| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 (-2.45%) 35張 (-22.22%) 季線上 40張 68張 38張 35張 0.51倍 |
0.79% 7.8% -4.22% -14.63% -2.9% |
N/A N/A 31.8 |
N/A 0.55 |
1301 N/A |
N/A |
30.42% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 31.52↗ | 32.19↘ | 31.67↗ | 31.23↗ | 30.65↗ | 30.9↘ | 33.19↘ | 35.0→ |
| 乖離率 | 0.89% | -1.21% | 0.41% | 1.83% | 3.75% | 2.91% | -4.19% | -9.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.55 | 32.8 | 29.5 | 28.85 | 26.65 | 33.2 | 37.25 | 32.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.47,22.18 (1.19,1.44,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.78%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.08←69.04(0.04%) 7.91←8.35(-0.44%), 0.07% 69.08←64.13(4.95%) 7.91←11.29(-3.38%), -4.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.75 (-25.61%) 24-09-18 24.0 (32.5%) 22-12-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.83 -19.72 -2.13 0.13億(5月) | 2.02 2.77 -0.53 0.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-21 34.0 (25-06-02) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -1 0 0 24.26%←22.3%(1.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.54,49.48 51.95 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,3%,2% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.3,70.88 46.36 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1301 N/A | 月KD RSI MACD | 34.63,33.13 48.42 -0.39 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.41% 2.91% -4.19% -9.14% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.47%(-0.23%) | -7 (連2買轉賣) 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.19%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.71% 5.79% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.44←0.49 (-10.2%) Q1←Q4 連2降 0.44←0.45 (-2.22%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.07 (-10.2%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.07 (-2.22%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.54←0.6 (-10.0%) Q1←Q4 連2降 0.54←0.63 (-14.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.01←82.06 (-0.06%) Q1←Q4 第1降 82.01←84.94 (-3.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.35←164.07 (-0.06%) Q1←Q4 第1升 179.35←170.37 (+5.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←-0.05 (+80.0%) Q1←Q4 第1升 -0.01←-0.08 (-87.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.29 (+41.38%) Q1←Q4 第1升 -0.17←-0.33 (-48.48%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.24←24.72 Q1←Q4 第1升 34.24←23.92 Q1←Q1 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.9←-13.89 Q1←Q4 第1升 -7.9←-15.11 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.42←-2.66 Q1←Q4 第1升 -0.42←-4.43 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.03←-0.24 Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.37 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.03←-0.22 Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/25 陳永修 董事 贈與 400張 |
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| 公告 | 114/06/09 通泰 114年5月營收1336萬、年減8.84% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】通泰 2025年5月合併營收1336.5萬元 年增-8.84% 114/05/09 【公告】通泰董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】通泰 2025年4月合併營收1665萬元 年增2.03% 114/04/30 【公告】通泰114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/23 【公告】更正通泰受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會地點 114/04/08 【公告】通泰 2025年3月合併營收1620.1萬元 年增0.77% 114/03/07 【公告】通泰 2025年2月合併營收1555.7萬元 年增11.74% 114/03/06 【公告】通泰董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】通泰董事會決議不分配113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/06 【公告】通泰董事會決議不配發股利 114/02/26 【公告】通泰113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月06日。 114/02/07 【公告】通泰 2025年1月合併營收1244.2萬元 年增-16.25% 114/01/08 【公告】通泰 2024年12月合併營收1814.4萬元 年增6.59% 113/11/08 【公告】通泰 2024年10月合併營收1575.2萬元 年增27.41% 113/10/30 【公告】通泰113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】通泰 2024年7月合併營收1858.1萬元 年增63.9% 113/08/01 【公告】通泰113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】通泰 2024年6月合併營收1608.7萬元 年增33.55% 113/07/08 【公告】南都汽車 2024年6月合併營收19.13億元 年增-4.11% 113/06/20 【公告】通泰113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通泰 | 0.79% 40(-12.86%) | -3.05% 46(-25.24%) | 7.8% 68(-48.57%) | -4.22% 38(-8.96%) | -14.63% 47(-26.54%) | -2.9% 58(-39.71%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.65 | -21.69 | -1.45 | 16.65 | 13.33 |
| ROE | -0.5 | -5.3 | -0.32 | 8.39 | 7.19 |
| 本業收入比 | 850.00 | 112.90 | -100.00 | 101.39 | 108.77 |
| 自由現金流量 | -0.35 | -0.31 | -0.13 | 0.68 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | -465.20 | -3446.56 | 122.21 | 2128.94 | 14178.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
