元大期貨 6023 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY									稅後淨利 QoQ YoY							兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	290	0.0	0.0	1.50	-10.71	35.14	1.50	-10.71	35.14	6.39	30.67	61.77	0	0	0	0	0	0	4.35	-10.86	34.67	0	0	0	0	0.00	-12.28	-12.50
23Q3 (19)	290	0.0	0.0	1.68	-13.85	31.25	1.68	-14.29	31.25	4.89	52.34	72.18	0	0	0	0	0	0	4.88	-13.93	31.89	0	0	0	0	0.00	21.07	21.25
23Q2 (18)	290	0.0	0.0	1.95	56.0	98.98	1.96	56.8	100.0	3.21	156.8	105.77	0	0	0	0	0	0	5.67	56.2	99.65	0	0	0	0	0.00	34.30	34.70
23Q1 (17)	290	0.0	0.0	1.25	12.61	115.52	1.25	12.61	115.52	1.25	-68.35	115.52	0	0	0	0	0	0	3.63	12.38	116.07	0	0	0	0	0.00	-0.33	-0.33
22Q4 (16)	290	0.0	0.0	1.11	-13.28	152.27	1.11	-13.28	152.27	3.95	39.08	33.0	0	0	0	0	0	0	3.23	-12.7	152.34	0	0	0	0	0.00	8.66	8.66
22Q3 (15)	290	0.0	0.0	1.28	30.61	26.73	1.28	30.61	26.73	2.84	82.05	12.25	0	0	0	0	0	0	3.7	30.28	25.85	0	0	0	0	0.00	49.79	49.79
22Q2 (14)	290	0.0	0.0	0.98	68.97	25.64	0.98	68.97	25.64	1.56	168.97	3.31	0	0	0	0	0	0	2.84	69.05	25.66	0	0	0	0	0.00	50.39	50.39
22Q1 (13)	290	0.0	0.0	0.58	31.82	-20.55	0.58	31.82	-20.55	0.58	-80.47	-20.55	0	0	0	0	0	0	1.68	31.25	-21.13	0	0	0	0	0.00	-12.31	-12.31
21Q4 (12)	290	0.0	14.62	0.44	-56.44	-45.0	0.44	-56.44	-37.14	2.97	17.39	-29.79	0	0	0	0	0	0	1.28	-56.46	-36.95	0	0	0	0	0.00	-13.47	-13.47
21Q3 (11)	290	0.0	16.0	1.01	29.49	-9.01	1.01	29.49	5.21	2.53	67.55	-28.73	0	0	0	0	0	0	2.94	30.09	6.14	0	0	0	0	0.00	18.17	18.17
21Q2 (10)	290	0.0	16.0	0.78	6.85	-35.54	0.78	6.85	-25.0	1.51	106.85	-38.11	0	0	0	0	0	0	2.26	6.1	-25.41	0	0	0	0	0.00	-0.95	5.57
21Q1 (9)	290	14.62	23.93	0.73	-8.75	-40.65	0.73	4.29	-26.26	0.73	-82.74	-40.65	0	0	0	0	0	0	2.13	4.93	-25.78	0	0	0	0	0.00	-18.34	-11.39
20Q4 (8)	253	1.2	9.05	0.80	-27.93	-20.0	0.70	-27.08	-12.5	4.23	19.15	-13.5	0	0	0	0	0	0	2.03	-26.71	-12.5	0	0	0	0	0.00	-18.09	-17.38
20Q3 (7)	250	0.0	7.76	1.11	-8.26	-17.78	0.96	-7.69	-11.11	3.55	45.49	-8.74	0	0	0	0	0	0	2.77	-8.58	-11.5	0	0	0	0	0.00	-4.95	-1.32
20Q2 (6)	250	6.84	7.76	1.21	-1.63	-16.55	1.04	5.05	-10.34	2.44	98.37	-3.94	0	0	0	0	0	0	3.03	5.57	-10.09	0	0	0	0	0.00	10.69	14.40
20Q1 (5)	234	0.86	0.86	1.23	23.0	12.84	0.99	23.75	12.5	1.23	-74.85	12.84	0	0	0	0	0	0	2.87	23.71	12.99	0	0	0	0	-	-	0.00
