宏遠證 6015 - 目標價 - 合理價 - 個股融資使用率 - 財務分析

6015 宏遠證 (上櫃) - 金融

33.14億股本

34.46億市值

10.4 收盤價 (08-08)

983張 +60.55% 成交量 (08-08)

3.64 本益比 (河流圖)

4.11 預估本益比

20.5 52周高點

10.4 52周低點

2.11% 融資餘額佔股本

8.44% 融資使用率

N/A 本益成長比

N/A 總報酬本益比

N/A 預估今年成長率

N/A 預估5年年化成長率

0.0 本業收入比(5年平均)

0.66 淨值比

近8季毛利率 : 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 近8季營益率 : 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 近8季營收 : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 近8季EPS↗ : 1.1, 0.0, 0.94, 0.93, 2.28, -0.05, 0.6, -0.3

近3年毛利率 : 0.0, 0.0, 0.0 近3年營益率 : 0.0, 0.0, 0.0 近3年營收 : 0, 0, 0 近3年EPS↗ : 0.4, 1.23, 3.48

股價相對強度

	5日	10日	20日	60日	120日	240日
宏遠證	-6.73%	-25.71%	-15.45%	-30.2%	-34.18%	-45.97%
加權指數	1.85%	1.44%	7.67%	-5.54%	-16.33%	-8.09%

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2022	2021	2020	2019	2018
宏遠證	188.04%	-45.0%	53.0%	65.0%	11.0%	-21.0%
0050	102.36%	-18.55%	3.82%	50.48%	14.17%	-5.71%

現價	可能漲跌幅 1	合理價 1	一年後目標價	報酬率 1	可能漲跌幅 2	合理價 2	五年後目標價	報酬率 2	可能漲跌幅 3	合理價 3
10.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

本業收入比小於0.7, 不做估算
合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
合理價 3: ROE 法
可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
本益比法估值不適用於景氣循環股
推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考

	本益比	股價(樂觀成長率)	現價差距(%)	股價(保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價(樂觀成長率)	現價差距(%)	股價(保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	N/A	N/A	N/A
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	N/A	N/A	N/A

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	EPS	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
111	19.3	10.4	2.53	7.63	4.11	1.17	6.05%	11.24%	1.23	0.66
110	29.05	11.0	3.48	8.35	3.16	1.8	6.2%	16.36%	2.18	0.95
109	12.05	5.1	1.23	9.8	4.15	0.5	4.15%	9.8%	0.98	0.5
108	7.08	6.13	0.4	17.7	15.32	0.16	2.26%	2.61%	0.64	0.56
107	8.74	5.98	-1.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.71	0.52
106	8.98	6.38	0.57	15.75	11.19	0.36	4.01%	5.64%	0.75	0.56
105	7.1	5.28	-0.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.65	0.48
104	9.8	4.78	-0.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.81	0.41

今年的 EPS, 現金股利為預估值

上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
✔	✔				✔	✔
26年	33.14億	65.01%	65.28%	24.08%	86.27%	1818百萬	-7.4%

沒通過財務健檢5指標	2021	2020	2019	2018	2017
營業利益率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ROE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本業收入比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自由現金流量(億)	13.07	-0.75	1.95	-2.78	-3.67
利息保障倍數	731.24	16.25	5.45	-19.10	11.74

ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

稅前淨利較去年同期

2022Q1(億)	2021Q1(億)	YoY(%)
-0.77	3.07	N/A
2021Q4(億)	2020Q4(億)	YoY(%)
2.05	3.14	-34.71
2021Q3(億)	2020Q3(億)	YoY(%)
0.0	0.01	N/A

EPS較上季

2022Q1(元)	2021Q4(元)	比率
-0.3	0.6	-1.5

技術線型大股東持有率大戶籌碼三大法人持股董監持股明細財報 (5/15, 8/14, 11/14, 3/31) 法說會 (公司未來展望) 宏遠證新聞

經營理念會計師報告 (無保留意見，修正式保留意見為佳，保留意見出現在第4季財報可能有問題) 財經百科 - 營業項目,營收比重大陸地區投資股本形成 (注意近年現金增資的頻率，股本的膨脹率是否小於稅後淨利的成長率) 董監持股比例 (董監持股比例理想越高越好，但是股本越大的公司勢必會被稀釋) 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)

