| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 (-0.65%) 8張 (+700.0%) 季線下 9張 7張 12張 8張 1.14倍 |
0.99% 3.37% -10.23% -9.44% -26.73% |
N/A N/A 15.35 |
N/A -0.04 |
1678 N/A |
微型股 2.27億 |
33.52% 0.0% |
通訊設備 |
2025-12-18 |
能率集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 | 15.32↘ | 15.97↗ | 15.6↘ | 15.91↘ | 16.44↘ | 16.61↘ | 16.91↘ | 18.09↘ |
| 乖離率 | 0.2% | -3.88% | -1.6% | -3.52% | -6.63% | -7.59% | -9.23% | -15.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.2 | 14.85 | 17.05 | 17.1 | 16.95 | 20.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.02,7.65 (1.52,1.87,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.86% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.26←53.12(3.14%) 9.36←9.98(-0.62%), -1.26% 56.26←59.9(-3.64%) 9.36←9.93(-0.57%), -32.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.75 (-46.61%) 25-04-02 9.91 (54.89%) 23-06-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.68 8.95 27.53 0.26億(4月) 短突破長 | 28.29 4.88 24.57 0.24億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.7 (26-05-22) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.96,17.97 look 43.68 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.37,48.26 40.2 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1678 N/A | 月KD RSI MACD | 10.43,7.72 up 41.35 -0.78 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.6% -7.59% -9.23% -15.15% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.07%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.4% 1.23% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.04 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.1 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.67←0.82 (-18.29%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.54 (+24.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.15 (-18.29%) Q1←Q4 第1升 -0.02←-0.04 (+24.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←0.63 (+26.98%) Q1←Q4 第1升 0.8←0.74 (+8.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.75←34.24 (+19.01%) Q1←Q4 第1升 40.75←60.99 (-33.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.99←112.95 (+19.01%) Q1←Q4 第1升 139.99←164.23 (-14.76%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←-0.47 (+51.06%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.4 (-42.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-1.33 (+84.96%) Q1←Q4 第1升 -0.2←-0.4 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.34←32.68 Q1←Q4 第1降 30.34←27.74 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.84←-18.78 Q1←Q4 第1升 -2.84←-6.67 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.62←-4.54 Q1←Q4 第1升 -3.62←-8.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.75←-2.66 Q1←Q4 第1升 -1.75←-2.75 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.94←-1.5 Q1←Q4 第1升 -0.94←-1.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 財政部國有財產署北區分署 大股東 轉讓私募股票 4,500張 |
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| 公告 | 115/05/14 正能量智能 115年第1季綜合損益表，每股虧損0.23元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】正能量智能 2026年4月合併營收2646.3萬元 年增35.69% 115/05/08 【公告】正能量智能董事會重要決議事項 115/04/10 【公告】正能量智能 2026年3月合併營收2428.9萬元 年增28.3% 115/03/10 【公告】正能量智能 2026年2月合併營收2315.7萬元 年增27.86% 115/03/10 【公告】正能量智能董事會決議不分派股利 115/03/10 【公告】正能量智能董事會重要決議事項 115/03/10 【公告】正能量智能董事會決議辦理私募普通股案 115/03/02 【公告】正能量智能114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月10日 115/02/06 【公告】正能量智能 2026年1月合併營收1933.6萬元 年增16.72% 115/01/08 【公告】正能量智能 2025年12月合併營收3024.5萬元 年增-18.63% 114/12/10 【公告】正能量智能 2025年11月合併營收2535.9萬元 年增10.75% 114/11/10 【公告】正能量智能 2025年10月合併營收2669.9萬元 年增3.9% 114/10/09 【公告】正能量智能 2025年9月合併營收2807.9萬元 年增19.03% 114/09/10 【公告】正能量智能 2025年8月合併營收2759.6萬元 年增63.75% 114/08/12 【公告】正能量智能研發主管異動 114/08/10 【公告】正能量智能 2025年7月合併營收1695.8萬元 年增-30.54% 114/08/04 【公告】正能量智能114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正能量智能 | 0.99% 9(-18.64%) | 3.37% 7(2.44%) | -10.23% 12(-33.96%) | -9.44% 10(-25.71%) | -26.73% 8(-5.49%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.19 | -0.9 | 3.7 | 2.83 | -13.09 |
| ROE | -9.29 | -2.96 | 5.49 | 4.56 | -11.19 |
| 本業收入比 | 244.44 | 133.33 | 100.00 | 87.50 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.15 | -0.16 | 0.16 | 0.07 | -0.37 |
| 利息保障倍數 | -9.58 | -1.08 | 13.44 | 9.90 | -143.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標