| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 (-0.59%) 219張 (-3.47%) 季線旁 210張 95張 66張 219張 2.31倍 |
1.44% -0.12% -0.24% -1.06% -1.75% |
43.86 (4.05%) 42.15 |
40.11 (-4.84%) 0.35 |
N/A N/A |
微型股 25.61億 |
1.67% 0.0% |
None |
2025-04-08 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.15 | 42.09↗ | 41.5↗ | 40.96→ | 41.25↘ | 42.19↘ | 42.53→ | 42.26→ | 43.25→ |
| 乖離率 | 0.14% | 1.57% | 2.91% | 2.18% | -0.09% | -0.89% | -0.26% | -2.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.55 | 40.55 | 42.2 | 42.65 | 44.4 | 42.25 | 42.6 | 42.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.33,N/A (11.43,13.79,16.15) 1.44,29.44 (1.37,1.53,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.18%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.57←72.4(-0.83%) 4.3←4.2(0.1%), 5.99% 71.57←77.76(-6.19%) 4.3←3.23(1.07%), 29.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.17%[113] (N/A) 0 (6.17%) | 相對高點 相對低點 | 48.15 (-12.46%) 24-07-17 35.4 (19.07%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.46 77.37 0.87 1.96億(3月) | 26.18 -14.38 -8.58 1.1億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 43.55 (25-03-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.36% 0 0 0 0.22%←0.2%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.69,89.18 down 54.85 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,0%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 40.11(-4.84%) | 周KD RSI MACD | 59.71,51.08 48.33 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 40.89,37.48 49.24 -0.06 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.91% -0.89% -0.26% -2.54% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.92%←49.94%(-0.02%) | 9 4.11% | 2年趨勢圖 | 49.92%←52.85%(-2.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.82% 3.14% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.27%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.06%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.24 (+4.17%) Q4←Q3 連2升 0.25←0.17 (+47.06%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.75←5.01 (+14.77%) Q4←Q3 第1升 5.75←5.02 (+14.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.53 (+14.77%) Q4←Q3 第1升 0.67←0.6 (+14.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.98←3.09 (-3.56%) Q4←Q3 第1降 2.98←2.91 (+2.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.32←39.48 (-15.6%) Q4←Q3 連3降 33.32←40.52 (-17.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.22←87.49 (-15.6%) Q4←Q3 第1降 78.22←89.04 (-12.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.67 (+47.76%) Q4←Q3 第1升 0.99←0.76 (+30.26%) Q4←Q4 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.62 (+19.35%) Q4←Q3 第1升 0.74←0.56 (+32.14%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.54←37.5 Q4←Q3 連2升 38.54←40.25 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.61←10.48 Q4←Q3 連2升 11.61←12.01 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.7←8.24 Q4←Q3 第1升 10.7←9.08 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.46←2.39 Q4←Q3 第1升 3.46←2.68 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.7←1.82 Q4←Q3 第1升 2.7←2.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/08 Beauty Joy Holdings Limited 關係人 盤後定價交易 499張 |
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| 公告 | 114/04/30 三能-KY第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/24 三能-KY積極參展搶單、印尼新廠投產 今年營收挑戰歷史新高 114/04/14 三能集團強化東南亞市場佈局，印尼新廠啟用，下半年全面投產 114/04/14 三能布局東南亞 印尼中爪哇省新廠開幕 114/04/14 《家生活》三能-KY印尼廠H2全面投入量產 瞄準東南亞市場 114/04/14 烘焙器具廠三能-KY印尼廠正式開幕 進一步切入東南亞市場 114/04/08 【公告】三能-KY 2025年3月合併營收1.96億元 年增15.47% 114/04/08 《業績-家生活》三能-KY3月合併營收為1.96億元，年增15.47% 114/03/27 【公告】三能-KY受邀參加第一金證券(股)公司所舉辦之法人說明會 114/03/14 《家生活》三能-KY參加台北國際烘焙暨設備展 力拚今年營收挑戰新高 114/03/14 三能-KY參加台北國際烘焙暨設備展爭取曝光及訂單 力拚今年營收挑戰新高 114/03/13 三能-KY去年每股盈餘3.18元，擬配發2.6元股息，殖利率逾6% 114/03/12 三能去年營收獲利成長 14日起參展搶訂單 114/03/12 【公告】三能-KY董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】三能-KY 2025年2月合併營收1.1億元 年增26.18% 114/03/07 《業績-家生活》三能-KY2月合併營收為1.10億元，年增26.18% 114/02/10 《業績-家生活》三能-KY1月合併營收為1.29億元，年減26.03% 114/02/10 【公告】三能-KY 2025年1月合併營收1.29億元 年增-26.03% 114/01/08 【公告】三能-KY 2024年12月合併營收2.1億元 年增13.3% 114/01/08 《業績-家生活》三能-KY12月合併營收為2.10億元，年增13.30% 113/12/13 三能-KY印尼廠預計明年Q1投產，估營收規模可望大增50% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三能-ky | 1.44% 210(4.0%) | 3.95% 140(56.06%) | -0.12% 95(130.57%) | -0.24% 66(231.38%) | -1.06% 50(335.35%) | -1.75% 43(402.38%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.79 | 11.57 | 10.48 | 12.05 | 14.39 |
| ROE | 11.2 | 10.5 | 8.6 | 12.28 | 13.34 |
| 本業收入比 | 85.60 | 86.67 | 95.12 | 97.65 | 96.83 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 2.16 | -0.16 | 0.26 | 6.55 |
| 利息保障倍數 | 98.76 | 61.02 | 53.60 | 85.63 | 81.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
