| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 (-0.42%) 6張 季線上 0張 18張 9張 6張 0.33倍 |
17.21% 16.77% 14.36% |
122.89 (30.73%) 94.0 |
116.39 (23.82%) 0.17 |
222 N/A |
微型股 56.38億 |
26.65% 0.0% |
預拌混凝土 |
2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 | 94.46↘ | 95.39↘ | 89.64↗ | 87.75↗ | 84.05↗ | 83.12↗ | 82.46↗ | 82.11↗ |
| 乖離率 | -0.49% | -1.46% | 4.86% | 7.12% | 11.84% | 13.09% | 13.99% | 14.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.8 | 80.2 | 80.0 | 79.3 | 80.5 | 82.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.59,N/A (9.04,12.54,16.04) 2.13,44.32 (1.33,1.52,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.86% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.8←84.47(-0.67%) 2.01←2.0(0.01%), 1.07% 83.8←84.04(-0.24%) 2.01←1.49(0.52%), 37.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.85%[113] (N/A) 0 (5.85%) | 相對高點 相對低點 | 98.3 (-4.37%) 25-08-18 53.8 (74.72%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.74 16.32 4.31 3.91億(7月) | -2.65 -8.27 1.89 3.36億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-11 98.3 (25-08-18) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.02%←0.05%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.46,74.59 69.88 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 116.39(23.82%) | 周KD RSI MACD | 77.84,86.21 down 72.03 1.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 222 N/A | 月KD RSI MACD | 81.78,51.14 72.14 -0.3 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.86% 13.09% 13.99% 14.48% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | -2 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.65% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.42←9.56 (+9.0%) Q2←Q1 第1升 10.42←10.63 (-1.98%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.03←1.7 (+9.0%) Q2←Q1 連2升 2.03←1.77 (-1.98%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.53←2.25 (+12.44%) Q2←Q1 第1升 2.53←2.64 (-4.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.5←111.68 (-10.01%) Q2←Q1 第1降 100.5←96.66 (+3.97%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.66←28.51 (-10.01%) Q2←Q1 第1降 27.66←29.16 (-5.14%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.87←2.4 (+19.58%) Q2←Q1 連2升 2.87←2.47 (+16.19%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.77←2.02 (+37.13%) Q2←Q1 連2升 2.77←2.18 (+27.06%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.48←23.11 Q2←Q1 連2升 24.48←22.26 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.45←17.79 Q2←Q1 連2升 19.45←16.67 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.45←15.74 Q2←Q1 連2升 16.45←14.68 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.24←5.45 Q2←Q1 連2升 6.24←6.27 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.15←3.61 Q2←Q1 連2升 4.15←4.17 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/11 陳土盛 經理人 贈與 42張 |
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| 公告 | 114/08/13 力泰 公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期(更正事實日及通知日) 114/08/13 力泰 公告本公司董事會通過114年第2季合併財務報告(更正5-數字誤植) |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】力泰114年第二季合併財務報告董事會召開日期(更正事實日及通知日) 114/08/13 【公告】力泰董事會通過114年第2季合併財務報告(更正5-數字誤植) 114/08/08 【公告】力泰 2025年7月合併營收3.91億元 年增18.75% 114/08/05 【公告】(更正3-年度誤植)力泰董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/05 【公告】力泰董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/31 【公告】力泰114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】力泰 2025年6月合併營收3.36億元 年增-2.66% 114/06/10 【公告】力泰 2025年5月合併營收3.66億元 年增-3.12% 114/05/29 【公告】力泰114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】力泰 2025年4月合併營收3.41億元 年增-0.04% 114/05/06 力泰首季稅後純益1.44億元 年增21.06％ 創同期新高 114/05/06 《營建股》力泰第1季EPS2.4元 114/05/06 【公告】力泰董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】力泰114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】力泰 2025年3月合併營收3.64億元 年增11.73% 114/03/11 預拌混凝土廠首季營運 市場預期「量持平、獲利增」 114/03/11 力泰2024年稅後純益5.39億元 創歷史新高 114/03/11 【公告】力泰董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/11 【公告】力泰董事會決議股利分派情形 114/03/11 【公告】力泰董事會決議股利配發基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力泰 | -2.89% 15(-61.63%) | 17.21% 18(-67.86%) | 16.77% 9(-35.34%) | 14.36% 6(-10.11%) | ||
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.6 | 14.81 | 13.58 | 15.34 | 13.05 |
| ROE | 20.66 | 20.34 | 17.44 | 16.91 | 15.59 |
| 本業收入比 | 90.58 | 92.80 | 92.90 | 95.31 | 91.64 |
| 自由現金流量 | 5.79 | 3.18 | 3.07 | 2.93 | 1.92 |
| 利息保障倍數 | 1477.39 | 1635.64 | 1632.62 | 1794.95 | 1103.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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