正能量智能 5348 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	29	0.0	0.0	-0.01	-111.11	-120.0	0.07	0.0	0.0	0.22	-4.35	37.5	0.82	18.84	7.89	24.87	2.64	-5.87	0.03	0.0	-25.0	0	-100.0	-100.0	1.60	-65.74	-56.64	0.96	-77.09	-70.0	-0.93	-30.55	66.67
23Q3 (19)	29	0.0	0.0	0.09	50.0	80.0	0.07	133.33	0	0.23	64.29	109.09	0.69	-20.69	18.97	24.23	-13.83	-22.59	0.03	50.0	50.0	0.03	50.0	200.0	4.67	23.87	2.64	4.19	36.04	6.08	79.98	8.34	31.67
23Q2 (18)	29	0.0	0.0	0.06	-33.33	-14.29	0.03	-70.0	-57.14	0.14	55.56	133.33	0.87	180.65	-9.38	28.12	29.05	-3.1	0.02	-33.33	-33.33	0.02	-33.33	0.0	3.77	-54.02	29.55	3.08	-62.44	20.31	60.72	23.34	-13.57
23Q1 (17)	29	0.0	0.0	0.09	80.0	1000.0	0.10	42.86	433.33	0.09	-43.75	1000.0	0.31	-59.21	6.9	21.79	-17.52	-12.6	0.03	-25.0	400.0	0.03	200.0	0	8.20	122.22	756.0	8.20	156.25	756.0	-14.09	40.00	21.43
22Q4 (16)	29	0.0	3.57	0.05	0.0	400.0	0.07	0	0	0.16	45.45	130.19	0.76	31.03	137.5	26.42	-15.59	11.29	0.04	100.0	0	0.01	0.0	0	3.69	-18.9	212.71	3.20	-18.99	171.19	-4.27	-14.29	-50.00
22Q3 (15)	29	0.0	0.0	0.05	-28.57	155.56	0.00	-100.0	100.0	0.11	83.33	120.0	0.58	-39.58	93.33	31.30	7.86	51.28	0.02	-33.33	166.67	0.01	-50.0	133.33	4.55	56.36	149.3	3.95	54.3	142.8	95.72	385.71	116.66
22Q2 (14)	29	0.0	3.57	0.07	800.0	131.82	0.07	333.33	141.18	0.06	700.0	113.04	0.96	231.03	242.86	29.02	16.41	77.17	0.03	400.0	160.0	0.02	0	133.33	2.91	332.8	113.31	2.56	304.8	111.71	110.83	300.00	166.66
22Q1 (13)	29	3.57	11.54	-0.01	-200.0	95.83	-0.03	0	85.71	-0.01	98.11	95.83	0.29	-9.38	31.82	24.93	5.01	75.19	-0.01	0	83.33	0	0	100.0	-1.25	-205.93	95.67	-1.25	-205.93	95.67	-1.36	-44.45	50.00
21Q4 (12)	28	-3.45	7.69	0.01	111.11	107.69	0.00	100.0	100.0	-0.53	3.64	25.35	0.32	6.67	-3.03	23.74	14.74	51.98	0	100.0	100.0	0	100.0	100.0	1.18	112.78	111.84	1.18	112.78	111.84	6.90	85.10	70.59
21Q3 (11)	29	3.57	11.54	-0.09	59.09	40.0	-0.10	41.18	0.0	-0.55	-19.57	5.17	0.3	7.14	0.0	20.69	26.31	19.25	-0.03	40.0	0.0	-0.03	50.0	25.0	-9.23	57.78	28.34	-9.23	57.78	28.34	17.20	33.71	30.12
