| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.5 (-2.22%) 362張 (-54.75%) 季線上 836張 4731張 18279張 362張 0.08倍 |
5.82% -4.04% 52.22% 31.49% 290.15% |
1.97 (-98.73%) 154.5 |
N/A 1.42 |
1620 N/A 、Y! |
小型股 175.85億 |
0.02% 0.0% |
IC製造 |
2025-08-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.5 | 155.4↗ | 155.4↘ | 158.92↘ | 160.12↘ | 158.51↗ | 150.77↗ | 121.51↗ | 111.52↗ |
| 乖離率 | -0.58% | -0.58% | -2.78% | -3.51% | -2.53% | 2.47% | 27.15% | 38.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.0 | 160.5 | 161.0 | 158.0 | 153.0 | 101.5 | 117.5 | 39.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 468.18,N/A (11.91,17.87,23.83) 6.34,24.92 (1.03,1.5,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.61% 帶寬大) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.3←65.68(-8.38%) 21.57←13.48(8.09%), 16.92% 57.3←67.07(-9.77%) 21.57←7.79(13.78%), 114.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.02%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 185.5 (-16.71%) 25-08-12 27.25 (466.97%) 23-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.64 15.24 20.34 1.8億(8月) | 13.35 -25.7 17.49 1.56億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-10 185.5 (25-08-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 33.47% 0.32% -63 -12 1 39.45%←46.63%(-7.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.58,33.76 48.23 -1.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,22%,0%,-4% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.32,71.61 60.69 1.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1620 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 79.67,87.76 down 68.54 7.27 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.5%←9.42%(-0.92%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 8.5%←0.01%(8.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.78% 2.47% 27.15% 38.54% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.74%←12.45%(-0.71%) | 30 (連6買) 8.29% | 2年趨勢圖 | 11.74%←4.46%(7.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 3.04% 86.35% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←1.55%(0.32%) | 19 (連2賣轉買) 5.25% | 2年趨勢圖 | 1.87%←0.11%(1.76%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q2←Q1 第1降 0.08←0.06 (+33.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.9←4.73 (+3.59%) Q2←Q1 第1升 4.9←4.68 (+4.7%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←0.37 (+3.59%) Q2←Q1 第1升 1.17←0.46 (+4.7%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.35←3.4 (-1.47%) Q2←Q1 第1降 3.35←2.91 (+15.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.03←74.08 (-0.07%) Q2←Q1 第1降 74.03←53.63 (+38.04%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.38←97.64 (-0.07%) Q2←Q1 第1升 122.38←91.13 (+34.29%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←-0.7 (+117.14%) Q2←Q1 第1升 0.12←-1.18 (-110.17%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←0.31 (+238.71%) Q2←Q1 第1升 1.05←0.39 (+169.23%) Q2←Q2 16季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.8←36.28 Q2←Q1 第1升 48.8←36.09 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.89←7.82 Q2←Q1 第1升 23.89←9.83 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.91←-16.69 Q2←Q1 第1升 2.91←-28.03 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.48←-2.6 Q2←Q1 第1升 0.48←-4.65 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←-2.17 Q2←Q1 第1升 0.49←-3.93 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/28 Wang,Shing-Kuo王興國 經理人 信託 10張 114/03/28 王志鴻 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 114/09/09 環宇-KY 114年8月營收1.80億、年增40.64% |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】環宇-KY 2025年8月合併營收1.8億元 年增40.64% 114/09/02 【公告】環宇-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/08/29 【公告】更正環宇-KY114年第二季合併財務報告iXBRL部分資訊 114/08/29 【公告】更正環宇-KY114年8月6日法人說明會簡報檔內容 114/08/14 【公告】更正環宇-KY114年5-6月關係人交易申報資訊 114/08/08 【公告】環宇-KY 2025年7月合併營收1.56億元 年增13.36% 114/08/06 【公告】環宇-KY114年第2季合併財務報告 114/08/06 【公告】環宇-KY對重要子公司Global Communication Semiconductors, LLC之借款債權轉增資 114/07/30 【公告】環宇-KY舉辦2025年第二季線上法人說明會 114/07/29 【公告】環宇-KY114年第二季財務報告董事會召開日期為114年08月6日 114/07/08 【公告】環宇-KY 2025年6月合併營收2.1億元 年增59.99% 114/06/23 【Yahoo早盤】美介入以伊衝突...台股重挫400點失守2萬2 分析師李世新：低接機會來了 114/06/22 《熱門族群》光模組前景俏 AAOI台鏈飄香 114/06/22 光模組前景俏 AAOI台鏈飄香 114/06/19 《半導體》注意股：環宇-KY 近5日漲22.42% 114/06/18 〈焦點股〉AI新十大建設政策加碼 矽光子族群環宇-KY、聯鈞續強上攻 114/06/18 《半導體》注意股：環宇-KY 近5日漲29.87% 114/06/17 《半導體》環宇-KY5月每股虧損0.34元 114/06/17 【公告】環宇-KY重要營運主管異動 114/06/17 《半導體》注意股：環宇-KY 近5日漲34.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環宇-ky | 5.82% 836(-56.72%) | -3.74% 5546(-93.47%) | -4.04% 4731(-92.35%) | 52.22% 18279(-98.02%) | 31.49% 16337(-97.78%) | 290.15% 16393(-97.79%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.02 | -16.81 | -10.3 | -2.49 | 12.66 |
| ROE | -7.89 | -23.7 | -22.92 | -9.43 | -3.23 |
| 本業收入比 | -82.13 | 28.16 | 14.39 | 8.01 | -184.31 |
| 自由現金流量 | 3.77 | -0.45 | -16.48 | -2.38 | -7.15 |
| 利息保障倍數 | -19.64 | -44.90 | -77.72 | -82.59 | -29.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標