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融資使用率

日期	股價	成交量(張)	成交量日增率	融資使用率	融資使用率日增率
2022-08-08	10.4	983	60.55%	8.44%	1.44%
2022-08-05	10.8	612	-53.02%	8.32%	0.85%
2022-08-04	10.7	1304	138.39%	8.25%	-6.04%
2022-08-03	11.05	547	-25.67%	8.78%	-0.45%
2022-08-02	11.15	736	16.89%	8.82%	-0.11%
2022-08-01	11.25	629	-22.59%	8.83%	-2.0%
2022-07-29	11.2	813	-55.23%	9.01%	-0.44%
2022-07-28	11.25	1817	-48.09%	9.05%	2.61%
2022-07-27	13.8	3500	134.88%	8.82%	0.11%
2022-07-26	14.0	1490	-5.17%	8.81%	-0.56%
2022-07-25	14.0	1571	12.08%	8.86%	-0.78%
2022-07-22	14.05	1402	26.57%	8.93%	0.34%
2022-07-21	13.9	1107	-35.31%	8.9%	-0.34%
2022-07-20	13.75	1712	-8.42%	8.93%	3.84%
2022-07-19	13.3	1870	36.57%	8.6%	0.12%
2022-07-18	13.0	1369	150.65%	8.59%	-0.23%
2022-07-15	12.8	546	-28.88%	8.61%	-1.94%
2022-07-14	12.85	768	-8.1%	8.78%	-0.23%
2022-07-13	12.75	835	-46.66%	8.8%	-0.9%
2022-07-12	12.3	1567	99.58%	8.88%	-2.31%
2022-07-11	12.95	785	12.63%	9.09%	-0.33%
2022-07-08	13.0	697	-13.57%	9.12%	-1.08%
2022-07-07	12.9	806	26.4%	9.22%	0.33%
2022-07-06	12.7	638	-56.47%	9.19%	-1.82%
2022-07-05	13.0	1466	97.78%	9.36%	-1.06%
2022-07-04	12.5	741	-44.9%	9.46%	0.0%
2022-07-01	12.5	1345	61.47%	9.46%	-4.15%
2022-06-30	13.05	833	-12.93%	9.87%	3.35%
2022-06-29	13.5	956	120.69%	9.55%	1.17%
2022-06-28	13.45	433	-52.63%	9.44%	0.21%
2022-06-27	13.5	915	37.67%	9.42%	-8.1%
2022-06-24	13.05	664	-51.08%	10.25%	-0.68%
2022-06-23	12.8	1358	65.62%	10.32%	1.57%
2022-06-22	12.85	820	20.65%	10.16%	-0.97%
2022-06-21	13.2	680	-67.55%	10.26%	-1.44%
2022-06-20	12.95	2095	-21.43%	10.41%	-4.67%
2022-06-17	13.85	2666	136.61%	10.92%	-5.54%
2022-06-16	14.35	1127	32.63%	11.56%	-2.53%
2022-06-15	14.85	849	18.98%	11.86%	-0.42%
2022-06-14	14.75	714	-48.02%	11.91%	-0.25%
2022-06-13	14.7	1374	-23.94%	11.94%	0.34%
2022-06-10	15.05	1806	145.98%	11.9%	-0.08%
2022-06-09	15.25	734	-88.53%	11.91%	0.42%
2022-06-08	15.45	6402	506.44%	11.86%	-0.34%
2022-06-07	15.55	1055	57.74%	11.9%	-4.95%
2022-06-06	15.45	669	83.87%	12.52%	0.0%
2022-06-02	15.4	364	-69.78%	12.52%	-0.08%
2022-06-01	15.4	1204	-49.0%	12.53%	-2.11%
2022-05-31	15.35	2362	86.52%	12.8%	-0.08%
2022-05-30	15.35	1266	4.02%	12.81%	-2.81%
2022-05-27	15.25	1217	16.87%	13.18%	1.31%
2022-05-26	15.1	1041	109.71%	13.01%	0.08%
2022-05-25	15.1	496	-7.14%	13.0%	0.46%
2022-05-24	15.1	534	-34.05%	12.94%	0.23%
2022-05-23	15.2	811	19.15%	12.91%	-0.15%
2022-05-20	15.05	680	-43.54%	12.93%	-0.15%
2022-05-19	15.15	1205	41.02%	12.95%	5.11%
2022-05-18	15.4	855	83.4%	12.32%	-0.65%
2022-05-17	14.95	466	-54.39%	12.4%	0.0%
