- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 4.49 | -14.8 | 33.23 | 60.33 | 7.01 | -6.39 | 34.03 | -0.9 | 16.9 | 36.39 | -3.86 | 15.85 | 26.26 | -8.28 | 17.34 | 6.60 | -12.93 | 22.68 | 4.41 | -18.63 | 22.16 | 0.17 | -10.53 | 6.25 | 37.84 | -2.52 | 16.36 | 66.23 | 86.93 | 2.94 | 93.72 | 3.33 | 0.98 | 6.69 | -27.97 | -6.79 | 34.85 | 21.6 | 5.0 |
| 25Q4 (7) | 5.27 | 24.0 | 14.32 | 56.38 | -1.42 | -3.21 | 34.34 | 11.42 | -2.28 | 37.85 | 4.16 | -0.03 | 28.63 | 4.76 | 3.54 | 7.58 | 13.98 | 12.63 | 5.42 | 20.98 | 13.63 | 0.19 | 18.75 | 11.76 | 38.82 | 3.8 | -0.77 | 35.43 | -21.41 | 0.74 | 90.71 | 6.89 | -2.32 | 9.29 | -38.61 | 30.11 | 28.66 | -16.35 | -5.97 |
| 25Q3 (6) | 4.25 | -5.13 | 7.87 | 57.19 | 1.63 | -5.86 | 30.82 | -23.98 | 2.66 | 36.34 | 5.82 | 22.81 | 27.33 | 10.78 | 34.5 | 6.65 | -10.38 | -0.89 | 4.48 | -4.48 | 3.94 | 0.16 | -15.79 | -23.81 | 37.40 | 6.4 | 21.47 | 45.08 | -14.3 | -6.74 | 84.86 | -28.08 | -16.43 | 15.14 | 184.14 | 1078.9 | 34.26 | 10.05 | -15.11 |
| 25Q2 (5) | 4.48 | 32.94 | 15.17 | 56.27 | -12.69 | -6.48 | 40.54 | 39.26 | 19.69 | 34.34 | 9.33 | -1.8 | 24.67 | 10.23 | -1.32 | 7.42 | 37.92 | -14.12 | 4.69 | 29.92 | -8.4 | 0.19 | 18.75 | -5.0 | 35.15 | 8.09 | -3.38 | 52.60 | -18.25 | -23.75 | 117.99 | 27.12 | 21.9 | -17.99 | -350.5 | -660.74 | 31.13 | -6.21 | -0.95 |
| 25Q1 (4) | 3.37 | -26.9 | 0.0 | 64.45 | 10.64 | 0.0 | 29.11 | -17.16 | 0.0 | 31.41 | -17.04 | 0.0 | 22.38 | -19.06 | 0.0 | 5.38 | -20.06 | 0.0 | 3.61 | -24.32 | 0.0 | 0.16 | -5.88 | 0.0 | 32.52 | -16.87 | 0.0 | 64.34 | 82.94 | 0.0 | 92.82 | -0.04 | 0.0 | 7.18 | 0.55 | 0.0 | 33.19 | 8.89 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 4.61 | 17.01 | 0.0 | 58.25 | -4.12 | 0.0 | 35.14 | 17.06 | 0.0 | 37.86 | 27.95 | 0.0 | 27.65 | 36.07 | 0.0 | 6.73 | 0.3 | 0.0 | 4.77 | 10.67 | 0.0 | 0.17 | -19.05 | 0.0 | 39.12 | 27.05 | 0.0 | 35.17 | -27.24 | 0.0 | 92.86 | -8.56 | 0.0 | 7.14 | 561.9 | 0.0 | 30.48 | -24.48 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 3.94 | 1.29 | 0.0 | 60.75 | 0.96 | 0.0 | 30.02 | -11.37 | 0.0 | 29.59 | -15.38 | 0.0 | 20.32 | -18.72 | 0.0 | 6.71 | -22.34 | 0.0 | 4.31 | -15.82 | 0.0 | 0.21 | 5.0 | 0.0 | 30.79 | -15.37 | 0.0 | 48.34 | -29.92 | 0.0 | 101.55 | 4.91 | 0.0 | -1.55 | -148.2 | 0.0 | 40.36 | 28.41 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.89 | 0.0 | 0.0 | 60.17 | 0.0 | 0.0 | 33.87 | 0.0 | 0.0 | 34.97 | 0.0 | 0.0 | 25.00 | 0.0 | 0.0 | 8.64 | 0.0 | 0.0 | 5.12 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 36.38 | 0.0 | 0.0 | 68.98 | 0.0 | 0.0 | 96.79 | 0.0 | 0.0 | 3.21 | 0.0 | 0.0 | 31.43 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 17.36 | 21.06 | 58.34 | -1.27 | 34.03 | 8.41 | 0.85 | -26.66 | 35.12 | 7.11 | 25.87 | 10.37 | 25.09 | 2.53 | 18.55 | 6.73 | 0.72 | -2.7 | 36.10 | 5.4 | 35.43 | 0.74 | 96.91 | 1.21 | 3.09 | -27.35 | 0.45 | 204.06 | 31.64 | -9.18 |
| 2024 (4) | 14.34 | 83.38 | 59.09 | 10.1 | 31.39 | 18.9 | 1.16 | -33.64 | 32.79 | 23.64 | 23.44 | 19.84 | 24.47 | 46.0 | 17.38 | 53.81 | 0.74 | 29.82 | 34.25 | 19.17 | 35.17 | -32.29 | 95.75 | -3.98 | 4.25 | 671.25 | 0.15 | -10.21 | 34.84 | 5.9 |
| 2023 (3) | 7.82 | -22.42 | 53.67 | 3.67 | 26.40 | -14.01 | 1.75 | 45.81 | 26.52 | -16.08 | 19.56 | -20.71 | 16.76 | -28.22 | 11.30 | -33.29 | 0.57 | -16.18 | 28.74 | -13.22 | 51.94 | 6.46 | 99.72 | 2.7 | 0.55 | -81.01 | 0.16 | 29.29 | 32.90 | 27.17 |
| 2022 (2) | 10.08 | 42.37 | 51.77 | 1.87 | 30.70 | 13.7 | 1.20 | -23.02 | 31.60 | 15.29 | 24.67 | 17.03 | 23.35 | 9.68 | 16.94 | 2.98 | 0.68 | -12.82 | 33.12 | 13.89 | 48.79 | 80.3 | 97.10 | -1.25 | 2.90 | 73.53 | 0.13 | -24.86 | 25.87 | -8.2 |
| 2021 (1) | 7.08 | 36.42 | 50.82 | 0 | 27.00 | 0 | 1.56 | -28.84 | 27.41 | 0 | 21.08 | 0 | 21.29 | 0 | 16.45 | 0 | 0.78 | 2.63 | 29.08 | -3.93 | 27.06 | -22.66 | 98.33 | -0.2 | 1.67 | 70.57 | 0.17 | 72.42 | 28.18 | -1.26 |
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