| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 (0.85%) 1張 (-50.0%) 季線旁 3張 8張 9張 1張 0.12倍 |
1.2% -2.15% -1.5% -17.66% -22.82% |
31.9 (7.77%) 29.6 |
N/A 0.7 |
41 N/A |
微型股 59.56億 |
25.51% 0.0% |
不鏽鋼線材 |
2025-08-12 2025-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 | 29.48↗ | 29.4↗ | 29.43↘ | 29.45↗ | 29.53↘ | 29.83↘ | 30.7↘ | 32.66↘ |
| 乖離率 | 0.41% | 0.68% | 0.58% | 0.51% | 0.24% | -0.77% | -3.58% | -9.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.25 | 29.2 | 30.25 | 29.3 | 29.4 | 30.05 | 35.95 | 38.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.08,N/A (8.25,12.15,16.05) 0.91,32.25 (1.18,1.46,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.41% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.13←94.11(0.02%) 1.12←1.11(0.01%), -0.36% 94.13←93.62(0.51%) 1.12←1.31(-0.19%), -5.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.07%[113] (N/A) 0 (5.07%) | 相對高點 相對低點 | 47.25 (-37.35%) 23-02-03 27.5 (7.64%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.13 1.35 3.47 10.55億(8月) | -5.29 4.1 5.04 10.41億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-26 30.25 (25-08-15) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.19%←0.18%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,37.5 51.29 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-3%,9% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.8,26.76 up 43.44 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 41 N/A | 月KD RSI MACD | 15.67,15.67 look 41.14 -0.12 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.58% -0.77% -3.58% -9.37% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.83%←63.85%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 63.83%←63.71%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.01% 0.07% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←1.11 (-36.04%) Q2←Q1 第1降 0.71←1.25 (-43.2%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.34←30.78 (+1.82%) Q2←Q1 第1升 31.34←32.02 (-2.12%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.66←1.51 (+1.82%) Q2←Q1 連2升 1.66←2.22 (-2.12%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.07←47.25 (-8.85%) Q2←Q1 連3降 43.07←46.71 (-7.79%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.94←76.54 (-11.24%) Q2←Q1 第1降 67.94←63.35 (+7.25%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.93←160.06 (-11.24%) Q2←Q1 第1降 148.93←152.45 (-2.31%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.7 (+1.43%) Q2←Q1 連2升 0.71←1.05 (-32.38%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.56 (+23.21%) Q2←Q1 連2升 0.69←0.89 (-22.47%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.94←11.71 Q2←Q1 連2升 11.94←13.82 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.31←4.9 Q2←Q1 連2升 5.31←6.94 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.61←4.57 Q2←Q1 連2升 4.61←6.64 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.07←1.93 Q2←Q1 連2升 2.07←3.12 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←1.21 Q2←Q1 連2升 1.25←1.89 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/27 蔡弘泉 代表(董事) 贈與 21,781張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/04 東明-KY 114年8月營收10.55億、年減6.13% |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/04 【公告】東明-KY 2025年8月合併營收10.55億元 年增-6.13% 114/08/08 【公告】東明-KY受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 114/08/06 【公告】東明-KY 2025年7月合併營收10.41億元 年增-5.29% 114/07/08 【公告】東明-KY 2025年6月合併營收10億元 年增-2.12% 114/06/19 【公告】東明-KY114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】東明-KY除息基準日 114/06/19 【公告】東明-KY董事會選任董事長 114/06/19 【公告】東明-KY114年股東常會全面改選董事/獨立董事 114/06/10 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議盈餘分配案 114/06/10 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/06/09 【公告】東明-KY 2025年5月合併營收9.58億元 年增-12.01% 114/05/06 【公告】東明-KY 2025年4月合併營收11.58億元 年增5.68% 114/04/08 【公告】東明-KY 2025年3月合併營收13.16億元 年增28.17% 114/03/31 【公告】更正東明-KY113年度財務報告說明事項內容 114/03/18 【公告】代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議盈餘分配案 114/03/18 【公告】代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議召開114年度股東臨時會相關事宜 114/03/14 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】東明-KY 2025年2月合併營收9.24億元 年增53.07% 114/03/06 營收速報 - 東明-KY(5538)2月營收9.24億元年增率高達53.07％ 114/02/06 【公告】東明-KY 2025年1月合併營收8.39億元 年增-11.97% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東明-ky | 1.2% 3(-68.76%) | 1.37% 3(-73.66%) | -2.15% 8(-88.84%) | -1.5% 9(-89.1%) | -17.66% 15(-93.57%) | -22.82% 29(-96.59%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.23 | 1.26 | 7.62 | 14.84 | 7.56 |
| ROE | 8.47 | 2.02 | 13.57 | 27.02 | 12.27 |
| 本業收入比 | 94.25 | 142.98 | 104.72 | 109.54 | 117.26 |
| 自由現金流量 | -2.7 | 8.88 | -4.88 | -10.52 | -1.68 |
| 利息保障倍數 | 5.15 | 1.57 | 7.89 | 13.70 | 6.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標