| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.3 (0.12%) 441張 (+139.67%) 季線下 215張 305張 238張 441張 1.45倍 |
1.86% 3.52% -2.83% -6.05% -0.24% |
87.13 (5.87%) 82.3 |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
小型股 263.34億 |
71.79% 0.0% |
金融業 |
2025-04-18 2025-02-18 |
寶來集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.3 | 81.82↗ | 81.11↗ | 80.69↗ | 80.78→ | 82.94↘ | 84.17↘ | 86.05↘ | 87.03→ |
| 乖離率 | 0.59% | 1.47% | 2.0% | 1.88% | -0.77% | -2.22% | -4.36% | -5.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.8 | 80.6 | 79.5 | 82.5 | 89.6 | 84.7 | 87.6 | 82.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.02,N/A (10.18,11.66,13.14) 1.5,54.8 (1.2,1.33,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.46%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.03←87.02(-0.99%) 4.8←4.51(0.29%), 10.87% 86.03←85.83(0.2%) 4.8←5.51(-0.71%), 2.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.83%[113] (N/A) 0 (5.83%) | 相對高點 相對低點 | 97.3 (-15.42%) 24-05-31 45.3 (81.68%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.77 47.03 0.13 3.7億(3月) | 34.22 -7.55 2.29 2.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 84.0 (25-04-30) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -5 0 0 0.38%←0.6%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.58,71.21 53.26 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,29%,22%,21% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.25,46.47 44.06 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 47.74,59.85 58.16 -0.95 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.0% -2.22% -4.36% -5.43% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.32%(0.0%) | -3 0.68% | 2年趨勢圖 | 1.32%←0.5%(0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.39% 2.1% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -10 (連19賣) 2.27% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.94←2.15 (-9.77%) Q4←Q3 第1降 1.94←1.5 (+29.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.94←2.15 (-9.77%) Q4←Q3 第1降 1.94←1.5 (+29.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/26 周筱玲 代表(董事) 一般交易 186張 |
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| 公告 | 114/04/21 元大期113年現增股4/23起上櫃買賣，股款繳納憑證同日終止上櫃 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】元大金控代子公司元大期貨(香港)有限公司重新選任董事會成員 114/04/25 【公告】元大金控代子公司元大期貨(香港)有限公司民國114年股東常會重要決議事項 114/04/24 【公告】元大金控代子公司元大期貨(香港)有限公司董事會決議不發放113年度股利 114/04/24 【公告】元大金控代子公司元大期貨(香港)有限公司董事會決議股東常會召開事宜 114/04/23 元大期攜手CME 推微型期貨商品 114/04/23 元大期攜CME推微小型商品 小資新手上車 114/04/23 《金融股》元大期攜CME推微小型商品 小資新手上車 114/04/17 【公告】元大期貨受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/04/09 【公告】元大期貨 2025年3月合併營收3.7億元 年增-2.78% 114/04/08 《金融股》元大期貨Q1稅前EPS為2.59元 114/04/08 【公告】元大期貨114年3月份營運概況 114/04/07 【公告】元大期貨113年現金增資催繳股款期間屆滿暨催繳股份發放 114/04/02 《金融股》元大期貨提高台北市土地更新案預算 114/04/02 【公告】元大期貨董事會決議股利分派 114/04/02 【公告】元大期貨召開114年股東常會(新增議案) 114/04/02 【公告】元大期貨總經理異動 114/04/02 【公告】元大期貨董事會通過提高臺北市中山區長春段一小段764及764-1地號等2筆土地都市更新案全案預算 114/04/02 【公告】元大期貨董事會通過捐贈元大文教基金會事宜 114/04/02 【公告】元大期貨代理發言人異動 114/04/02 【公告】元大期貨法人董事代表人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大期貨 | 1.86% 215(104.64%) | 2.11% 196(124.06%) | 3.52% 305(44.14%) | -2.83% 238(84.63%) | -6.05% 179(146.03%) | -0.24% 221(98.83%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 20.58 | 23.34 | 10.63 | 14.96 | 1.57 |
| 利息保障倍數 | 5.10 | 5.86 | 12.39 | 115.45 | 64.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
