| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 (-1.67%) 24張 (+71.54%) 季線下 41張 92張 79張 24張 0.26倍 |
-4.58% -3.8% -2.48% -24.52% -19.36% |
8.45 (-52.29%) 17.7 |
N/A 0.24 |
505 N/A |
微型股 6.46億 |
12.49% 0.0% |
水資源 水資源 |
2026-05-26 2026-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 | 17.97↘ | 18.39↘ | 18.27↘ | 18.28↘ | 18.33↘ | 18.41→ | 19.52↘ | 20.03↘ |
| 乖離率 | -1.5% | -3.75% | -3.12% | -3.17% | -3.44% | -3.86% | -9.32% | -11.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.55 | 18.15 | 18.4 | 18.25 | 18.5 | 18.15 | 23.45 | 21.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.5,N/A (9.65,17.36,25.08) 0.44,40.91 (1.05,1.21,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.57%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.33←60.61(-1.28%) 9.88←10.04(-0.16%), -2.73% 59.33←65.86(-6.53%) 9.88←8.66(1.22%), 9.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[114] (N/A) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 49.85 (-64.49%) 23-07-14 17.55 (0.85%) 26-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.68 28.98 12.34 29個月新高 2.08億(6月) | 18.39 -16.48 8.45 1.61億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-06 20.2 (26-07-06) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0.0 0.0 0 1.12%←1.22%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.66,13.84 look 39.15 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-17%,2%,2% 平,平,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.17,20.51 look 38.84 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 505 N/A | 月KD RSI MACD | 1.4,3.3 look 24.69 0.57 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.12% -3.86% -9.32% -11.63% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.54%←30.03%(-1.49%) | -5 (連2賣) 20.83% | 2年趨勢圖 | 28.54%←30.46%(-1.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.63% 5.25% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | 3 (連2買) 12.5% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.04%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.01←0.73 (+38.36%) Q1←Q4 第1升 1.01←0.63 (+60.32%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.81←4.84 (-21.28%) Q1←Q4 第1降 3.81←4.06 (-6.16%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.02 (-21.28%) Q1←Q4 連2降 -0.26←-0.15 (-6.16%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.05 (+37.14%) Q1←Q4 第1升 1.44←1.1 (+30.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.92←87.49 (+34.78%) Q1←Q4 連3升 117.92←88.91 (+32.63%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.15←29.47 (+34.78%) Q1←Q4 第1升 43.15←35.53 (+21.45%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.35 (-94.29%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←0.0 (0%) Q1←Q4 連2降 -0.24←-0.35 (-31.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.91←32.4 Q1←Q4 連2降 30.91←28.27 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.95←-0.34 Q1←Q4 連3降 -6.95←-3.75 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.85←2.36 Q1←Q4 第1降 -0.85←-0.16 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.22←0.8 Q1←Q4 第1降 -0.22←-0.04 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.11←0.58 Q1←Q4 第1降 -0.11←0.01 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/16 LTS International Limited 關係人 盤後定價交易 320張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/09 證交所、櫃買中心7/9暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/03 【公告】基士德-KY 2026年6月合併營收2.08億元 年增28.68% 115/06/23 【公告】基士德-KY董事長決定除息基準日 115/06/23 【公告】基士德-KY2026年股東常會重要決議事項 115/06/23 【公告】基士德-KY115年度股東常會改選第6屆董事(含獨立董事) 115/06/23 【公告】基士德-KY全體新任董事推選謝宏炅董事續任董事長 115/06/05 【公告】基士德-KY 2026年5月合併營收1.61億元 年增18.39% 115/05/20 【公告】基士德-KY舉辦法人說明會 115/05/12 【公告】基士德-KY董事會通過民國115年第一季合併財務報告 115/05/05 【公告】基士德-KY 2026年4月合併營收1.93億元 年增41.97% 115/05/04 【公告】基士德-KY115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/28 【公告】基士德-KY董事會決議召開115年股東常會(更正電子投票格式) 115/04/07 【公告】基士德-KY 2026年3月合併營收1.46億元 年增-11.62% 115/04/02 【公告】基士德科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：基士德一KY，代碼：66411)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 115/03/10 【公告】代重要子公司川源（中國）機械有限公司公告董事會決議發放股利 115/03/10 【公告】代重要子公司Chuan Yuan Hydraulic Engineering Co.,Ltd.公告董事會決議發放股利 115/03/10 【公告】基士德-KY董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】基士德-KY董事會決議召開115年股東常會 115/03/10 【公告】基士德-KY董事會通過民國114年度合併財務報告 115/03/05 【公告】基士德-KY 2026年2月合併營收6877.7萬元 年增-29.05% 115/03/02 【公告】基士德-KY114年第四季合併財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基士德-ky | -4.58% 41(-41.68%) | -2.48% 136(-82.19%) | -3.8% 92(-73.53%) | -2.48% 79(-69.36%) | -24.52% 102(-76.13%) | -19.36% 65(-62.76%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.62 | -1.67 | -0.75 | 6.28 | 10.37 |
| ROE | 0.81 | 2.92 | 2.57 | 11.5 | 15.32 |
| 本業收入比 | -50.00 | -71.43 | -29.55 | 57.43 | 79.30 |
| 自由現金流量 | 0.42 | -1.08 | -0.9 | -1.26 | -2.07 |
| 利息保障倍數 | 7.19 | 8.69 | 12.28 | 52.32 | 98.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標