19Q4 (4)	232	0.0	0.0	1.00	-25.93	0.0	0.80	-25.93	0.0	4.89	25.71	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2.32	-25.88	0.0	0	0.0	0	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	232	0.0	0.0	1.35	-6.9	0.0	1.08	-6.9	0.0	3.89	53.15	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3.13	-7.12	0.0	0	0.0	0	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	232	0.0	0.0	1.45	33.03	0.0	1.16	31.82	0.0	2.54	133.03	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3.37	32.68	0.0	0	0.0	0	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	232	0.0	0.0	1.09	0.0	0.0	0.88	0.0	0.0	1.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	自結稅前EPS	自結稅前累計EPS	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	3.8	102.98	6.91	8.92	7.54	8.92	N/A	0.88	2.23	-
2024/2	1.87	-42.23	-31.15	5.12	8.02	7.62	N/A	0.66	1.35	-
2024/1	3.24	29.82	60.91	3.24	60.91	8.59	N/A	0.69	0.69	主因經紀手續費收入增加
2023/12	2.5	-12.19	-14.06	34.74	-13.19	8.61	0.0	0.71	7.89	-
2023/11	2.85	-12.91	-14.89	32.25	-13.12	8.79	0.0	0.62	7.18	-
2023/10	3.27	21.99	-14.69	29.4	-12.95	9.57	0.0	0.6	6.56	-
2023/9	2.68	-26.07	-22.58	26.13	-12.73	9.81	0.0	0.61	5.96	-
2023/8	3.62	3.24	21.69	23.45	-11.44	9.91	0.0	0.7	5.36	-
2023/7	3.51	26.46	-0.38	19.83	-15.64	9.35	0.0	0.82	4.65	-
2023/6	2.78	-9.56	-24.2	16.32	-18.33	8.02	0.0	1.14	3.84	-
2023/5	3.07	40.89	-16.97	13.54	-17.01	8.8	0.0	0.56	2.69	-
2023/4	2.18	-38.77	-27.21	10.47	-17.02	8.46	0.0	0.58	2.14	-
2023/3	3.56	30.71	-8.74	8.3	-13.85	8.3	0.0	0.59	1.56	-
2023/2	2.72	35.0	3.25	4.74	-17.33	7.65	0.0	0.51	0.97	-
2023/1	2.02	-30.67	-34.87	2.02	-34.87	8.27	0.0	0.46	0.46	-
2022/12	2.91	-13.04	4.98	40.03	2.82	10.08	0.0	0.45	4.91	-
2022/11	3.34	-12.7	19.97	37.12	2.66	10.64	0.0	0.44	4.46	-
2022/10	3.83	10.71	32.23	33.77	1.21	10.27	0.0	0.52	4.02	-
2022/9	3.46	16.19	25.73	29.94	-1.73	9.96	0.0	0.5	3.49	-
2022/8	2.98	-15.48	-8.45	26.48	-4.45	10.16	0.0	0.52	2.99	-
2022/7	3.52	-3.77	-3.49	23.5	-3.92	10.88	0.0	0.54	2.47	-
2022/6	3.66	-0.92	21.74	19.98	-4.0	10.35	0.0	0.59	1.94	-
2022/5	3.7	23.5	-20.5	16.32	-8.34	10.59	0.0	0.32	1.35	-
2022/4	2.99	-23.24	5.18	12.62	-4.05	9.53	0.0	0.28	1.03	-
2022/3	3.9	47.9	3.54	9.63	-6.6	9.63	0.0	0.35	0.76	-
2022/2	2.64	-14.85	6.09	5.73	-12.44	8.5	0.0	0.21	0.41	-
2022/1	3.1	11.76	-23.78	3.1	-23.78	8.65	0.0	0.2	0.2	-
2021/12	2.77	-0.63	-13.99	38.92	1.28	8.45	0.0	0.16	3.62	-
2021/11	2.79	-3.78	-9.45	36.15	2.68	8.44	0.0	0.2	3.45	-
2021/10	2.9	5.27	21.06	33.37	3.84	8.9	0.0	0.2	3.25	-
2021/9	2.75	-15.39	-15.98	30.47	2.45	9.66	0.0	0.22	3.05	-
2021/8	3.25	-10.9	9.39	27.72	4.74	9.91	0.0	0.41	2.83	-
2021/7	3.65	21.39	1.34	24.46	4.15	11.31	0.0	0.55	2.42	-
