| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.3 (1.46%) 51030張 (+27.83%) 季線下 短漲多 20282張 9748張 12696張 51030張 5.23倍 |
20.24% -3.01% -16.0% -6.23% 82.79% |
0.1~0.1 |
1.97 (-97.82%) 90.3 |
N/A 1.42 |
1755 N/A 、Y! |
N/A |
0.02% 0.0% |
IC製造 |
2025-05-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.3 | 82.18↗ | 78.8↗ | 81.51↘ | 83.42↗ | 87.16↗ | 93.32↘ | 109.78↘ | 82.77↗ |
| 乖離率 | 9.88% | 14.59% | 10.78% | 8.25% | 3.6% | -3.24% | -17.74% | 9.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.1 | 77.2 | 93.1 | 87.0 | 81.9 | 107.5 | 96.3 | 49.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,820.91 (11.91,17.87,23.83) 3.3,26.97 (1.03,1.5,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.01% 帶寬大) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.65←56.91(-4.26%) 24.05←20.58(3.47%), 13.7% 52.65←66.49(-13.84%) 24.05←8.26(15.79%), 113.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.03%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 156.0 (-42.12%) 25-02-11 27.25 (231.38%) 23-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.44 -10.69 9.32 1.3億(5月) | -13.99 -39.85 20.15 1.45億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-11 97.7 (25-05-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 11.63% 44.92% 3006 270 0 64.87%←45.92%(18.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.13,78.21 59.03 1.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,0%,1%,-1% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.01,10.56 up 47.06 -4.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1755 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.59,46.04 57.51 2.23 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←5.23%(-5.23%) | -4131 8.1% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.78% -3.24% -17.74% 9.1% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.79%←4.24%(3.55%) | -1347 (連3買轉賣) 2.64% | 2年趨勢圖 | 7.79%←4.66%(3.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 44.92% 104.35% 165.69% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←0.65%(0.97%) | 611 (連5買) 1.2% | 2年趨勢圖 | 1.62%←0.04%(1.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.73←4.76 (-0.63%) Q1←Q4 第1降 4.73←3.47 (+36.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.9 (-0.63%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.03 (+36.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.4←3.07 (+10.75%) Q1←Q4 連2升 3.4←3.09 (+10.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.08←61.09 (+21.26%) Q1←Q4 連3升 74.08←65.42 (+13.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.64←99.15 (+21.26%) Q1←Q4 第1降 97.64←112.25 (-13.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.7←-0.44 (-59.09%) Q1←Q4 連2降 -0.7←-1.9 (-63.16%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.77 (-58.44%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.03 (+966.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.28←43.4 Q1←Q4 第1降 36.28←33.85 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.82←18.79 Q1←Q4 第1降 7.82←0.83 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.69←-10.25 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 -16.69←-60.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.6←-1.64 Q1←Q4 連2降 -2.6←-7.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.17←-1.35 Q1←Q4 連2降 -2.17←-5.98 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/28 Wang,Shing-Kuo王興國 經理人 信託 10張 114/03/28 王志鴻 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 114/06/11 櫃買中心6月10日公告14種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/13 〈焦點股〉環宇-KY逆勢拉半根漲停 矽光產品Q4量產出貨 114/06/11 矽光子、航運雙強拉抬 台股收復年線/台積電綠電題材延燒 綠能股成重災區/金管會關門敵意併購 金改恐面臨新考驗｜Yahoo財經掃描 114/06/11 《半導體》注意股：環宇-KY 近5日漲0.94% 114/06/09 【公告】環宇-KY 2025年5月合併營收1.3億元 年增-23.45% 114/06/05 【公告】環宇-KY114年股東常會重要決議事項 114/06/05 環宇-KY董座：矽光產品Q4起量產出貨 H2業績有望優於H1 114/06/04 《半導體》環宇-KY 6月6日受邀凱基證投資論壇 114/06/04 【公告】環宇-KY受邀參加凱基證券2025年第二季投資論壇 114/05/16 《半導體》注意股：環宇-KY 近5日漲7.01% 114/05/15 【公告】環宇-KY受邀參加HSBC舉辦的論壇 114/05/14 〈焦點股〉環宇-KY法說釋出樂觀展望 盤中亮燈漲停 114/05/13 環宇-KY：光模組需求強勁 盼提升ASP、今年拚逐季轉好 114/05/13 光模組需求強 環宇-KY全年營收拚逐季成長 114/05/13 《半導體》注意股：環宇-KY 近5日跌1.13% 114/05/08 【公告】環宇-KY 2025年4月合併營收1.45億元 年增-13.99% 114/05/08 《半導體》環宇-KY 5月13日線上法說 114/05/08 【公告】環宇-KY舉辦2025年第一季線上法人說明會 114/05/07 【公告】環宇-KY114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】環宇-KY重要營運主管異動 114/05/07 【公告】環宇-KY董事會決議辦理現金增資發行普通股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環宇-ky | 20.24% 20282(151.59%) | 16.97% 12781(299.25%) | -3.01% 9748(423.47%) | -16.0% 12696(301.92%) | -6.23% 18258(179.49%) | 82.79% 11193(355.87%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.02 | -16.81 | -10.3 | -2.49 | 12.66 |
| ROE | -7.89 | -23.7 | -22.92 | -9.43 | -3.23 |
| 本業收入比 | -82.13 | 28.16 | 14.39 | 8.01 | -184.31 |
| 自由現金流量 | 3.77 | -0.45 | -16.48 | -2.38 | -7.15 |
| 利息保障倍數 | -19.64 | -44.90 | -77.72 | -82.59 | -29.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
