| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.9 (0.0%) 147張 (-69.18%) 季線上 205張 130張 122張 147張 1.13倍 |
11.53% 12.67% 14.43% 37.08% -1.94% |
N/A N/A 32.9 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
微型股 33.50億 |
56.54% 22.41% |
地產 |
2024-11-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.9 | 32.18↗ | 30.93↗ | 29.88↗ | 29.95↗ | 30.5↗ | 30.27↗ | 29.07↗ | 30.23→ |
| 乖離率 | 2.24% | 6.37% | 10.11% | 9.85% | 7.87% | 8.69% | 13.18% | 8.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.5 | 31.0 | 29.2 | 30.5 | 30.05 | 28.75 | 24.0 | 33.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.62,12.56 (1.27,1.46,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.24% 帶寬大) 月線斜率0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.71←69.79(0.92%) 7.2←7.64(-0.44%), 0.62% 70.71←68.26(2.45%) 7.2←5.07(2.13%), -32.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-19.76%) 24-07-16 10.7 (207.48%) 23-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.73 3.83 -30.69 0.05億(3月) | -48.25 -21.01 -30.21 0.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-24 33.7 (25-04-29) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 1 0 0 7.41%←7.77%(-0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.32,90.92 down 59.81 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,19%,13%,23% 平,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.33,65.08 63.29 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 61.7,55.12 63.49 -0.02 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.11% 8.69% 13.18% 8.83% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.24%(0.0%) | -6 (連2買轉賣) 4.08% | 2年趨勢圖 | 2.24%←0.04%(2.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.17% 2.95% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.37←8.26 (+1.33%) Q4←Q3 連8升 預收淨利增 8.37←4.13 (+102.66%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.19←0.18 (+5.56%) Q4←Q3 第1升 0.19←0.75 (-74.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.18 (+5.56%) Q4←Q3 連2降 -0.21←-0.28 (-74.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.99←32.77 (+6.77%) Q4←Q3 連8升 34.99←29.76 (+17.57%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.01←6.25 (-3.84%) Q4←Q3 連3降 6.01←4.47 (+34.45%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39416.4←35596.6 (-3.84%) Q4←Q3 連4升 39416.4←4048.4 (+873.63%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.33 (+42.42%) Q4←Q3 第1升 -0.19←-0.42 (-54.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.22 (-9.09%) Q4←Q3 連2降 -0.24←-0.32 (-25.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.51←54.8 Q4←Q3 第1升 58.51←13.61 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -111.0←-99.96 Q4←Q3 連2降 -111.0←-37.53 Q4←Q4 9季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -88.96←-156.91 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 -88.96←-38.76 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.49←-2.88 Q4←Q3 第1升 -1.49←-3.6 Q4←Q4 14季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-0.61 Q4←Q3 第1升 -0.4←-0.82 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/29 長宏國際開發事業(股) 董事 一般交易 1,000張 110/10/29 長宏國際開發事業(股) 董事 盤後定價交易 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 鉅陞第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 【公告】鉅陞114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】鉅陞 2025年3月合併營收462.5萬元 年增-31.73% 114/03/11 【公告】補充114/02/27鉅陞董事會決議通過向關係人購入容移土地案。(依取處第十六條規定評估之價格) 114/03/10 【公告】鉅陞 2025年2月合併營收445.4萬元 年增-48.25% 114/02/27 【公告】鉅陞董事會決議通過向關係人購入容移土地案 114/02/27 【公告】鉅陞董事會通過簽訂嘉義市合建契約 114/02/27 【公告】鉅陞董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/27 【公告】鉅陞董事會決議授權土地買賣及合建額度案 114/02/19 【公告】鉅陞113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】鉅陞 2025年1月合併營收563.9萬元 年增-3.71% 114/01/13 【公告】鉅陞 2024年12月合併營收722.1萬元 年增-31.44% 113/12/09 【公告】鉅陞 2024年11月合併營收615.8萬元 年增-89.09% 113/11/20 【公告】鉅陞董事會決議私募普通股定價相關事宜 113/11/20 【公告】補充鉅陞簽訂彰化市合建契約之鑑價資訊 113/11/12 【公告】鉅陞113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/11/11 【公告】鉅陞受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】鉅陞 2024年10月合併營收547.3萬元 年增-35.56% 113/11/06 【公告】鉅陞簽訂彰化市合建契約 113/10/30 【公告】鉅陞113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鉅陞 2024年9月合併營收489.7萬元 年增-18.75% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅陞 | 11.53% 205(-28.35%) | 6.13% 150(-2.47%) | 12.67% 130(12.87%) | 14.43% 122(19.54%) | 37.08% 99(47.08%) | -1.94% 271(-45.82%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -95.21 | -50.5 | -40.0 | -180.52 | -14.22 |
| ROE | -7.86 | -9.47 | -9.59 | -15.63 | -22.1 |
| 本業收入比 | 92.68 | 93.67 | 73.86 | 71.79 | 30.30 |
| 自由現金流量 | -4.35 | -1.2 | -17.33 | -5.17 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | -18.17 | -12.49 | -1.50 | -12.80 | -10.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
