| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 (-1.98%) 380張 (+8.57%) 季線上 532張 786張 486張 380張 0.48倍 |
1.3% 19.52% 28.54% 38.68% 7.07% |
N/A N/A 27.25 |
N/A 0.93 |
1354 N/A |
微型股 14.32億 |
28.18% 16.88% |
電子產品銷售管道 |
2025-11-28 2025-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 | 27.31↗ | 27.02↗ | 25.67↗ | 25.12↗ | 23.6↗ | 22.86↗ | 22.08↗ | 22.23↗ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.85% | 6.16% | 8.48% | 15.47% | 19.2% | 23.41% | 22.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.9 | 24.7 | 22.8 | 22.8 | 19.85 | 21.2 | 19.65 | 25.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.69,10.33 (1.12,1.5,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.99% 帶寬大) 月線斜率0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.88←48.24(4.64%) 21.3←25.54(-4.24%), -8.82% 52.88←48.67(4.21%) 21.3←30.04(-8.74%), -5.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續18周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-42.63%) 24-02-27 13.3 (104.89%) 23-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.16 -18.6 30.62 0.78億(4月) | 61.18 112.45 33.11 27個月新高 0.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-07 28.85 (26-06-01) 229日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.29% 0.72% -23 0 0 7.32%←12.04%(-4.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,77.38 63.01 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,19%,20%,15% 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.39,91.98 down 66.11 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1354 N/A | 月KD RSI MACD | 66.3,57.49 56.29 0.35 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.16% 19.2% 23.41% 22.58% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.42%←2.94%(0.48%) | -46 (連5買轉賣) 12.11% | 2年趨勢圖 | 3.42%←1.17%(2.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 5.03% 30.97% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←2.2%(-0.26%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.94%←1.71%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.17←1.66 (+30.72%) Q1←Q4 連2升 2.17←1.63 (+33.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.08 (+30.72%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.03 (+33.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.78←0.63 (+23.81%) Q1←Q4 第1升 0.78←0.9 (-13.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.14←49.48 (-4.73%) Q1←Q4 連5降 47.14←59.91 (-21.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.99←42.84 (-4.73%) Q1←Q4 連5降 34.99←79.16 (-55.8%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←-0.12 (+266.67%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.12 (+66.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.17 (+123.53%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.04 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.45←15.61 Q1←Q4 連4降 15.45←20.45 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.05←-5.03 Q1←Q4 第1升 1.05←1.59 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.74←-3.94 Q1←Q4 第1升 4.74←3.95 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.91←-1.23 Q1←Q4 第1升 1.91←1.11 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←-0.78 Q1←Q4 第1升 1.45←0.77 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/01 高第投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 115/05/22 亞矽買回庫藏股數量占已發行股份總數2.74% 115/05/22 亞矽 公告本公司買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】亞矽第七次買回股份已執行完畢 115/05/22 【公告】亞矽買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二 115/05/12 亞矽 更正115年3月及4月資金貸與他人申報事項之期末餘額 115/05/08 【公告】亞矽董事會決議買回公司股份(更正買回期間、買回區間最高價格及修訂轉讓員工辦法) 115/05/07 【公告】亞矽董事會決議通過115年第1季合併財務報告 115/05/07 【公告】亞矽董事會決議買回公司股份 115/05/07 【公告】亞矽 2026年4月合併營收7800.8萬元 年增24.16% 115/04/29 【公告】亞矽115年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月07日 115/04/14 亞矽 更正115年3月背書保證資訊揭露申報 115/04/09 【公告】亞矽 2026年3月合併營收9584.1萬元 年增61.18% 115/03/19 【公告】代子公司IDEA SUCCESS LIMITED公告董事會決議通過辦理現金減資 115/03/11 【公告】亞矽董事會決議114年度不分派股利 115/03/10 【公告】亞矽 2026年2月合併營收4511.2萬元 年增-31.16% 115/03/03 【公告】亞矽114年度個體及合併財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日 115/02/06 【公告】亞矽 2026年1月合併營收7623.6萬元 年增99.73% 115/01/09 【公告】亞矽 2025年12月合併營收4440.1萬元 年增-9.44% 114/12/10 【公告】亞矽 2025年11月合併營收6591.9萬元 年增14.58% 114/11/27 【公告】亞矽受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/11/13 【公告】亞矽董事會決議通過114年第3季合併財務報告 114/11/13 【公告】亞矽董事會決議重要子公司IDEA SUCCESS LIMITED辦理現金減資 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞矽 | 1.3% 532(-28.59%) | 10.32% 732(-48.13%) | 19.52% 786(-51.67%) | 28.54% 486(-21.95%) | 38.68% 526(-27.82%) | 7.07% 487(-22.02%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.29 | -5.04 | -1.24 | 2.19 | 0.88 |
| ROE | -2.38 | -1.18 | 2.05 | 14.16 | 8.91 |
| 本業收入比 | 61.54 | 600.00 | -133.33 | 63.64 | 44.44 |
| 自由現金流量 | 0.42 | 2.05 | 1.9 | 2.46 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | -1.51 | 0.35 | 2.40 | 8.41 | 6.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標