| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.0 (-3.15%) 1462張 (-23.36%) 2391張 2394張 4029張 季線下 ↘355.8 ↘369.35 ↘383.06 ↘384.68 ↘411.69 ↘435.07 1462張 0.61倍 |
-1.8% -9.69% -31.79% -3.8% 28.49% |
13.2%~15.5% 9.6~11.0 |
195.28 (-44.83%) 354.0 |
280.58 (-20.74%) 109.99 (-68.93%) |
N/A 1.22 |
N/A 、Y! |
8.10億 296.06億 |
33.33% 0.0% |
IC設計 |
2024-03-05 |
0 | 力晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.98,35.05 (10.89,19.34,27.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.18% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[112] (1.3%[113]) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 808.0 (-56.19%) 21-09-27 137.0 (158.39%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 1.8% 31 -23 0 25.19%←27.58%(-8.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.75 26.3 2.96 3.01億(3月) | -0.6 15.12 0.55 2.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-02 398.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,3%,0%,-3% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 210.14(-40.64%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.78 12.68,18.08 look 355.0,345.0 -1.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.43 4.64,4.23 up 355.0,308.5 -17.57 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.47%(-38.3%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.4 31.05,53.74 555.0,137.0 8.1 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.19%←21.06%(0.62%) | -88 (連5買轉賣) 6.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.23,69.89 (2.31,3.37,4.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.98% -18.63% -19.89% -8.73% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←1.09%(-10.09%) | -9 (連2買轉賣) 0.62% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.91 0.39 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.8% 15.84% 58.81% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.57←64.59(-9.32%) 19.55←14.97(30.59%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.14 (+392.86%) Q4←Q3 第1升 0.69←0.23 (+200.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.63←12.4 (-6.21%) Q4←Q3 第1降 11.63←8.25 (+40.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.84←2.61 (-6.21%) Q4←Q3 連3升 2.84←1.81 (+40.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.51←9.03 (-5.76%) Q4←Q3 連6降 8.51←15.28 (-44.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.75←51.87 (-0.23%) Q4←Q3 第1降 51.75←89.75 (-42.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.08←130.84 (-0.23%) Q4←Q3 連4降 122.08←308.07 (-60.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.29←3.27 (-29.97%) Q4←Q3 第1降 2.29←0.4 (+472.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←0.87 (+91.95%) Q4←Q3 第1升 1.67←1.01 (+65.35%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.77←41.33 Q4←Q3 連3升 43.77←42.75 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.38←21.02 Q4←Q3 連3升 24.38←21.97 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.83←42.72 Q4←Q3 連2降 31.83←7.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.33←4.97 Q4←Q3 第1降 3.33←0.59 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.06←4.44 Q4←Q3 第1降 3.06←0.55 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 愛普*第一季合併財報，預計5/3提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/25 【公告】愛普*113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/05 【公告】愛普* 2024年3月合併營收3.01億元 年增6.76% 113/03/15 《半導體》愛普報喜！新一代矽電容獲客戶驗證 113/03/06 《熱門族群》愛普＊攜來頡 打造AI新引擎 113/03/05 愛普＊攜來頡 打造AI新引擎 113/03/05 愛普估AI事業營運重回成長 物聯網業績逐季揚 113/03/05 IoTRAM將回穩、VHM獲青睞及Interposer應用將量產，愛普今年展望樂觀 113/03/05 《半導體》愛普*積極布局AI主流應用 今年營運樂觀 113/03/05 【公告】愛普* 2024年2月合併營收2.38億元 年增-0.61% 113/03/04 《半導體》愛普*1月每股盈餘0.69元 113/03/04 【公告】愛普*係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/03/03 《半導體》愛普*5日均線轉強 113/03/02 愛普＊ 5日均線轉強 113/03/01 《半導體》愛普*去年擬配息7元 3月5日線上法說 113/03/01 《半導體》愛普*112年每股盈餘8.93元 113/03/01 【公告】愛普*董事會決議股利分派 113/03/01 【公告】愛普*召開線上法人說明會 113/03/01 【公告】愛普*董事會決議召開113年股東常會 113/02/05 【公告】愛普* 2024年1月合併營收2.07億元 年增1.92% 113/02/03 《半導體》陳文良 出任來頡董座 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.78 | 280.58 | -20.74 | 252.52 | -28.67 | 最低殖利率 | 1.1% | 419.351 | 18.46 | 377.416 | 6.61 | 最高淨值比 | 4.43 | 309.59 | -12.55 |
| 平均 本益比 | 19.34 | 195.28 | -44.83 | 281.51 | -20.48 | 平均殖利率 | 1.95% | 292.05 | -17.5 | 262.84 | -25.75 | 平均淨值比 | 3.37 | 235.51 | -33.47 |
| 最低價 本益比 | 10.89 | 109.99 | -68.93 | 310.5 | -12.29 | 最高殖利率 | 2.8% | 164.745 | -53.46 | 148.271 | -58.12 | 最低淨值比 | 2.31 | 161.43 | -54.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 482.0 | 165.0 | 54.04 | 18.5 | 7.0 | 1.45% | 4.24% | 6.99 | 2.58 |
| 111 | 504.0 | 137.0 | 42.04 | 11.43 | 7.0 | 1.39% | 5.11% | 16.88 | 2.18 |
| 110 | 937.0 | 372.5 | 74.96 | 29.8 | 6.0 | 0.64% | 1.61% | 23.02 | 11.08 |
| 109 | 565.0 | 59.4 | 112.72 | 11.85 | 5.0 | 0.88% | 8.42% | 17.13 | 2.56 |
| 108 | 93.0 | 33.95 | N/A | N/A | 1.0 | 1.08% | 2.95% | 3.15 | 1.07 |
| 107 | 127.5 | 40.0 | 179.61 | 56.35 | 0.51 | 0.4% | 1.27% | 3.18 | 1.09 |
| 106 | 109.0 | 68.0 | 70.35 | 43.89 | 1.49 | 1.37% | 2.19% | 2.89 | 1.9 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛普* | -1.8% 2391(-38.83%) | -8.76% 2484(-41.13%) | -9.69% 2394(-38.91%) | -31.79% 4029(-63.7%) | -3.8% 5170(-71.71%) | 28.49% 6085(-75.96%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.0 | 357.83↗ | 355.8↘ | 369.35↘ | 383.06↘ | 384.68↘ | 387.92↘ | 411.69↘ | 435.07↘ | 447.9↘ | 448.03↘ | 441.89↘ | 403.36↗ | 387.85↗ | 379.28↗ |
| 乖離率 | -1.07% | -0.51% | -4.16% | -7.59% | -7.98% | -8.74% | -14.01% | -18.63% | -20.96% | -20.99% | -19.89% | -12.24% | -8.73% | -6.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 360.5 | 383.0 | 398.5 | 388.0 | 405.0 | 407.0 | 480.0 | 534.0 | 447.5 | 444.0 | 368.5 | 291.0 | 279.5 | 295.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛普* | 994.52% | -20.0% | 170.0% | -66.0% | 16.0% | 395.0% | 103.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.18 | 29.45 | 35.82 | 14.64 | -2.29 |
| ROE | 12.98 | 24.66 | 51.29 | 30.97 | -16.46 |
| 本業收入比 | 52.69 | 61.29 | 94.27 | 55.32 | 18.54 |
| 自由現金流量 | 15.37 | 15.08 | 23.66 | 1.77 | 2.95 |
| 利息保障倍數 | 929.31 | 1561.05 | 1289.71 | 336.48 | -91.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
