| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.05 (-4.25%) 2607張 (-60.94%) 季線上 4036張 3194張 1901張 2607張 0.82倍 |
11.1% -1.1% -5.85% 8.29% 2.5% |
41.09 (-8.8%) 45.05 |
N/A 0.79 |
N/A N/A |
微型股 30.74億 |
14.25% 0.0% |
LED |
2025-03-25 2024-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.05 | 43.85↗ | 41.79↗ | 40.73↘ | 42.1↗ | 42.71↘ | 43.59↘ | 44.96↗ | 44.63↗ |
| 乖離率 | 2.74% | 7.8% | 10.61% | 7.01% | 5.48% | 3.35% | 0.2% | 0.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.55 | 39.85 | 45.55 | 44.35 | 46.65 | 47.85 | 41.6 | 43.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52441/弘凱一 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 2029-09-25 | 100.0 | 104.3 105.45 (-1.45%) | 36 (04-30) | 29.6,18.7 | 187 | 46.0 | 7.68 | 97.93 | 5000 | 2.7% | 170 | 1 | 0,0 | -1.91% | 877 | -1.17% | 1608 | 6.39 | 無 | 85 | 2025-03-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.13,N/A (11.11,16.73,22.35) 1.74,27.04 (1.22,1.55,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.22% 帶寬大) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.09←49.81(-0.72%) 16.09←13.58(2.51%), 28.37% 49.09←58.36(-9.27%) 16.09←8.54(7.55%), 134.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[113] (N/A) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 59.0 (-23.64%) 24-12-04 21.0 (114.52%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.61 39.13 -2.66 0.69億(3月) | 10.59 -15.62 -6.8 0.5億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 52.3 (25-03-28) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 16.6% 3.82% 17 -49 0 15.75%←18.11%(-2.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.33,93.05 down 56.22 0.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -14%,0%,0%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.92,46.81 50.58 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 44.75,36.76 51.35 -0.31 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.61% 3.35% 0.2% 0.94% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←3.9%(-0.97%) | -399 15.3% | 2年趨勢圖 | 2.93%←1.34%(1.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.82% 31.08% 92.55% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.44%(0.27%) | 5 (連2買) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.05%(0.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.01 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.29←2.3 (-0.43%) Q4←Q3 第1降 2.29←2.63 (-12.93%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.49 (-0.43%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.6 (-12.93%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.66←0.57 (+15.79%) Q4←Q3 連2升 0.66←0.42 (+57.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.22←128.54 (+6.75%) Q4←Q3 第1升 137.22←115.91 (+18.38%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.72←39.73 (+6.75%) Q4←Q3 第1升 43.72←27.83 (+57.1%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←0.63 (+19.05%) Q4←Q3 連2升 0.75←0.76 (-1.32%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.57 (-38.6%) Q4←Q3 第1降 0.35←0.79 (-55.7%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.4←48.53 Q4←Q3 第1降 44.4←48.91 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.99←21.14 Q4←Q3 第1降 14.99←22.92 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.22←18.65 Q4←Q3 連2升 22.22←19.49 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.8←2.48 Q4←Q3 連2升 2.8←3.13 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←1.92 Q4←Q3 連2升 2.1←2.69 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/29 黃建中 董事 信託 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/29 弘凱第一季財報，預計5/7提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/07 【公告】弘凱 2025年3月合併營收6947.9萬元 年增4.62% 114/03/25 弘凱南通新廠預計第4季量產 估智慧感測與車用齊成長 114/03/06 【公告】弘凱董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】弘凱 2025年2月合併營收4993.7萬元 年增10.6% 114/02/05 【公告】弘凱 2025年1月合併營收5918.7萬元 年增-17.73% 114/01/06 【公告】弘凱 2024年12月合併營收7392.4萬元 年增-18.36% 113/12/05 【公告】弘凱 2024年11月合併營收7924.9萬元 年增-14.42% 113/12/02 【公告】係因弘凱有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/26 弘凱：南通廠明年第4季量產 盼光學封裝跨入半導體 113/11/05 【公告】弘凱 2024年10月合併營收7592.4萬元 年增-5.31% 113/08/05 【公告】弘凱 2024年7月合併營收6849.1萬元 年增-1.6% 113/07/05 【公告】弘凱 2024年6月合併營收7224.1萬元 年增-2.66% 113/06/05 【公告】弘凱 2024年5月合併營收7184.2萬元 年增13.96% 113/05/06 【公告】弘凱 2024年4月合併營收7345.2萬元 年增18.41% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘凱 | 11.1% 4036(-35.39%) | 13.05% 3479(-25.04%) | -1.1% 3194(-18.36%) | -5.85% 1901(37.15%) | 8.29% 2589(0.69%) | 2.5% 1370(90.34%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.63 | 19.06 | 19.16 | 27.15 | 25.33 |
| ROE | 9.54 | 9.95 | 12.12 | 25.91 | 20.19 |
| 本業收入比 | 69.42 | 86.60 | 86.27 | 90.59 | 92.86 |
| 自由現金流量 | 0.53 | 0.6 | 1.37 | 1.58 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 52.69 | 117.98 | 143.88 | 441.77 | 284.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
