| 收盤價 成交量 08-15 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 (-0.71%) 93張 (+55.0%) 季線上 103張 73張 134張 93張 1.27倍 |
-0.83% 0.84% -0.12% -6.14% -3.56% |
88.53 (5.27%) 84.1 |
N/A 0.28 |
N/A N/A |
小型股 269.10億 |
71.79% 0.0% |
金融業 |
2025-04-18 2025-06-09 |
寶來集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 | 84.6↘ | 84.09↗ | 83.52↗ | 83.43↗ | 82.3↗ | 82.49→ | 82.81↘ | 84.91↘ |
| 乖離率 | -0.59% | 0.01% | 0.69% | 0.8% | 2.19% | 1.95% | 1.56% | -0.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.8 | 82.7 | 83.4 | 83.4 | 81.1 | 84.2 | 89.6 | 87.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 56.19, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.22, 預估本益比: 28.49 ; QQQ: 本益比 86.35, 預估本益比 28.75 ; SOXQ: 本益比 74.15, 預估本益比 26.51 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.08,N/A (10.18,11.66,13.14) 1.44,58.82 (1.2,1.33,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.03% 帶寬窄) 月線斜率0.04 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.57←86.55(0.02%) 4.5←4.71(-0.21%), -2.56% 86.57←86.5(0.07%) 4.5←4.85(-0.35%), 4.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.71%[113] (N/A) 0 (5.71%) | 相對高點 相對低點 | 97.3 (-13.57%) 24-05-31 46.25 (81.84%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.29 -2.56 -14.15 2.62億(7月) | -24.58 8.96 -9.58 2.69億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 85.4 (25-08-08) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.22%←0.22%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.89,74.07 57.12 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-14 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,14%,17%,24% 買,買,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.42,73.66 51.81 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 50.63,41.41 58.56 -1.53 | 投信(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.69% 1.95% 1.56% -0.95% | 外資(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.47%(-0.03%) | 3 (連4賣轉買) 3.23% | 2年趨勢圖 | 1.44%←0.57%(0.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.13% 0.46% | 自營商(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←1.94 (+7.22%) Q1←Q4 第1升 2.08←1.83 (+13.66%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.08←1.9 (+9.47%) Q1←Q4 第1升 2.08←1.78 (+16.85%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 現金快速增加 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/26 周筱玲 代表(董事) 一般交易 186張 |
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| 公告 | 114/08/08 元大期 114年7月營收2.62億、年減36.29% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】元大期貨 2025年7月合併營收2.62億元 年增-36.29% 114/08/07 【公告】元大期貨114年7月份營運概況 114/07/30 【公告】元大期貨董事會決議通過發行無擔保次順位普通公司債 114/07/10 【公告】元大期貨114年6月營運概況 114/07/10 【公告】元大期貨 2025年6月合併營收2.69億元 年增-24.59% 114/06/22 元大期插旗星國 打造亞洲期貨金三角 114/06/19 元大期前5月獲利年增23% 今年可望創新高 插旗新加坡打造國際「金三角」 114/06/19 《金融股》元大期海外據點插旗新加玻 董座期許躍升亞洲重要期貨商 114/06/18 《金融股》金融市場震盪加劇 元大期推差價契約CFD 114/06/17 元大期推CFD 交易送黃金 114/06/17 交易美股送黃金 元大期推差價契約CFD 114/06/10 【公告】元大期貨 2025年5月合併營收2.47億元 年增-26.93% 114/06/06 《金融股》元大期前5月EPS 3.25元 114/06/06 【公告】元大期貨114年5月營運概況 114/06/05 台股期貨、ETF熱滾滾 元大期祭好禮送特斯拉和金條 114/06/03 元大期辦交易挑戰賽 達標送特斯拉 114/06/03 《金融股》除權息旺季 元大期巡迴講座助攻 114/06/03 交易達標送特斯拉！元大期再開台期講座助攻 114/05/21 《金融股》元大期現金殖利率逾5.7％ 資優股穩健配息 114/05/21 元大期現金殖利率逾5.7％ 資優股穩健配息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大期貨 | -0.83% 103(-10.43%) | 1.69% 85(9.29%) | 0.84% 73(25.92%) | -0.12% 134(-30.77%) | -6.14% 189(-50.79%) | -3.56% 147(-37.11%) |
| 加權指數 | 0.82% | 4.09% | 4.26% | 12.39% | 3.26% | 9.43% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 20.58 | 23.34 | 10.63 | 14.96 | 1.57 |
| 利息保障倍數 | 5.10 | 5.86 | 12.39 | 115.45 | 64.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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