| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 (-0.56%) 29張 (-73.68%) 季線下 43張 27張 26張 29張 1.07倍 |
-1.3% -2.03% -9.4% -9.09% -17.7% |
60.6 (14.34%) 53.0 |
43.92 (-17.13%) 0.5 |
419 N/A |
微型股 16.53億 |
13.38% 0.0% |
污水處理廠 |
2025-06-18 2025-06-26 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 53.92↘ | 53.8↘ | 54.0↘ | 54.03↘ | 54.57↘ | 55.29↘ | 56.03↘ | 57.28↘ |
| 乖離率 | -1.71% | -1.49% | -1.85% | -1.91% | -2.88% | -4.14% | -5.41% | -7.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.7 | 54.3 | 54.1 | 54.8 | 57.0 | 58.5 | 58.3 | 64.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.78,N/A (12.93,14.34,15.75) 1.98,26.92 (1.9,2.33,2.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.39% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.35←40.33(0.02%) 10.35←10.12(0.23%), 2.05% 40.35←37.58(2.77%) 10.35←9.84(0.51%), 4.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.6%[113] (N/A) 0 (6.6%) | 相對高點 相對低點 | 76.5 (-30.72%) 24-05-17 48.0 (10.42%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.11 -8.28 2.92 0.49億(8月) | 7.9 -4.95 5.46 0.54億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 55.4 (25-08-04) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 2.08%←1.67%(0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,22.01 look 37.69 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-11%,-14% 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 43.92(-17.13%) | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 419 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.85% -4.14% -5.41% -7.47% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.44%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.82% 1.86% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.16%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.61←1.64 (-1.83%) Q2←Q1 連2降 1.61←1.58 (+1.9%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.49 (-1.83%) Q2←Q1 第1降 0.42←0.34 (+1.9%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q1 0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.93←68.84 (+7.39%) Q2←Q1 連2升 73.93←65.03 (+13.69%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.32←4.14 (+7.39%) Q2←Q1 連2升 4.32←3.65 (+18.36%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←1.34 (-33.58%) Q2←Q1 第1降 0.89←0.9 (-1.11%) Q2←Q2 12季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←1.29 (-14.73%) Q2←Q1 第1降 1.1←0.94 (+17.02%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.18←51.11 Q2←Q1 第1降 47.18←45.01 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.09←30.05 Q2←Q1 第1降 26.09←21.76 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.12←25.29 Q2←Q1 第1降 17.12←16.55 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←4.65 Q2←Q1 第1降 3.13←3.58 Q2←Q2 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←3.06 Q2←Q1 第1降 2.05←2.09 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/16 紘盛投資有限公司 關係人 盤後定價交易 180張 113/09/16 黃弘傑之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 70張 |
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| 公告 | 114/09/10 平和環保-創 114年8月營收4941萬、年減13.11% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】平和環保-創 2025年8月合併營收4940.9萬元 年增-13.11% 114/08/08 【公告】平和環保-創 2025年7月合併營收5387.1萬元 年增7.9% 114/07/10 【公告】平和環保-創 2025年6月合併營收5668萬元 年增11.58% 114/06/18 平和環保看好廢酸再製綠建材 鎖定水泥業需求 114/06/11 【公告】平和環保-創國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/10 【公告】平和環保-創 2025年5月合併營收5259.7萬元 年增-4.15% 114/05/12 【公告】平和環保-創董事會決議分派113年下半年度股利 114/05/12 【公告】平和環保-創 2025年4月合併營收5151.8萬元 年增-1.67% 114/04/29 【公告】平和環保-創國內第一次有擔保轉換公司債完成訂價 114/04/10 【公告】平和環保-創 2025年3月合併營收5826.2萬元 年增2.77% 114/03/11 【公告】平和環保-創現金增資子公司平和材料科技股份有限公司累積金額達標準 114/03/11 【公告】平和環保-創董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】平和環保-創 2025年2月合併營收5441.3萬元 年增35.33% 114/02/10 【公告】平和環保-創 2025年1月合併營收5112.6萬元 年增-5.25% 114/01/10 【公告】平和環保-創 2024年12月合併營收5878.1萬元 年增13.69% 113/12/10 【公告】平和環保-創 2024年11月合併營收5856.1萬元 年增4.84% 113/11/11 【公告】平和環保-創 2024年10月合併營收5030.2萬元 年增-2.32% 113/11/06 【公告】平和環保-創董事會決議113年上半年度不分派股利 113/10/11 【公告】平和環保-創 2024年9月合併營收5164.5萬元 年增10.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平和環保 | -1.3% 43(-33.28%) | -2.39% 35(-18.96%) | -2.03% 27(4.85%) | -9.4% 26(8.12%) | -9.09% 36(-20.86%) | -17.7% 34(-15.13%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.58 | 28.44 | 26.99 | 34.94 | 29.13 |
| ROE | 14.52 | 18.76 | 21.0 | 23.31 | 17.21 |
| 本業收入比 | 108.72 | 104.85 | 104.60 | 106.60 | 108.33 |
| 自由現金流量 | 1.28 | 2.08 | 0.61 | 1.77 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | 16.95 | 16.86 | 20.39 | 25.18 | 19.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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