GIS-KY 6456 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-26 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
68.0 (-4.9%) 5913張 (+37.39%) 季線下 5851張 13228張 12548張 5913張 0.45倍	-10.99% -5.03% 20.14% 52.64% 67.69%	2.1~2.5	20.8 (-69.4%) 68.0	N/A 1.04	806 N/A 、Y!	小型股 229.80億	23.67% 0.0%	觸摸屏	2026-03-20	泛鴻海集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
68.0	72.2↘	73.04↘	76.42↘	76.47↘	74.32↘	71.93↗	60.21↗	55.21↗
乖離率	-5.82%	-6.9%	-11.02%	-11.08%	-8.5%	-5.46%	12.94%	23.17%
均線開始轉折價位	76.4	69.2	71.6	69.9	81.7	56.6	44.55	40.55

台股市場估值	0050: 本益比 40.44, 預估本益比 28.6, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.91% ; 006201: 本益比 82.1, 殖利率 1.19%
美股市場估值	SPY: 本益比 59.29, 預估本益比: 28.76 ; QQQ: 本益比 74.92, 預估本益比 37.39 ; SOXQ: 本益比 216.66, 預估本益比 34.5
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率創新低, 三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,29.57 (6.32,9.04,11.77) 0.79,90.51 (0.79,1.37,1.95)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(37.27% 帶寬大) 月線斜率-0.23	近2月趨勢圖大股東(%) 06-26 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	49.04←49.98(-0.94%) 22.98←22.17(0.81%), 7.38% 49.04←53.99(-4.95%) 22.98←19.15(3.83%), 31.09%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K	季線下	近兩年最高散戶比例
			均線	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (1.22%[115]) 0 (0)		相對高點相對低點	95.1 (-28.5%) 26-06-04 35.7 (90.48%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-50.87 -17.86 -16.17 31.98億(5月)	-34.46 -21.39 -5.47 38.93億(4月)	最近漲停日近期最高股價	26-06-03 95.1 (26-06-04) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-26 20日融資使用率趨勢圖	0.7% 1.75% -137 -8 0 14.67%←20.02%(-5.35%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	7.2,17.9 look 42.89 -0.97	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-26 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-17%,-8%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	38.55,47.24 53.25 0.25	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	806 N/A 、Y!		月KD RSI MACD	52.16,71.97 55.7 3.85	投信(張) 06-26 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.35%(-0.35%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-11.02% -5.46% 12.94% 23.17%	外資(張) 06-26 20天持股趨勢圖當天成交比重	44.23%←44.71%(-0.48%)	-1358 (連6賣) 22.97%	2年趨勢圖	44.23%←51.06%(-6.83%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.75% 8.45% 71.33%	自營商(張) 06-26 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.85%←0.95%(-0.1%)	-79 (連2賣) 1.34%	2年趨勢圖	0.85%←0.69%(0.16%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		1.29←1.36 (-5.15%) Q1←Q4 第1降 1.29←1.57 (-17.83%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		160.78←164.16 (-2.06%) Q1←Q4 第1降 160.78←151.87 (+5.87%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-3.21←-2.69 (-2.06%) Q1←Q4 連3降 -3.21←-2.27 (+5.87%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		58.66←62.6 (-6.29%) Q1←Q4 第1降 58.66←60.67 (-3.31%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		82.06←82.3 (-0.29%) Q1←Q4 連2降 82.06←106.89 (-23.23%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		36.12←33.1 (-0.29%) Q1←Q4 連3升 36.12←39.9 (-9.47%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		-0.61←-0.41 (-48.78%) Q1←Q4 連3降 -0.61←-0.21 (+190.48%) Q1←Q1 多季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-1.07←-0.87 (-22.99%) Q1←Q4 連3降 -1.07←-0.72 (+48.61%) Q1←Q1 多季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		4.98←5.73 Q1←Q4 連5降 4.98←6.97 Q1←Q1 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		-2.0←-1.64 Q1←Q4 連3降 -2.0←-1.49 Q1←Q1 多季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-1.27←-0.83 Q1←Q4 連3降 -1.27←-0.46 Q1←Q1 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-0.68←-0.47 Q1←Q4 連3降 -0.68←-0.23 Q1←Q1 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		-0.15←-0.05 Q1←Q4 連3降 -0.15←0.06 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	106/08/15 陳伯綸經理人一般交易 100張
公告	115/06/26 GIS-KY 6/29參加福邦證舉辦之線上法說會 115/06/26 GIS-KY 公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會
新聞	115/06/26 【公告】GIS-KY受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 115/06/15 【公告】GIS-KY董事會核准子公司資本支出預算新增及追減 115/06/15 【公告】GIS-KY代子公司業成科技(成都)有限公司公告向業桓科技(成都)有限公司取得設備 115/06/15 【公告】GIS-KY代子公司業成科技(成都)有限公司公告向業桓科技(成都)有限公司取得不動產 115/06/05 【公告】GIS-KY 2026年5月合併營收31.98億元年增-50.88% 115/06/01 【公告】GIS-KY代重要子公司業成科技(成都)有限公司公告董事會決議通過盈餘分派案 115/06/01 GIS-KY 代重要子公司業成科技(成都)有限公司公告董事會決議通過盈餘分派案 115/05/27 【公告】GIS-KY2026年股東常會董事當選名單(補充公告) 115/05/27 【公告】GIS-KY2026年股東常會決議通過解除董事競業限制 115/05/27 【公告】GIS-KY董事會推舉周賢穎先生擔任董事長 115/05/27 【公告】GIS-KY2026年股東常會董事當選名單 115/05/27 【公告】GIS-KY2026年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】GIS-KY115年第1季合併財務報告 115/05/05 【公告】GIS-KY 2026年4月合併營收38.93億元年增-34.47% 115/04/29 【公告】GIS-KY115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期 115/04/16 【公告】因GIS-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/04/07 【公告】GIS-KY 2026年3月合併營收49.53億元年增-15.22% 115/03/18 【公告】GIS-KY受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 115/03/06 【公告】GIS-KY董事會核准子公司資本支出預算案 115/03/06 【公告】GIS-KY代子公司公告董事會決議不發放股利

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
gis-ky	-10.99% 5851(1.07%)	-1.73% 5715(3.47%)	-5.03% 13228(-55.29%)	20.14% 12548(-52.87%)	52.64% 9023(-34.46%)	67.69% 5328(10.98%)
加權指數	-6.64%	0.91%	-0.36%	40.5%	57.44%	97.42%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔		✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	-0.66	-0.57	-6.93	2.38	2.83
ROE	-0.88	0.39	-8.93	10.19	14.27
本業收入比	-297.96	-104.16	154.97	76.37	82.72
自由現金流量	-24.72	-119.81	112.93	-1.6	-34.0
利息保障倍數	1.27	1.61	-2.99	12.37	36.04