| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.7 (-3.54%) 396張 (+88.6%) 234張 166張 228張 季線下 ↘33.93 ↘34.7 ↘35.43 ↘35.63 ↘36.28 ↘35.79 396張 2.39倍 |
-6.3% -11.38% -5.49% -7.1% -30.57% |
45.89 (40.35%) 32.7 |
62.61 (91.47%) 29.18 (-10.76%) |
N/A 1.32 |
N/A N/A |
7.50億 24.52億 |
22.8% 0.0% |
通訊設備 |
2024-03-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.35,N/A (13.68,21.52,29.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.11%) 月線斜率-0.59 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.34%[112] (N/A) 0 (4.34%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-39.67%) 23-04-17 15.7 (108.28%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.53% -27 0 0 12.97%←14.45%(-10.24%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.04 -15.42 -5.78 1.5億(3月) | 27.71 13.19 19.64 1.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-06 36.35 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-6%,-7%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.28 3.23,6.41 look 32.95,32.0 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.89 2.27,28.96 look 33.3,31.55 -0.07 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.05 5.08,22.45 look 33.3,26.5 -1.26 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.46%(-31.51%) | -80 (連2買轉賣) 20.2% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.86,17.58 (0.92,1.06,1.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.22% -8.63% -9.89% -14.71% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.25%(-52.0%) | -1 0.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 1.56% 4.43% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 53.97←53.7(0.5%) 16.02←17.37(-7.77%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.08←0.85 (+27.06%) Q4←Q3 連2升 1.08←0.82 (+31.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.52←4.88 (-7.38%) Q4←Q3 連2降 4.52←5.12 (-11.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.38 (-7.38%) Q4←Q3 連3降 0.18←0.41 (-11.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.74←4.92 (-3.66%) Q4←Q3 連4降 4.74←5.77 (-17.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.06←63.55 (-2.34%) Q4←Q3 第1降 62.06←58.65 (+5.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.05←127.13 (-2.34%) Q4←Q3 第1降 125.05←132.52 (-5.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.58 (-81.03%) Q4←Q3 連2降 0.11←0.47 (-76.6%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.35 (-40.0%) Q4←Q3 連2降 0.21←0.47 (-55.32%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.18←25.04 Q4←Q3 連3降 22.18←25.23 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.07←7.75 Q4←Q3 連3降 4.07←8.03 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.83←8.86 Q4←Q3 連2降 現金快速增加 1.83←6.88 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.63←3.38 Q4←Q3 連2降 0.63←2.94 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←2.07 Q4←Q3 連2降 0.4←1.8 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 台林 113年3月營收1.50億、年減36.04% |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】台林 2024年3月合併營收1.5億元 年增-36.04% 113/04/08 《業績-通網》台林3月營收為1.50億元，年減36.04% 113/03/09 《業績-通網》台林2月營收為1.77億元，年增27.71% 113/03/08 【公告】台林受邀參加元富證券主辦之法說會 113/03/08 【公告】台林 2024年2月合併營收1.77億元 年增27.71% 113/03/07 【公告】台林董事長決定限制員工權利新股之增資基準日 113/03/06 【公告】台林董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】台林 2024年1月合併營收1.57億元 年增11.66% 113/02/07 《業績-通網》台林1月營收為1.57億元，年增11.66% 113/01/09 《業績-電週邊》安勤12月營收為6.52億元，年減7.64% 113/01/09 《業績-通網》台林12月營收為1.30億元，年減26.61% 113/01/08 【公告】台林 2023年12月合併營收1.3億元 年增-26.61% 112/12/09 《業績-通網》台林11月營收為1.48億元，年減5.19% 112/12/08 【公告】台林 2023年11月合併營收1.48億元 年增-5.19% 112/11/10 【公告】台林 2023年10月合併營收1.74億元 年增-3.04% 112/11/10 《業績-通網》台林10月營收為1.74億元，年減3.04% 112/10/07 《業績-通網》台林9月營收為1.69億元，年減6.87% 112/10/06 【公告】台林 2023年9月合併營收1.69億元 年增-6.87% 112/09/09 《業績-通網》台林8月營收為1.59億元，年增3.07% 112/09/08 【公告】台林 2023年8月合併營收1.59億元 年增3.07% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.35 | 62.61 | 91.47 | 56.35 | 72.32 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.2 | 21.08 | -35.54 |
| 平均 本益比 | 21.52 | 45.89 | 40.35 | 43.16 | 31.99 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.06 | 18.62 | -43.06 |
| 最低價 本益比 | 13.68 | 29.18 | -10.76 | 29.97 | -8.35 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.92 | 16.16 | -50.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 54.2 | 27.55 | 25.25 | 12.83 | 1.42 | 2.62% | 5.15% | 3.25 | 1.78 |
| 111 | 43.9 | 18.6 | 24.21 | 10.26 | 1.2 | 2.73% | 6.45% | 2.82 | 1.21 |
| 110 | 22.8 | 15.65 | 22.5 | 15.44 | 0.9 | 3.95% | 5.75% | 1.49 | 1.05 |
| 109 | 19.45 | 13.15 | 22.1 | 14.94 | 0.85 | 4.37% | 6.46% | 1.26 | 0.88 |
| 108 | 21.5 | 14.4 | 15.66 | 10.49 | 1.35 | 6.28% | 9.38% | 1.41 | 0.98 |
| 107 | 17.4 | 11.9 | 16.95 | 11.59 | 1.12 | 6.44% | 9.41% | 1.14 | 0.87 |
| 106 | 14.65 | 10.3 | 36.62 | 25.75 | 0.6 | 4.1% | 5.83% | 1.04 | 0.76 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台林 | -6.3% 234(69.2%) | -9.92% 200(97.87%) | -11.38% 166(138.8%) | -5.49% 228(73.47%) | -7.1% 280(41.57%) | -30.57% 672(-41.03%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.7 | 33.58↘ | 33.93↘ | 34.7↘ | 35.43↘ | 35.63↘ | 35.95↘ | 36.28↘ | 35.79↘ | 36.17↘ | 36.2↘ | 36.29↘ | 37.01↘ | 38.34↘ | 38.95→ |
| 乖離率 | -2.62% | -3.63% | -5.76% | -7.71% | -8.22% | -9.04% | -9.87% | -8.63% | -9.59% | -9.67% | -9.89% | -11.65% | -14.71% | -16.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.0 | 35.25 | 36.3 | 36.6 | 36.9 | 37.3 | 34.35 | 34.1 | 37.8 | 36.75 | 36.0 | 41.6 | 48.2 | 33.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台林 | 146.92% | -6.0% | 28.0% | 28.0% | 29.0% | -12.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 8.02 | 4.68 | 4.05 | 6.09 |
| ROE | 12.67 | 11.5 | 6.69 | 5.79 | 9.06 |
| 本業收入比 | 86.60 | 87.93 | 75.86 | 78.26 | 86.40 |
| 自由現金流量 | 2.52 | -0.58 | 0.44 | -0.52 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 248.10 | 546.30 | 841.72 | 381.85 | 792.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