21Q2 (10)	28	7.69	7.69	-0.22	8.33	12.0	-0.17	19.05	29.17	-0.46	-91.67	-6.98	0.28	27.27	133.33	16.38	15.11	1.61	-0.05	16.67	16.67	-0.06	0.0	14.29	-21.86	24.23	61.51	-21.86	24.23	61.51	-3.03	-38.15	-90.47
21Q1 (9)	26	0.0	0.0	-0.24	-84.62	-33.33	-0.21	-200.0	0.0	-0.24	66.2	-33.33	0.22	-33.33	-4.35	14.23	-8.9	37.36	-0.06	-200.0	0.0	-0.06	-100.0	-20.0	-28.85	-189.37	-42.82	-28.85	-189.37	-42.82	-11.66	-35.65	-85.00
20Q4 (8)	26	0.0	0.0	-0.13	13.33	45.83	-0.07	30.0	50.0	-0.71	-22.41	26.04	0.33	10.0	-15.38	15.62	-9.97	13.6	-0.02	33.33	50.0	-0.03	25.0	50.0	-9.97	22.59	36.98	-9.97	22.59	36.98	80.00	26.66	44.16
20Q3 (7)	26	0.0	0.0	-0.15	40.0	31.82	-0.10	58.33	52.38	-0.58	-34.88	20.55	0.3	150.0	-11.76	17.35	7.63	127.09	-0.03	50.0	50.0	-0.04	42.86	33.33	-12.88	77.32	20.44	-12.88	77.32	20.44	51.09	0.55	22.02
20Q2 (6)	26	0.0	0.0	-0.25	-38.89	-4.17	-0.24	-14.29	0.0	-0.43	-138.89	15.69	0.12	-47.83	-62.5	16.12	55.6	77.73	-0.06	0.0	14.29	-0.07	-40.0	-16.67	-56.80	-181.19	-193.69	-56.80	-181.19	-193.69	-44.43	-6.95	-32.14
20Q1 (5)	26	0.0	0.0	-0.18	25.0	33.33	-0.21	-50.0	25.0	-0.18	81.25	33.33	0.23	-41.03	35.29	10.36	-24.65	40.57	-0.06	-50.0	25.0	-0.05	16.67	28.57	-20.20	-27.69	52.59	-20.20	-27.69	52.59	-	-	0.00
19Q4 (4)	26	0.0	0.0	-0.24	-9.09	0.0	-0.14	33.33	0.0	-0.96	-31.51	0.0	0.39	14.71	0.0	13.75	79.97	0.0	-0.04	33.33	0.0	-0.06	0.0	0.0	-15.82	2.29	0.0	-15.82	2.29	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	26	0.0	0.0	-0.22	8.33	0.0	-0.21	12.5	0.0	-0.73	-43.14	0.0	0.34	6.25	0.0	7.64	-15.77	0.0	-0.06	14.29	0.0	-0.06	0.0	0.0	-16.19	16.29	0.0	-16.19	16.29	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	26	0.0	0.0	-0.24	11.11	0.0	-0.24	14.29	0.0	-0.51	-88.89	0.0	0.32	88.24	0.0	9.07	23.07	0.0	-0.07	12.5	0.0	-0.06	14.29	0.0	-19.34	54.61	0.0	-19.34	54.61	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	26	0.0	0.0	-0.27	0.0	0.0	-0.28	0.0	0.0	-0.27	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	7.37	0.0	0.0	-0.08	0.0	0.0	-0.07	0.0	0.0	-42.61	0.0	0.0	-42.61	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	0.22	31.08	-13.11	0.58	-10.07	0.58	N/A	-
2024/2	0.17	-13.78	-6.81	0.36	-8.12	0.67	N/A	-
