| 收盤價 成交量 09-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 (-0.95%) 18張 (-25.0%) 季線下 24張 17張 12張 18張 1.06倍 |
-2.79% -6.9% -6.9% -27.68% |
1.06 (-94.95%) 20.9 |
N/A 0.67 |
255 N/A |
微型股 7.63億 |
13.09% 0.0% |
水資源 水資源 |
2025-06-10 2025-07-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 | 21.13↘ | 21.32↘ | 21.58↘ | 21.66↘ | 21.81↘ | 21.99↘ | 23.27↘ | 29.17↘ |
| 乖離率 | -1.09% | -1.97% | -3.15% | -3.51% | -4.17% | -4.96% | -10.18% | -28.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.2 | 21.65 | 21.95 | 21.6 | 22.65 | 22.45 | 28.95 | 39.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66411/基士德一KY | 2021-05-17 | 2024-05-17 | 2026-05-17 | 100.0 | 96.5 96.8 (+0.21%) | 0 (08-08) | 0,0 | 0 | 59.2 | 174.22 | 35.3 | 3000 | 72.87% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 4.71% | 256 | N/A | 無 | 37 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.56, 預估本益比 16.53, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 37.7, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.42, 預估本益比: 25.61 ; QQQ: 本益比 79.89, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 72.15, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 211.0,N/A (9.03,12.65,16.27) 0.57,37.02 (1.26,1.38,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.7%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.69←65.64(0.05%) 8.53←8.54(-0.01%), -1.71% 65.69←65.9(-0.21%) 8.53←8.77(-0.24%), -7.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[113] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 59.4 (-64.81%) 23-03-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.61 -6.86 -3.98 1.51億(7月) 短突破長 | 6.16 18.66 -4.05 1.62億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.45 (25-08-07) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.68%←0.44%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,14.04 look 34.94 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-14%,-13%,-8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,5.43 look 27.11 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 255 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,1.9 look 16.57 -0.74 | 投信(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.15% -4.96% -10.18% -28.35% | 外資(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.38%←30.42%(-0.04%) | -1 5.56% | 2年趨勢圖 | 30.38%←30.79%(-0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.33% 1.0% | 自營商(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.63 (+6.35%) Q2←Q1 第1升 0.67←0.68 (-1.47%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.34←4.06 (+6.9%) Q2←Q1 第1升 4.34←4.68 (-7.26%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.15 (+6.9%) Q2←Q1 連2升 0.03←-0.06 (-7.26%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←1.1 (-10.91%) Q2←Q1 連5降 0.98←1.52 (-35.53%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.7←88.91 (-5.86%) Q2←Q1 第1降 83.7←75.14 (+11.39%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.22←35.53 (-5.86%) Q2←Q1 第1降 32.22←43.12 (-25.28%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←0.0 (0%) Q2←Q1 連6降 -0.16←0.55 (-129.09%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.36 (+52.78%) Q2←Q1 連2升 -0.17←-0.17 (-0.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.17←28.27 Q2←Q1 連2升 32.17←28.82 Q2←Q2 6季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.77←-3.75 Q2←Q1 連2升 0.77←-1.33 Q2←Q2 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.79←-0.16 Q2←Q1 連6降 -1.79←3.48 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.55←-0.04 Q2←Q1 連6降 -0.55←1.11 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.35←0.01 Q2←Q1 連6降 -0.35←0.77 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/21 LTS International Limited 關係人 盤後定價交易 200張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/22 基士德-KY上半年合併虧損565萬元，每股稅後 -0.15元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/21 【公告】基士德-KY董事會通過民國114年第二季合併財務報告 114/08/12 【公告】基士德-KY114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/08/05 【公告】基士德-KY 2025年7月合併營收1.51億元 年增-3.61% 114/07/08 【公告】基士德-KY 2025年6月合併營收1.62億元 年增6.16% 114/06/20 【公告】基士德-KY中華民國境內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/10 【公告】基士德-KY2025年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】基士德-KY董事長決定除息基準日 114/06/06 《業績-綠能環》基士德-KY5月合併營收為1.36億元，年減11.66% 114/06/05 【公告】基士德-KY 2025年5月合併營收1.36億元 年增-11.66% 114/06/03 【公告】基士德-KY庫藏股註銷完成 114/05/28 【公告】基士德-KY舉辦法人說明會，說明公司財務業務狀況 114/05/22 13家公司6月證交所辦法說 基士德-KY打頭陣 114/05/22 基士德-KY等13家公司 6月法說會接力登場 114/05/12 【公告】基士德-KY發言人異動 114/05/12 【公告】基士德-KY董事會決議第一次買回庫藏股減資註銷基準日 114/05/12 【公告】基士德-KY董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/05/05 【公告】基士德-KY 2025年4月合併營收1.36億元 年增-15.95% 114/05/05 《業績-綠能環》基士德-KY4月合併營收為1.36億元，年減15.95% 114/05/02 【公告】基士德-KY114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/15 【公告】基士德-KY代重要子公司Chuan Yuan Hydraulic Engineering Co.,Ltd.董事長決定股利分派基準日 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基士德-ky | -2.79% 24(-26.04%) | -3.91% 19(-7.92%) | -6.9% 17(3.51%) | -6.9% 12(45.42%) | -27.68% 13(30.21%) | |
| 加權指數 | -2.05% | 1.66% | 2.43% | 6.88% | 9.36% | 12.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.67 | -0.75 | 6.28 | 10.37 | 14.19 |
| ROE | 2.92 | 2.57 | 11.5 | 15.32 | 17.02 |
| 本業收入比 | -71.43 | -29.55 | 57.43 | 79.30 | 90.03 |
| 自由現金流量 | -1.08 | -0.9 | -1.26 | -2.07 | 4.37 |
| 利息保障倍數 | 8.69 | 12.28 | 52.32 | 98.02 | 312.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。