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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)3.05-31.310.1-95.33-2.7300.53-10.173.15-52.130.06-68.42-0.100.40-69.62.865.932.18-22.970.253.850.050.0125.51-14.91
2024 (4)4.4432.142.140-6.7600.5906.581395.450.19171.43001.31152.472.717.92.8350.530.130.00.0566.67147.51-10.44
2023 (3)3.36304.82-2.9200.37-42.19-0.8600.44109.520.0775.0000.52120.672.29-34.011.88-38.360.130.00.030.0164.71537.0
2022 (2)0.830-0.6200.6418.52-1.1900.2116.670.04-20.0000.24-23.253.478.13.0520.550.1318.180.030.025.860
2021 (1)-0.0200.200.540-0.400.18-51.350.050000.3103.2194.552.53112.610.1110.00.030.0-0.750
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)1.09-19.2651.39-0.78-1200.0-700.0-0.5133.77-410.00.02-77.78166.670.31-75.97-63.530.86681.824200.000021.72581.134102.270.9345.3120.780.8525.023.190.03-40.0-40.00.010.00.0122.47-32.8727.57
25Q4 (7)1.3568.7526.17-0.06-100.00-0.77-185.19-1440.00.09131.0328.571.2967.5320.560.11266.6783.330003.19279.42107.250.648.47-15.790.684.62-10.530.050.066.670.010.00.0182.4361.9136.4
25Q3 (6)0.8321.05100.0-0.03-150.0-106.52-0.2783.1287.26-0.29-138.67-174.360.77208.0-10.470.03050.00000.84074.790.59-31.4-38.540.65306.25-5.80.050.066.670.010.00.0112.6830.47105.63
25Q2 (5)0.19-73.61-89.330.06-53.85-96.49-1.6-1500.039.620.752600.092.310.25-70.59-92.840-100.0-100.0000-0.00-100.0-100.00.8611.6930.30.16-76.81-78.080.050.066.670.010.00.086.36-10.04-62.64
25Q1 (4)0.72-32.710.00.1300.0-0.1-100.00.0-0.03-142.860.00.85-20.560.00.02-66.670.0000.00.52-66.410.00.771.320.00.69-9.210.00.0566.670.00.010.00.096.00-28.220.0
24Q4 (3)1.07167.50.00-100.00.0-0.0597.640.00.07-82.050.01.0724.420.00.06200.00.0000.01.54220.00.00.76-20.830.00.7610.140.00.030.00.00.010.00.0133.75144.090.0
24Q3 (2)0.4-77.530.00.46-73.10.0-2.1220.00.00.390.00.00.86-75.360.00.02-75.00.0000.00.48-79.690.00.9645.450.00.69-5.480.00.030.00.00.010.00.054.79-76.30.0
24Q2 (1)1.780.00.01.710.00.0-2.650.00.00.390.00.03.490.00.00.080.00.000.00.02.370.00.00.660.00.00.730.00.00.030.00.00.010.00.0231.170.00.0

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