| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 (-6.63%) 648張 (-29.57%) 季線上 635張 695張 462張 648張 0.93倍 |
-9.14% 2.74% 30.5% 37.4% 29.5% |
145.62 (-13.83%) 169.0 |
N/A 0.58 |
855 N/A |
微型股 101.41億 |
54.06% 0.0% |
IC設計 |
2025-08-19 2026-06-03 |
淩陽集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 | 179.2↘ | 181.2↘ | 173.82↗ | 171.44↗ | 159.62↗ | 152.03↗ | 135.67↗ | 132.18↗ |
| 乖離率 | -5.69% | -6.73% | -2.77% | -1.42% | 5.88% | 11.16% | 24.57% | 27.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 186.0 | 172.0 | 164.5 | 162.0 | 129.5 | 129.5 | 123.0 | 130.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.73,N/A (10.92,15.27,19.63) 4.72,38.35 (2.27,3.61,4.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.17% 帶寬大) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.23←64.02(0.21%) 15.82←15.56(0.26%), 5.84% 64.23←65.28(-1.05%) 15.82←13.21(2.61%), 39.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.33%[114] (N/A) 0 (5.33%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-21.94%) 24-01-03 99.0 (70.71%) 23-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.05 -20.34 18.83 1.87億(4月) | 40.06 54.02 16.16 57個月新高 2.35億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-19 194.0 (26-05-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 1.08% -22 3 0 3.5%←2.59%(0.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.43,54.95 48.63 -1.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -16%,-6%,0%,2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.79,82.08 down 64.03 4.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 855 N/A | 月KD RSI MACD | 70.76,79.0 57.01 4.83 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.77% 11.16% 24.57% 27.86% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.42%←4.5%(0.92%) | -157 (連4賣) 24.23% | 2年趨勢圖 | 5.42%←3.03%(2.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.08% 5.62% 23.78% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.14%(0.07%) | -19 2.93% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.14%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.04 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.87←4.64 (+26.51%) Q1←Q4 第1升 5.87←5.06 (+16.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.06←1.23 (+26.51%) Q1←Q4 第1升 2.06←1.37 (+16.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.26←1.95 (+15.9%) Q1←Q4 連2升 2.26←2.11 (+7.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.36←64.9 (-13.16%) Q1←Q4 第1降 56.36←60.41 (-6.7%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.16←90.32 (-13.16%) Q1←Q4 第1降 85.16←86.3 (-1.32%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.97←2.11 (+40.76%) Q1←Q4 第1升 2.97←2.08 (+42.79%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.7←1.77 (+52.54%) Q1←Q4 第1升 2.7←1.78 (+51.69%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.68←59.15 Q1←Q4 連3升 61.68←58.59 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.04←26.6 Q1←Q4 第1升 35.04←27.06 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.32←27.31 Q1←Q4 連2升 30.32←24.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.18←4.88 Q1←Q4 第1升 7.18←4.99 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.49←4.15 Q1←Q4 第1升 5.49←3.88 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/05 李妍萍 經理人 信託 8張 110/10/05 許世杰 經理人 信託 55張 |
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| 公告 | 115/06/03 凌陽創新 115年5月營收2.01億、年增18.73% 115/06/03 證交所、櫃買中心6/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】凌陽創新 2026年5月合併營收2.01億元 年增18.73% 115/05/29 【公告】凌陽創新115年股東常會重要決議事項 115/05/29 【公告】凌陽創新115年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單 115/05/29 【公告】凌陽創新選任董事長 115/05/29 凌陽創新 公告本公司選任董事長 115/05/18 【公告】凌陽創新115年現金股利除息及資本公積發放現金基準日 115/05/07 【公告】凌陽創新董事會通過115年度第一季個別財務報告 115/05/06 【公告】凌陽創新 2026年4月合併營收1.87億元 年增28.06% 115/04/29 【公告】凌陽創新一一五年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/16 證交所：凌陽創新科技送件申請上市 今年第4家 115/03/04 【公告】凌陽創新 2026年2月合併營收1.52億元 年增-10.3% 115/02/26 【公告】凌陽創新董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正召集事由三為選舉事項) 115/02/26 【公告】凌陽創新董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/26 【公告】凌陽創新董事會決議股利分派 115/02/26 【公告】凌陽創新董事會通過114年度個別財務報告 115/02/13 【公告】凌陽創新114年度財務報告董事會預計召開日期為115年2月26日 115/02/04 【公告】凌陽創新 2026年1月合併營收2億元 年增19.1% 115/01/06 【公告】凌陽創新 2025年12月合併營收1.79億元 年增1.2% 115/01/02 【公告】凌陽創新發言人異動 114/12/03 【公告】凌陽創新 2025年11月合併營收1.25億元 年增-21.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽創新 | -9.14% 635(2.05%) | -1.74% 725(-10.69%) | 2.74% 695(-6.83%) | 30.5% 462(39.97%) | 37.4% 313(106.67%) | 29.5% 247(161.85%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.14 | 28.59 | 28.74 | 28.35 | 33.83 |
| ROE | 19.59 | 18.82 | 17.1 | 14.76 | 32.67 |
| 本業收入比 | 93.99 | 92.04 | 93.86 | 93.78 | 98.60 |
| 自由現金流量 | 4.33 | 5.9 | 3.02 | 8.8 | 2.53 |
| 利息保障倍數 | 698.72 | 465.95 | 769.85 | 2545.96 | 3033.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標