| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 (-2.17%) 12張 (+299.87%) 季線下 10張 14張 15張 12張 0.86倍 |
-2.17% -4.66% -22.01% -34.59% -45.19% |
13.04 (-42.07%) 22.5 |
N/A 0.56 |
419 N/A |
N/A |
13.09% 0.0% |
水資源 水資源 |
2025-06-10 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 22.52↘ | 22.6↘ | 23.06↘ | 23.22↘ | 23.28↗ | 24.34↘ | 27.41↘ | 33.83↘ |
| 乖離率 | -0.09% | -0.44% | -2.43% | -3.1% | -3.35% | -7.56% | -17.91% | -33.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.0 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 20.9 | 28.85 | 34.4 | 41.05 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66411/基士德一KY | 2021-05-17 | 2024-05-17 | 2026-05-17 | 100.0 | 93.65 96.6 (-0.1%) | 8 (06-06) | 0,0.8 | 8 | 59.2 | 154.14 | 38.01 | 3000 | 72.87% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 3.81% | 337 | N/A | 無 | 37 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.75,N/A (9.03,16.63,24.23) 0.56,41.07 (1.26,1.38,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.55%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.05←65.08(-0.03%) 8.4←8.43(-0.03%), 0.11% 65.05←64.52(0.53%) 8.4←8.68(-0.28%), -2.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[113] (N/A) 0 (4.44%) | 相對高點 相對低點 | 62.8 (-64.17%) 22-06-23 20.9 (7.66%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.66 0.14 -6.2 1.36億(5月) | -15.94 -17.76 -4.72 1.36億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.5 (25-05-12) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 0.38%←0.42%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.26,30.23 43.54 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-13%,-7%,-21% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.78,22.66 look 25.18 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 419 N/A | 月KD RSI MACD | 6.84,9.67 look 17.94 -1.12 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.43% -7.56% -17.91% -33.49% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.42%←30.01%(0.41%) | -5 41.67% | 2年趨勢圖 | 30.42%←30.85%(-0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.15% 0.76% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←0.71 (-11.27%) Q1←Q4 連2降 0.63←0.65 (-3.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.06←4.53 (-10.38%) Q1←Q4 連2降 4.06←4.07 (-0.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.23 (-10.38%) Q1←Q4 第1升 -0.15←0.04 (-0.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.1←1.17 (-5.98%) Q1←Q4 連4降 1.1←1.64 (-32.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.91←79.15 (+12.33%) Q1←Q4 連2升 88.91←86.18 (+3.17%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.53←33.32 (+12.33%) Q1←Q4 第1升 35.53←50.59 (-29.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q1←Q4 連5降 0.0←0.6 Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.38 (+7.89%) Q1←Q4 第1升 -0.35←0.05 (-800.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.27←25.68 Q1←Q4 第1升 28.27←31.66 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.75←-5.11 Q1←Q4 第1升 -3.75←1.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.16←-0.04 Q1←Q4 連5降 -0.16←4.65 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.04←-0.01 Q1←Q4 連5降 -0.04←1.31 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.01←0.04 Q1←Q4 連5降 0.01←0.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/21 LTS International Limited 關係人 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 114/06/10 基士德-KY訂7/7為除息交易日，現金股利發放日8/1 114/06/10 基士德-KY 公告本公司董事長決定除息基準日 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】基士德-KY2025年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】基士德-KY董事長決定除息基準日 114/06/06 《業績-綠能環》基士德-KY5月合併營收為1.36億元，年減11.66% 114/06/05 【公告】基士德-KY 2025年5月合併營收1.36億元 年增-11.66% 114/06/03 【公告】基士德-KY庫藏股註銷完成 114/05/28 【公告】基士德-KY舉辦法人說明會，說明公司財務業務狀況 114/05/22 13家公司6月證交所辦法說 基士德-KY打頭陣 114/05/22 基士德-KY等13家公司 6月法說會接力登場 114/05/12 【公告】基士德-KY發言人異動 114/05/12 【公告】基士德-KY董事會決議第一次買回庫藏股減資註銷基準日 114/05/12 【公告】基士德-KY董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/05/05 【公告】基士德-KY 2025年4月合併營收1.36億元 年增-15.95% 114/05/05 《業績-綠能環》基士德-KY4月合併營收為1.36億元，年減15.95% 114/05/02 【公告】基士德-KY114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/15 【公告】基士德-KY代重要子公司Chuan Yuan Hydraulic Engineering Co.,Ltd.董事長決定股利分派基準日 114/04/15 【公告】基士德-KY代重要子公司川源(中國)機械有限公司決定股利分派基準日 114/04/07 《業績-綠能環》基士德-KY3月合併營收為1.65億元，年增2.92% 114/04/07 【公告】基士德-KY 2025年3月合併營收1.65億元 年增2.92% 114/03/05 《業績-綠能環》基士德-KY2月合併營收為0.97億元，年增4.84% 114/03/05 【公告】基士德-KY 2025年2月合併營收9694萬元 年增4.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基士德-ky | -2.17% 10(9.43%) | -4.66% 10(17.44%) | -4.66% 14(-14.37%) | -22.01% 15(-21.98%) | -34.59% 18(-34.77%) | -45.19% 15(-23.11%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.67 | -0.75 | 6.28 | 10.37 | 14.19 |
| ROE | 2.92 | 2.57 | 11.5 | 15.32 | 17.02 |
| 本業收入比 | -71.43 | -29.55 | 57.43 | 79.30 | 90.03 |
| 自由現金流量 | -1.08 | -0.9 | -1.26 | -2.07 | 4.37 |
| 利息保障倍數 | 8.69 | 12.28 | 52.32 | 98.02 | 312.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
