| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 (5.51%) 93張 (+144.74%) 季線下 70張 88張 112張 93張 1.06倍 |
6.74% -9.0% -15.35% -30.0% -20.18% |
15.19 (-16.54%) 18.2 |
N/A 0.03 |
1587 N/A |
微型股 9.00億 |
15.53% 13.01% |
食品生技 |
2025-10-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | 17.25↗ | 17.39↘ | 18.58↘ | 18.89↘ | 19.97↘ | 20.24↘ | 22.27↘ | 21.78↘ |
| 乖離率 | 5.51% | 4.66% | -2.05% | -3.65% | -8.86% | -10.08% | -18.28% | -16.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.05 | 19.3 | 20.0 | 20.2 | 23.3 | 21.5 | 26.0 | 22.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.15,N/A (31.61,46.52,61.44) 1.66,10.39 (1.49,1.9,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.88% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.54←58.31(-0.77%) 7.82←7.83(-0.01%), 1.14% 57.54←61.65(-4.11%) 7.82←9.25(-1.43%), 61.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.0 (-41.29%) 25-12-09 11.0 (65.45%) 23-11-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.7 23.91 -14.31 0.12億(4月) | -9.73 11.34 12.78 0.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-11-07 20.85 (26-04-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 42 0 0 26.29%←27.97%(-1.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.83,27.05 up 43.49 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 11%,7%,-3%,5% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.19,6.62 up 40.1 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1587 N/A | 月KD RSI MACD | 11.42,21.21 look 46.73 -0.53 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.05% -10.08% -18.28% -16.44% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.57%←5.68%(-0.11%) | -8 (連2賣) 8.6% | 2年趨勢圖 | 5.57%←2.9%(2.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.71% 3.62% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.29←0.56 (-48.21%) Q1←Q4 連3降 0.29←0.26 (+11.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←0.02 (-48.21%) Q1←Q4 連3降 -0.13←-0.14 (+11.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.49←0.48 (+2.08%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.44 (+11.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 159.27←79.51 (+100.31%) Q1←Q4 連3升 159.27←137.76 (+15.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.1←128.1 (+100.31%) Q1←Q4 連2升 153.1←152.74 (+0.24%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←0.06 (-466.67%) Q1←Q4 連3降 -0.22←-0.2 (+10.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←0.0 (0%) Q1←Q4 連3降 -0.24←-0.24 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.47←37.93 Q1←Q4 第1降 0.47←-6.73 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -43.27←3.61 Q1←Q4 連3降 -43.27←-54.54 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -37.86←5.24 Q1←Q4 連3降 -37.86←-38.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.11←0.54 Q1←Q4 連3降 -2.11←-1.81 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.86←0.48 Q1←Q4 連3降 -1.86←-1.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/11/07 鄭鴻傑 代表(董事) 盤後定價交易 1,300張 |
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| 公告 | 115/05/14 慕康生醫 115年第1季綜合損益表，每股虧損0.22元 |
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| 新聞 | 115/05/13 【公告】慕康生醫董事會決議推選董事長及副董事長 115/05/13 【公告】慕康生醫董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】慕康生醫 2026年4月合併營收1153萬元 年增-46.7% 115/05/04 【公告】慕康生醫115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/05/04 【公告】慕康生醫115年度股東常會重要決議事項 115/05/04 【公告】慕康生醫115年股東常會董事改選當選名單 115/04/10 【公告】慕康生醫 2026年3月合併營收930.5萬元 年增-9.74% 115/03/10 【公告】慕康生醫 2026年2月合併營收835.7萬元 年增28.81% 115/02/24 【公告】慕康生醫115年股東常會(更改電子投票期間) 115/02/10 【公告】慕康生醫 2026年1月合併營收1149.2萬元 年增26.94% 115/02/04 【公告】慕康生醫董事會決議不分派股利 115/02/04 【公告】慕康生醫董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/04 【公告】長園科(8038) 115/02/04 【公告】慕康生醫董事會決議辦理私募有價證券 115/02/04 【公告】慕康生醫董事會通過114年度合併財務報告 115/01/27 【公告】慕康生醫114年第四季合併財務報告董事會召開日期 115/01/12 【公告】慕康生醫 2025年12月合併營收977萬元 年增-29.08% 114/12/10 【公告】慕康生醫總經理異動 114/12/10 【公告】慕康生醫 2025年11月合併營收1783.3萬元 年增-37.6% 114/11/13 【公告】慕康生醫董事會通過114年第三季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慕康生醫 | 6.74% 70(31.29%) | -5.7% 98(-5.1%) | -9.0% 88(5.57%) | -15.35% 112(-17.16%) | -30.0% 236(-60.63%) | -20.18% 212(-56.33%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.18 | 1.69 | -21.28 | -4.86 | 6.77 |
| ROE | 3.22 | 1.67 | -6.09 | -1.23 | 2.87 |
| 本業收入比 | 50.00 | 37.50 | 132.26 | 260.00 | 114.29 |
| 自由現金流量 | 0.18 | -0.26 | 0.36 | -0.17 | -0.13 |
| 利息保障倍數 | 45.65 | 15.75 | -73.31 | -12.36 | 98.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標