2024/1	0.19	-36.97	-9.22	0.19	-9.22	0.75	N/A	-
2023/12	0.31	24.3	134.27	2.7	112.67	0.83	0.68	主係因本年度組織重組，合併子公司營收所致。
2023/11	0.25	-8.78	239.78	2.39	110.18	0.76	0.74	主係因本年度組織重組，合併子公司營收所致。
2023/10	0.27	11.3	119.07	2.15	101.34	0.74	0.76	主係因本年度組織重組，合併子公司營收所致。
2023/9	0.24	7.53	390.7	1.88	99.01	0.69	0.91	主係因本年度組織重組，合併子公司營收所致。
2023/8	0.23	3.04	64.64	1.63	82.81	0.58	1.08	主係因本年度組織重組，合併子公司營收所致。
2023/7	0.22	-68.61	312.09	1.41	86.12	0.42	1.5	主係合併子公司營收併入所致。
2023/6	0.14	111.73	23.57	0.62	-11.42	0.32	2.18	-
2023/5	0.06	-47.21	-64.99	0.49	-17.9	0.3	2.3	本月增減百分比達50%以上，主係因新舊世代產品更迭中，且客戶舊世代產品需求下降所致。
2023/4	0.12	1.91	3.04	0.42	3.09	0.31	2.23	-
2023/3	0.12	60.48	0.54	0.3	3.1	0.3	1.39	-
2023/2	0.07	-31.64	-15.32	0.18	4.85	0.31	1.34	-
2023/1	0.11	-17.34	25.26	0.11	25.26	0.31	1.34	-
2022/12	0.13	80.28	14.02	1.27	14.14	0.33	2.05	-
2022/11	0.07	-41.19	-29.55	1.14	14.15	0.25	2.72	-
2022/10	0.12	149.32	23.78	1.07	19.2	0.31	2.16	-
2022/9	0.05	-63.92	-55.38	0.94	18.62	0.24	3.08	客戶新舊型號轉換，調節通路舖貨，要求延緩出貨，以致兩期變動較大
2022/8	0.14	157.92	71.38	0.89	30.66	0.3	2.46	上月(111/7)因客戶要求延緩至本月出貨，以致兩期變動較大。
2022/7	0.05	-51.36	-49.55	0.76	25.25	0.35	2.14	-
2022/6	0.11	-40.01	35.89	0.7	41.14	0.41	1.49	-
2022/5	0.18	55.39	100.43	0.59	42.16	0.42	1.46	今年疫情影響趨緩，銷貨情形逐漸回穩，然，去年同期在疫情影響下，部分訂單延緩出貨，以致兩期變動較大。
2022/4	0.12	-0.55	8.96	0.41	25.84	0.32	1.89	-
2022/3	0.12	35.15	39.77	0.29	34.21	0.29	1.3	-
2022/2	0.09	1.12	35.36	0.17	30.68	0.29	1.31	-
2022/1	0.09	-24.76	26.26	0.09	26.26	0.3	1.25	-
2021/12	0.12	11.37	30.54	1.11	14.44	0.32	1.13	-
2021/11	0.1	3.34	-24.21	1.0	12.84	0.31	1.15	-
2021/10	0.1	-10.14	-2.82	0.89	19.59	0.29	1.24	-
2021/9	0.11	38.6	38.44	0.79	23.16	0.3	1.11	-
2021/8	0.08	-24.08	-31.86	0.68	20.99	0.27	1.24	-
2021/7	0.11	31.01	20.61	0.6	34.91	0.28	1.19	-
2021/6	0.08	-11.52	101.95	0.5	38.4	0.28	1.14	因疫情影響，去年同期暫緩出貨，以致兩期變動較大。
2021/5	0.09	-15.52	78.79	0.42	30.45	0.28	1.13	因疫情影響，去年同期暫緩出貨，以致兩期變動較大。
2021/4	0.11	27.54	185.2	0.33	21.28	0.26	1.24	因疫情影響，去年本月暫緩出貨，以致兩期變動較大。
2021/3	0.08	30.89	52.34	0.22	-5.6	0.22	1.01	因疫情影響，國外延緩訂單，本月生產出貨。
