| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 (0.14%) 33張 (+19.52%) 季線上 38張 77張 49張 33張 0.43倍 |
2.87% 12.38% 11.51% 22.98% |
39.88 (11.23%) 35.85 |
N/A 0.31 |
50 N/A |
微型股 72.13億 |
25.51% 0.0% |
不鏽鋼線材 |
2025-08-12 2025-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 | 35.63↗ | 35.05↗ | 33.98↗ | 33.49↗ | 32.41↗ | 31.86↗ | 31.53↗ | 30.53↗ |
| 乖離率 | 0.62% | 2.28% | 5.5% | 7.05% | 10.61% | 12.52% | 13.7% | 17.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.85 | 34.4 | 31.9 | 31.35 | 30.05 | 32.15 | 29.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.38,N/A (8.47,11.55,14.63) 0.91,39.34 低淨值淨利增 (1.12,1.39,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.09% 帶寬大) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.25←94.0(0.25%) 0.98←1.02(-0.04%), -2.42% 94.25←93.66(0.59%) 0.98←1.24(-0.26%), -9.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[114] (N/A) 0 (4.18%) | 相對高點 相對低點 | 41.9 (-14.44%) 23-06-21 27.5 (30.36%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.28 -0.59 4.94 12.89億(4月) | -1.43 104.34 2.56 12.97億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-14 37.15 (26-05-15) 112日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.02%←0.04%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.2,75.8 64.06 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,11%,7%,12% 買,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.33,74.15 63.1 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 50 N/A | 月KD RSI MACD | 85.79,67.52 56.1 0.95 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.5% 12.52% 13.7% 17.43% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.83%←63.83%(0.0%) | -3 (連4買轉賣) 9.09% | 2年趨勢圖 | 63.83%←63.88%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.78% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 2 6.06% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.79←0.73 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 0.79←1.11 (-28.83%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.65←33.28 (-4.9%) Q1←Q4 第1降 31.65←30.78 (+2.83%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.04←1.73 (-4.9%) Q1←Q4 第1升 3.04←1.51 (+2.83%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 51.83←50.15 (+3.35%) Q1←Q4 連3升 51.83←47.25 (+9.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.39←65.28 (+10.89%) Q1←Q4 連2升 72.39←76.54 (-5.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.58←150.29 (+10.89%) Q1←Q4 連3升 175.58←160.06 (+9.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.12←0.76 (+47.37%) Q1←Q4 第1升 1.12←0.7 (+60.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←0.67 (+82.09%) Q1←Q4 第1升 1.22←0.57 (+114.04%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.49←11.22 Q1←Q4 第1升 16.49←11.71 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.6←5.19 Q1←Q4 第1升 9.6←4.9 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.16←4.61 Q1←Q4 第1升 7.16←4.57 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.95←2.13 Q1←Q4 第1升 2.95←1.93 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←1.27 Q1←Q4 第1升 1.72←1.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/27 蔡弘泉 代表(董事) 贈與 21,781張 |
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| 公告 | 115/05/18 證交所、櫃買中心5/18融資比率、融券保證金異動名單 |
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| 新聞 | 115/05/13 【公告】東明-KY董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/06 【公告】東明-KY 2026年4月合併營收12.89億元 年增11.29% 115/04/30 【公告】東明-KY代子公司Tong Ming Fasteners Co.,Ltd公告向關係人取得不動產使用權資產 115/04/07 【公告】東明-KY 2026年3月合併營收12.97億元 年增-1.44% 115/03/11 【公告】東明-KY董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/11 【公告】東明-KY董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】東明-KY 2026年2月合併營收6.35億元 年增-31.35% 115/02/05 【公告】東明-KY 2026年1月合併營收12.27億元 年增46.21% 115/01/06 【公告】東明-KY 2025年12月合併營收12.64億元 年增4.43% 114/12/03 【公告】東明-KY 2025年11月合併營收11.09億元 年增-4.08% 114/11/11 【公告】東明-KY董事會通過114年度第三季合併財務報告 114/11/05 【公告】東明-KY 2025年10月合併營收9.73億元 年增-9.15% 114/10/07 【公告】東明-KY 2025年9月合併營收10.9億元 年增-4.13% 114/09/04 【公告】東明-KY 2025年8月合併營收10.55億元 年增-6.13% 114/08/08 【公告】東明-KY受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 114/08/06 【公告】東明-KY 2025年7月合併營收10.41億元 年增-5.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東明-ky | 2.87% 38(-13.77%) | 4.22% 43(-22.78%) | 12.38% 77(-57.0%) | 11.51% 49(-31.83%) | 22.98% 40(-17.55%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.56 | 5.23 | 1.26 | 7.62 | 14.84 |
| ROE | 8.36 | 8.47 | 2.02 | 13.57 | 27.02 |
| 本業收入比 | 95.93 | 94.25 | 142.98 | 104.72 | 109.54 |
| 自由現金流量 | 5.72 | -2.7 | 8.89 | -4.88 | -10.52 |
| 利息保障倍數 | 6.61 | 5.15 | 1.57 | 7.89 | 13.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標