| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.0 (-1.71%) 589張 (-17.57%) 季線下 757張 1121張 1692張 589張 0.53倍 |
4.42% -8.01% -38.63% -30.45% -26.24% |
0.9~1.0 5.6~6.7 |
231.63 (15.24%) 201.0 |
N/A 1.27 |
N/A N/A 、Y! |
中型股 638.23億 |
67.36% 0.0% |
IC製造 |
2025-02-20 2024-07-02 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.0 | 199.6↗ | 195.1↗ | 196.18↘ | 205.74↘ | 234.2↘ | 254.42↘ | 271.08↘ | 286.89↘ |
| 乖離率 | 0.7% | 3.02% | 2.46% | -2.3% | -14.18% | -21.0% | -25.85% | -29.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 192.5 | 192.0 | 218.5 | 254.0 | 309.0 | 327.5 | 289.0 | 272.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.32,33.11 (30.25,38.16,46.07) 3.59,56.96 (3.28,4.86,6.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.68% 帶寬大) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.83←75.72(-0.89%) 11.59←11.06(0.53%), 0.15% 74.83←79.99(-5.16%) 11.59←8.58(3.01%), 44.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[113] (1.42%[114]) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 387.5 (-48.13%) 24-07-09 164.0 (22.56%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.64 10.36 3.09 7.74億(3月) | -5.65 0.35 -0.65 7.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 261.5 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0.19% -20 0 0 3.3%←5.72%(-2.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | 214.28(6.61%) | 日KD RSI MACD | 87.67,93.59 down 43.22 4.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,4%,3%,3% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.55,17.39 up 28.76 -10.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.61,15.76 look 38.49 -10.65 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.28%(-0.19%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.02%(0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.25 0.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.46% -21.0% -25.85% -29.94% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.64%←7.04%(0.6%) | -32 5.43% | 2年趨勢圖 | 7.64%←10.6%(-2.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.13% 6.72% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 3 (連4買) 0.51% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.11%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.13 (+130.77%) Q4←Q3 連2升 0.3←0.21 (+42.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.89←27.51 (-2.25%) Q4←Q3 第1降 26.89←18.8 (+43.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.3←6.94 (-2.25%) Q4←Q3 第1降 6.3←-0.03 (+43.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←1.61 (+13.04%) Q4←Q3 連5升 1.82←1.07 (+70.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.88←45.51 (-10.17%) Q4←Q3 連2降 40.88←43.99 (-7.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.77←7.82 (-10.17%) Q4←Q3 連5升 8.77←5.18 (+69.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.82 (-3.3%) Q4←Q3 第1降 1.76←0.1 (+1660.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←1.78 (-6.18%) Q4←Q3 第1降 1.67←0.08 (+1987.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.86←36.1 Q4←Q3 第1降 33.86←11.57 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.44←25.24 Q4←Q3 第1降 23.44←-0.15 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.72←20.95 Q4←Q3 第1降 20.72←1.72 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←3.35 Q4←Q3 第1降 3.13←0.19 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←2.4 Q4←Q3 第1降 2.32←0.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 蔡鴻仁 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/04/30 采鈺第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】采鈺民國114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】采鈺 2025年3月合併營收7.74億元 年增10.64% 114/03/18 【公告】采鈺受邀參加機構投資人說明會 114/03/10 【公告】采鈺 2025年2月合併營收7.01億元 年增-5.66% 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議投資達新台幣10億元以上 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】采鈺代理發言人異動 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議民國1百1十4年股東常會 114/02/20 采鈺：上半年營收保持平穩 下半年營運隨旺季增強 114/02/12 【公告】采鈺民國113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】采鈺 2025年1月合併營收6.99億元 年增4.94% 114/02/06 【公告】采鈺113年第4季法人說明會將於114年2月20日召開 114/01/10 【公告】采鈺 2024年12月合併營收9.27億元 年增34.5% 113/12/10 【公告】采鈺 2024年11月合併營收8.56億元 年增33.96% 113/11/08 【公告】采鈺 2024年10月合併營收9.05億元 年增64.19% 113/11/01 【公告】采鈺董事會決議發行限制員工權利新股 113/10/09 【公告】采鈺 2024年9月合併營收9.02億元 年增70.46% 113/08/09 【公告】采鈺 2024年7月合併營收9.2億元 年增33.29% 113/08/01 采鈺：第3季營收看增9% 第4季需求審慎樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | 4.42% 757(-22.14%) | 4.69% 778(-24.26%) | -8.01% 1121(-47.43%) | -38.63% 1692(-65.17%) | -30.45% 1720(-65.73%) | -26.24% 1866(-68.42%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.07 | 3.84 | 22.79 | 29.98 | 36.8 |
| ROE | 10.02 | 2.12 | 13.68 | 26.73 | 33.53 |
| 本業收入比 | 96.77 | 88.25 | 98.52 | 100.11 | 100.04 |
| 自由現金流量 | 37.24 | 6.24 | 1.53 | -1.82 | -26.53 |
| 利息保障倍數 | 25.85 | 4.50 | 171.01 | 217.07 | 490.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
