| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (-0.72%) 1張 (-90.0%) 季線下 7張 11張 27張 1張 0.09倍 |
-0.54% -3.68% -17.42% -23.82% -40.92% |
N/A N/A 27.5 |
N/A 0.81 |
1461 |
N/A |
45.32% 4.54% |
觀光 飯店 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 27.83↘ | 27.88↘ | 28.22↘ | 28.25↗ | 26.97↗ | 28.07↘ | 31.42↘ | 36.43↘ |
| 乖離率 | -1.19% | -1.36% | -2.55% | -2.65% | 1.97% | -2.03% | -12.48% | -24.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.65 | 28.0 | 28.55 | 27.6 | 22.5 | 33.3 | 36.1 | 46.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.99,13.92 (1.96,2.41,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.2%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.14←83.09(0.05%) 9.45←9.53(-0.08%), -0.65% 83.14←83.32(-0.18%) 9.45←8.35(1.1%), -1.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.2 (-68.1%) 23-06-21 22.5 (22.22%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.66 -17.13 -39.23 0.18億(5月) | -29.43 10.83 -41.56 0.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-17 29.95 (25-05-06) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 1.18%←1.39%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,12.9 look 44.39 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,5%,17% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.22,38.43 34.72 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1461 | 月KD RSI MACD | 16.72,16.0 up 36.46 -1.98 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.55% -2.03% -12.48% -24.51% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.71%←4.69%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.71%←0.44%(4.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.1% 0.6% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.98 (-15.31%) Q1←Q4 第1降 0.83←0.73 (+13.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.74←0.51 (+45.1%) Q1←Q4 第1升 0.74←1.33 (-44.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.19 (+45.1%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.35 (-44.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.31←9.37 (-43.33%) Q1←Q4 第1降 5.31←7.01 (-24.25%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.72←5.81 (-43.33%) Q1←Q4 第1降 5.72←4.23 (+35.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.7 (+107.14%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.9 (-94.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←-0.38 (+121.05%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.72 (-88.89%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.85←14.94 Q1←Q4 第1升 38.85←50.75 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.68←-38.05 Q1←Q4 第1升 4.68←26.44 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.62←-53.29 Q1←Q4 第1升 2.62←26.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.36←-4.95 Q1←Q4 第1升 0.36←5.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←-3.98 Q1←Q4 第1升 0.29←4.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 林炎煌 董事 盤後定價交易 1,200張 113/12/23 邱魏叔雲 董事 盤後定價交易 1,200張 |
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| 公告 | 114/06/09 老爺知 114年5月營收1772萬、年減22.67% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】老爺知 2025年5月合併營收1772萬元 年增-22.67% 114/05/08 【公告】老爺知提報董事會通過之114年第一季財務報告。 114/05/06 【公告】老爺知 2025年4月合併營收2138.5萬元 年增-29.43% 114/05/02 知本老爺「春杪花綻」住房專案暢遊台東祕境賞金針、手磨擂茶DIY 官網訂房現折500元 114/04/30 【公告】老爺知114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/30 國旅出新招！老爺搶攻雙家庭出遊 線上旅展首賣家庭聯盟券 114/04/30 老爺酒店集團線上旅展5／6開跑 台南每人每晚最低千元有找、礁溪加1元孩童免費入住 114/04/07 【公告】老爺知 2025年3月合併營收1929.4萬元 年增-49.85% 114/03/31 知本老爺攜手安永生活推臻愛媽咪住房專案 入住送價值千元鱸魚精禮盒 114/03/12 【公告】董事會決議不分派113年度盈餘。 114/03/12 【公告】老爺知董事會決議召集114年股東常會。 114/03/11 知本老爺住房有好康！4／30前持老爺聯合住宿券贈buffet 114/03/06 【公告】老爺知 2025年2月合併營收1960萬元 年增-61.51% 114/03/04 【公告】老爺知113年第四季財務報告董事會召開日期 114/03/01 《產業》連假後急轉直下！度假飯店殺價促銷 搶救住房率 114/02/26 知本老爺春季住房雙人一泊二食7,400元起 鐵板燒新菜單3／10登場 114/02/10 【公告】老爺知 2025年1月合併營收3491萬元 年增-19.21% 114/01/27 【公告】老爺知暫停營業進行改裝工程延期。 114/01/23 知本老爺休館改裝時程擬延期至2026年3月 全新住房專案、春季菜單2／16正式上線 114/01/07 【公告】老爺知 2024年12月合併營收2759.3萬元 年增-43.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 老爺知 | -0.54% 7(-86.96%) | -1.79% 6(-83.33%) | -3.68% 11(-91.06%) | -17.42% 27(-96.41%) | -23.82% 58(-98.29%) | -40.92% 44(-97.76%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.81 | 20.62 | 24.08 | 14.13 | 20.7 |
| ROE | 2.84 | 20.5 | 17.94 | 11.25 | 18.62 |
| 本業收入比 | 114.29 | 70.59 | 97.46 | 73.91 | 80.18 |
| 自由現金流量 | -0.34 | 1.23 | 1.13 | 0.71 | 0.88 |
| 利息保障倍數 | 1233.88 | 3668.43 | 3950.93 | 2872.04 | 2229.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