2022-05-16	14.9	1022	25.56%	12.4%	-1.82%
2022-05-13	15.0	814	-46.0%	12.63%	-0.08%
2022-05-12	14.9	1507	30.15%	12.64%	-0.55%
2022-05-11	15.6	1158	25.98%	12.71%	-0.08%
2022-05-10	15.85	919	-40.35%	12.72%	-2.83%
2022-05-09	15.85	1541	70.42%	13.09%	-1.73%
2022-05-06	16.3	904	32.0%	13.32%	-2.92%
2022-05-05	16.55	685	-8.0%	13.72%	-0.51%
2022-05-04	16.5	744	-44.09%	13.79%	2.0%
2022-05-03	16.35	1332	98.08%	13.52%	0.07%
2022-04-29	16.1	672	-60.08%	13.51%	-0.3%
2022-04-28	15.95	1685	-6.31%	13.55%	-1.81%
2022-04-27	15.8	1798	87.28%	13.8%	-0.07%
2022-04-26	16.3	960	-47.48%	13.81%	-0.36%
2022-04-25	16.25	1828	14.49%	13.86%	0.58%
2022-04-22	16.65	1597	5.68%	13.78%	-1.99%
2022-04-21	16.65	1511	-6.17%	14.06%	-1.26%
2022-04-20	16.7	1610	-60.14%	14.24%	-2.47%
2022-04-19	16.6	4040	-70.34%	14.6%	-1.35%
2022-04-18	16.75	13625	89.07%	14.8%	-8.42%
2022-04-15	16.5	7206	520.38%	16.16%	11.91%
2022-04-14	15.0	1161	27.54%	14.44%	0.07%
2022-04-13	14.9	910	-44.53%	14.43%	0.35%
2022-04-12	14.8	1641	33.97%	14.38%	1.05%
2022-04-11	15.15	1225	68.51%	14.23%	0.64%
2022-04-08	15.45	727	-42.6%	14.14%	-0.35%
2022-04-07	15.3	1267	226.07%	14.19%	0.07%
2022-04-06	15.85	388	-14.03%	14.18%	-0.14%
2022-04-01	15.85	452	-19.44%	14.2%	0.21%
2022-03-31	15.95	561	-29.18%	14.17%	-0.07%
2022-03-30	15.8	792	16.48%	14.18%	0.0%
2022-03-29	15.75	680	-2.13%	14.18%	0.28%
2022-03-28	15.85	694	-50.28%	14.14%	0.28%
2022-03-25	15.95	1397	60.93%	14.1%	0.21%
2022-03-24	16.15	868	-2.0%	14.07%	-0.42%
2022-03-23	16.1	886	-6.15%	14.13%	-0.49%
2022-03-22	16.15	944	-38.37%	14.2%	0.64%
2022-03-21	16.1	1532	-6.74%	14.11%	-0.63%
2022-03-18	15.7	1642	7.16%	14.2%	-1.46%
2022-03-17	15.45	1533	29.49%	14.41%	-2.04%
2022-03-16	15.0	1183	-4.41%	14.71%	-0.2%
2022-03-15	15.2	1238	66.5%	14.74%	0.41%
2022-03-14	15.7	743	59.42%	14.68%	-1.14%
2022-03-11	15.55	466	-40.61%	14.85%	-0.07%
2022-03-10	15.6	785	-21.42%	14.86%	-0.4%
2022-03-09	15.3	999	-61.63%	14.92%	0.34%
2022-03-08	14.9	2605	36.78%	14.87%	-2.81%
2022-03-07	15.7	1904	-10.11%	15.3%	-0.26%
2022-03-04	16.4	2119	118.54%	15.34%	-0.13%
2022-03-03	16.05	969	86.54%	15.36%	1.45%
2022-03-02	15.85	519	-0.2%	15.14%	-0.07%
2022-03-01	15.9	520	-38.4%	15.15%	0.07%
2022-02-25	15.6	845	-50.01%	15.14%	0.66%
2022-02-24	15.45	1691	292.64%	15.04%	0.6%
2022-02-23	15.95	430	-62.08%	14.95%	-0.47%
2022-02-22	15.9	1135	-0.12%	15.02%	1.56%
2022-02-21	16.25	1137	65.6%	14.79%	0.41%
2022-02-18	16.0	686	-11.09%	14.73%	0.34%
2022-02-17	15.85	772	19.04%	14.68%	0.41%
2022-02-16	15.9	648	-30.2%	14.62%	0.27%
2022-02-15	15.8	929	-39.44%	14.58%	0.34%
