收盤價 成交量 10-22 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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99.3 (-1.68%) 133張 (-9.11%) 214張 644張 693張 季線上 ↘100.3 ↘100.92 ↘104.84 ↘105.36 ↗98.7 ↗92.34 133張 0.21倍 |
-2.17% -7.2% 38.88% 39.86% 33.65% |
80.59 (-18.84%) 99.3 |
N/A 1.06 |
N/A N/A |
3.46億 34.36億 |
11.06% 0.0% |
晶體管 |
2024-08-30 2024-06-24 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.72, 預估本益比 18.6, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.01, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.8, 預估本益比: 28.0 ; QQQ: 本益比 49.59, 預估本益比 31.9 ; SOXQ: 本益比 70.99, 預估本益比 31.08 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.79,N/A (8.02,12.8,17.59) 2.99,33.21 (2.1,2.83,3.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.94% 帶寬大) 月線斜率-0.39 | 大股東(%) 10-18 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 43.26←43.16(0.23%) 19.4←20.84(-6.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (N/A) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 123.5 (-19.6%) 22-01-17 55.0 (80.55%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.66 -2.69 3.59 1.38億(9月) | 22.99 3.51 1.33 22個月新高 1.42億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 110.5 (24-10-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.39% 3 0 0 9.71%←13.39%(-27.48%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.42 15.52,17.52 look 100.5,96.6 -1.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -14%,-1%,1%,7% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.82 69.43,68.68 102.5,88.3 1.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.12 69.43,78.11 153.0,88.3 4.91 | 投信(張) 10-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.99,33.21 (2.1,2.83,3.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.75% 7.54% 19.05% 22.44% | 外資(張) 10-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.72%←0.66%(1372.73%) | -19 14.29% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 3.1% 37.25% | 自營商(張) 10-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.02%(1350.0%) | 8 (連2買) 6.02% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.38←3.01 (+12.29%) Q2←Q1 第1升 3.38←3.51 (-3.7%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←0.32 (+12.29%) Q2←Q1 第1升 0.66←0.7 (-3.7%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.75←2.83 (-2.83%) Q2←Q1 連7降 2.75←4.64 (-40.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.08←122.56 (-9.37%) Q2←Q1 第1降 111.08←113.97 (-2.54%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.34←133.55 (-9.37%) Q2←Q1 連5降 117.34←209.56 (-44.01%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.11←1.92 (+9.9%) Q2←Q1 連2升 2.11←2.04 (+3.43%) Q2←Q2 7季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←0.47 (+225.53%) Q2←Q1 第1升 1.53←1.38 (+10.87%) Q2←Q2 5季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.11←31.08 Q2←Q1 第1升 36.11←36.82 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.52←10.74 Q2←Q1 第1升 19.52←19.86 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.49←21.89 Q2←Q1 第1降 21.49←19.97 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.53←5.93 Q2←Q1 連2升 6.53←6.79 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 4.16←3.59 Q2←Q1 連2升 4.16←3.76 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/15 李徐華 經理人 贈與 390張 |
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公告 | 113/10/07 全宇昕 113年9月營收1.38億、年增21.66% |
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新聞 | 113/08/28 【公告】全宇昕受邀參與法人說明會相關資訊 113/08/06 【公告】全宇昕 2024年7月合併營收1.37億元 年增29.71% 113/08/01 【公告】補正全宇昕112年度股東會年報部分內容 113/07/29 【公告】全宇昕113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】全宇昕 2024年6月合併營收1.17億元 年增-6.55% 113/06/24 旺宏全宇昕填息2成 矽創面臨貼息窘境 113/06/06 【公告】全宇昕 2024年5月合併營收1.16億元 年增3.31% 113/06/06 【公告】全宇昕董事長決議現金股利除息基準日 113/05/30 【公告】全宇昕一一三年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】全宇昕 2024年4月合併營收1.06億元 年增-7.23% 113/04/30 【公告】全宇昕113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】全宇昕 2024年3月合併營收1.09億元 年增-19.25% 113/03/12 【公告】全宇昕董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】全宇昕董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/06 【公告】全宇昕 2024年2月合併營收6741.6萬元 年增-28.95% 113/02/06 【公告】全宇昕 2024年1月合併營收1.25億元 年增19.5% 113/01/08 【公告】全宇昕 2023年12月合併營收1.06億元 年增-18.97% 112/12/06 【公告】全宇昕 2023年11月合併營收1.1億元 年增-22.37% 112/11/06 【公告】全宇昕 2023年10月合併營收1.1億元 年增-21.19% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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全宇昕 | -2.17% 214(-37.53%) | -4.52% 473(-71.74%) | -7.2% 644(-79.22%) | 38.88% 693(-80.69%) | 39.86% 390(-65.69%) | 33.65% 264(-49.35%) |
加權指數 | 2.28% | 4.09% | 6.21% | 2.9% | 16.97% | 46.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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99.3 | 99.83↘ | 100.3↘ | 100.92↘ | 104.84↘ | 105.36↘ | 105.24↗ | 98.7↗ | 92.34↗ | 85.34↗ | 84.96↗ | 83.41↗ | 81.52↗ | 81.1↗ | 80.26↗ |
乖離率 | -0.53% | -1.0% | -1.61% | -5.28% | -5.75% | -5.64% | 0.61% | 7.54% | 16.36% | 16.88% | 19.05% | 21.81% | 22.44% | 23.72% |
均線開始 轉折價位 | 100.5 | 101.5 | 112.5 | 107.5 | 107.5 | 94.5 | 82.5 | 71.0 | 75.5 | 74.9 | 71.2 | 80.8 | 77.6 | 74.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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全宇昕 | -43.02% | 25.0% | 22.0% | -40.0% | -25.0% |
0050 | 79.4% | 46.81% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 25.9% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.06 | 20.47 | 19.71 | 13.79 | 12.51 |
ROE | 16.35 | 28.78 | 33.48 | 23.92 | 22.36 |
本業收入比 | 96.62 | 86.97 | 103.22 | 113.01 | 112.50 |
自由現金流量 | 0.44 | 0.21 | 0.18 | 0.37 | 2.59 |
利息保障倍數 | 28.25 | 117.95 | 232.50 | 36.17 | 16.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標