2021/6	3.01	-35.3	6.0	20.81	4.65	10.5	0.0	0.34	1.88	-
2021/5	4.65	63.42	82.98	17.81	4.43	11.26	0.0	0.37	1.53	本月增減百分比達82.99係手續費收入較上月增加所致
2021/4	2.85	-24.44	3.45	13.16	-9.32	9.09	0.0	0.25	1.17	-
2021/3	3.77	51.55	-36.12	10.31	-12.31	10.31	0.0	0.36	0.92	-
2021/2	2.48	-38.83	-28.71	6.55	11.62	9.77	0.0	0.25	0.56	-
2021/1	4.06	26.1	70.73	4.06	70.73	10.36	0.0	0.31	0.31	本期經紀手續費收入較去年同期增加
2020/12	3.22	4.61	40.24	38.43	31.56	8.69	0.0	0.35	4.57	-
2020/11	3.08	28.64	31.98	35.21	30.82	8.75	0.0	0.32	4.23	-
2020/10	2.39	-26.94	7.55	32.13	30.71	8.64	0.0	0.19	3.9	-
2020/9	3.28	10.16	67.95	29.74	33.01	9.85	0.0	0.35	3.71	本月增減百分比達67.95係手續費收入增加所致
2020/8	2.97	-17.46	-0.98	26.46	29.67	9.41	0.0	0.41	3.36	-
2020/7	3.6	26.97	59.14	23.49	34.96	8.98	0.0	0.42	2.94	本月增減百分比達59.15係手續費收入較上月增加所致
2020/6	2.84	11.66	26.63	19.89	31.35	8.13	0.0	0.55	2.52	-
2020/5	2.54	-7.59	-34.37	17.05	32.17	11.19	0.0	0.31	1.97	-
2020/4	2.75	-53.34	25.72	14.51	60.71	12.13	0.0	0.39	1.65	本年增減百分比達60.72係手續費收入增加所致
2020/3	5.89	69.13	130.87	11.76	71.9	11.76	0.0	0.58	1.26	本月增減百分比達130.87及本年增減百分比達71.91係手續費收入較上月增加所致
2020/2	3.49	46.5	128.48	5.86	36.78	8.16	0.0	0.37	0.68	本月增減百分比達128.49係手續費收入較上月增加所致
2020/1	2.38	3.58	-13.86	2.38	-13.86	7.01	0.0	0.31	0.31	-
2019/12	2.3	-1.54	-25.43	29.21	-17.69	6.85	0.0	0.33	4.86	-
2019/11	2.33	4.83	-18.39	26.91	-16.96	6.51	0.0	0.34	4.53	-
2019/10	2.22	14.07	-46.73	24.58	-16.82	7.18	0.0	0.33	4.19	-
2019/9	1.95	-35.05	-24.25	22.36	-11.89	7.22	0.0	0.35	3.86	-
2019/8	3.0	32.65	-4.57	20.41	-10.5	7.51	0.0	0.5	3.51	-
2019/7	2.26	1.03	-24.74	17.4	-11.45	8.38	0.0	0.43	3.01	-
2019/6	2.24	-42.13	-20.81	15.14	-9.05	8.3	0.0	0.53	2.58	-
2019/5	3.87	77.03	74.21	12.9	-6.64	0.0	N/A	0.58	2.05	本月增減百分比達74.21係因經紀手續費收入較上月增加所致
2019/4	2.19	-14.33	-21.56	9.03	-22.14	0.0	N/A	0.36	1.48	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	290	0.0	6.39	61.77	6.39	61.77	22.87	60.83	18.53	61.83
2022 (9)	290	0.0	3.95	33.0	3.95	33.0	14.22	35.56	11.45	33.14
2021 (8)	290	14.62	2.97	-29.79	2.97	-19.51	10.49	-20.89	8.6	-19.63
2020 (7)	253	9.05	4.23	-13.5	3.69	-5.87	13.26	-5.96	10.7	-5.81
2019 (6)	232	0.0	4.89	13.46	3.92	13.62	14.1	13.16	11.36	13.6
2018 (5)	232	0.0	4.31	14.63	3.45	14.62	12.46	21.56	10.0	14.55
2017 (4)	232	0.0	3.76	4.44	3.01	4.51	10.25	3.54	8.73	4.43
2016 (3)	232	0.0	3.60	7.46	2.88	7.46	9.9	5.88	8.36	7.59
2015 (2)	232	0.0	3.35	-10.67	2.68	-10.67	9.35	-6.5	7.77	-10.79
2014 (1)	232	0.0	3.75	33.45	3.00	32.74	10.0	28.87	8.71	33.18