2021/2	0.06	-5.67	-33.74	0.13	-23.97	0.22	0.99	-
2021/1	0.07	-22.21	-11.69	0.07	-11.69	0.29	0.75	-
2020/12	0.09	-35.33	-39.85	0.97	-20.17	0.33	0.49	-
2020/11	0.14	32.51	35.27	0.88	-17.48	0.32	0.5	-
2020/10	0.1	28.01	-26.3	0.75	-22.95	0.3	0.53	-
2020/9	0.08	-31.78	-13.31	0.65	-22.39	0.29	0.67	-
2020/8	0.12	34.38	-16.9	0.56	-23.53	0.25	0.77	-
2020/7	0.09	119.37	-20.77	0.45	-25.1	0.18	1.06	-
2020/6	0.04	-21.67	-73.64	0.36	-26.08	0.13	1.71	因疫情影響，暫緩出貨
2020/5	0.05	34.75	-50.36	0.32	-4.56	0.14	1.52	因疫情影響，暫緩出貨
2020/4	0.04	-31.86	-42.14	0.27	15.69	0.19	1.15	-
2020/3	0.06	-43.07	-17.12	0.23	38.39	0.23	0.61	-
2020/2	0.1	25.7	110.8	0.18	75.71	0.32	0.44	主係因新品項持續出貨所致
2020/1	0.08	-47.01	45.3	0.08	45.3	0.32	0.43	-
2019/12	0.15	45.42	9.37	1.22	36.97	0.39	0.39	-
2019/11	0.1	-27.81	63.26	1.07	41.86	0.33	0.45	主係新品項持續出貨所致
2019/10	0.14	50.58	235.65	0.97	39.96	0.37	0.4	主係因新品項持續出貨所致
2019/9	0.09	-34.6	1.32	0.83	27.48	0.34	0.49	-
2019/8	0.14	28.13	38.71	0.74	31.75	0.4	0.42	-
2019/7	0.11	-27.01	99.8	0.6	30.2	0.36	0.47	主係新品項持續出貨所致
2019/6	0.15	47.51	102.33	0.49	20.65	0.32	0.53	主係新品項出貨所致
2019/5	0.1	57.04	128.82	0.33	2.01	0.0	N/A	主係先前遞延產能陸續出貨所致
2019/4	0.07	-2.4	96.54	0.23	-18.07	0.0	N/A	主係先前遞延之產能陸續出貨所致。

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	29	0.0	0.22	37.5	0.21	50.0	2.7	3.85	25.40	-10.28	0.1	42.86	0.1	25.0	0.06	20.0
2022 (9)	29	3.57	0.16	0	0.14	0	2.6	134.23	28.31	47.37	0.07	0	0.08	0	0.05	0
2021 (8)	28	7.69	-0.53	0	-0.52	0	1.11	14.43	19.21	28.41	-0.15	0	-0.15	0	-0.15	0
2020 (7)	26	0.0	-0.71	0	-0.62	0	0.97	-20.49	14.96	50.81	-0.18	0	-0.18	0	-0.18	0
2019 (6)	26	0.0	-0.96	0	-0.83	0	1.22	37.08	9.92	0	-0.24	0	-0.25	0	-0.25	0
2018 (5)	26	0.0	5.19	0	4.59	0	0.89	-12.75	-1.15	0	1.33	0	1.35	0	1.35	0
2017 (4)	26	0.0	-1.48	0	-1.38	0	1.02	-30.14	20.69	-5.22	-0.39	0	-0.39	0	-0.39	0
2016 (3)	26	0.0	-1.65	0	-1.69	0	1.46	-29.13	21.83	-19.09	-0.49	0	-0.43	0	-0.43	0
2015 (2)	26	0.0	-0.85	0	-1.14	0	2.06	-2.37	26.98	14.23	-0.33	0	-0.22	0	-0.22	0
2014 (1)	26	0.0	-1.23	0	-1.59	0	2.11	-3.65	23.62	0	-0.46	0	-0.32	0	-0.32	0

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