| 收盤價 成交量 09-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 (2.94%) 98張 (+66.1%) 季線下 96張 149張 104張 98張 0.66倍 |
0.41% -8.81% -15.32% -30.66% -23.91% |
79.84 (8.63%) 73.5 |
N/A 1.14 |
953 N/A |
微型股 25.43億 |
11.06% 0.0% |
晶體管 |
2025-08-29 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 | 72.94↗ | 72.26↗ | 72.24↘ | 73.53↘ | 75.74↘ | 77.7↘ | 82.93↘ | 89.84↘ |
| 乖離率 | 0.77% | 1.72% | 1.74% | -0.04% | -2.96% | -5.41% | -11.37% | -18.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.2 | 70.1 | 80.6 | 77.1 | 81.3 | 86.8 | 106.0 | 96.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.53, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.54, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.19,N/A (7.21,12.15,17.09) 2.17,32.9 (1.95,2.52,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.03%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.08←37.2(-2.12%) 23.25←22.01(1.24%), 1.92% 35.08←41.42(-6.34%) 23.25←21.99(1.26%), 12.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.52%[113] (N/A) 0 (9.52%) | 相對高點 相對低點 | 116.5 (-36.91%) 25-03-18 55.0 (33.64%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.75 -6.98 18.41 1.19億(7月) 短跌破長 | 9.82 -7.26 25.07 1.28億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 81.3 (25-08-06) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% 1 0 0 4.81%←4.68%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.72,53.19 48.67 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-3%,-7%,-14% 買,買,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.9,16.33 up 36.62 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 953 N/A | 月KD RSI MACD | 20.37,22.53 look 42.96 -1.39 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.74% -5.41% -11.37% -18.19% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.81%←5.86%(-1.05%) | 41 (連3賣轉買) 41.84% | 2年趨勢圖 | 4.81%←1.33%(3.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.31% 8.64% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.02%(0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.01%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.13←3.87 (+6.72%) Q2←Q1 第1升 4.13←3.38 (+22.19%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←0.77 (+6.72%) Q2←Q1 連2升 0.86←0.66 (+22.19%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.46←3.45 (+0.29%) Q2←Q1 連4升 3.46←2.75 (+25.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.8←109.14 (-4.89%) Q2←Q1 第1降 103.8←111.08 (-6.55%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.6←123.14 (-4.89%) Q2←Q1 第1降 117.6←117.34 (+0.22%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←2.01 (-77.61%) Q2←Q1 連2降 0.45←2.11 (-78.67%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.54←1.69 (+50.3%) Q2←Q1 連2升 2.54←1.49 (+70.47%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.19←35.76 Q2←Q1 第1降 35.19←36.11 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.82←19.82 Q2←Q1 連2升 20.82←19.52 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.79←17.95 Q2←Q1 連2降 3.79←21.49 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←5.73 Q2←Q1 連2降 1.38←6.53 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←4.05 Q2←Q1 連2降 0.97←4.16 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 李徐華 經理人 贈與 390張 |
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| 公告 | 114/08/27 全宇昕8/29參加玉山證券舉辦之法說會 114/08/27 全宇昕 本公司受邀參與法人說明會相關資訊 |
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| 新聞 | 114/08/27 【公告】全宇昕受邀參與法人說明會相關資訊 114/08/07 【公告】全宇昕董事會通過114年第二季個別財務報告 114/08/06 【公告】全宇昕 2025年7月合併營收1.19億元 年增-12.75% 114/07/29 【公告】全宇昕114年第二季財務報告董事會召開日期為114年8月7日。 114/07/07 【公告】全宇昕 2025年6月合併營收1.28億元 年增9.83% 114/06/06 【公告】全宇昕 2025年5月合併營收1.38億元 年增19.39% 114/05/28 【公告】全宇昕114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】全宇昕董事會通過114年第一季個別財務報告 114/05/07 【公告】全宇昕 2025年4月合併營收1.46億元 年增38.27% 114/04/29 【公告】全宇昕114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日。 114/04/07 【公告】全宇昕 2025年3月合併營收1.34億元 年增23.28% 114/03/06 營收速報 - 全宇昕(6651)2月營收1.35億元年增率高達100.53％ 114/03/06 【公告】全宇昕 2025年2月合併營收1.35億元 年增100.53% 114/02/26 【公告】全宇昕董事長決議現金股利除息基準日 114/02/26 【公告】全宇昕董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】全宇昕董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/17 【公告】全宇昕113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日。 114/02/06 【公告】全宇昕 2025年1月合併營收1.18億元 年增-5.72% 114/01/06 【公告】全宇昕 2024年12月合併營收1.31億元 年增23.53% 113/12/06 【公告】全宇昕 2024年11月合併營收1.23億元 年增12.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全宇昕 | 0.41% 96(1.55%) | 4.85% 90(8.34%) | -8.81% 149(-34.46%) | -15.32% 104(-6.05%) | -30.66% 182(-46.21%) | -23.91% 273(-64.13%) |
| 加權指數 | -0.56% | 0.58% | 0.4% | 8.13% | 9.71% | 13.98% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.69 | 17.06 | 20.47 | 19.71 | 13.79 |
| ROE | 23.19 | 16.35 | 28.78 | 33.48 | 23.92 |
| 本業收入比 | 77.14 | 96.62 | 86.97 | 103.22 | 113.01 |
| 自由現金流量 | 6.58 | 0.44 | 0.21 | 0.18 | 0.37 |
| 利息保障倍數 | 68.75 | 28.25 | 117.95 | 232.50 | 36.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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