| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.9 (-1.09%) 270張 (-14.62%) 季線上 414張 472張 297張 270張 0.57倍 |
-1.73% 6.19% 13.06% 12.5% -2.68% |
119.1 (31.02%) 90.9 |
N/A 0.55 |
670 N/A |
微型股 66.67億 |
27.52% 0.0% |
通訊設備 |
2025-12-01 2025-07-30 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.9 | 90.36↘ | 90.97↗ | 88.64↗ | 87.65↗ | 84.3↗ | 83.37↗ | 84.15↗ | 84.81↘ |
| 乖離率 | 0.6% | -0.08% | 2.55% | 3.71% | 7.83% | 9.03% | 8.02% | 7.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.5 | 88.6 | 85.6 | 79.6 | 80.2 | 80.4 | 80.8 | 93.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.2,N/A (16.87,26.03,35.19) 1.93,47.62 (1.82,2.27,2.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.53%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.36←45.99(1.37%) 19.79←20.22(-0.43%), -0.24% 47.36←47.62(-0.26%) 19.79←19.92(-0.13%), 71.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[114] (N/A) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 166.5 (-45.41%) 24-10-07 74.5 (22.01%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.28 -31.57 -5.24 3.15億(4月) | 7.86 65.55 -4.61 4.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 94.4 (26-05-28) 228日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% -2 0 1 18.4%←18.97%(-0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.7,66.96 59.33 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-2%,5%,3% 平,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.48,80.42 60.51 1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 670 N/A | 月KD RSI MACD | 68.53,43.33 47.45 -0.27 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.55% 9.03% 8.02% 7.18% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.85%←4.1%(0.75%) | -15 (連2買轉賣) 5.56% | 2年趨勢圖 | 4.85%←6.52%(-1.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.87% 12.93% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | 1 0.37% | 2年趨勢圖 | 0.17%←1.24%(-1.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.58←11.73 (-9.8%) Q1←Q4 第1降 10.58←11.09 (-4.6%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.32←0.96 (-9.8%) Q1←Q4 連2升 1.32←1.04 (-4.6%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.24←23.83 (+14.31%) Q1←Q4 連3升 27.24←21.06 (+29.34%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.82←61.91 (+9.55%) Q1←Q4 第1升 67.82←62.47 (+8.56%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 295.57←225.56 (+9.55%) Q1←Q4 第1升 295.57←229.29 (+28.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.35←1.39 (-2.88%) Q1←Q4 第1降 1.35←1.1 (+22.73%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←1.0 (+32.0%) Q1←Q4 連2升 1.32←1.07 (+23.36%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.67←22.2 Q1←Q4 第1升 25.67←24.64 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.53←8.23 Q1←Q4 連2升 12.53←9.4 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.24←8.42 Q1←Q4 連3升 9.24←7.53 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.66←2.69 Q1←Q4 第1降 2.66←2.31 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.69←1.81 Q1←Q4 第1降 1.69←1.54 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/02/12 林上瑞 經理人 贈與 13張 |
||||||||||
| 公告 | 115/05/28 瑞祺電通 公告本公司董事會委任第一屆永續發展暨提名委員會委員 115/05/28 瑞祺電通 公告本公司115年股東會重要決議事項 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/08 【公告】瑞(示其)電通 2026年4月合併營收3.15億元 年增-7.28% 115/04/08 【公告】瑞(示其)電通 2026年3月合併營收4.61億元 年增7.87% 115/03/31 【公告】補充公告瑞(示其)電通董事會決議通過以現金取得 Network Box Holdings Limited 70%之普通股股權 115/03/05 【公告】瑞(示其)電通董事會決議通過擬以現金取得 Network Box Holdings Limited 70%之普通股股權 115/03/04 【公告】瑞(示其)電通董事會決議股利分派 115/02/09 【公告】瑞(示其)電通 2026年1月合併營收3.19億元 年增-6.94% 115/01/07 【公告】瑞(示其)電通 2025年12月合併營收6.12億元 年增13.08% 114/12/09 【公告】瑞(示其)電通 2025年11月合併營收3.1億元 年增-2.25% 114/11/12 【公告】瑞(示其)電通受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/11/06 【公告】瑞(示其)電通 2025年10月合併營收2.5億元 年增-19.6% 114/10/09 【公告】瑞(示其)電通 2025年9月合併營收4.44億元 年增2.69% 114/09/05 【公告】瑞(示其)電通 2025年8月合併營收2.62億元 年增-26.27% 114/08/08 【公告】瑞(示其)電通 2025年7月合併營收2.6億元 年增-21.69% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞祺電通 | -1.73% 414(-34.74%) | 2.6% 406(-33.54%) | 6.19% 472(-42.82%) | 13.06% 297(-9.12%) | 12.5% 269(0.44%) | -2.68% 235(14.72%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.35 | 7.86 | 9.26 | 10.09 | 6.54 |
| ROE | 8.37 | 9.11 | 9.01 | 13.37 | 7.42 |
| 本業收入比 | 90.45 | 79.90 | 92.20 | 87.33 | 94.74 |
| 自由現金流量 | 2.69 | -0.04 | 4.0 | 2.09 | 2.18 |
| 利息保障倍數 | 21.21 | 19.97 | 29.46 | 99.11 | 56.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標