全宇昕 6651 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	3.36	304.82	-2.92	0	0.37	-42.19	-0.95	0	0.44	109.52	0.07	75.0	0	0	0.52	120.67	2.29	-34.01	1.88	-38.36	0.13	0.0	0.03	0.0	164.71	537.0
2022 (9)	0.83	0	-0.62	0	0.64	18.52	-1.19	0	0.21	16.67	0.04	-20.0	0	0	0.24	-23.25	3.47	8.1	3.05	20.55	0.13	18.18	0.03	0.0	25.86	0
2021 (8)	-0.02	0	0.2	0	0.54	0	-0.4	0	0.18	-51.35	0.05	0	0	0	0.31	0	3.21	94.55	2.53	112.61	0.11	10.0	0.03	0.0	-0.75	0
2020 (7)	0.56	-78.95	-0.19	0	-0.05	0	-0.01	0	0.37	-85.71	0	0	0	0	-0.00	0	1.65	30.95	1.19	27.96	0.1	11.11	0.03	0.0	42.42	-83.25
2019 (6)	2.66	0	-0.07	0	-1.31	0	0.01	0.0	2.59	0	0.05	150.0	0	0	0.50	143.81	1.26	22.33	0.93	29.17	0.09	350.0	0.03	0.0	253.33	0
2018 (5)	-0.18	0	-0.14	0	0.51	-27.14	0.01	-50.0	-0.32	0	0.02	0.0	0	0	0.20	-22.74	1.03	18.39	0.72	5.88	0.02	-66.67	0.03	50.0	-23.38	0
2017 (4)	-0.29	0	-0.1	0	0.7	6900.0	0.02	0	-0.39	0	0.02	-50.0	0	0	0.26	-56.77	0.87	135.14	0.68	142.86	0.06	0.0	0.02	100.0	-38.16	0
2016 (3)	0.02	-96.08	-0.09	0	0.01	0	0	0	-0.07	0	0.04	0.0	-0.05	0	0.61	-22.19	0.37	146.67	0.28	300.0	0.06	-14.29	0.01	0.0	5.71	-98.32
2015 (2)	0.51	0	-0.04	0	-0.34	0	0.03	0	0.47	0	0.04	-66.67	0	0	0.78	-67.71	0.15	50.0	0.07	16.67	0.07	133.33	0.01	0.0	340.00	0
2014 (1)	-0.95	0	-0.02	0	0.87	0	-0.08	0	-0.97	0	0.12	0	0	0	2.42	0	0.1	-84.38	0.06	-84.21	0.03	0	0.01	0	-950.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	1.77	510.34	0.0	-0.1	80.77	-350.0	-0.24	-26.32	-250.0	0.72	175.79	41.18	1.67	826.09	-7.73	0.01	0.0	0	0	0	0	0.31	2.45	0	0.52	18.18	-46.94	0.04	-94.37	-93.1	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0	2212.50	5621.98	662.5
23Q3 (19)	0.29	-40.82	-32.56	-0.52	59.38	-333.33	-0.19	-125.33	64.81	-0.95	-1050.0	-693.75	-0.23	70.89	-174.19	0.01	0.0	0	0	0	0	0.30	5.09	0	0.44	-37.14	-21.43	0.71	1.43	9.23	0.03	0.0	0.0	0.01	0	0	38.67	-42.39	-38.85
23Q2 (18)	0.49	-39.51	148.04	-1.28	-25.49	-161.22	0.75	1400.0	733.33	0.1	112.2	108.93	-0.79	-276.19	47.68	0.01	-75.0	0	0	0	0	0.28	-76.21	0	0.7	9.38	-34.58	0.7	59.09	-30.0	0.03	0.0	0.0	0	0	-100.0	67.12	-61.05	168.44
23Q1 (17)	0.81	-54.24	338.24	-1.02	-2650.0	-1940.0	0.05	-68.75	-94.62	-0.82	-260.78	-10.81	-0.21	-111.6	46.15	0.04	0	0.0	0	0	0	1.20	0	25.45	0.64	-34.69	-25.58	0.44	-24.14	-46.99	0.03	0.0	0.0	0	0	-100.0	172.34	-40.61	540.99
22Q4 (16)	1.77	311.63	284.78	0.04	133.33	300.0	0.16	129.63	-63.64	0.51	218.75	131.82	1.81	483.87	311.36	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.98	75.0	25.64	0.58	-10.77	-4.92	0.03	0.0	0.0	0	0	-100.0	290.16	358.86	310.01
22Q3 (15)	0.43	142.16	226.47	-0.12	75.51	0	-0.54	-700.0	-440.0	0.16	114.29	-11.11	0.31	120.53	191.18	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.56	-47.66	-37.08	0.65	-35.0	-9.72	0.03	0.0	0.0	0	-100.0	-100.0	63.24	164.48	241.35
