虹堡 5258 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY	資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	11.45	3267.65	-1.89	-0.87	0	-0.45	0	9.56	1.39	208.89	0	1.73	184.12	11.56	12.56	8.99	18.13	0.91	-3.19	0.32	113.33	112.04	2766.78
2022 (9)	0.34	-91.63	-0.54	1.17	64.79	-0.21	0	-0.2	0.45	40.62	0	0.61	-15.34	10.27	213.11	7.61	241.26	0.94	13.25	0.15	7.14	3.91	-96.92
2021 (8)	4.06	0	-0.28	0.71	-74.64	0.01	-83.33	3.78	0.32	-20.0	0	0.72	-32.93	3.28	47.09	2.23	12.63	0.83	12.16	0.14	1300.0	126.88	0
2020 (7)	-3.0	0	-0.81	2.8	0	0.06	0.0	-3.81	0.4	-28.57	0	1.07	-31.59	2.23	0	1.98	1064.71	0.74	48.0	0.01	0	-109.89	0
2019 (6)	5.17	0	-0.32	-2.39	0	0.06	0	4.85	0.56	36.59	0	1.57	-11.11	-0.1	0	0.17	0	0.5	72.41	0	0	771.64	0
2018 (5)	-3.99	0	-1.63	4.65	1450.0	-0.11	0	-5.62	0.41	13.89	-0.02	1.76	27.73	-4.5	0	-3.72	0	0.29	20.83	0	0	0.00	0
2017 (4)	-5.07	0	-0.4	0.3	-91.15	-0.25	0	-5.47	0.36	-49.3	0	1.38	-38.38	1.6	-60.98	0.59	-80.46	0.24	41.18	0	0	-610.84	0
2016 (3)	1.76	29.41	-0.25	3.39	30.38	0.06	0	1.51	0.71	-48.18	0	2.24	-57.09	4.1	159.49	3.02	211.34	0.17	13.33	0	0	55.17	-54.16
2015 (2)	1.36	0	-1.47	2.6	198.85	-0.56	0	-0.11	1.37	878.57	-0.02	5.22	562.31	1.58	33.9	0.97	12.79	0.15	50.0	0.01	0.0	120.35	0
2014 (1)	-1.57	0	-0.65	0.87	0	0.22	266.67	-2.22	0.14	7.69	-0.46	0.79	-4.85	1.18	-15.71	0.86	-14.85	0.1	0.0	0.01	0	-161.86	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	1.78	97.78	184.76	-0.09	86.96	88.31	0.49	142.61	140.5	-0.34	-385.71	-240.0	1.69	704.76	158.89	0.1	-33.33	-28.57	0	0	0	0.44	-38.18	-24.36	4.18	82.53	21.87	2.3	-9.8	-2.54	0.17	-29.17	-50.0	0.19	280.0	375.0	66.92	111.16	187.31
23Q3 (19)	0.9	-77.39	-58.53	-0.69	-137.93	-264.29	-1.15	-49.35	-163.19	-0.07	22.22	-40.0	0.21	-94.31	-91.89	0.15	-57.14	36.36	0	0	0	0.72	-59.68	30.5	2.29	-2.97	-21.03	2.55	28.79	7.59	0.24	-4.0	9.09	0.05	400.0	25.0	31.69	-82.16	-61.59
23Q2 (18)	3.98	-16.91	784.44	-0.29	64.63	-383.33	-0.77	-237.5	-1200.0	-0.09	-280.0	-80.0	3.69	-7.05	846.15	0.35	-55.13	191.67	0	0	0	1.78	-60.64	136.71	2.36	-13.55	8.76	1.98	-8.33	34.69	0.25	0.0	31.58	0.01	-83.33	0.0	177.68	-8.38	559.38
23Q1 (17)	4.79	328.1	2621.05	-0.82	-6.49	-530.77	0.56	146.28	12.0	0.05	150.0	600.0	3.97	238.33	1340.62	0.78	457.14	875.0	0	0	0	4.52	671.03	694.9	2.73	-20.41	54.24	2.16	-8.47	53.19	0.25	-26.47	38.89	0.06	50.0	0.0	193.93	353.03	1784.1
22Q4 (16)	-2.1	-196.77	-214.13	-0.77	-283.33	-126.47	-1.21	-166.48	-856.25	-0.1	-100.0	-166.67	-2.87	-210.81	-291.33	0.14	27.27	-26.32	0	0	0	0.59	6.66	-53.91	3.43	18.28	109.15	2.36	-0.42	107.02	0.34	54.55	25.93	0.04	0.0	0.0	-76.64	-192.89	-160.4
22Q3 (15)	2.17	382.22	429.27	0.42	800.0	566.67	1.82	2500.0	628.0	-0.05	0.0	70.59	2.59	564.1	709.38	0.11	-8.33	57.14	0	0	0	0.55	-26.87	-5.7	2.9	33.64	215.22	2.37	61.22	364.71	0.22	15.79	-4.35	0.04	300.0	0.0	82.51	206.2	56.97
22Q2 (14)	0.45	336.84	18.42	-0.06	53.85	-125.0	0.07	-86.0	-74.07	-0.05	-400.0	-121.74	0.39	221.88	-37.1	0.12	50.0	0	0	0	0	0.75	32.17	0	2.17	22.6	361.7	1.47	4.26	200.0	0.19	5.56	18.75	0.01	-83.33	-66.67	26.95	334.01	-51.78
