| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 (-2.39%) 6476張 (+13.34%) 季線上 8670張 5241張 2634張 6476張 1.24倍 |
12.21% 19.51% 18.55% 62.43% 68.77% |
2.3~2.6 |
22.8 (-68.97%) 73.5 |
N/A 0.98 |
1375 N/A 、Y! |
N/A |
21.06% 17.03% |
化學工業 |
2025-03-07 2025-06-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 | 73.76↗ | 68.37↗ | 64.9↗ | 63.2↗ | 58.84↗ | 59.42↗ | 56.67↗ | 51.14↗ |
| 乖離率 | -0.35% | 7.5% | 13.25% | 16.3% | 24.92% | 23.7% | 29.7% | 43.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.5 | 62.3 | 61.5 | 52.2 | 43.85 | 62.0 | 45.25 | 43.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.86,30.0 (8.77,10.51,12.25) 2.54,29.65 (1.14,1.33,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.37% 帶寬大) 月線斜率0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.08←53.2(0.88%) 11.53←10.6(0.93%), 6.8% 54.08←50.34(3.74%) 11.53←12.1(-0.57%), 23.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[113] (N/A) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 77.0 (-4.55%) 25-06-11 31.3 (134.82%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.46 -14.54 -3.91 3.17億(5月) | -1.78 4.75 0.12 3.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 77.0 (25-06-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 8.31% 6.31% 345 83 0 13.05%←6.1%(6.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | 5.35(-92.72%) | 日KD RSI MACD | 79.65,88.61 down 68.42 1.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -14%,2%,3%,-1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.44,73.0 67.17 0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1375 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 90.58,67.06 75.65 2.35 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.53%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.25% 23.7% 29.7% 43.72% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.65%←4.29%(0.36%) | -973 (連2賣) 15.02% | 2年趨勢圖 | 4.65%←2.81%(1.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.31% 46.38% 101.09% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.05%(0.04%) | 12 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.04%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q1←Q4 連2降 0.02←0.12 (-83.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.17←9.66 (-5.07%) Q1←Q4 連3降 9.17←9.08 (+0.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.45 (-5.07%) Q1←Q4 連3降 0.42←0.57 (+0.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.07←10.25 (-1.76%) Q1←Q4 第1降 10.07←9.56 (+5.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.79←92.3 (+1.61%) Q1←Q4 連3升 93.79←90.62 (+3.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.54←114.75 (+1.61%) Q1←Q4 連3升 118.54←107.01 (+10.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.43 (+18.6%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.59 (-13.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.35 (-22.86%) Q1←Q4 連3降 0.27←0.42 (-35.71%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.9←15.85 Q1←Q4 連3降 14.9←16.25 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.59←4.67 Q1←Q4 連3降 4.59←6.31 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.54←4.41 Q1←Q4 第1升 5.54←6.47 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←1.41 Q1←Q4 第1升 1.69←2.04 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.85 Q1←Q4 第1升 0.97←1.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 黃錦淞 董事 贈與 46張 |
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| 公告 | 114/06/12 國精化自結5月合併虧損2300萬元，每股稅後 -0.23元 114/06/12 國精化 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投... |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】國精化係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/06/12 《化工股》注意股：國精化 近5日漲18.85% 114/06/08 《化工股》國精化 高檔伺機再攻 114/06/07 國精化 高檔伺機再攻 114/06/06 【公告】國精化 2025年5月合併營收3.17億元 年增-17.46% 114/05/23 【公告】國精化114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】國精化訂定除息基準日及調整配息率 114/05/09 【公告】國精化董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 114/05/09 【公告】國精化董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】國精化 2025年4月合併營收3.71億元 年增-1.78% 114/04/30 【公告】國精化114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日。 114/04/07 【公告】國精化 2025年3月合併營收3.54億元 年增7.58% 114/03/09 《化工股》國精化 續創日K新高 114/03/08 國精化 續創日K新高 114/03/07 【公告】國精化董事會決議股利分派 114/03/07 國精化擬配息1.4元 高速運算5G材料新產能6月量產 114/03/07 【公告】國精化 2025年2月合併營收2.88億元 年增15.8% 114/03/06 【公告】國精化受邀參加由富邦證券舉辦之線上法說會 114/02/27 【公告】國精化民國113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日。 114/02/19 【公告】國精化因113年第4季員工認股權憑證執行而新增發行新股股數誤植，故更正。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國精化 | 12.21% 8670(-25.3%) | 17.98% 5690(13.82%) | 19.51% 5241(23.55%) | 18.55% 2634(145.83%) | 62.43% 2242(188.86%) | 68.77% 1255(415.93%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.44 | 4.8 | 7.78 | 9.69 | 8.88 |
| ROE | 7.58 | 5.76 | 11.08 | 13.82 | 11.15 |
| 本業收入比 | 89.66 | 77.93 | 82.04 | 96.89 | 92.64 |
| 自由現金流量 | -5.16 | -2.53 | 3.54 | -5.32 | 4.02 |
| 利息保障倍數 | 24.30 | 20.87 | 34.24 | 95.00 | 180.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
