| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.9 (-1.48%) 20771張 (+121.94%) 季線下 13639張 12411張 18665張 20771張 1.67倍 |
0.0% -19.22% -33.17% 49.84% 218.15% |
-0.8~-0.9 0.1~0.1 |
1.97 (-97.88%) 92.9 |
N/A 1.4 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 105.52億 |
0.02% 0.0% |
IC製造 |
2025-02-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.9 | 92.86↗ | 92.43↘ | 94.4↘ | 100.22↘ | 109.02↘ | 116.12↘ | 111.51↗ | 77.08↗ |
| 乖離率 | 0.04% | 0.51% | -1.59% | -7.3% | -14.79% | -20.0% | -16.69% | 20.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.9 | 100.0 | 115.0 | 117.5 | 146.0 | 139.0 | 62.0 | 29.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,844.55 (11.91,17.87,23.83) 3.51,26.87 (1.03,1.5,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.61% 帶寬大) 月線斜率-1.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.65←56.91(-4.26%) 24.05←20.58(3.47%), 13.7% 52.65←66.49(-13.84%) 24.05←8.26(15.79%), 113.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.03%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 156.0 (-40.45%) 25-02-11 27.25 (240.92%) 23-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.71 65.61 36.36 歷年新高 2.41億(3月) 短突破長 | 42.94 69.16 18.89 1.46億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 134.0 (25-03-28) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 16.67% 18.5% 800 125 0 46.94%←62.84%(-15.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 49.58,51.67 43.22 1.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-1%,-2%,-1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.87,16.31 look 45.61 -7.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.88,65.46 59.9 7.25 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.33%←4.76%(1.57%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 6.33%←0.01%(6.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.59% -20.0% -16.69% 20.52% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.03%←4.15%(0.88%) | -1495 7.2% | 2年趨勢圖 | 5.03%←4.62%(0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 18.5% 55.28% 221.05% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.67%(-0.21%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.04%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.11 (-27.27%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.12 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.76←4.58 (+3.93%) Q4←Q3 第1升 4.76←4.0 (+19.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.9←0.54 (+3.93%) Q4←Q3 連3升 0.9←0.15 (+19.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.07←2.8 (+9.64%) Q4←Q3 第1升 3.07←2.58 (+18.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.09←59.46 (+2.74%) Q4←Q3 連2升 61.09←52.48 (+16.41%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.15←90.0 (+2.74%) Q4←Q3 第1升 99.15←86.09 (+15.17%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←1.38 (-131.88%) Q4←Q3 第1降 -0.44←-0.03 (+1366.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.49 (+61.22%) Q4←Q3 連3升 0.79←0.25 (+216.0%) Q4←Q4 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.4←37.04 Q4←Q3 連7升 43.4←24.65 Q4←Q4 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.79←11.85 Q4←Q3 連3升 18.79←3.68 Q4←Q4 17季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.25←33.47 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 -10.25←-0.88 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.64←5.38 Q4←Q3 第1降 -1.64←-0.12 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.35←4.74 Q4←Q3 第1降 -1.35←0.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/28 Wang,Shing-Kuo王興國 經理人 信託 10張 114/03/28 王志鴻 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 114/04/29 環宇-KY第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】環宇-KY114年第一季財務報告董事會召開日期為114年05月7日 114/04/24 環宇-KY列注意股 自結3月EPS 0.05元 114/04/24 《半導體》環宇-KY列注意股 自結3月EPS0.05元 114/04/24 【公告】環宇-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/04/24 《半導體》注意股：環宇-KY 近5日跌7.10% 114/04/21 《半導體》注意股：環宇-KY 近5日漲11.45% 114/04/21 《光電股》富采進軍AI光通訊、機器人感測 114/04/20 富采 進軍AI光通訊、機器人感測 114/04/18 《半導體》注意股：環宇-KY 近5日漲8.89% 114/04/16 《半導體》環宇-KY喊Q2會更好 衝刺光通訊、矽光子商機 114/04/14 〈焦點股〉全新、環宇-KY觸漲停 領砷化鎵族群高歌 114/04/09 營收速報 - 環宇-KY(4991)3月營收2.41億元年增率高達58.71％ 114/04/08 【公告】環宇-KY 2025年3月合併營收2.41億元 年增58.71% 114/03/28 《半導體》環宇-KY列注意股 2月每股虧損0.02元 114/03/27 〈焦點股〉環宇-KY第二季PD新品量產加持 股價抗跌 114/03/25 《半導體》衝刺矽光子 環宇-KY攻漲停 114/03/07 營收速報 - 環宇-KY(4991)2月營收1.46億元年增率高達42.94％ 114/03/06 【公告】環宇-KY 2025年2月合併營收1.46億元 年增42.94% 114/03/04 《專訪》黃大倫：環宇-KY轉型光通訊IDM廠 衝刺矽光子商機 114/02/21 《光電股》友達子公司隆利投資處分環宇通訊私募普通股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環宇-ky | -7.1% 16176(28.4%) | -19.22% 12411(67.35%) | -33.17% 18665(11.28%) | 49.84% 19029(9.15%) | 218.15% 9934(109.07%) | |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.02 | -16.81 | -10.3 | -2.49 | 12.66 |
| ROE | -7.89 | -23.7 | -22.92 | -9.43 | -3.23 |
| 本業收入比 | -82.13 | 28.16 | 14.39 | 8.01 | -184.31 |
| 自由現金流量 | 3.77 | -0.45 | -16.48 | -2.38 | -7.15 |
| 利息保障倍數 | -19.64 | -44.90 | -77.72 | -82.59 | -29.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