2022-02-14	15.8	1534	-57.04%	14.53%	1.32%
2022-02-11	16.15	3572	498.87%	14.34%	1.06%
2022-02-10	16.9	596	-3.16%	14.19%	0.21%
2022-02-09	16.95	616	-45.39%	14.16%	0.35%
2022-02-08	16.9	1128	-7.17%	14.11%	0.64%
2022-02-07	16.5	1215	24.69%	14.02%	-0.07%
2022-01-26	15.8	974	-61.26%	14.03%	-0.57%
2022-01-25	15.85	2515	64.33%	14.11%	-5.62%
2022-01-24	16.3	1530	-28.83%	14.95%	0.34%
2022-01-21	16.6	2150	140.61%	14.9%	-1.84%
2022-01-20	17.3	893	-37.0%	15.18%	0.33%
2022-01-19	17.15	1418	93.49%	15.13%	-0.92%
2022-01-18	17.55	733	-38.61%	15.27%	-0.33%
2022-01-17	17.55	1194	-39.89%	15.32%	-0.2%
2022-01-14	17.85	1987	-2.61%	15.35%	0.33%
2022-01-13	18.15	2040	-21.36%	15.3%	0.26%
2022-01-12	17.7	2594	31.81%	15.26%	-3.84%
2022-01-11	17.95	1968	8.08%	15.87%	0.51%
2022-01-10	18.15	1821	-6.92%	15.79%	-1.25%
2022-01-07	18.0	1956	6.01%	15.99%	-0.74%
2022-01-06	18.15	1845	25.72%	16.11%	-0.92%
2022-01-05	18.25	1468	-57.25%	16.26%	-0.31%
2022-01-04	18.5	3434	-42.98%	16.31%	0.18%
2022-01-03	18.95	6022	180.99%	16.28%	5.65%
2021-12-30	18.55	2143	-47.37%	15.41%	0.98%
2021-12-29	18.4	4073	-4.21%	15.26%	2.48%
2021-12-28	18.0	4252	-52.3%	14.89%	-1.39%
2021-12-27	18.4	8913	1302.56%	15.1%	4.21%
2021-12-24	17.0	635	-36.39%	14.49%	-0.07%
2021-12-23	17.0	999	11.08%	14.5%	-0.28%
2021-12-22	16.95	899	-28.26%	14.54%	0.21%
2021-12-21	16.9	1253	64.93%	14.51%	-0.55%
2021-12-20	16.55	760	56.87%	14.59%	0.0%
2021-12-17	16.75	484	-7.0%	14.59%	-0.07%
2021-12-16	16.75	521	-17.84%	14.6%	0.0%
2021-12-15	16.75	634	-55.54%	14.6%	-0.34%
2021-12-14	16.7	1426	39.91%	14.65%	-0.2%
2021-12-13	17.15	1019	2.22%	14.68%	-0.34%
2021-12-10	16.95	997	-36.49%	14.73%	0.96%
2021-12-09	17.05	1570	-58.88%	14.59%	0.21%
2021-12-08	17.15	3819	166.09%	14.56%	-0.68%
2021-12-07	16.65	1435	11.7%	14.66%	-0.07%
2021-12-06	16.55	1285	32.6%	14.67%	0.62%
2021-12-03	16.25	969	-3.27%	14.58%	0.41%
2021-12-02	16.35	1001	86.17%	14.52%	0.55%
2021-12-01	16.25	538	-12.93%	14.44%	-0.62%
2021-11-30	16.1	618	-59.78%	14.53%	-0.62%
2021-11-29	15.9	1536	-2.63%	14.62%	0.0%
2021-11-26	16.3	1578	145.36%	14.62%	-0.41%
2021-11-25	17.0	643	-0.56%	14.68%	0.27%
2021-11-24	16.95	646	-15.79%	14.64%	0.34%
2021-11-23	16.8	768	-35.66%	14.59%	0.21%
2021-11-22	17.0	1193	-30.58%	14.56%	0.21%
2021-11-19	16.8	1719	-43.17%	14.53%	2.25%
2021-11-18	16.95	3026	97.99%	14.21%	1.14%
2021-11-17	16.55	1528	51.78%	14.05%	0.07%
2021-11-16	16.45	1006	-20.46%	14.04%	-0.21%
2021-11-15	16.3	1266	14.84%	14.07%	-0.28%
2021-11-12	16.35	1102	-36.7%	14.11%	-0.14%
2021-11-11	16.25	1741	-55.53%	14.13%	-3.02%
