| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.5 (-3.78%) 1306張 (+72.86%) 季線下 1178張 837張 975張 1306張 1.56倍 長突破 |
-4.01% -5.79% -20.66% -24.77% -40.76% |
1.3~1.5 5.6~6.6 |
231.63 (13.82%) 203.5 |
N/A 1.28 |
1543 N/A 、Y! |
N/A |
67.36% 0.0% |
IC製造 |
2025-02-20 2025-06-27 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.5 | 212.4↘ | 209.85↘ | 214.15↘ | 214.04↘ | 206.43↗ | 213.42↘ | 255.79↘ | 278.08↘ |
| 乖離率 | -4.19% | -3.03% | -4.97% | -4.92% | -1.42% | -4.65% | -20.44% | -26.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 212.0 | 214.0 | 216.0 | 208.5 | 166.5 | 256.5 | 270.5 | 343.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.78,33.53 (30.25,38.16,46.07) 3.66,57.79 (3.28,4.86,6.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.87%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.83←75.72(-0.89%) 11.59←11.06(0.53%), 0.15% 74.83←79.99(-5.16%) 11.59←8.58(3.01%), 44.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.47%[113] (1.4%[114]) 0 (1.47%) | 相對高點 相對低點 | 387.5 (-47.48%) 24-07-09 164.0 (24.09%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.69 -9.95 -0.41 7.01億(5月) | 11.54 0.6 5.19 7.79億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 228.0 (25-05-16) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.41% -15 1 0 3.84%←3.63%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 215.87(6.08%) | 日KD RSI MACD | 9.09,32.89 look 43.02 -0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-23%,-17%,-13% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.74,35.81 33.99 -1.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1543 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.74,17.95 look 39.39 -12.98 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | -18 (連2賣) 1.38% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.02%(0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.21 0.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.97% -4.65% -20.44% -26.82% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.69%←5.85%(-1.16%) | -543 (連3賣) 41.58% | 2年趨勢圖 | 4.69%←10.16%(-5.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.12% 5.34% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | -38 2.91% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.18%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.3 (-36.67%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.14 (+35.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.75←26.89 (-19.11%) Q1←Q4 連2降 21.75←21.09 (+3.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.89←6.3 (-19.11%) Q1←Q4 連2降 2.89←2.04 (+3.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.85←1.82 (+1.65%) Q1←Q4 連6升 1.85←1.39 (+33.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.04←40.88 (+17.51%) Q1←Q4 第1升 48.04←41.77 (+15.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.15←8.77 (+17.51%) Q1←Q4 連6升 10.15←6.6 (+53.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←1.76 (-51.7%) Q1←Q4 連2降 0.85←0.57 (+49.12%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←1.66 (-54.22%) Q1←Q4 連2降 0.76←0.53 (+43.4%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.47←33.86 Q1←Q4 連2降 24.47←19.84 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.31←23.44 Q1←Q4 連2降 13.31←9.66 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.39←20.72 Q1←Q4 連2降 12.39←8.62 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.48←3.13 Q1←Q4 連2降 1.48←1.09 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←2.32 Q1←Q4 連2降 1.16←0.8 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 蔡鴻仁 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/06/12 采鈺調整股利：現金2.99701565元 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】采鈺調整現金股利配息率 114/06/10 【公告】采鈺 2025年5月合併營收7.01億元 年增-18.7% 114/05/29 【公告】采鈺訂定除息基準日等相關事宜 114/05/22 【公告】采鈺受邀參加機構投資人說明會 114/05/22 【公告】采鈺114年股東常會重要決議 114/05/09 【公告】采鈺 2025年4月合併營收7.79億元 年增11.54% 114/05/08 【公告】采鈺民國114年度第一季財務報告業經提報董事會 114/05/08 【公告】采鈺董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/04/30 【公告】采鈺民國114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】采鈺 2025年3月合併營收7.74億元 年增10.64% 114/03/10 【公告】采鈺 2025年2月合併營收7.01億元 年增-5.66% 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議投資達新台幣10億元以上 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】采鈺代理發言人異動 114/02/20 【公告】采鈺董事會決議民國1百1十4年股東常會 114/02/20 采鈺：上半年營收保持平穩 下半年營運隨旺季增強 114/02/12 【公告】采鈺民國113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】采鈺 2025年1月合併營收6.99億元 年增4.94% 114/02/06 【公告】采鈺113年第4季法人說明會將於114年2月20日召開 114/01/10 【公告】采鈺 2024年12月合併營收9.27億元 年增34.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | -4.01% 1178(10.85%) | -4.91% 881(48.32%) | -5.79% 837(56.05%) | -20.66% 975(33.98%) | -24.77% 1767(-26.07%) | -40.76% 1735(-24.69%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.07 | 3.84 | 22.79 | 29.98 | 36.8 |
| ROE | 10.02 | 2.12 | 13.68 | 26.73 | 33.53 |
| 本業收入比 | 96.77 | 88.25 | 98.52 | 100.11 | 100.04 |
| 自由現金流量 | 37.24 | 6.24 | 1.53 | -1.82 | -26.53 |
| 利息保障倍數 | 25.85 | 4.50 | 171.01 | 217.07 | 490.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
