| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.65 (-1.29%) 54張 (+500.0%) 季線下 29張 25張 29張 54張 2.16倍 |
1.83% -0.81% -2.85% -10.38% -17.05% |
N/A N/A 30.65 |
N/A 0.54 |
1244 N/A |
微型股 7.42億 |
30.42% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.65 | 30.72↗ | 30.68↗ | 30.32↗ | 30.48↘ | 31.02↘ | 31.23↘ | 31.17↘ | 34.16↘ |
| 乖離率 | -0.23% | -0.1% | 1.09% | 0.56% | -1.19% | -1.86% | -1.67% | -10.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.1 | 30.65 | 30.9 | 31.75 | 31.65 | 31.55 | 34.2 | 36.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.16, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.31, 預估本益比 35.04 ; SOXQ: 本益比 72.75, 預估本益比 25.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.47,21.12 (1.19,1.44,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.83%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.71←69.89(-0.18%) 7.77←7.85(-0.08%), -0.68% 69.71←64.3(5.41%) 7.77←10.42(-2.65%), -4.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.75 (-28.3%) 24-09-18 24.0 (27.71%) 22-12-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.57 2.25 -8.75 0.13億(7月) | -18.19 -1.53 -4.94 0.13億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-21 32.3 (25-07-23) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 2 0 0 24.72%←24.66%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.81,80.65 down 49.94 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,賣 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.87,37.68 45.2 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1244 N/A | 月KD RSI MACD | 27.76,29.35 look 46.17 -0.55 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.09% -1.86% -1.67% -10.28% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.44%(0.03%) | -3 (連2賣) 5.56% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.17%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.65% 2.19% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.43←0.44 (-2.27%) Q2←Q1 連3降 0.43←0.47 (-8.51%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.03 (-2.27%) Q2←Q1 第1降 -0.04←-0.03 (-8.51%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.42←0.54 (-22.22%) Q2←Q1 連3降 0.42←0.68 (-38.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.77←82.01 (-0.29%) Q2←Q1 連2降 81.77←86.98 (-5.99%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.21←179.35 (-0.29%) Q2←Q1 第1降 153.21←186.75 (-17.96%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.56←-0.01 (-5500.0%) Q2←Q1 第1降 -0.56←0.0 Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.17 (+123.53%) Q2←Q1 連2升 0.04←-0.12 (-133.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.44←34.24 Q2←Q1 第1降 33.44←32.23 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.81←-7.9 Q2←Q1 第1降 -8.81←-6.25 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.54←-0.42 Q2←Q1 第1降 -31.54←0.24 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.6←-0.03 Q2←Q1 第1降 -2.6←0.02 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.39←-0.03 Q2←Q1 第1降 -2.39←0.02 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/25 陳永修 董事 贈與 400張 |
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| 公告 | 114/08/14 通泰、凱崴8/14起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】通泰發言人異動 114/08/08 【公告】通泰 2025年7月合併營收1345.7萬元 年增-27.58% 114/07/31 【公告】通泰114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日 114/07/08 【公告】通泰 2025年6月合併營收1316萬元 年增-18.19% 114/06/09 【公告】通泰 2025年5月合併營收1336.5萬元 年增-8.84% 114/05/09 【公告】通泰董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】通泰 2025年4月合併營收1665萬元 年增2.03% 114/04/30 【公告】通泰114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/23 【公告】更正通泰受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會地點 114/04/08 【公告】通泰 2025年3月合併營收1620.1萬元 年增0.77% 114/03/07 【公告】通泰 2025年2月合併營收1555.7萬元 年增11.74% 114/03/06 【公告】通泰董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】通泰董事會決議不分配113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/06 【公告】通泰董事會決議不配發股利 114/02/26 【公告】通泰113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月06日。 114/02/07 【公告】通泰 2025年1月合併營收1244.2萬元 年增-16.25% 114/01/08 【公告】通泰 2024年12月合併營收1814.4萬元 年增6.59% 113/11/08 【公告】通泰 2024年10月合併營收1575.2萬元 年增27.41% 113/10/30 【公告】通泰113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通泰 | 1.83% 29(84.09%) | -0.81% 25(114.37%) | -2.85% 29(83.0%) | -10.38% 33(61.85%) | -17.05% 44(21.36%) | |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.65 | -21.69 | -1.45 | 16.65 | 13.33 |
| ROE | -0.5 | -5.3 | -0.32 | 8.39 | 7.19 |
| 本業收入比 | 850.00 | 112.90 | -100.00 | 101.39 | 108.77 |
| 自由現金流量 | -0.35 | -0.31 | -0.13 | 0.68 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | -465.20 | -3446.56 | 122.21 | 2128.94 | 14178.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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