| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660.0 (-1.35%) 1138張 (+22.23%) 季線上 1403張 1661張 1113張 1138張 0.69倍 |
3.12% 19.57% 27.41% |
2.4~2.7 9.8~11.3 |
N/A N/A 660.0 |
N/A N/A |
1373 N/A 、Y! |
N/A |
13.13% 0.0% |
電子化工材料 |
2025-05-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660.0 | 661.2↗ | 646.7↗ | 612.05↗ | 591.72↗ | 520.87↗ | 517.56↗ | ||
| 乖離率 | -0.18% | 2.06% | 7.83% | 11.54% | 26.71% | 27.52% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 640.0 | 637.0 | 552.0 | 488.5 | 366.5 | 518.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 81.99,63.89 (N/A,N/A,N/A) 7.43,90.04 (5.4,14.09,22.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.41% 帶寬大) 月線斜率0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.04←35.52(-2.48%) 31.45←27.83(3.62%), 16.41% 33.04←37.66(-4.62%) 31.45←24.56(6.89%), 37.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.91%[113] (1.05%[114]) 0 (0.91%) | 相對高點 相對低點 | 772.0 (-14.51%) 25-01-20 366.5 (80.08%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.58 -4.23 40.67 3.85億(5月) | 37.48 23.33 38.34 4.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 685.0 (25-06-11) 68日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.23% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.2,87.49 down 69.96 1.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,9%,8%,11% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1373 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.91%←0.98%(2.93%) | 4 (連4買) 0.35% | 2年趨勢圖 | 3.91%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.64 0.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.83% 27.52% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.76%←3.53%(2.23%) | 176 15.47% | 2年趨勢圖 | 5.76%←3.21%(2.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 8.16% 38.95% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.31%(-0.04%) | -35 (連3賣) 3.08% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.06%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.59←9.15 (+4.81%) Q1←Q4 連2升 9.59←6.92 (+38.58%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.91←1.4 (+4.81%) Q1←Q4 第1升 1.91←0.88 (+38.58%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.19←6.77 (-8.57%) Q1←Q4 連2降 6.19←7.14 (-13.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.29←50.52 (-0.46%) Q1←Q4 連2降 50.29←58.71 (-14.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.9←117.57 (-0.46%) Q1←Q4 連2降 100.9←132.21 (-23.68%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.28←2.11 (+8.06%) Q1←Q4 連2升 2.28←2.11 (+8.06%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←1.25 (+32.0%) Q1←Q4 第1升 1.65←0.7 (+135.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.05←38.03 Q1←Q4 連2升 39.05←29.98 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.95←15.3 Q1←Q4 第1升 19.95←12.76 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.65←18.91 Q1←Q4 連2升 21.65←24.98 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.68←6.07 Q1←Q4 第1降 3.68←7.15 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←3.39 Q1←Q4 第1降 2.75←3.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/30 陳良吉 經理人 贈與 7張 |
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| 公告 | 114/06/09 新應材 114年5月營收3.85億、年增49.58% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】新應材 2025年5月合併營收3.85億元 年增49.58% 114/06/03 基金績效差強人意 投信季底作帳力保飯碗 114/05/12 【公告】新應材受邀參加機構投資人說明會 114/05/07 【公告】新應材董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】新應材 2025年4月合併營收4.03億元 年增37.48% 114/04/29 【公告】新應材114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/11 新股抽籤夢一場！34檔「破發」 印能最慘一張賠43萬 114/04/06 【公告】新應材 2025年3月合併營收3.26億元 年增40.98% 114/03/14 【公告】新應材董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】新應材董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】新應材 2025年2月合併營收3.17億元 年增58.77% 114/03/06 【公告】新應材113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/07 【公告】新應材 2025年1月合併營收3.16億元 年增21.3% 114/02/03 【公告】新應材初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 114/01/17 現賺20萬元！「半導體隱形冠軍」新應材掛牌 蜜月行情大漲4成 114/01/15 【公告】新應材股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 114/01/15 【公告】新應材辦理初次上櫃過額配售內容 114/01/10 【公告】新應材股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜 114/01/06 【公告】新應材 2024年12月合併營收3.25億元 年增41.12% 114/01/03 【公告】新應材股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新應材 | 3.12% 1403(-18.89%) | 3.61% 1532(-25.74%) | 19.57% 1661(-31.49%) | 27.41% 1113(2.16%) | ||
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.66 | 9.51 | 12.98 | 3.27 | -0.56 |
| ROE | 25.94 | 13.19 | 18.42 | 7.18 | 1.05 |
| 本業收入比 | 70.89 | 62.33 | 63.30 | 40.15 | -46.15 |
| 自由現金流量 | 1.36 | -5.96 | 0.91 | -7.3 | -3.42 |
| 利息保障倍數 | 42.09 | 27.78 | 64.24 | 27.53 | 4.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