22Q1 (13)	-0.19	-110.33	-113.29	-0.13	61.76	-44.44	0.5	212.5	1566.67	-0.01	-106.67	95.24	-0.32	-121.33	-123.88	0.08	-57.89	33.33	0	0	0	0.57	-55.29	-24.72	1.77	7.93	608.0	1.41	23.68	1466.67	0.18	-33.33	5.88	0.06	50.0	100.0	-11.52	-109.07	-102.34
21Q4 (12)	1.84	348.78	460.78	-0.34	-277.78	-300.0	0.16	-36.0	200.0	0.15	188.24	0	1.5	368.75	541.18	0.19	171.43	-13.64	0	0	-100.0	1.27	118.23	-35.3	1.64	78.26	115.79	1.14	123.53	80.95	0.27	17.39	12.5	0.04	0.0	300.0	126.90	141.41	318.96
21Q3 (11)	0.41	7.89	131.78	-0.09	-137.5	89.66	0.25	-7.41	-91.23	-0.17	-173.91	-312.5	0.32	-48.39	114.81	0.07	0	0.0	0	0	100.0	0.58	0	-30.03	0.92	95.74	109.09	0.51	4.08	6.25	0.23	43.75	43.75	0.04	33.33	0	52.56	-5.94	126.08
21Q2 (10)	0.38	-73.43	272.73	0.24	366.67	170.59	0.27	800.0	130.34	0.23	209.52	187.5	0.62	-53.73	210.71	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.47	88.0	17.5	0.49	444.44	-2.0	0.16	-5.88	6.67	0.03	0.0	0	55.88	-88.67	265.11
21Q1 (9)	1.43	380.39	245.92	-0.09	-152.94	-137.5	0.03	118.75	-97.0	-0.21	0	-320.0	1.34	494.12	281.08	0.06	-72.73	-14.29	0	-100.0	0	0.75	-61.58	-5.34	0.25	-67.11	-60.32	0.09	-85.71	-75.68	0.17	-29.17	-10.53	0.03	200.0	0	493.10	950.85	381.77
20Q4 (8)	-0.51	60.47	-123.29	0.17	119.54	173.91	-0.16	-105.61	85.84	0	-100.0	-100.0	-0.34	84.26	-117.35	0.22	214.29	-26.67	0.84	200.0	0	1.96	135.99	-18.68	0.76	72.73	-55.81	0.63	31.25	-65.57	0.24	50.0	71.43	0.01	0	0	-57.95	71.25	-152.13
20Q3 (7)	-1.29	-486.36	-234.38	-0.87	-155.88	0	2.85	420.22	1776.47	0.08	0.0	161.54	-2.16	-285.71	-325.0	0.07	133.33	75.0	-0.84	0	0	0.83	148.59	62.31	0.44	10.0	-29.03	0.48	-4.0	23.08	0.16	6.67	23.08	0	0	0	-201.56	-495.53	-209.18
20Q2 (6)	-0.22	77.55	-108.91	-0.34	-241.67	-21.43	-0.89	-189.0	-20.27	0.08	260.0	214.29	-0.56	24.32	-125.57	0.03	-57.14	-78.57	0	0	0	0.33	-58.0	-79.72	0.4	-36.51	144.44	0.5	35.14	175.76	0.15	-21.05	25.0	0	0	0	-33.85	80.66	0
20Q1 (5)	-0.98	-144.75	-117.78	0.24	204.35	33.33	1.0	188.5	385.71	-0.05	-123.81	-200.0	-0.74	-137.76	-174.07	0.07	-76.67	-22.22	0	0	0	0.80	-66.99	-37.28	0.63	-63.37	141.18	0.37	-79.78	126.62	0.19	35.71	90.0	0	0	0	-175.00	-257.42	0
19Q4 (4)	2.19	128.12	0.0	-0.23	0	0.0	-1.13	-564.71	0.0	0.21	261.54	0.0	1.96	104.17	0.0	0.3	650.0	0.0	0	0	0.0	2.42	371.01	0.0	1.72	177.42	0.0	1.83	369.23	0.0	0.14	7.69	0.0	0	0	0.0	111.17	-39.78	0.0
19Q3 (3)	0.96	-61.13	0.0	0	100.0	0.0	-0.17	77.03	0.0	-0.13	-85.71	0.0	0.96	-56.16	0.0	0.04	-71.43	0.0	0	0	0.0	0.51	-68.94	0.0	0.62	168.89	0.0	0.39	159.09	0.0	0.13	8.33	0.0	0	0	0.0	184.62	0	0.0
19Q2 (2)	2.47	648.89	0.0	-0.28	-255.56	0.0	-0.74	-111.43	0.0	-0.07	-240.0	0.0	2.19	911.11	0.0	0.14	55.56	0.0	0	0	0.0	1.65	29.87	0.0	-0.9	41.18	0.0	-0.66	52.52	0.0	0.12	20.0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q1 (1)	-0.45	0.0	0.0	0.18	0.0	0.0	-0.35	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	-0.27	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.27	0.0	0.0	-1.53	0.0	0.0	-1.39	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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