22Q2 (14)	-1.02	-200.0	-385.71	-0.49	-880.0	-333.33	0.09	-90.32	111.54	-1.12	-51.35	-41.77	-1.51	-287.18	0	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	1.07	24.42	24.42	1.0	20.48	58.73	0.03	0.0	50.0	0.01	0.0	0.0	-98.08	-150.96	-208.24
22Q1 (13)	-0.34	-173.91	-585.71	-0.05	-150.0	0	0.93	111.36	-5.1	-0.74	-436.36	-7300.0	-0.39	-188.64	-657.14	0.04	0	300.0	0	0	0	0.95	0	248.45	0.86	10.26	26.47	0.83	36.07	45.61	0.03	0.0	50.0	0.01	0.0	0.0	-39.08	-155.22	-434.98
21Q4 (12)	0.46	235.29	70.37	-0.02	0	33.33	0.44	540.0	1000.0	0.22	22.22	2100.0	0.44	229.41	83.33	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.78	-12.36	39.29	0.61	-15.28	41.86	0.03	0.0	50.0	0.01	0.0	0.0	70.77	258.19	20.57
21Q3 (11)	-0.34	-61.9	10.53	0	-100.0	100.0	-0.1	87.18	-133.33	0.18	122.78	1900.0	-0.34	0	39.29	0.03	200.0	0	0	0	0	0.69	162.16	0	0.89	3.49	97.78	0.72	14.29	125.0	0.03	50.0	50.0	0.01	0.0	0.0	-44.74	-40.6	58.8
21Q2 (10)	-0.21	-400.0	-131.34	0.21	0	950.0	-0.78	-179.59	-95.0	-0.79	-7800.0	0	0	-100.0	-100.0	0.01	0.0	0	0	0	0	0.26	-4.2	0	0.86	26.47	34.38	0.63	10.53	43.18	0.02	0.0	-60.0	0.01	0.0	-50.0	-31.82	-372.73	-124.22
21Q1 (9)	0.07	-74.07	-81.08	0	100.0	100.0	0.98	2350.0	1500.0	-0.01	-200.0	0	0.07	-70.83	-77.42	0.01	0	0	0	0	0	0.27	0	0	0.68	21.43	100.0	0.57	32.56	96.55	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	11.67	-80.12	-89.91
20Q4 (8)	0.27	171.05	-42.55	-0.03	83.33	-200.0	0.04	-86.67	110.0	0.01	200.0	-66.67	0.24	142.86	-47.83	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.56	24.44	43.59	0.43	34.38	59.26	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	58.70	154.06	-62.53
20Q3 (7)	-0.38	-156.72	-182.61	-0.18	-1000.0	-700.0	0.3	175.0	528.57	-0.01	0	50.0	-0.56	-181.16	-214.29	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.45	-29.69	50.0	0.32	-27.27	33.33	0.02	-60.0	0.0	0.01	-50.0	0.0	-108.57	-182.64	-163.73
20Q2 (6)	0.67	81.08	-61.27	0.02	133.33	122.22	-0.4	-471.43	52.38	0	0	0	0.69	122.58	-57.93	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.64	88.24	10.34	0.44	51.72	4.76	0.05	150.0	25.0	0.02	100.0	0.0	131.37	13.62	-63.55
20Q1 (5)	0.37	-21.28	0	-0.06	-500.0	0	-0.07	82.5	0	0	-100.0	0	0.31	-32.61	0	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.34	-12.82	0	0.29	7.41	0	0.02	0.0	0	0.01	0.0	0	115.62	-26.2	0
19Q4 (4)	0.47	2.17	0.0	-0.01	-133.33	0.0	-0.4	-471.43	0.0	0.03	250.0	0.0	0.46	-6.12	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.39	30.0	0.0	0.27	12.5	0.0	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	156.67	-8.04	0.0
19Q3 (3)	0.46	-73.41	0.0	0.03	133.33	0.0	-0.07	91.67	0.0	-0.02	0	0.0	0.49	-70.12	0.0	0	-100.0	0.0	0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0.3	-48.28	0.0	0.24	-42.86	0.0	0.02	-50.0	0.0	0.01	-50.0	0.0	170.37	-52.73	0.0
19Q2 (2)	1.73	0	0.0	-0.09	0	0.0	-0.84	0	0.0	0	0	0.0	1.64	0	0.0	0.05	0	0.0	0	0	0.0	1.05	0	0.0	0.58	0	0.0	0.42	0	0.0	0.04	0	0.0	0.02	0	0.0	360.42	0	0.0

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