元大期貨 6023 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-17 5日,月,季均量預估量 [自]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
87.8 (0%) 1867張 (+56.1%) 季線下短跌深 1121張 646張 351張 1867張 2.89倍	-18.7% -12.64% -11.94% -9.2% 5.53%		99.77 (13.63%) 87.8	N/A 0.13	N/A N/A	小型股 280.94億	65.06% 0.0%	金融業	2025-04-18 2026-07-17	寶來集團上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
87.8	101.66↘	103.08↘	101.53↘	101.14↘	100.21↘	100.04↘	97.89↘	93.69↗
乖離率	-13.63%	-14.82%	-13.52%	-13.19%	-12.38%	-12.24%	-10.31%	-6.29%
均線開始轉折價位	108.0	101.0	100.5	99.2	99.2	99.7	96.7	83.2

台股市場估值	0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39%
美股市場估值	SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	10.26,N/A (10.27,11.66,13.05) 1.68,63.1 (1.22,1.4,1.57)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(17.81%) 月線斜率-0.62	近2月趨勢圖大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	86.04←86.86(-0.82%) 4.67←4.31(0.36%), 5.38% 86.04←86.95(-0.91%) 4.67←4.55(0.12%), 4.23%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K	季線下
			均線	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.56%[114] (N/A) 1.5 (17.01%)		相對高點相對低點	109.0 (-19.45%) 26-07-09 53.3 (64.73%) 23-07-27
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	86.15 12.45 37.73 5.01億(6月)	80.38 35.72 29.22 4.46億(5月)	最近漲停日近期最高股價	24-02-29 109.0 (26-07-09) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.58% -39.0 0.0 0 0.51%←0.24%(0.27%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	4.07,48.42 look 27.61 -0.8	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-15%,-6%,-14% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	4.07,60.71 look 36.16 -0.64	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	N/A N/A		月KD RSI MACD	28.62,67.81 50.96 -0.7	投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.16%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.16%←0.87%(-0.71%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-13.52% -12.24% -10.31% -6.29%	外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.25%←2.2%(0.05%)	-745 (連2買轉賣) 39.9%	2年趨勢圖	2.25%←1.39%(0.86%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.58% 1.9% 4.16%	自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		2.19←2.06 (+6.31%) Q1←Q4 第1升 2.19←2.08 (+5.29%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		2.19←2.02 (+8.42%) Q1←Q4 第1升 2.19←1.93 (+13.47%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	104/05/26 周筱玲代表(董事) 一般交易 186張
公告	115/07/17 證交所、櫃買中心7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單
新聞	115/07/17 群益期研發「AI策略生成器」，攜手凱衛MultiCharts打造量化交易體驗 115/07/15 【公告】群益期貨公告向群益金鼎證券股份有限公司取得使用權資產 115/07/15 群益期群益期貨公告向群益金鼎證券股份有限公司取得使用權資產 115/07/15 群益期訂7/31為除權息交易日，其中現金股利發放日9/4 115/07/15 【公告】群益期貨公告資訊安全長異動 115/07/15 【公告】群益期貨董事會決議除權息基準日 115/07/15 群益期公告群益期貨董事會決議除權息基準日 115/07/13 元大金元大金控公告115年6月份自結合併損益 115/07/09 證期局7/8裁罰案彙整名單/公開發行公司等動態 115/07/08 【公告】元大期貨 2026年6月合併營收5.01億元年增86.15% 115/07/08 元大期自結上半年合併獲利15.44億元，每股稅後4.82元 115/07/08 【公告】元大期貨公告115年6月份營運概況 115/07/08 元大期元大期貨公告115年6月份營運概況 115/07/07 群益期自結上半年合併獲利10.85億元，每股稅後4.36元 115/07/07 【公告】群益期自行結算115年6月份獲利情形 115/07/07 群益期公告本公司自行結算115年6月份獲利情形 115/07/02 美股高檔震盪怎布局？關鍵布局曝光 115/07/02 【公告】群益期代子公司群益期貨(香港)公告董事會決議不分派股利 115/07/02 群益期群益期代子公司群益期貨(香港)公告股東周年大會重要決議事項 115/07/02 群益期群益期代子公司群益期貨(香港)公告董事會決議不分派股利

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
元大期貨	-18.7% 1121(66.47%)	-13.07% 775(140.76%)	-12.64% 646(188.92%)	-11.94% 351(430.55%)	-9.2% 266(601.79%)	5.53% 186(901.57%)
加權指數	-5.97%	-8.78%	-8.17%	12.65%	37.91%	85.63%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔					✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ROE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本業收入比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自由現金流量	-0.89	20.58	23.34	10.63	14.96
利息保障倍數	5.91	5.10	5.86	12.39	115.45