| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.1 (-3.05%) 331張 (-43.42%) 季線下 502張 492張 1281張 331張 0.67倍 |
5.95% -0.67% -22.86% -4.91% -14.33% |
0.5~0.5 3.7~4.4 |
187.37 (110.29%) 89.1 |
N/A 0.95 |
N/A 、Y! |
微型股 60.59億 |
16.61% 8.85% |
碳權 Internet技術與基礎設施 |
2024-11-15 2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.1 | 88.42↗ | 86.16↗ | 84.62↘ | 87.04↘ | 94.08↘ | 100.41↘ | 101.78↘ | 101.29↘ |
| 乖離率 | 0.77% | 3.41% | 5.29% | 2.37% | -5.29% | -11.26% | -12.46% | -12.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.1 | 87.3 | 89.7 | 99.6 | 117.5 | 115.5 | 93.7 | 104.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.48,21.95 (32.09,46.15,60.21) 2.08,44.18 (2.04,2.69,3.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.83% 帶寬大) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.84←49.08(-0.24%) 24.44←25.49(-1.05%), -5.4% 48.84←56.08(-7.24%) 24.44←19.45(4.99%), 15.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.24%[113] (3.39%[114]) 0 (2.24%) | 相對高點 相對低點 | 181.5 (-50.91%) 22-09-16 68.4 (30.26%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.56 9.69 17.97 11.25億(3月) 短跌破長 | 20.41 -2.09 19.32 10.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 104.0 (25-03-21) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.49% 16 -1 0 6.58%←12.04%(-5.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 112.48(26.24%) | 日KD RSI MACD | 80.66,90.26 down 49.74 1.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,3%,2%,11% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.6,30.68 40.53 -2.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.07,27.23 up 42.56 nan | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.05%(-0.04%) | -2 0.6% | 2年趨勢圖 | 1.01%←0.51%(0.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.29% -11.26% -12.46% -12.03% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.25%←7.46%(0.79%) | 7 (連6買) 2.11% | 2年趨勢圖 | 8.25%←15.1%(-6.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 3.87% 14.14% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | -7 2.11% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.3%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.88←6.68 (-11.98%) Q4←Q3 連2降 5.88←4.94 (+19.03%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.45←33.38 (+6.2%) Q4←Q3 連3升 35.45←27.7 (+27.98%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.32 (+6.2%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.35 (+27.98%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.52←0.72 (-27.78%) Q4←Q3 連2降 0.52←0.72 (-27.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.04←58.75 (-8.02%) Q4←Q3 連2降 54.04←55.42 (-2.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.76←3.26 (-8.02%) Q4←Q3 連2降 1.76←2.86 (-38.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.88 (-42.05%) Q4←Q3 第1降 0.51←0.95 (-46.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.41 (-9.76%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.53 (-30.19%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.04←10.23 Q4←Q3 連4降 10.04←13.69 Q4←Q4 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.88←0.95 Q4←Q3 第1降 0.88←1.25 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.75←1.58 Q4←Q3 第1降 0.75←2.04 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.84←1.7 Q4←Q3 第1降 0.84←1.88 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.85 Q4←Q3 第1降 0.44←1.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/21 徐嘉聲 經理人 一般交易 36張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】伊雲谷 2025年3月合併營收11.25億元 年增15.57% 114/03/18 【公告】伊雲谷受邀參加群益金鼎證券舉辦之2025年第一季投資論壇 114/03/11 【公告】伊雲谷董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】伊雲谷 2025年2月合併營收10.26億元 年增20.42% 114/03/03 【公告】伊雲谷113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/27 【公告】伊雲谷稽核主管異動，由職務代理人暫代 114/02/10 【公告】伊雲谷 2025年1月合併營收10.48億元 年增18.27% 114/01/09 【公告】伊雲谷 2024年12月合併營收12.37億元 年增34.1% 113/12/10 【公告】伊雲谷 2024年11月合併營收11.28億元 年增22.4% 113/11/14 【公告】伊雲谷受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/10 【公告】伊雲谷 2024年10月合併營收11.81億元 年增27.48% 113/11/02 【公告】伊雲谷113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】伊雲谷 2024年9月合併營收10.8億元 年增24.54% 113/08/28 【公告】伊雲谷受邀參加統㇐綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】伊雲谷向關係人取得使用權資產 113/08/11 【公告】伊雲谷 2024年7月合併營收11.36億元 年增47.75% 113/08/03 【公告】伊雲谷113年第2季合併財務報告提報董事會日期 113/07/09 【公告】伊雲谷 2024年6月合併營收11.07億元 年增42.24% 113/06/24 【公告】伊雲谷董事會推選董事長 113/06/24 【公告】伊雲谷113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊雲谷 | 5.95% 502(-34.1%) | 2.06% 407(-18.62%) | -0.67% 492(-32.76%) | -22.86% 1281(-74.13%) | -4.91% 1466(-77.41%) | -14.33% 1067(-68.94%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.67 | 1.35 | 1.36 | 2.44 | 2.1 |
| ROE | 3.74 | 5.91 | 4.41 | 12.12 | 9.67 |
| 本業收入比 | 50.90 | 63.64 | 90.70 | 96.86 | 82.12 |
| 自由現金流量 | -4.98 | -6.93 | -0.23 | 8.89 | 1.37 |
| 利息保障倍數 | 41.02 | 42.27 | 46.17 | 45.58 | 64.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
