收盤價 成交量 12-06 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55 (-0.88%) 60張 (-38.68%) 季線下 71張 86張 234張 60張 0.7倍 |
0.67% -7.96% -15.23% -28.07% 40.06% |
N/A N/A 22.55 |
N/A 1.47 |
1506 N/A |
微型股 11.80億 |
26.85% 14.17% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-23 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55 | 22.65↗ | 22.55↗ | 22.78↘ | 22.87↘ | 23.0↘ | 23.41↘ | 24.61↘ | 25.33↘ | 26.42↘ | 26.57↘ | 27.13↘ | 29.66↘ | 29.12↗ | 27.71↗ |
乖離率 | -0.44% | 0.0% | -1.01% | -1.4% | -1.96% | -3.67% | -8.37% | -10.98% | -14.65% | -15.13% | -16.88% | -23.97% | -22.56% | -18.62% |
均線開始 轉折價位 | 22.35 | 22.4 | 23.0 | 23.4 | 25.25 | 25.1 | 27.1 | 26.75 | 29.55 | 30.35 | 30.8 | 42.0 | 16.25 | 17.4 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.31, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 49.04, 殖利率 2.47% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 43.25, 預估本益比: 31.17 ; QQQ: 本益比 54.94, 預估本益比 36.45 ; SOXQ: 本益比 52.95, 預估本益比 32.44 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.07,10.85 (0.79,1.04,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.09%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-06 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.45←48.63(0.82%) 24.23←24.32(-0.09%), -1.41% 49.45←51.69(-2.24%) 24.23←23.2(1.03%), 32.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[112] (N/A) 0.5 (6.87%) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-52.53%) 24-02-27 11.5 (96.09%) 22-04-27 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -48.74 -12.64 -42.03 0.52億(10月) | -44.65 -15.62 -41.31 0.6億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.55 (24-10-28) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.12% N/A N/A N/A 22.09%←23.1%(-1.01%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.14 16.67,21.43 look 24.3,22.2 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,0%,-1%,-4% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.09 4.29,6.62 look 27.85,22.35 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1506 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.47 23.11,27.53 look 31.15,19.6 -1.11 | 投信(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.96% -10.98% -16.88% -22.56% | 外資(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.95%(-0.15%) | -3 (連2賣) 5.0% | 2年趨勢圖 | 1.8%←1.17%(0.63%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.65% 3.36% | 自營商(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←1.62%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.62%←0.33%(1.29%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.97←1.78 (+10.67%) Q3←Q2 第1升 1.97←2.85 (-30.88%) Q3←Q3 |
||||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.04 (+10.67%) Q3←Q2 第1降 -0.1←-0.07 (-30.88%) Q3←Q3 |
||||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.35←1.83 (-26.23%) Q3←Q2 連8降 1.35←2.91 (-53.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.64←70.86 (-14.42%) Q3←Q2 連2降 60.64←66.15 (-8.33%) Q3←Q3 |
||||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.05←112.99 (-14.42%) Q3←Q2 連2降 83.05←106.31 (-21.88%) Q3←Q3 |
||||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.02 (-450.0%) Q3←Q2 第1降 -0.11←-0.03 (+266.67%) Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.09 (-111.11%) Q3←Q2 第1降 -0.19←-0.13 (+46.15%) Q3←Q3 |
||||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.57←11.64 Q3←Q2 第1降 11.57←9.09 Q3←Q3 |
||||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.86←-2.49 Q3←Q2 第1降 -4.86←-2.55 Q3←Q3 |
||||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.95←-0.51 Q3←Q2 第1降 -2.95←-0.47 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -1.01←-0.15 Q3←Q2 第1降 -1.01←-0.23 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.34←0.09 Q3←Q2 第1降 -0.34←0.06 Q3←Q3 |
||||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/03/01 高第投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
||||||||||
公告 | 113/11/12 亞矽 113年第3季綜合損益表,每股虧損0.11元 |
||||||||||
新聞 | 113/11/08 《業績-電通》亞矽10月營收為0.52億元,年減48.75% 113/11/08 【公告】亞矽 2024年10月合併營收5242.5萬元 年增-48.75% 113/10/29 【公告】亞矽113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電通》亞矽9月營收為0.60億元,年減44.66% 113/10/09 【公告】亞矽 2024年9月合併營收6001.3萬元 年增-44.66% 113/09/10 《其他股》精剛8月營收刷新記錄 前8月成長逾16% 113/08/08 《業績-電通》亞矽7月營收為0.66億元,年減18.68% 113/08/08 【公告】亞矽 2024年7月合併營收6580.1萬元 年增-18.68% 113/08/08 【公告】更正亞矽除權(息)交易日 113/08/07 【公告】亞矽除權除息基準日 113/07/30 【公告】亞矽113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】亞矽 2024年6月合併營收6450.2萬元 年增-28.33% 113/07/10 《業績-電通》亞矽6月營收為0.65億元,年減28.33% 113/06/20 【公告】亞矽113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】亞矽113年股東常會增選第十八屆獨立董事一席當選名單 113/06/08 《業績-電通》亞矽5月營收為0.64億元,年減37.81% 113/06/07 【公告】亞矽 2024年5月合併營收6379.2萬元 年增-37.81% 113/05/09 【公告】亞矽董事會決議召開113年股東常會事宜(更正承認事項(3)應為討論事項(1)) 113/05/08 【公告】亞矽董事會決議資本公積轉增資發行新股 113/05/08 【公告】亞矽董事會決議以資本公積發放現金及轉增資發行新股 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
亞矽 | 0.67% 71(-15.46%) | -4.25% 71(-15.09%) | -7.96% 86(-29.89%) | -15.23% 234(-74.22%) | -28.07% 290(-79.19%) | 40.06% 2725(-97.78%) |
加權指數 | 4.18% | 1.26% | -1.53% | 8.2% | 5.19% | 33.42% |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞矽 | 210.85% | 2.0% | 19.0% | 11.0% | 0.0% | 95.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 45.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 15.83% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -1.24 | 2.19 | 0.88 | -1.61 | -3.96 |
ROE | 2.05 | 14.16 | 8.91 | -2.91 | -6.92 |
本業收入比 | -133.33 | 63.64 | 44.44 | 200.00 | 154.29 |
自由現金流量 | 1.9 | 2.46 | -2.19 | -2.03 | 0.3 |
利息保障倍數 | 2.40 | 8.41 | 6.78 | -2.01 | -5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標