| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6 (0.0%) 9張 (-18.18%) 季線下 14張 15張 16張 9張 0.6倍 |
1.49% -6.42% -9.2% -19.58% -27.06% |
19.67 (-35.72%) 30.6 |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
微型股 15.36億 |
34.45% 0.0% |
家居相關用品通路 |
2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6 | 30.41↗ | 30.62↘ | 30.67↘ | 31.24↘ | 32.58↘ | 32.77↘ | 34.3↘ | 37.29↘ |
| 乖離率 | 0.62% | -0.07% | -0.23% | -2.05% | -6.08% | -6.62% | -10.79% | -17.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.15 | 31.5 | 32.7 | 35.4 | 33.7 | 38.05 | 41.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.37,N/A (8.71,12.45,16.19) 1.17,26.15 (1.59,1.84,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.93%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.23←53.23(0.0%) 26.86←26.9(-0.04%), 0.24% 53.23←58.05(-4.82%) 26.86←20.68(6.18%), 76.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[113] (N/A) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 52.1 (-41.27%) 22-05-11 27.15 (12.71%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.27 37.75 -2.22 1.75億(3月) | -26.16 -56.2 -8.07 1.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.5 (25-03-21) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.38%←0.38%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.45,37.24 44.08 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-16%,-15%,-9% 平,賣,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.98,42.75 33.64 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 21.5,18.03 up 24.41 -0.77 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.23% -6.62% -10.79% -17.94% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.01%←45.02%(-0.01%) | -1 11.11% | 2年趨勢圖 | 45.01%←45.53%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.1% 0.62% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.37←2.97 (+13.47%) Q4←Q3 第1升 3.37←3.44 (-2.03%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.33←5.36 (+18.1%) Q4←Q3 連2升 6.33←6.33 (0.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.18 (+18.1%) Q4←Q3 連2升 0.4←0.28 (0.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.3←5.42 (-2.21%) Q4←Q3 第1降 5.3←4.81 (+10.19%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.23←18.26 (-16.59%) Q4←Q3 第1降 15.23←14.64 (+4.03%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.49←202.79 (-16.59%) Q4←Q3 第1降 170.49←150.0 (+13.66%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.27 (+148.15%) Q4←Q3 連2升 0.67←0.42 (+59.52%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.36 (+77.78%) Q4←Q3 連2升 0.64←0.46 (+39.13%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.85←56.05 Q4←Q3 第1降 54.85←52.74 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.32←3.42 Q4←Q3 連2升 6.32←4.49 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.28←2.52 Q4←Q3 連2升 5.28←3.32 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.55←1.05 Q4←Q3 連2升 2.55←1.59 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←0.66 Q4←Q3 連2升 1.2←0.87 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/01 于洪武 經理人 贈與 153張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/29 詩肯第一季財報，預計5/9提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/29 【公告】詩肯114年第1季財務報告董事會召開日期為 114年05月9日 114/04/28 《科技》中嘉寬頻攜詩肯柚木 打造全方位數位轉型方案 114/04/10 《業績-家生活》詩肯3月營收為1.75億元，年增15.28% 114/04/09 連鎖家具龍頭詩肯3月淡月不淡 營收年增15.28％ 114/04/09 【公告】詩肯 2025年3月合併營收1.75億元 年增15.28% 114/03/23 居家類股 2025年拚拓點 114/03/16 轉投資動能衰退，詩肯去年EPS 1.6元，力拼今年獲利優於去年 114/03/14 《家生活》詩肯擬配息1.5元 殖利率4.53% 今年獲利拚更上層樓 114/03/13 【公告】詩肯董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】詩肯董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/11 《家生活》詩肯前2月營收減8% 今年審慎樂觀 114/03/10 《業績-家生活》詩肯2月營收為1.27億元，年減26.16% 114/03/10 【公告】詩肯 2025年2月合併營收1.27億元 年增-26.16% 114/03/04 【公告】詩肯113年度財務報告董事會召開日期為 114年03月13日 114/02/14 詩肯深耕家居市場 2025將推新品牌 導入FRANKEN名床 114/02/14 《家生活》詩肯Q1訂單俏 今年審慎樂觀 114/02/13 詩肯多元品牌助攻動能，今年積極拓展百貨商場店 114/02/13 百貨快閃櫃成效佳 詩肯：樂觀今年谷底反彈 114/02/13 不畏打房 詩肯董座承諾持續展店、研發新品 114/02/11 《業績-家生活》詩肯1月營收為2.90億元，年增2.96% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詩肯 | 1.49% 14(-36.47%) | -2.86% 10(-13.91%) | -6.42% 15(-43.07%) | -9.2% 16(-45.64%) | -19.58% 27(-66.75%) | -27.06% 40(-77.85%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.82 | 6.1 | 10.34 | 12.03 | 11.86 |
| ROE | 6.09 | 7.61 | 15.62 | 21.28 | 20.71 |
| 本業收入比 | 119.57 | 108.27 | 92.39 | 83.72 | 86.35 |
| 自由現金流量 | -0.81 | 0.71 | 4.22 | 4.48 | 5.49 |
| 利息保障倍數 | 2.85 | 4.29 | 14.49 | 17.85 | 13.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
