| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (0.49%) 350張 (-60.35%) 季線下 1019張 1424張 1501張 350張 0.25倍 |
-2.86% -5.99% -0.97% -27.14% 1.49% |
2.4~2.7 11.0~13.0 |
221.16 (116.83%) 102.0 |
N/A 0.97 |
81 、Y! |
小型股 204.10億 |
2.29% 0.0% |
鞋材 |
2024-07-23 2025-06-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 102.3↘ | 102.95↗ | 104.52↘ | 105.08↘ | 106.99↘ | 108.28↘ | 117.57↘ | 116.67↗ |
| 乖離率 | -0.29% | -0.92% | -2.41% | -2.93% | -4.66% | -5.8% | -13.24% | -12.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.5 | 102.0 | 106.5 | 99.9 | 111.5 | 101.0 | 134.0 | 104.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67681/志強一KY | 2024-10-31 | N/A | 2027-10-31 | 100.0 | 115.8 117.0 (-1.02%) | 1 (07-24) | 0.2,3.3 | 33 | 101.0 | 15.85 | 100.99 | 10000 | 37.36% | -3 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -6.44% | 823 | 4.14 | 無 | 66 | 2024-11-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.71, 預估本益比: 27.79 ; QQQ: 本益比 80.38, 預估本益比 25.4 ; SOXQ: 本益比 73.31, 預估本益比 26.36 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.32,8.5 (9.03,21.54,34.04) 1.25,81.2 (0.91,1.31,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.48%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.49←83.7(-0.21%) 5.84←4.64(1.2%), 22.8% 83.49←86.05(-2.56%) 5.84←3.52(2.32%), 112.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.06%[113] (8.68%[114]) 0 (6.06%) | 相對高點 相對低點 | 173.5 (-41.21%) 25-02-24 61.2 (66.67%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.64 -24.02 26.07 14.11億(6月) | 8.55 -7.45 32.72 18.57億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 119.0 (25-07-03) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.18% -64 0 0 5.09%←4.36%(0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | 132.87(30.26%) | 日KD RSI MACD | 23.53,18.17 up 42.96 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -55%,-23%,-11%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.57,23.53 look 41.44 -1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 81 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.86,30.78 50.3 -1.72 | 投信(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←1.83%(0.9%) | -17 (連3賣) 4.86% | 2年趨勢圖 | 2.73%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 2.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -5.8% -13.24% -12.57% | 外資(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.04%←59.43%(-1.39%) | -111 (連6賣) 31.71% | 2年趨勢圖 | 58.04%←69.13%(-11.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.88% 14.71% | 自營商(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.05%(0.1%) | -4 1.14% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.08←52.05 (+15.43%) Q1←Q4 連2升 60.08←40.12 (+49.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.13←4.47 (+15.43%) Q1←Q4 連2升 6.13←3.03 (+49.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.93←26.14 (-4.63%) Q1←Q4 第1降 24.93←21.93 (+13.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.85←51.22 (+16.85%) Q1←Q4 第1升 59.85←60.78 (-1.53%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.5←54.91 (+16.85%) Q1←Q4 第1降 48.5←52.99 (-8.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.71←2.37 (+14.35%) Q1←Q4 連2升 2.71←1.73 (+56.65%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.19←1.7 (+28.82%) Q1←Q4 連2升 2.19←1.03 (+112.62%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.25←19.59 Q1←Q4 第1升 20.25←20.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.2←8.58 Q1←Q4 第1升 10.2←7.55 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.93←8.94 Q1←Q4 第1降 8.93←8.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←3.15 Q1←Q4 連2升 3.4←2.43 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.3←2.13 Q1←Q4 連2升 2.3←1.75 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/02 MATCH SPORTS INTERNATIONAL CO., LTD. 關係人 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/07/22 志強-KY 上半年EPS 4.46元(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/21 志強上半年營收創同期新高 每股賺4.46元 114/07/21 【公告】志強-KY2025年第2季合併自結損益 114/07/08 【公告】志強-KY114年06月份自結合併營收 114/07/08 【公告】志強-KY 2025年6月合併營收14.11億元 年增-6.65% 114/07/04 【公告】代子公司SPORTS GEAR CO., LTD.(SAMOA)決議盈餘分配案 114/07/04 【公告】代子公司All Wells International Co., Ltd.(BVI)決議盈餘分配案 114/06/10 【公告】志強-KY代子公司Can Sports Vietnam Co., Ltd.(志寧)決議盈餘分配案 114/06/09 運動休閒點火！鈺齊-KY五月營收創高飆漲停 寶成漲逾2% 分析師：動能有限 114/06/06 【公告】志強-KY國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/06 【公告】志強-KY調整配息率 114/06/05 【公告】志強-KY114年05月份自結合併營收 114/06/05 【公告】志強-KY 2025年5月合併營收18.57億元 年增8.55% 114/05/26 【公告】志強-KY除息基準日及相關事宜 114/05/23 【公告】志強-KY董事會重要決議 114/05/23 【公告】志強-KY董事會選任董事長 114/05/23 【公告】志強-KY2025年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】志強-KY114年股東常會(含獨立董事)當選名單 114/05/19 【公告】志強-KY受邀參加Citi舉辦之2025投資論壇 114/05/06 【公告】志強-KY董事會決議通過114年第一季合併財報 114/05/05 【公告】志強-KY114年04月份自結合併營收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志強-ky | -2.86% 1019(-65.63%) | 0.49% 844(-58.5%) | -5.99% 1424(-75.41%) | -0.97% 1501(-76.66%) | -27.14% 1932(-81.87%) | 1.49% 1683(-79.19%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.72 | 3.38 | 12.16 | 6.45 | 5.84 |
| ROE | 11.07 | 3.89 | 13.76 | 5.66 | 3.73 |
| 本業收入比 | 79.36 | 62.83 | 95.30 | 92.13 | 135.74 |
| 自由現金流量 | 13.5 | 5.75 | -6.95 | 11.6 | 5.31 |
| 利息保障倍數 | 28.63 | 8.65 | 32.68 | 11.86 | 6.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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