- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.50 | 23.97 | 76.47 | 32.24 | 21.2 | 31.75 | 22.83 | 22.81 | 71.53 | 24.39 | 21.16 | 67.05 | 20.26 | 20.38 | 63.52 | 2.55 | 20.85 | 72.3 | 2.16 | 22.73 | 86.21 | 0.11 | 10.0 | 22.22 | 45.91 | 5.2 | -0.43 | 18.02 | -14.96 | -42.79 | 93.54 | 1.23 | 2.93 | 6.46 | -14.95 | -26.66 | 28.72 | 5.94 | 5.24 |
| 25Q4 (7) | 1.21 | 11.01 | -31.25 | 26.60 | 7.21 | -21.44 | 18.59 | 21.27 | -20.69 | 20.13 | 20.32 | -17.74 | 16.83 | 9.64 | -18.77 | 2.11 | 8.76 | -32.59 | 1.76 | 13.55 | -24.14 | 0.10 | 0.0 | -9.09 | 43.64 | -2.81 | -11.91 | 21.19 | -7.39 | -42.67 | 92.41 | 0.69 | -3.49 | 7.59 | -10.55 | 78.42 | 27.11 | 3.43 | 12.72 |
| 25Q3 (6) | 1.09 | 26.74 | -40.11 | 24.81 | 8.86 | -31.27 | 15.33 | 24.13 | -39.26 | 16.73 | 26.84 | -34.78 | 15.35 | 24.7 | -26.73 | 1.94 | 27.63 | -42.09 | 1.55 | 30.25 | -35.42 | 0.10 | 11.11 | -9.09 | 44.90 | 2.93 | -10.29 | 22.88 | -33.26 | -43.41 | 91.78 | -1.86 | -6.64 | 8.49 | 30.89 | 444.78 | 26.21 | -1.43 | 6.94 |
| 25Q2 (5) | 0.86 | 1.18 | -35.82 | 22.79 | -6.87 | -23.14 | 12.35 | -7.21 | -36.8 | 13.19 | -9.66 | -34.25 | 12.31 | -0.65 | -28.72 | 1.52 | 2.7 | -39.44 | 1.19 | 2.59 | -33.52 | 0.09 | 0.0 | -10.0 | 43.62 | -5.4 | -15.09 | 34.28 | 8.83 | -26.34 | 93.52 | 2.9 | -3.95 | 6.48 | -26.35 | 145.42 | 26.59 | -2.57 | 10.06 |
| 25Q1 (4) | 0.85 | -51.7 | 0.0 | 24.47 | -27.73 | 0.0 | 13.31 | -43.22 | 0.0 | 14.60 | -40.34 | 0.0 | 12.39 | -40.2 | 0.0 | 1.48 | -52.72 | 0.0 | 1.16 | -50.0 | 0.0 | 0.09 | -18.18 | 0.0 | 46.11 | -6.92 | 0.0 | 31.50 | -14.77 | 0.0 | 90.88 | -5.08 | 0.0 | 8.81 | 106.92 | 0.0 | 27.29 | 13.47 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.76 | -3.3 | 0.0 | 33.86 | -6.2 | 0.0 | 23.44 | -7.13 | 0.0 | 24.47 | -4.6 | 0.0 | 20.72 | -1.1 | 0.0 | 3.13 | -6.57 | 0.0 | 2.32 | -3.33 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 49.54 | -1.02 | 0.0 | 36.96 | -8.58 | 0.0 | 95.74 | -2.6 | 0.0 | 4.26 | 173.11 | 0.0 | 24.05 | -1.88 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.82 | 35.82 | 0.0 | 36.10 | 21.75 | 0.0 | 25.24 | 29.17 | 0.0 | 25.65 | 27.87 | 0.0 | 20.95 | 21.31 | 0.0 | 3.35 | 33.47 | 0.0 | 2.40 | 34.08 | 0.0 | 0.11 | 10.0 | 0.0 | 50.05 | -2.57 | 0.0 | 40.43 | -13.13 | 0.0 | 98.30 | 0.97 | 0.0 | 1.56 | -41.03 | 0.0 | 24.51 | 1.45 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.34 | 0.0 | 0.0 | 29.65 | 0.0 | 0.0 | 19.54 | 0.0 | 0.0 | 20.06 | 0.0 | 0.0 | 17.27 | 0.0 | 0.0 | 2.51 | 0.0 | 0.0 | 1.79 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 51.37 | 0.0 | 0.0 | 46.54 | 0.0 | 0.0 | 97.36 | 0.0 | 0.0 | 2.64 | 0.0 | 0.0 | 24.16 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.01 | -26.96 | 24.69 | -19.0 | 14.93 | -25.61 | 27.52 | -4.02 | 16.20 | -21.85 | 14.25 | -18.06 | 6.98 | -30.34 | 5.58 | -22.82 | 0.38 | -5.0 | 44.56 | -11.76 | 21.19 | -42.67 | 92.20 | -4.73 | 7.80 | 145.23 | 0.04 | -67.83 | 26.80 | 12.09 |
| 2024 (4) | 5.49 | 385.84 | 30.48 | 81.64 | 20.07 | 422.66 | 28.67 | -32.56 | 20.73 | 375.46 | 17.39 | 253.46 | 10.02 | 372.64 | 7.23 | 327.81 | 0.40 | 37.93 | 50.50 | 4.12 | 36.96 | -28.08 | 96.77 | 9.65 | 3.18 | -72.91 | 0.13 | -39.33 | 23.91 | -3.35 |
| 2023 (3) | 1.13 | -80.52 | 16.78 | -54.23 | 3.84 | -83.15 | 42.52 | 66.06 | 4.36 | -81.16 | 4.92 | -74.7 | 2.12 | -84.5 | 1.69 | -80.64 | 0.29 | -35.56 | 48.50 | -1.0 | 51.39 | -0.35 | 88.25 | -10.42 | 11.75 | 670.83 | 0.21 | 5.74 | 24.74 | 4.87 |
| 2022 (2) | 5.80 | -21.73 | 36.66 | -7.26 | 22.79 | -23.98 | 25.60 | 18.61 | 23.14 | -22.74 | 19.45 | -18.89 | 13.68 | -48.82 | 8.73 | -46.11 | 0.45 | -32.84 | 48.99 | -5.39 | 51.57 | -25.51 | 98.52 | -1.59 | 1.52 | 0 | 0.20 | 17.88 | 23.59 | 3.78 |
| 2021 (1) | 7.41 | 3.2 | 39.53 | 0 | 29.98 | 0 | 21.59 | 98.85 | 29.95 | 0 | 23.98 | 0 | 26.73 | 0 | 16.20 | 0 | 0.67 | -12.99 | 51.78 | 8.3 | 69.23 | 12.31 | 100.11 | 0.07 | -0.11 | 0 | 0.17 | 116.71 | 22.73 | -13.84 |
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