| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 (-0.83%) 12張 (-80.95%) 季線下 34張 23張 29張 12張 0.52倍 |
-1.64% -5.21% -9.08% -22.85% -1.31% |
N/A N/A 30.05 |
N/A 0.53 |
1303 N/A |
微型股 7.28億 |
30.42% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 30.34↘ | 30.36↗ | 29.92↘ | 30.39↘ | 31.8↘ | 32.11↘ | 34.92↘ | 34.94→ |
| 乖離率 | -0.96% | -1.02% | 0.43% | -1.12% | -5.5% | -6.42% | -13.95% | -14.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.55 | 30.05 | 31.7 | 33.6 | 33.3 | 33.05 | 38.95 | 30.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.37,22.12 (1.19,1.44,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.05% 帶寬大) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.08←69.04(0.04%) 7.91←8.35(-0.44%), 0.07% 69.08←64.13(4.95%) 7.91←11.29(-3.38%), -4.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.75 (-29.71%) 24-09-18 24.0 (25.21%) 22-12-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.77 4.13 -1.46 0.16億(3月) | 11.73 25.03 -2.71 0.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-01 34.25 (25-03-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 22.05%←21.95%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.35,69.79 44.83 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,1%,5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.62,27.92 up 36.39 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1303 N/A | 月KD RSI MACD | 24.18,29.59 look 44.24 -0.31 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.43% -6.42% -13.95% -14.0% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.36%(0.13%) | -1 8.33% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.14%(0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.67% 2.0% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.49←0.53 (-7.55%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.45 (+8.89%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.0 (-7.55%) Q4←Q3 第1降 -0.07←-0.05 (+8.89%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.6←0.73 (-17.81%) Q4←Q3 第1降 0.6←0.65 (-7.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.06←81.44 (+0.76%) Q4←Q3 第1升 82.06←74.66 (+9.91%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.07←180.73 (+0.76%) Q4←Q3 連2降 164.07←169.08 (-2.96%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.02 (-350.0%) Q4←Q3 第1降 -0.05←-0.25 (-80.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←0.04 (-825.0%) Q4←Q3 第1降 -0.29←-0.17 (+70.59%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.72←33.24 Q4←Q3 第1降 24.72←28.18 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.89←-0.46 Q4←Q3 第1降 -13.89←-12.13 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.66←0.98 Q4←Q3 第1降 -2.66←-13.72 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.24←0.1 Q4←Q3 第1降 -0.24←-1.15 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.22←0.09 Q4←Q3 第1降 -0.22←-1.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/25 陳永修 董事 贈與 400張 |
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| 公告 | 114/04/30 通泰第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】通泰114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/23 【公告】更正通泰受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會地點 114/04/08 【公告】通泰 2025年3月合併營收1620.1萬元 年增0.77% 114/03/07 【公告】通泰 2025年2月合併營收1555.7萬元 年增11.74% 114/03/06 【公告】通泰董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】通泰董事會決議不分配113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/06 【公告】通泰董事會決議不配發股利 114/02/26 【公告】通泰113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月06日。 114/02/07 【公告】通泰 2025年1月合併營收1244.2萬元 年增-16.25% 114/01/08 【公告】通泰 2024年12月合併營收1814.4萬元 年增6.59% 113/11/08 【公告】通泰 2024年10月合併營收1575.2萬元 年增27.41% 113/10/30 【公告】通泰113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】通泰 2024年7月合併營收1858.1萬元 年增63.9% 113/08/01 【公告】通泰113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】通泰 2024年6月合併營收1608.7萬元 年增33.55% 113/07/08 【公告】南都汽車 2024年6月合併營收19.13億元 年增-4.11% 113/06/20 【公告】通泰113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】通泰 2024年5月合併營收1466.1萬元 年增19.78% 113/05/08 【公告】通泰 2024年4月合併營收1631.9萬元 年增18.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通泰 | -1.64% 34(-65.22%) | -5.21% 23(-49.5%) | -9.08% 29(-58.9%) | -22.85% 42(-72.03%) | -1.31% 64(-81.3%) | |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.65 | -21.69 | -1.45 | 16.65 | 13.33 |
| ROE | -0.5 | -5.3 | -0.32 | 8.39 | 7.19 |
| 本業收入比 | 850.00 | 112.90 | -100.00 | 101.39 | 108.77 |
| 自由現金流量 | -0.35 | -0.31 | -0.13 | 0.68 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | -465.20 | -3446.56 | 122.21 | 2128.94 | 14178.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