2021-11-10	16.4	3915	71.1%	14.57%	2.39%
2021-11-09	17.15	2288	-36.69%	14.23%	2.67%
2021-11-08	17.2	3614	297.44%	13.86%	-0.86%
2021-11-05	16.35	909	-68.76%	13.98%	0.29%
2021-11-04	16.15	2911	13.67%	13.94%	0.36%
2021-11-03	16.7	2561	73.85%	13.89%	-0.71%
2021-11-02	16.15	1473	4.55%	13.99%	-2.03%
2021-11-01	15.95	1409	7.72%	14.28%	1.93%
2021-10-29	16.1	1308	52.8%	14.01%	0.43%
2021-10-28	15.9	856	26.81%	13.95%	-1.13%
2021-10-27	15.8	675	-36.08%	14.11%	-0.56%
2021-10-26	15.95	1056	11.79%	14.19%	-0.77%
2021-10-25	15.85	944	-52.66%	14.3%	-0.49%
2021-10-22	15.75	1995	-1.17%	14.37%	1.34%
2021-10-21	16.35	2019	170.22%	14.18%	0.35%
2021-10-20	15.9	747	-37.26%	14.13%	0.28%
2021-10-19	15.9	1191	-37.04%	14.09%	-0.42%
2021-10-18	15.7	1891	59.46%	14.15%	-0.77%
2021-10-15	15.75	1186	-9.12%	14.26%	0.92%
2021-10-14	15.7	1305	-25.79%	14.13%	-0.42%
2021-10-13	15.55	1759	-39.04%	14.19%	-1.32%
2021-10-12	15.45	2885	62.72%	14.38%	-0.9%
2021-10-08	16.55	1773	-11.89%	14.51%	-0.48%
2021-10-07	16.9	2012	57.61%	14.58%	-0.55%
2021-10-06	16.15	1277	-56.32%	14.66%	-0.48%
2021-10-05	16.6	2923	-34.21%	14.73%	-4.66%
2021-10-04	15.9	4444	8.67%	15.45%	-5.74%
2021-10-01	16.65	4089	361.25%	16.39%	-5.1%
2021-09-30	17.75	886	-58.86%	17.27%	-0.46%
2021-09-29	17.5	2155	201.99%	17.35%	0.41%
2021-09-28	18.05	713	-45.06%	17.28%	0.12%
2021-09-27	18.35	1299	39.22%	17.26%	0.47%
2021-09-24	18.1	933	-31.35%	17.18%	-0.06%
2021-09-23	18.0	1359	-65.46%	17.19%	-0.29%
2021-09-22	17.9	3935	117.85%	17.24%	-1.2%
2021-09-17	18.85	1806	62.63%	17.45%	0.17%
2021-09-16	18.75	1110	-48.97%	17.42%	-0.34%
2021-09-15	18.85	2176	11.09%	17.48%	-0.63%
2021-09-14	19.15	1959	27.18%	17.59%	0.17%
2021-09-13	19.7	1540	-45.04%	17.56%	-0.96%
2021-09-10	19.45	2803	188.78%	17.73%	0.45%
2021-09-09	18.95	970	-54.16%	17.65%	-8.12%
2021-09-08	18.95	2118	30.93%	19.21%	-0.72%
2021-09-07	19.1	1617	-57.01%	19.35%	-1.17%
2021-09-06	19.05	3763	-23.65%	19.58%	-2.59%
2021-09-03	19.25	4929	198.91%	20.1%	-3.37%
2021-09-02	19.95	1649	78.67%	20.8%	-0.43%
2021-09-01	19.95	922	-44.71%	20.89%	-1.09%
2021-08-31	19.95	1669	-29.98%	21.12%	0.72%
2021-08-30	20.3	2384	8.44%	20.97%	-1.69%
2021-08-27	20.1	2198	35.56%	21.33%	0.14%
2021-08-26	19.9	1621	26.4%	21.3%	2.95%
2021-08-25	19.9	1283	-47.16%	20.69%	-0.24%
2021-08-24	19.65	2428	-41.48%	20.74%	-1.19%
2021-08-23	20.1	4148	20.07%	20.99%	-2.42%
2021-08-20	19.1	3455	33.99%	21.51%	0.09%
2021-08-19	19.55	2578	-54.51%	21.49%	0.05%
2021-08-18	20.1	5669	63.5%	21.48%	-0.51%
2021-08-17	19.2	3467	-32.92%	21.59%	-1.01%
2021-08-16	19.25	5168	N/A	21.81%	N/A

