| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.5 (-2.55%) 551張 (-34.4%) 季線上 857張 703張 701張 551張 0.78倍 |
7.93% 13.9% -11.76% 10.61% 95.85% |
5.1~5.8 23.9~27.8 |
259.89 (-35.27%) 401.5 |
N/A 0.86 |
1035 N/A 、Y! |
小型股 498.18億 |
18.23% 0.0% |
營造工程 |
2025-03-21 2025-01-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.5 | 396.9↗ | 375.5↗ | 350.85↗ | 355.54↗ | 370.31↘ | 386.74↘ | 371.66↗ | 320.3↗ |
| 乖離率 | 1.16% | 6.92% | 14.44% | 12.93% | 8.42% | 3.82% | 8.03% | 25.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 372.0 | 344.0 | 352.5 | 377.0 | 425.5 | 455.0 | 363.0 | 205.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.02,15.73 (8.29,10.18,12.07) 4.66,88.41 (1.75,2.29,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.3% 帶寬大) 月線斜率0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.72←50.82(0.9%) 13.8←14.03(-0.23%), 2.9% 51.72←47.5(4.22%) 13.8←17.22(-3.42%), 34.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[113] (4.68%[114]) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 470.0 (-14.57%) 25-01-22 83.0 (383.73%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.42 21.36 56.22 32.43億(3月) | 101.46 1.14 58.63 26.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 415.5 (25-04-30) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.74% 0.89% -9 -1 0 2.41%←2.7%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 292.12(-27.24%) | 日KD RSI MACD | 88.38,95.73 down 62.17 9.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,17%,12%,8% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.32,53.56 57.67 -6.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1035 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 75.45,73.23 67.05 11.57 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.21%←2.36%(0.85%) | 36 (連2買) 6.53% | 2年趨勢圖 | 3.21%←0.07%(3.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.9 1.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.44% 3.82% 8.03% 25.35% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.58%←33.45%(1.13%) | -40 (連5買轉賣) 7.26% | 2年趨勢圖 | 34.58%←20.33%(14.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 6.53% 22.9% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | -16 2.9% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.02%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 40.43←35.31 (+14.5%) Q4←Q3 連2升 40.43←34.65 (+16.68%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 94.97←76.21 (+24.62%) Q4←Q3 第1升 94.97←66.24 (+43.37%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.11←11.45 (+24.62%) Q4←Q3 第1升 13.11←7.26 (+43.37%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.37←18.77 (-12.79%) Q4←Q3 連3降 16.37←21.47 (-23.75%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.32←76.8 (-7.14%) Q4←Q3 連3降 71.32←92.04 (-22.51%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.1←30.32 (-7.14%) Q4←Q3 連3降 21.1←35.34 (-40.29%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.0←5.06 (+18.58%) Q4←Q3 第1升 6.0←2.81 (+113.52%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.86←4.17 (+16.55%) Q4←Q3 第1升 4.86←2.5 (+94.4%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.19←22.75 Q4←Q3 連2降 20.19←18.53 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.8←15.02 Q4←Q3 連2降 13.8←10.96 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.47←12.39 Q4←Q3 連2降 11.47←8.8 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.74←6.31 Q4←Q3 第1升 6.74←4.49 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.43←3.21 Q4←Q3 第1升 3.43←2.17 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/17 胡台珍 董事 信託 800張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 聖暉*第一季財報，預計5/8提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 【公告】聖暉*114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/26 星座理財(4月28日～5月2日)－水瓶座（1月22日～2月19日）放下執著 靈活操作 114/04/23 《台北股市》聞積起舞 聖暉、漢唐權證火 114/04/23 聞積起舞 聖暉、漢唐權證火 114/04/21 《其他電》聞積起舞 聖暉擴大搶食海外商機 114/04/20 聞積起舞 聖暉擴大搶食海外商機 114/04/19 謝晨彥上周第10洞戰績 114/04/18 【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司2024年度股東常會重要決議事項 114/04/18 台積電擴大布局全球 聖暉股價漲逾6％ 在手訂單續攻新高 114/04/15 世界先進僅排第五名！上櫃董事均酬4家領破千萬 114/04/10 《其他電》聖暉3月、Q1營收齊攻高 外資相挺開盤鎖漲停 114/04/10 聖暉3月、Q1營收齊攻高 外資相挺開盤鎖漲停 114/04/09 聖暉 3月、Q1業績齊攻高 114/04/09 聖暉＊3月、Q1營收齊新高 關稅戰帶動新廠案量暴增 助力成長動能無虞 114/04/09 聖暉* 3月營收衝單月次高 客戶因應關稅建廠需求旺 114/04/09 《其他電》3月營收不同調 聖暉*年增52％、朋億*年減26％ 114/04/09 先進封裝擴產動作不停歇，聖暉*在手訂單高，首季營收創歷年同期新高 114/04/09 【公告】聖暉* 2025年3月合併營收32.43億元 年增52.43% 114/04/09 《業績-其他電》聖暉*3月營收為32.43億元，年增52.43% 114/04/07 《關稅風暴》赴美設廠估加速，廠務工程有望得利 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖暉* | 7.93% 857(-35.73%) | 16.72% 799(-31.08%) | 13.9% 703(-21.67%) | -11.76% 701(-21.44%) | 10.61% 989(-44.31%) | 95.85% 893(-38.31%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.57 | 13.02 | 11.76 | 10.58 | 12.17 |
| ROE | 24.07 | 21.77 | 27.63 | 22.86 | 20.24 |
| 本業收入比 | 90.74 | 92.83 | 97.16 | 98.16 | 100.41 |
| 自由現金流量 | 19.2 | 39.4 | 11.49 | -2.56 | 5.08 |
| 利息保障倍數 | 196.51 | 103.90 | 104.21 | 90.06 | 237.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
