| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.5 (-5.25%) 329張 (+144.79%) 季線下 260張 270張 512張 329張 1.22倍 |
-10.25% -10.8% -5.86% 22.98% 17.0% |
145.62 (0.78%) 144.5 |
N/A 0.58 |
771 N/A |
微型股 86.71億 |
54.06% 0.0% |
IC設計 |
2026-07-09 2026-06-03 |
淩陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.5 | 153.1↘ | 158.8↘ | 165.0↘ | 163.92↘ | 167.64↘ | 166.68↘ | 147.71↗ | 136.51↗ |
| 乖離率 | -5.62% | -9.01% | -12.42% | -11.85% | -13.8% | -13.31% | -2.17% | 5.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.0 | 168.0 | 162.0 | 152.0 | 162.5 | 153.5 | 117.5 | 123.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.0,N/A (10.92,15.27,19.63) 3.98,38.32 (2.27,3.61,4.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.27% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.7←64.65(-0.95%) 15.01←15.97(-0.96%), -4.5% 63.7←64.29(-0.59%) 15.01←16.45(-1.44%), -0.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.23%[114] (N/A) 0 (6.23%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-33.26%) 24-01-03 106.0 (36.32%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.77 -4.4 17.77 1.92億(6月) | 18.72 7.52 18.81 2.01億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-19 180.5 (26-06-25) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.94% 0.55% -7.0 2.0 0 1.37%←2.23%(-0.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.75,11.89 look 29.91 -2.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -22%,-16%,-14%,4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.17,41.19 look 46.45 -1.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 771 N/A | 月KD RSI MACD | 42.11,66.4 50.34 3.39 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.06%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.42% -13.31% -2.17% 5.85% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.31%←6.37%(0.94%) | -152 (連2賣) 46.2% | 2年趨勢圖 | 7.31%←3.59%(3.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.23% 9.18% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | 2 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.23%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.04 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.87←4.64 (+26.51%) Q1←Q4 第1升 5.87←5.06 (+16.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.06←1.23 (+26.51%) Q1←Q4 第1升 2.06←1.37 (+16.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.26←1.95 (+15.9%) Q1←Q4 連2升 2.26←2.11 (+7.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.36←64.9 (-13.16%) Q1←Q4 第1降 56.36←60.41 (-6.7%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.16←90.32 (-13.16%) Q1←Q4 第1降 85.16←86.3 (-1.32%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.97←2.11 (+40.76%) Q1←Q4 第1升 2.97←2.08 (+42.79%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.7←1.77 (+52.54%) Q1←Q4 第1升 2.7←1.78 (+51.69%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.68←59.15 Q1←Q4 連3升 61.68←58.59 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.04←26.6 Q1←Q4 第1升 35.04←27.06 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.32←27.31 Q1←Q4 連2升 30.32←24.0 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 7.18←4.88 Q1←Q4 第1升 7.18←4.99 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.49←4.15 Q1←Q4 第1升 5.49←3.88 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/05 李妍萍 經理人 信託 8張 110/10/05 許世杰 經理人 信託 55張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/16 凌陽創新7/16起自上櫃認購/售權證標的證券名單中剔除 115/07/16 證交所、櫃買中心7/16融資比率、融券保證金異動名單 |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/14 【公告】凌陽創新普通股股票初次上市暨終止上櫃買賣日期 115/07/08 【公告】凌陽創新 2026年6月合併營收1.92億元 年增12.78% 115/07/02 【公告】凌陽創新115年7月9日受邀參加法人說明會 115/06/16 證交所董事會通過和運租車等3公司上市案 115/06/03 【公告】凌陽創新 2026年5月合併營收2.01億元 年增18.73% 115/05/29 【公告】凌陽創新115年股東常會重要決議事項 115/05/29 【公告】凌陽創新115年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單 115/05/29 【公告】凌陽創新選任董事長 115/05/29 凌陽創新 公告本公司選任董事長 115/05/18 【公告】凌陽創新115年現金股利除息及資本公積發放現金基準日 115/05/07 【公告】凌陽創新董事會通過115年度第一季個別財務報告 115/05/06 【公告】凌陽創新 2026年4月合併營收1.87億元 年增28.06% 115/04/29 【公告】凌陽創新一一五年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/16 證交所：凌陽創新科技送件申請上市 今年第4家 115/03/04 【公告】凌陽創新 2026年2月合併營收1.52億元 年增-10.3% 115/02/26 【公告】凌陽創新董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正召集事由三為選舉事項) 115/02/26 【公告】凌陽創新董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/26 【公告】凌陽創新董事會決議股利分派 115/02/26 【公告】凌陽創新董事會通過114年度個別財務報告 115/02/13 【公告】凌陽創新114年度財務報告董事會預計召開日期為115年2月26日 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽創新 | -10.25% 260(26.39%) | -13.99% 230(43.18%) | -10.8% 270(21.72%) | -5.86% 512(-35.6%) | 22.98% 345(-4.49%) | 17.0% 266(23.53%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.14 | 28.59 | 28.74 | 28.35 | 33.83 |
| ROE | 19.59 | 18.82 | 17.1 | 14.76 | 32.67 |
| 本業收入比 | 93.99 | 92.04 | 93.86 | 93.78 | 98.60 |
| 自由現金流量 | 4.33 | 5.9 | 3.02 | 8.8 | 2.53 |
| 利息保障倍數 | 698.72 | 465.95 | 769.85 | 2545.96 | 3033.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標