| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5 (-1.44%) 267張 (-25.39%) 季線上 415張 333張 428張 267張 0.8倍 |
-0.72% 1.48% -4.73% -6.93% -29.53% |
6.3~7.1 |
202.26 (195.28%) 68.5 |
N/A 0.87 |
396 、Y! |
N/A |
11.18% 29.0% |
醫藥行業 |
2025-04-02 2024-08-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5 | 69.56↘ | 70.06↘ | 69.66↗ | 68.91↗ | 64.52↗ | 65.37↘ | 69.05↘ | 81.19↘ |
| 乖離率 | -1.52% | -2.23% | -1.67% | -0.59% | 6.17% | 4.79% | -0.8% | -15.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.0 | 70.6 | 67.5 | 63.3 | 49.5 | 71.9 | 73.6 | 97.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.35,10.27 (13.15,30.32,47.5) 1.07,64.95 (0.79,1.23,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.29%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.83←46.15(0.68%) 19.0←18.96(0.04%), 10.14% 46.83←50.45(-3.62%) 19.0←18.17(0.83%), 42.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.38%[113] (5.39%[114]) 0 (4.38%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-43.39%) 24-04-11 44.2 (54.98%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.0 -15.22 2.86 3.77億(5月) | 37.97 -8.24 9.06 4.45億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 72.5 (25-06-05) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.22% 9 -1 0 10.03%←10.21%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 91.15(33.07%) | 日KD RSI MACD | 16.67,42.36 look 50.88 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -27%,0%,-2%,5% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.31,75.56 45.63 1.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 396 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.14,23.92 up 43.26 -4.11 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←2.42%(-2.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.21 4.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.67% 4.79% -0.8% -15.63% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.81%←10.39%(0.42%) | -140 (連2賣) 52.43% | 2年趨勢圖 | 10.81%←13.12%(-2.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.55% 5.56% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.29%(-0.09%) | -20 (連2賣) 7.49% | 2年趨勢圖 | 1.2%←2.31%(-1.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←0.62 (+45.16%) Q1←Q4 第1升 0.9←0.97 (-7.22%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.44←13.52 (-15.38%) Q1←Q4 第1降 11.44←11.34 (+0.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.93←2.6 (-15.38%) Q1←Q4 第1降 1.93←1.88 (+0.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.03←17.12 (-0.53%) Q1←Q4 連2降 17.03←16.9 (+0.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.61←71.82 (+21.99%) Q1←Q4 第1升 87.61←77.21 (+13.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 234.38←206.53 (+21.99%) Q1←Q4 第1升 234.38←252.63 (-7.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←-0.44 (+327.27%) Q1←Q4 第1升 1.0←-0.8 (-225.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←2.09 (-34.45%) Q1←Q4 第1降 1.37←1.1 (+24.55%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.05←41.41 Q1←Q4 連2升 42.05←47.8 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.92←19.2 Q1←Q4 第1降 16.92←16.55 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.82←-5.03 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 8.82←-8.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←-0.78 Q1←Q4 第1升 1.16←-1.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←-0.43 Q1←Q4 第1升 0.79←-0.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/09 程正禹 董事 贈與 41張 114/06/09 程正禹之配偶 關係人配偶 贈與 41張 |
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| 公告 | 114/06/10 6/9上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/06/05 【公告】台耀 2025年5月合併營收3.77億元 年增-17.01% 114/06/03 焦點股：台耀海外產能穩健成長，H2毛利率看漲，股價放量攻前高 114/05/29 焦點股：台新藥眼科新藥授權再告捷，商品化佈局遍及全球主要國家 114/05/08 【公告】台耀董事會決議股利分派(更正) 114/05/06 營收速報 - 台耀(4746)4月營收4.45億元年增率高達37.98％ 114/05/06 【公告】台耀 2025年4月合併營收4.45億元 年增37.98% 114/04/28 焦點股：台新藥眼科新藥授權告捷，累計授權逾十起，營運持續添助力 114/04/17 台耀CDMO、針劑新引擎，董座稱三年後業績超越原料藥 114/04/14 台耀主力原料藥齊步向上，2025年營運成長力度估勝去年 114/04/07 【公告】台耀 2025年3月合併營收4.85億元 年增-13.92% 114/03/31 【公告】台耀受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/03/19 焦點股：台新藥眼用新藥與印度Cipla公司簽訂11國多區域授權，股價跳空漲停 114/03/12 【公告】台耀董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】台耀董事會通過GLP-1產線建置案 114/03/12 【公告】台耀董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】台耀113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/03/05 【公告】台耀 2025年2月合併營收2.93億元 年增19.11% 114/02/05 【公告】台耀 2025年1月合併營收3.66億元 年增12.63% 114/01/02 焦點股：台耀原料藥基礎上再添CDMO業務，今年業績邁入大成長期 113/12/05 營收速報 - 台耀(4746)11月營收4.31億元年增率高達36.7％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台耀 | -0.72% 415(-35.47%) | -2.97% 370(-27.67%) | 1.48% 333(-19.7%) | -4.73% 428(-37.49%) | -6.93% 542(-50.6%) | -29.53% 875(-69.38%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.34 | 15.48 | 4.34 | -5.35 | 0.91 |
| ROE | 0.76 | -0.65 | 2.82 | 16.19 | 6.76 |
| 本業收入比 | 366.67 | 475.35 | 48.95 | -15.44 | 7.76 |
| 自由現金流量 | -3.0 | -4.3 | 1.02 | -2.78 | -3.86 |
| 利息保障倍數 | 6.00 | 5.10 | 18.25 | 39.77 | 13.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