每月營收

年/月	營收(億)	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2022/6	1.02	262.7	-81.71	-82.36
2022/5	0.28	-55.25	-85.99	-82.63
2022/4	0.63	-33.23	-88.94	-82.05
2022/3	0.94	-38.17	-69.54	-75.48
2022/2	1.53	251.65	-47.29	-81.89
2022/1	-1.01	-142.0	-4074.32	-4074.32
2021/12	2.4	-0.76	-3.88	102.23
2021/11	2.41	2838.78	-7.99	127.27
2021/10	-0.09	-176.52	-113.11	171.96
2021/9	0.12	-91.27	-67.32	198.32
2021/8	1.32	34.49	95.59	211.85
2021/7	0.98	-82.45	-7.05	224.42
2021/6	5.59	177.86	139.63	271.53
2021/5	2.01	-64.67	61.58	379.39
2021/4	5.7	83.9	146.83	625.54
2021/3	3.1	6.98	418.21	952.64
2021/2	2.9	12112.4	684.32	950.31
2021/1	-0.02	-100.96	74.83	74.83
2020/12	2.49	-5.01	331.69	53.4
2020/11	2.62	290.38	205.07	33.15
2020/10	0.67	90.69	-23.58	12.25
2020/9	0.35	-47.75	-42.1	17.34
2020/8	0.67	-36.08	4.06	23.82
2020/7	1.06	-54.76	15.77	26.41
2020/6	2.33	87.36	241.72	28.82
2020/5	1.25	-46.04	6129.09	-14.65
2020/4	2.31	337.08	297.82	-52.2
2020/3	-0.97	-363.68	-247.23	-125.14
2020/2	0.37	485.4	-67.69	-87.11
2020/1	-0.1	-116.59	-109.77	-109.77
2019/12	0.58	-32.87	90.74	186.98
2019/11	0.86	-2.21	-51.22	197.92
2019/10	0.88	44.47	142.19	686.16
2019/9	0.61	-6.09	166.37	107.56
2019/8	0.65	-28.89	470.35	43.16
2019/7	0.91	33.53	403.31	30.35
2019/6	0.68	3405.66	-5.51	-1.53
2019/5	-0.02	-103.56	-101.04	-0.67
2019/4	0.58	-12.25	316.76	141.34
2019/3	0.66	-42.13	-55.02	67.54
2019/2	1.14	16.6	183.84	1008.33
2019/1	0.98	223.76	-36.95	-36.95
2018/12	0.3	-82.83	-44.39	-67.48
2018/11	1.76	184.58	154.38	-68.94
2018/10	-2.09	-127.26	-449.94	-88.58
2018/9	-0.92	-906.96	-183.08	-59.05
2018/8	0.11	137.81	-91.18	-36.9
2018/7	-0.3	-141.59	-125.98	-22.6
2018/6	0.72	-63.35	-35.32	9.38
2018/5	1.97	836.89	676.79	28.44

僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡

避開自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出

現金流量-近10年

	營運現金流量(億)	自由現金流量(億)	稅後淨利(億)
2021	15.8	13.07	12.39
2020	-0.38	-0.75	4.15
2019	2.19	1.95	1.41
2018	-2.45	-2.78	-4.41
2017	-2.93	-3.67	2.12
2016	-2.1	-2.87	-1.64
2015	6.25	5.17	-2.55
2014	3.85	3.46	1.71
2013	-2.5	2.45	2.69
2012	-0.97	27.18	18.64

現金流量-近20季

	營運現金流量(億)	自由現金流量(億)	稅後淨利(億)
22Q1	0.28	-0.25	-0.98
21Q4	0.75	0.6	1.98
21Q3	2.97	0.83	-0.18
21Q2	14.18	14.1	7.54
21Q1	-2.11	-2.46	3.06
20Q4	-1.5	-1.56	3.13
20Q3	1.68	1.62	0.01
20Q2	-0.81	-0.9	3.68
20Q1	0.25	0.1	-2.68
19Q4	-0.76	-0.81	0.43
19Q3	-0.67	-0.73	0.44
19Q2	2.01	2.1	-0.49
19Q1	1.6	1.38	1.03
18Q4	-6.4	-6.58	-1.76
18Q3	8.42	8.35	-2.9
18Q2	-1.17	-1.27	0.54
18Q1	-3.31	-3.28	-0.29

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現金是否充足, 是否沒有債務壓力
應收帳款或存貨是否突然大幅增加
如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息

