元大期貨 6023 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [自]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
102.0 (2.0%) 279張 (+134.45%) 季線上 246張 200張 220張 279張 1.4倍	3.24% 1.49% 8.17% 7.03% 27.18%		103.96 (1.92%) 102.0	N/A 0.1	N/A N/A	小型股 326.38億	65.06% 0.0%	金融業	2025-04-18 2025-06-09	寶來集團上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
102.0	100.0↗	99.15↗	99.13↗	99.27↗	99.02↗	97.9↗	96.5↗	91.25↗
乖離率	2.0%	2.87%	2.9%	2.75%	3.01%	4.19%	5.7%	11.78%
均線開始轉折價位	98.8	97.5	100.5	98.5	96.1	94.3	95.3	80.2

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	11.92,N/A (9.98,12.15,14.32) 1.58,63.29 (1.22,1.4,1.57)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(5.07% 帶寬窄) 月線斜率0.08	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	86.89←86.92(-0.03%) 4.3←4.24(0.06%), -0.23% 86.89←86.08(0.81%) 4.3←5.0(-0.7%), -5.05%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周上漲	季線上		股東人數連續2周增加
			均線	布林軌道上軌上(5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.92%[114] (N/A) 1.5 (16.45%)		相對高點相對低點	102.5 (-0.49%) 26-05-07 51.6 (97.67%) 23-06-27
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-15.84 -37.21 19.37 3.28億(4月)	41.41 89.82 34.75 歷年新高 5.23億(3月)	最近漲停日近期最高股價	24-02-29 102.5 (26-05-07) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.09% 1 0 0 0.2%←0.37%(-0.17%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	100.0,84.13 68.89 0.26	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -2%,9%,3%,1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	94.9,72.45 72.78 0.08	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	N/A N/A		月KD RSI MACD	97.84,93.6 69.75 0.32	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.08%(-0.08%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.79%(-0.79%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	2.9% 4.19% 5.7% 11.78%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.06%←2.06%(0.0%)	130 (連3買) 46.59%	2年趨勢圖	2.06%←1.37%(0.69%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.09% 0.4% 1.29%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		2.19←2.06 (+6.31%) Q1←Q4 第1升 2.19←2.08 (+5.29%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		2.19←2.02 (+8.42%) Q1←Q4 第1升 2.19←1.93 (+13.47%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	104/05/26 周筱玲代表(董事) 一般交易 186張
公告	115/05/27 元大期元大期貨公告115年股東常會重要決議事項 115/05/27 彭金隆：公司治理評鑑對於推動企業深化治理規範具有關鍵意義
新聞	115/05/29 【公告】元大金控代子公司元大期貨(香港)公告董事異動事 115/05/29 元大期狠賺8.45元豪配5.5元！連24年配發股利殖利率衝5.62% 115/05/28 永豐金：永豐期貨擬現增3704萬股、每股27元 115/05/28 永豐金永豐金控代子公司永豐期貨公告董事會決議現金增資發行普通股 115/05/28 永豐金永豐金控代子公司永豐期貨公告股東會重要決議事項 115/05/28 四維航公告本公司第四屆審計委員會委員名單 115/05/28 【公告】群益期法人董事改派代表人 115/05/28 群益期本公司法人董事改派代表人 115/05/27 治理、ESG雙滿貫！元大金穩坐公司治理標竿 115/05/27 【公告】永豐金控代子公司永豐金證券公告認購永豐期貨現金增資所發行之股份 115/05/27 永豐金永豐金控代子公司永豐金證券公告認購永豐期貨現金增資所發行之股份 115/05/26 【公告】群益期貨115年股東常會重要決議事項 115/05/14 群益期：資本計提相較同業尚足，客戶仍可新倉交易 115/05/14 【公告】澄清115年5月14日新聞媒體報導 115/05/14 群益期澄清115年5月14日新聞媒體報導 115/05/12 元大金元大金控公告115年4月份自結合併損益 115/05/08 【公告】元大期貨 2026年4月合併營收3.28億元年增-15.84% 115/05/08 【公告】元大期貨公告115年4月份營運概況 115/05/08 【公告】群益期自行結算115年4月份獲利情形 115/05/08 群益期自結前4月合併獲利6.15億元，每股稅後2.46元

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
元大期貨	3.24% 246(13.11%)	4.62% 195(42.68%)	1.49% 200(38.9%)	8.17% 220(26.69%)	7.03% 155(79.03%)	27.18% 135(105.3%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔					✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ROE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本業收入比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自由現金流量	-0.89	20.58	23.34	10.63	14.96
利息保障倍數	5.91	5.10	5.86	12.39	115.45