| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 (-0.85%) 2960張 (+59.73%) 季線下 2035張 1417張 2476張 2960張 2.09倍 |
8.92% -1.69% -14.71% 2.2% 33.64% |
9.5~11.1 |
221.57 (91.01%) 116.0 |
N/A 0.82 |
N/A 、Y! |
小型股 232.11億 |
2.13% 0.0% |
鞋材 |
2024-07-23 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 111.7↗ | 107.55↗ | 106.68↘ | 110.32↘ | 123.38↘ | 128.38↘ | 131.03↗ | 112.52↗ |
| 乖離率 | 3.85% | 7.86% | 8.74% | 5.15% | -5.98% | -9.64% | -11.47% | 3.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.5 | 101.0 | 118.0 | 125.0 | 162.0 | 136.0 | 113.5 | 86.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67681/志強一KY | 2024-10-31 | N/A | 2027-10-31 | 100.0 | 121.55 123.0 (+1.65%) | 107 (04-30) | 50,29.3 | 293 | 101.0 | 7.1 | 114.85 | 10000 | 37.36% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.48% | 913 | 3.59 | 無 | 66 | 2024-11-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.36,11.3 (9.11,21.57,34.04) 1.51,77.48 (0.91,1.31,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.64% 帶寬大) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.96←86.82(-0.86%) 3.78←2.89(0.89%), 15.98% 85.96←86.11(-0.15%) 3.78←3.64(0.14%), 43.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.33%[113] (7.63%[114]) 0 (5.33%) | 相對高點 相對低點 | 173.5 (-33.14%) 25-02-24 61.2 (89.54%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.06 37.05 49.74 50個月新高 25.22億(3月) 短突破長 | 81.49 11.82 57.63 18.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 130.0 (25-03-26) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 1.51% 174 -21 0 4.0%←4.56%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 143.69(23.87%) | 日KD RSI MACD | 86.44,85.34 52.83 2.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-10%,-6%,-3% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.72,24.7 up 46.91 -4.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.63,58.86 55.79 2.86 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←2.23%(-0.58%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.65%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 2.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.74% -9.64% -11.47% 3.09% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 70.24%←71.14%(-0.9%) | -492 (連5賣) 16.62% | 2年趨勢圖 | 70.24%←66.59%(3.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.51% 5.15% 14.07% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | -68 2.3% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.16%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.05←42.92 (+21.27%) Q4←Q3 第1升 52.05←40.27 (+29.25%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.47←3.94 (+21.27%) Q4←Q3 第1升 4.47←2.2 (+29.25%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.14←24.37 (+7.26%) Q4←Q3 連2升 26.14←15.38 (+69.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.22←63.89 (-19.83%) Q4←Q3 第1降 51.22←50.19 (+2.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.91←54.87 (-19.83%) Q4←Q3 連2升 54.91←45.71 (+20.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.37←1.76 (+34.66%) Q4←Q3 第1升 2.37←0.85 (+178.82%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←1.53 (+11.76%) Q4←Q3 第1升 1.71←0.66 (+159.09%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.59←22.12 Q4←Q3 第1降 19.59←18.78 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.58←9.18 Q4←Q3 連2降 8.58←5.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.94←8.01 Q4←Q3 第1升 8.94←4.13 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←2.43 Q4←Q3 第1升 3.15←1.2 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←1.67 Q4←Q3 第1升 2.13←0.91 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/14 李忠恕 代表(董事) 一般交易 300張 113/11/14 樸群投資(股) 關係人 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/04/28 志強-KY第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】志強-KY114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/21 【公告】志強-KY2025年第1季合併自結損益 114/04/09 【公告】志強-KY114年03月份自結合併營收 114/04/09 【公告】志強-KY 2025年3月合併營收25.22億元 年增40.07% 114/03/21 【公告】志強-KY受邀參加國泰證券股份有限公司所舉辦新加坡之海外路演 114/03/05 【公告】志強-KY董事會重要決議 114/03/05 【公告】志強-KY董事會決議通過2024年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/05 【公告】志強-KY董事會決議盈餘分配現金股利 114/03/05 【公告】志強-KY董事會決議114年股東常會相關事宜之資訊 114/03/05 【公告】志強-KY114年02月份自結合併營收 114/03/05 【公告】志強-KY 2025年2月合併營收18.4億元 年增81.49% 114/02/25 【公告】志強-KY113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/24 【公告】志強-KY受邀參加花旗證券台灣企業論壇 114/02/18 【公告】志強-KY受邀參加Morgan Stanley舉辦之Taiwan Discovery Forum 114/02/05 【公告】志強-KY114年01月份自結合併營收 114/02/05 【公告】志強-KY 2025年1月合併營收16.46億元 年增37.43% 114/01/20 志強2024年每股盈餘8.15元 歷史次高 114/01/20 【公告】志強-KY2024年第4季合併自結損益 114/01/06 【公告】志強-KY113年12月份自結合併營收 114/01/06 【公告】志強-KY 2024年12月合併營收14.31億元 年增18.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志強-ky | 8.92% 2035(45.45%) | 14.85% 1606(84.3%) | -1.69% 1417(108.8%) | -14.71% 2476(19.54%) | 2.2% 2230(32.71%) | 33.64% 1473(100.93%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.72 | 3.38 | 12.16 | 6.45 | 5.84 |
| ROE | 11.07 | 3.89 | 13.76 | 5.66 | 3.73 |
| 本業收入比 | 79.36 | 62.83 | 95.30 | 92.13 | 135.74 |
| 自由現金流量 | 13.5 | 5.75 | -6.95 | 11.6 | 5.31 |
| 利息保障倍數 | 28.63 | 8.65 | 32.68 | 11.86 | 6.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