資產負債表-近20季

	現金及約當現金	應收帳款及票據	應付帳款及票據	流動負債	非流動負債	負債總額	股本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	保留盈餘
22Q1	28.59	43.15	43.16	89.28	8.93	98.21	33.14	0.53	1.11	12.75	14.4
21Q4	31.06	41.14	40.47	103.4	8.26	111.66	33.14	0.53	1.11	13.73	15.37
21Q3	28.66	41.3	41.04	100.44	8.2	108.65	33.14	0.53	1.11	11.9	13.54
21Q2	29.64	69.64	67.2	114.08	8.46	122.54	33.08	0.53	1.11	12.08	13.72
21Q1	11.52	42.09	41.68	95.94	0.78	96.72	33.08	0.13	0.28	5.77	6.18
20Q4	12.19	37.48	37.05	126.32	0.83	127.15	33.08	0.13	0.28	4.36	4.78
20Q3	13.59	30.56	30.69	127.15	0.68	127.83	33.25	0.13	0.28	1.45	1.87
20Q2	12.69	31.87	31.52	108.9	0.78	109.68	33.82	0.13	0.28	1.44	1.86
20Q1	13.65	18.03	17.89	81.8	0.89	82.69	34.7	0	0	-1.31	-1.31
19Q4	14.31	21.96	22.02	75.62	0.93	76.56	35.05	0	0	1.34	1.34
19Q3	14.58	20.51	22.59	67.27	1.09	68.36	35.5	0	0	0.98	0.98
19Q2	15.73	18.78	18.7	104.94	1.21	106.15	35.5	0	0	0.54	0.54
19Q1	14.03	19.63	19.23	80.16	1.31	81.47	35.8	0.22	3.04	-2.94	0.31
18Q4	13.19	13.66	13.59	77.17	0.08	77.25	36.25	0.22	3.04	-3.98	-0.72
18Q3	20.33	18.58	18.27	77.05	0.11	77.16	36.82	0.22	3.04	-2.32	0.94
18Q2	13.36	19.57	19.3	73.92	0.12	74.04	36.82	0.22	3.04	0.58	3.83
18Q1	14.67	19.98	19.64	68.77	0.11	68.88	36.82	0.01	2.6	2.01	4.62

資產負債表-近10年

	現金及約當現金	應收帳款及票據	應付帳款及票據	流動負債	非流動負債	負債總額	股本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	保留盈餘
2021	31.06	41.14	40.47	103.4	8.26	111.66	33.14	0.53	1.11	13.73	15.37
2020	12.19	37.48	37.05	126.32	0.83	127.15	33.08	0.13	0.28	4.36	4.78
2019	14.31	21.96	22.02	75.62	0.93	76.56	35.05	0	0	1.34	1.34
2018	13.19	13.66	13.59	77.17	0.08	77.25	36.25	0.22	3.04	-3.98	-0.72
2017	18.01	17.27	17.17	70.81	0.11	70.93	36.82	0.01	2.6	1.99	4.6
2016	23.16	10.57	10.57	52.12	0.11	52.24	38.7	0.01	4.17	-1.57	2.61
2015	28.72	10.92	9.85	64.25	0.23	64.48	42.68	1.25	5.39	-2.45	4.18
2014	25.09	17.84	18.43	85.51	0.29	85.81	42.68	1.08	5.15	1.8	8.03
2013	23.13	21.42	23.72	69.71	0.4	70.11	42.68	0.81	3.77	2.99	7.56
2012	31.04	16.78	22.04	76.95	0.51	77.46	45.68	0	3.02	7.32	10.34

僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡

股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高

損益表-近20季

	稅前淨利	所得稅費用	所得稅率 (%)	每股盈餘	加權平均股數
22Q1	-0.77	0.21	0.00	-0.30	331
21Q4	2.05	0.08	3.90	0.60	331
21Q3	0	0.18	0.00	-0.05	362
21Q2	8.58	1.04	12.12	2.28	331
21Q1	3.07	0.01	0.33	0.93	331
20Q4	3.14	0.01	0.32	0.94	334
20Q3	0.01	0	0.00	0.00	331
20Q2	3.7	0.02	0.54	1.10	335
20Q1	-2.68	0	0.00	-0.78	343
19Q4	0.42	-0.01	0.00	0.12	353
19Q3	0.44	0	0.00	0.13	352
19Q2	-0.48	0.01	0.00	-0.14	355
19Q1	1.01	-0.02	0.00	0.29	357
18Q4	-1.77	-0.01	0.00	-0.48	367
18Q3	-2.9	-0.01	0.00	-0.79	368
18Q2	0.57	0.03	5.26	0.15	368
18Q1	-0.31	-0.02	0.00	-0.08	368

損益表-近10年

	稅前淨利	所得稅費用	所得稅率 (%)	每股盈餘	加權平均股數
2021	13.7	1.31	9.56	3.74	331
2020	4.17	0.02	0.48	1.24	334
2019	1.39	-0.02	0.00	0.40	353
2018	-4.41	-0.01	0.00	-1.20	367
2017	1.9	-0.23	0.00	0.57	374
2016	-1.4	0.24	0.00	-0.40	407
2015	-2.0	0.54	0.00	-0.60	427
2014	1.99	0.28	14.07	0.40	427
2013	2.75	0.06	2.18	0.61	444
2012	19.4	0.76	3.92	4.08	457

