| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.2 (1.94%) 318張 (+87.09%) 季線旁 229張 232張 204張 318張 1.37倍 |
8.12% 5.19% -5.31% -30.31% -40.13% |
147.14 (64.96%) 89.2 |
N/A 0.96 |
696 N/A 、Y! |
微型股 65.43億 |
27.42% 0.0% |
通訊設備 |
2024-11-19 2025-07-30 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.2 | 87.14↗ | 84.97↗ | 84.99↗ | 85.19↗ | 86.49↘ | 88.16↘ | 92.03↘ | 111.48↘ |
| 乖離率 | 2.36% | 4.98% | 4.95% | 4.71% | 3.13% | 1.18% | -3.08% | -19.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.5 | 83.5 | 84.8 | 87.7 | 91.2 | 94.2 | 128.0 | 149.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.08,N/A (16.71,25.95,35.19) 1.88,46.54 (1.86,2.64,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.66%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.27←46.43(-1.16%) 21.8←20.83(0.97%), 1.72% 45.27←37.48(7.79%) 21.8←27.62(-5.82%), 48.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[113] (4.19%[114]) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 166.5 (-46.43%) 24-10-07 74.5 (19.73%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.68 -38.22 5.85 2.6億(7月) | -14.28 40.15 10.51 4.21億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 90.7 (25-07-21) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.43% -29 0 0 14.59%←15.78%(-1.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,94.65 61.79 0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,15%,4%,1% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.72,26.63 up 43.19 0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 696 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.98,14.35 up 43.28 -5.19 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.95% 1.18% -3.08% -19.99% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.76%←4.58%(0.18%) | 66 20.75% | 2年趨勢圖 | 4.76%←1.44%(3.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.78% 6.33% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.15%(0.03%) | 50 15.72% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.18%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.62←11.09 (-4.24%) Q2←Q1 連2降 10.62←11.25 (-5.6%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←1.04 (-4.24%) Q2←Q1 第1降 0.89←0.96 (-5.6%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.95←21.06 (-0.52%) Q2←Q1 第1降 20.95←21.2 (-1.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.35←62.47 (-8.2%) Q2←Q1 第1降 57.35←52.53 (+9.18%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 232.95←229.29 (-8.2%) Q2←Q1 連2升 232.95←215.64 (+8.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←1.1 (-31.82%) Q2←Q1 第1降 0.75←1.3 (-42.31%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←1.07 (+0.93%) Q2←Q1 連2升 1.08←1.03 (+4.85%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.7←24.64 Q2←Q1 第1降 22.7←23.06 Q2←Q2 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.4←9.4 Q2←Q1 第1降 8.4←8.5 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.58←7.53 Q2←Q1 第1降 4.58←8.43 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.37←2.31 Q2←Q1 連4降 1.37←2.71 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←1.54 Q2←Q1 連4降 0.94←1.72 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/02/12 林上瑞 經理人 贈與 13張 |
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| 公告 | 114/08/12 瑞祺電通 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.75元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】瑞(示其)電通 2025年7月合併營收2.6億元 年增-21.69% 114/07/04 【公告】瑞(示其)電通 2025年6月合併營收4.21億元 年增-14.29% 114/06/05 《業績-通網》瑞祺電通5月營收為3.00億元，年減9.38% 114/06/05 【公告】瑞(示其)電通 2025年5月合併營收3億元 年增-9.38% 114/05/22 瑞祺電通接單旺，美大單8月將獲美國防部JITC認證拼出貨 114/05/07 《業績-通網》瑞祺電通4月營收為3.40億元，年增12.70% 114/05/07 【公告】瑞(示其)電通 2025年4月合併營收3.4億元 年增12.7% 114/04/08 【公告】瑞(示其)電通 2025年3月合併營收4.27億元 年增12.12% 114/04/08 《業績-通網》瑞祺電通3月營收為4.27億元，年增12.12% 114/03/07 樺漢2月營收104.8億元，創同期新高，瑞祺電通2月營收同比勁揚逾57% 114/03/06 【公告】瑞(示其)電通 2025年2月合併營收3.39億元 年增57.41% 114/03/06 《業績-通網》瑞祺電通2月營收為3.39億元，年增57.41% 114/03/06 鴻海「星際之門」獨門肥單到手？帶著廣宇、瑞祺電、帆宣等鴻家軍一起飛 行家操作建議曝光：外資近13萬張等回補 114/03/05 【公告】瑞(示其)電通董事會決議股利分派 114/03/04 潛力股：瑞祺電通 114/02/13 大啖AI財 瑞祺電、立端錢景俏 114/02/13 Cisco報佳音 網安廠成「AI紅利」黑馬 114/02/06 【公告】瑞(示其)電通 2025年1月合併營收3.42億元 年增41.01% 114/02/06 《業績-通網》瑞祺電通1月營收為3.42億元，年增41.01% 114/01/07 【公告】瑞(示其)電通 2024年12月合併營收5.41億元 年增34.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞祺電通 | 8.12% 229(38.77%) | 6.83% 230(38.25%) | 5.19% 232(37.08%) | -5.31% 204(55.59%) | -30.31% 390(-18.55%) | -40.13% 672(-52.65%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.86 | 9.26 | 10.09 | 6.54 | 10.03 |
| ROE | 9.11 | 9.01 | 13.37 | 7.42 | 13.9 |
| 本業收入比 | 79.90 | 92.20 | 87.33 | 94.74 | 99.46 |
| 自由現金流量 | -0.04 | 4.0 | 2.09 | 2.18 | -1.97 |
| 利息保障倍數 | 19.97 | 29.46 | 99.11 | 56.78 | 60.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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