| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 (0.96%) 2張 (-99.21%) 季線下 0張 117張 55張 2張 0.02倍 |
-3.8% -8.35% -13.83% -12.5% |
34.36 (-6.5%) 36.75 |
22.52 (-38.72%) 0.36 |
270 N/A |
微型股 22.33億 |
1.67% 0.0% |
None |
2025-08-27 2025-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 | 36.83↘ | 36.87↘ | 37.02↘ | 37.38↘ | 38.49↘ | 39.05↘ | 40.29↘ | 41.44↘ |
| 乖離率 | -0.22% | -0.33% | -0.73% | -1.69% | -4.52% | -5.89% | -8.79% | -11.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.5 | 38.2 | 39.05 | 41.05 | 40.1 | 42.65 | 42.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.5,N/A (11.43,13.79,16.15) 1.42,25.63 (1.37,1.53,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.99% 帶寬窄) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.99←71.97(-0.98%) 4.46←4.37(0.09%), -0.36% 70.99←76.83(-5.84%) 4.46←3.48(0.98%), 25.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.07%[113] (N/A) 0 (7.07%) | 相對高點 相對低點 | 48.15 (-23.68%) 24-07-17 35.4 (3.81%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.76 7.42 -0.86 1.6億(8月) | -12.67 -14.94 -2.33 1.49億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 39.5 (25-08-04) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.2%←0.17%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.29,42.86 42.38 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 22.52(-38.72%) | 周KD RSI MACD | 9.23,7.69 up 30.29 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 270 N/A | 月KD RSI MACD | 6.82,5.72 up 34.47 -0.66 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.73% -5.89% -8.79% -11.32% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.85%←49.88%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 49.85%←52.82%(-2.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 1.38% 4.06% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | 1 (連2買) 50.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.05%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.19 (-10.53%) Q2←Q1 連2降 0.17←0.22 (-22.73%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.28←4.35 (+21.38%) Q2←Q1 第1升 5.28←5.33 (-0.94%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.26 (+21.38%) Q2←Q1 第1升 0.52←0.55 (-0.94%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.01←3.44 (-12.5%) Q2←Q1 第1降 3.01←2.93 (+2.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.49←43.79 (-21.24%) Q2←Q1 第1降 34.49←39.72 (-13.17%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.66←109.26 (-21.24%) Q2←Q1 第1降 89.66←81.77 (+9.65%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.37 (+29.73%) Q2←Q1 第1升 0.48←0.85 (-43.53%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.21 (+190.48%) Q2←Q1 第1升 0.61←0.66 (-7.58%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.06←38.51 Q2←Q1 連2降 38.06←36.6 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.88←5.89 Q2←Q1 第1升 9.88←10.3 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.91←5.39 Q2←Q1 第1升 5.91←9.91 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.91←1.34 Q2←Q1 第1升 1.91←3.18 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.02 Q2←Q1 第1升 1.41←2.32 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/25 FENG LUNG International Limited 關係人 盤後定價交易 499張 |
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| 公告 | 114/09/08 三能-KY 114年8月營收1.60億、年增10.76% |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】三能-KY 2025年8月合併營收1.6億元 年增10.76% 114/08/27 三能：匯損及新廠費用衝擊獲利 期待下半年產能效益發揮 114/08/20 【公告】三能-KY受邀參加國泰綜合證券(股)公司所舉辦之法人說明會 114/08/08 【公告】三能-KY 2025年7月合併營收1.49億元 年增-12.67% 114/07/08 【公告】三能-KY 2025年6月合併營收1.75億元 年增-4.12% 114/06/09 【公告】三能-KY 2025年5月合併營收1.78億元 年增4.45% 114/06/09 《業績-家生活》三能-KY 5月合併營收為1.78億元，年增4.45% 114/05/09 【公告】三能-KY 2025年4月合併營收1.74億元 年增-4.81% 114/05/09 《業績-家生活》三能-KY 4月合併營收為1.74億元，年減4.81% 114/04/24 三能-KY積極參展搶單、印尼新廠投產 今年營收挑戰歷史新高 114/04/14 三能集團強化東南亞市場佈局，印尼新廠啟用，下半年全面投產 114/04/14 三能布局東南亞 印尼中爪哇省新廠開幕 114/04/14 《家生活》三能-KY印尼廠H2全面投入量產 瞄準東南亞市場 114/04/14 烘焙器具廠三能-KY印尼廠正式開幕 進一步切入東南亞市場 114/04/08 【公告】三能-KY 2025年3月合併營收1.96億元 年增15.47% 114/04/08 《業績-家生活》三能-KY3月合併營收為1.96億元，年增15.47% 114/03/27 【公告】三能-KY受邀參加第一金證券(股)公司所舉辦之法人說明會 114/03/14 《家生活》三能-KY參加台北國際烘焙暨設備展 力拚今年營收挑戰新高 114/03/14 三能-KY參加台北國際烘焙暨設備展爭取曝光及訂單 力拚今年營收挑戰新高 114/03/13 三能-KY去年每股盈餘3.18元，擬配發2.6元股息，殖利率逾6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三能-ky | 0.68% 111(-97.66%) | -3.8% 117(-97.78%) | -8.35% 55(-95.28%) | -13.83% 53(-95.07%) | -12.5% 44(-94.14%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.79 | 11.57 | 10.48 | 12.05 | 14.39 |
| ROE | 11.2 | 10.5 | 8.6 | 12.28 | 13.34 |
| 本業收入比 | 85.60 | 86.67 | 95.12 | 97.65 | 96.83 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 2.16 | -0.16 | 0.26 | 6.55 |
| 利息保障倍數 | 98.76 | 61.02 | 53.60 | 85.63 | 81.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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