獲利能力-近20季

	稅前淨利(億)	稅後淨利(億)	EPS
22Q1	-0.77	-0.98	-0.30
21Q4	2.05	1.98	0.60
21Q3	0	-0.18	-0.05
21Q2	8.58	7.54	2.28
21Q1	3.07	3.06	0.93
20Q4	3.14	3.13	0.94
20Q3	0.01	0.01	0.00
20Q2	3.7	3.68	1.10
20Q1	-2.68	-2.68	-0.78
19Q4	0.42	0.43	0.12
19Q3	0.44	0.44	0.13
19Q2	-0.48	-0.49	-0.14
19Q1	1.01	1.03	0.29
18Q4	-1.77	-1.76	-0.48
18Q3	-2.9	-2.9	-0.79
18Q2	0.57	0.54	0.15
18Q1	-0.31	-0.29	-0.08

營業利益和稅後淨利成長率最好能大於營收成長率
營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況

成長能力-近20季

	稅後淨利(億)	EPS	去年同期營收成長率(%)	去年同期EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	較上季EPS成長率(%)
22Q1	-0.98	-0.30	0.00	-132.26	0.00	-84.22	-150.00
21Q4	1.98	0.60	0.00	-36.17	0.00	-18.09	1300.00
21Q3	-0.18	-0.05	0.00	0.00	0.00	53.63	-102.19
21Q2	7.54	2.28	0.00	107.27	0.00	163.25	145.16
21Q1	3.06	0.93	0.00	219.23	0.00	451.28	-1.06
20Q4	3.13	0.94	0.00	683.33	0.00	291.67	0.00
20Q3	0.01	0.00	0.00	-100.00	0.00	392.86	-100.00
20Q2	3.68	1.10	0.00	885.71	0.00	258.37	241.03
20Q1	-2.68	-0.78	0.00	-368.97	0.00	-121.99	-750.00
19Q4	0.43	0.12	0.00	125.00	0.00	120.73	-7.69
19Q3	0.44	0.13	0.00	116.46	0.00	-38.44	192.86
19Q2	-0.49	-0.14	0.00	-193.33	0.00	134.58	-148.28
19Q1	1.03	0.29	0.00	462.50	0.00	231.25	160.42
18Q4	-1.76	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	39.24
18Q3	-2.9	-0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-626.67
18Q2	0.54	0.15	0.00	0.00	-	-	287.50
18Q1	-0.29	-0.08	-	-	-	-	0.00

成長能力-近10年

	稅後淨利(億)	EPS	營收成長率(%)	營業利益成長率(%)	稅後淨利成長率(%)	稅前淨利率成長率(%)	EPS成長率(%)
2021	12.39	3.48	N/A	N/A	198.55	N/A	182.93
2020	4.15	1.23	N/A	N/A	194.33	N/A	207.50
2019	1.41	0.40	N/A	N/A	131.97	N/A	N/A
2018	-4.41	-1.20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	2.12	0.57	N/A	N/A	229.27	N/A	N/A
2016	-1.64	-0.40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	-2.55	-0.60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2014	1.71	0.40	N/A	N/A	-36.43	N/A	-33.33
2013	2.69	0.60	N/A	N/A	-85.57	N/A	-85.29
2012	18.64	4.08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
營益率代表著公司的經營效率
穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近20季

	營業毛利率	營業利益率	稅前淨利率	本業收入比	業外獲益比

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近10年

	營業毛利率	營業利益率	折舊負擔比率	稅前淨利率	股東權益報酬率	資產報酬率	本業收入比	業外獲益比	無形資產佔淨值比

應收帳款周轉率和存貨周轉率-近20季

	應收帳款周轉率	存貨周轉率	平均收帳天數	平圴銷貨天數

應收帳款周轉率和存貨周轉率-近10年

	應收帳款周轉率	存貨周轉率	平均收帳天數	平圴銷貨天數

金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好

償債能力-近10年

	負債比	金融負債(億)	利息保障倍數
2021	0.68	0.5	731.24
2020	0.75	0	16.25
2019	0.66	0	5.45
2018	0.67	0.03	-19.10
2017	0.62	0.03	11.74
2016	0.54	0.03	-5.45
2015	0.57	0	-4.98
2014	0.63	0.04	7.35
2013	0.59	0.54	8.63
2012	0.58	1.85	43.26

成本指標-近20季

	營收淨額(億)	推銷費用(億)	管理費用(億)	研發費(億)	推銷費用率(%)	管理費用率(%)	研發費用率(%)

成本指標-近10年

	營收淨額(億)	推銷費用(億)	管理費用(億)	研發費(億)	推銷費用率(%)	管理費用率(%)	研發費用率(%)

合約負債-近20季

	合約負債 (億)

合約負債-近10年

	合約負債 (億)

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