| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 (-2.91%) 5627張 (-28.25%) 季線上 6738張 5404張 3071張 5627張 1.04倍 |
-5.18% 47.92% 24.56% 13.37% -10.97% |
0.54 (-98.1%) 28.4 |
N/A 1.22 |
N/A N/A |
N/A |
26.85% 14.17% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 | 29.17↘ | 29.34↗ | 25.6↗ | 24.58↗ | 24.66↗ | 24.1↗ | 22.36↗ | 25.58↘ |
| 乖離率 | -2.64% | -3.2% | 10.94% | 15.54% | 15.17% | 17.84% | 27.01% | 11.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.95 | 25.6 | 19.2 | 24.6 | 21.1 | 22.8 | 25.05 | 31.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 710.0,N/A (6.93,14.33,21.74) 2.62,11.16 (1.0,1.33,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(94.25% 帶寬大) 月線斜率1.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.19←48.22(-0.03%) 25.94←24.68(1.26%), 11.35% 48.19←50.79(-2.6%) 25.94←22.94(3.0%), 53.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-40.21%) 24-02-27 13.3 (113.53%) 23-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.63 5.66 -1.1 0.63億(4月) 短突破長 | -11.37 -9.26 -8.99 0.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-06 31.9 (25-05-07) 194日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 16.1% 10.72% -200 -8 0 23.26%←16.65%(6.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.96,72.3 57.04 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,0%,-1%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.12,81.8 down 57.16 1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 58.45,46.8 55.6 -0.39 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.94% 17.84% 27.01% 11.02% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.8%(0.17%) | -105 (連2賣) 1.87% | 2年趨勢圖 | 0.97%←1.16%(-0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.72% 68.91% 212.34% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←1.93%(0.17%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.1%←0.39%(1.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.63←1.59 (+2.52%) Q1←Q4 第1升 1.63←1.79 (-8.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.06 (+2.52%) Q1←Q4 連2升 0.03←-0.16 (-8.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.9←1.36 (-33.82%) Q1←Q4 第1降 0.9←2.06 (-56.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.91←69.18 (-13.4%) Q1←Q4 第1降 59.91←91.67 (-34.65%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.16←92.01 (-13.4%) Q1←Q4 第1降 79.16←129.38 (-38.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.05 (+140.0%) Q1←Q4 連2升 0.12←-0.06 (-300.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.11 (+136.36%) Q1←Q4 連2升 0.04←-0.3 (-113.33%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.45←15.97 Q1←Q4 連2升 20.45←11.02 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.59←-3.51 Q1←Q4 連2升 1.59←-9.1 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.95←1.76 Q1←Q4 連2升 3.95←-1.71 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←0.49 Q1←Q4 連2升 1.11←-0.51 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.44 Q1←Q4 連2升 0.77←-0.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/01 高第投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/05/09 亞矽 114年4月營收6283萬、年增27.64% 114/05/09 櫃買中心5月8日公告21種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】亞矽 2025年4月合併營收6282.7萬元 年增27.64% 114/05/09 《業績-電通》亞矽4月營收為0.63億元，年增27.64% 114/05/09 《電通股》注意股：亞矽 近5日跌3.47% 114/05/07 【公告】亞矽董事會決議不分派股利 114/05/07 【公告】亞矽董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/02 【公告】亞矽有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/05/02 《電通股》注意股：亞矽 近5日漲30.04% 114/04/30 《電通股》注意股：亞矽 近5日漲34.21% 114/04/29 【公告】亞矽114年第一季合併財務報告董事會召開日期董事會預計召開日期為114年5月07日 114/04/28 《電通股》注意股：亞矽 近5日漲24.56% 114/04/21 《電通股》注意股：亞矽 近5日漲21.34% 114/04/13 《電通股》注意股：亞矽 近5日跌26.86% 114/04/10 《業績-電通》亞矽3月營收為0.59億元，年減11.38% 114/04/09 【公告】亞矽 2025年3月合併營收5946.1萬元 年增-11.38% 114/03/13 《熱門族群》電通股持強 亞矽亮燈、長華*勁揚 1檔本周來漲近2成 114/03/11 《業績-電通》亞矽2月營收為0.66億元，年增25.02% 114/03/10 【公告】亞矽董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/10 【公告】亞矽董事會決議通過不分配113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/10 【公告】亞矽 2025年2月合併營收6553.4萬元 年增25.02% 114/02/27 【公告】亞矽113年度個體及合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞矽 | -5.18% 6738(-16.5%) | 10.94% 8764(-35.8%) | 47.92% 5404(4.13%) | 24.56% 3071(83.21%) | 13.37% 1598(251.93%) | -10.97% 1048(436.66%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.04 | -1.24 | 2.19 | 0.88 | -1.61 |
| ROE | -1.18 | 2.05 | 14.16 | 8.91 | -2.91 |
| 本業收入比 | 600.00 | -133.33 | 63.64 | 44.44 | 200.00 |
| 自由現金流量 | 2.05 | 1.9 | 2.46 | -2.19 | -2.03 |
| 利息保障倍數 | 0.35 | 2.40 | 8.41 | 6.78 | -2.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
