| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885.0 (3.15%) 2280張 (-25.49%) 季線上 2916張 3245張 1848張 2280張 0.7倍 |
0.8% 35.11% 39.37% 61.79% |
2.5~2.8 15.9~18.7 |
N/A N/A 885.0 |
N/A N/A |
1289 N/A 、Y! |
中型股 820.69億 |
13.13% 0.0% |
電子化工材料 |
2025-05-19 2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885.0 | 884.4↗ | 862.1↗ | 791.4↗ | 764.32↗ | 705.73↗ | 684.83↗ | 605.35↗ | |
| 乖離率 | 0.07% | 2.66% | 11.83% | 15.79% | 25.4% | 29.23% | 46.2% | |
| 均線開始 轉折價位 | 878.0 | 800.0 | 655.0 | 655.0 | 617.0 | 635.0 | 547.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 100.11,51.91 (N/A,N/A,N/A) 9.26,92.66 (5.4,14.09,22.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.92% 帶寬大) 月線斜率1.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.64←35.79(2.85%) 24.99←28.18(-3.19%), 4.23% 38.64←37.66(0.98%) 24.99←24.56(0.43%), 33.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.68%[113] (0.81%[114]) 0 (0.68%) | 相對高點 相對低點 | 917.0 (-3.49%) 25-09-09 366.5 (141.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.46 0.87 31.99 3.42億(8月) | 18.09 -7.14 33.44 3.39億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-25 917.0 (25-09-09) 155日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.22% 2.46% 17 4 0 9.91%←6.06%(3.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.51,80.84 71.52 5.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,3%,2%,4% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1289 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.37%←2.24%(1.13%) | -147 (連4賣) 6.45% | 2年趨勢圖 | 3.37%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.68 0.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.83% 29.23% 46.2% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.17%←8.6%(1.57%) | 166 (連2買) 7.28% | 2年趨勢圖 | 10.17%←3.21%(6.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.46% 14.41% 70.31% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.69%(0.08%) | 83 (連4賣轉買) 3.64% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.06%(0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.53←9.59 (+20.23%) Q2←Q1 連3升 11.53←8.58 (+34.38%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.58←1.91 (+20.23%) Q2←Q1 連2升 3.58←1.92 (+34.38%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.21←6.19 (+0.32%) Q2←Q1 第1升 6.21←7.28 (-14.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.5←50.29 (-17.48%) Q2←Q1 連3降 41.5←51.98 (-20.16%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.05←100.9 (-17.48%) Q2←Q1 連3降 91.05←123.47 (-26.26%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.07←2.28 (+34.65%) Q2←Q1 連3升 3.07←2.39 (+28.45%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.17←1.61 (+96.89%) Q2←Q1 連2升 3.17←1.61 (+96.89%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.24←39.05 Q2←Q1 連3升 46.24←38.04 Q2←Q2 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.01←19.95 Q2←Q1 連2升 31.01←22.44 Q2←Q2 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.66←21.65 Q2←Q1 連3升 24.66←22.81 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.35←3.68 Q2←Q1 連2降 3.35←7.82 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.82←2.75 Q2←Q1 第1升 2.82←4.26 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/30 陳良吉 經理人 贈與 7張 |
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| 公告 | 114/09/11 新應材9/15參加UBS舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】新應材受邀參加機構投資人說明會 114/09/08 【公告】新應材 2025年8月合併營收3.42億元 年增22.46% 114/09/02 【公告】新應材有價證券達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/08/28 南寶攜手新應材信紘科 投入半導體先進封裝高階膠材 114/08/28 【公告】新應材投資設立合資公司 114/08/13 【公告】新應材董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】新應材 2025年7月合併營收3.39億元 年增18.09% 114/08/05 【公告】新應材114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月13日 114/07/07 【公告】新應材 2025年6月合併營收3.65億元 年增18.57% 114/06/18 【公告】新應材除息基準日及配息率調整等事宜 114/06/18 【公告】新應材114年度股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】新應材 2025年5月合併營收3.85億元 年增49.58% 114/06/03 基金績效差強人意 投信季底作帳力保飯碗 114/05/07 【公告】新應材董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】新應材 2025年4月合併營收4.03億元 年增37.48% 114/04/29 【公告】新應材114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/11 新股抽籤夢一場！34檔「破發」 印能最慘一張賠43萬 114/04/06 【公告】新應材 2025年3月合併營收3.26億元 年增40.98% 114/03/14 【公告】新應材董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】新應材董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新應材 | 0.8% 2916(-21.82%) | 10.62% 3387(-32.7%) | 35.11% 3245(-29.75%) | 39.37% 1848(23.32%) | 61.79% 1496(52.31%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.66 | 9.51 | 12.98 | 3.27 | -0.56 |
| ROE | 25.94 | 13.19 | 18.42 | 7.18 | 1.05 |
| 本業收入比 | 70.89 | 62.33 | 63.30 | 40.15 | -46.15 |
| 自由現金流量 | 1.36 | -5.96 | 0.91 | -7.3 | -3.42 |
| 利息保障倍數 | 42.09 | 27.78 | 64.24 | 27.53 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標