| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 (-1.76%) 20張 (-74.36%) 季線上 185張 474張 214張 20張 0.04倍 |
-0.45% 2.29% -9.35% -12.2% -16.17% |
1.85 (-83.36%) 11.15 |
N/A 0.66 |
686 N/A |
N/A |
42.61% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 | 11.28→ | 11.29↗ | 11.19↗ | 11.14↗ | 10.55↗ | 10.8↘ | 11.76↘ | 12.35→ |
| 乖離率 | -1.15% | -1.24% | -0.36% | 0.09% | 5.69% | 3.24% | -5.19% | -9.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.2 | 10.85 | 10.9 | 10.85 | 8.55 | 12.3 | 12.7 | 13.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 101.36,N/A (9.89,16.69,23.48) 0.66,17.2 (0.5,0.71,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.38%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.87←52.95(-0.08%) 23.59←23.39(0.2%), -0.23% 52.87←55.66(-2.79%) 23.59←19.92(3.67%), 7.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.55 (-28.3%) 23-03-30 8.55 (30.41%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -94.89 -79.96 -60.03 0.01億(5月) | -54.58 -24.52 -43.08 0.06億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-26 13.45 (25-05-27) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.03% 0 0 0 20.11%←16.72%(3.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.36,20.0 look 51.18 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,10%,2% 平,買,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.06,51.36 45.42 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 686 N/A | 月KD RSI MACD | 48.15,42.17 40.06 -0.24 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.36% 3.24% -5.19% -9.72% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.92%←43.07%(-0.15%) | 6 30.0% | 2年趨勢圖 | 42.92%←48.68%(-5.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 1.41% 13.77% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.17%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.15 (-46.67%) Q1←Q4 連2降 0.08←0.12 (-33.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.23←0.43 (-46.51%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.38 (-39.47%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.05 (-46.51%) Q1←Q4 第1降 -0.06←-0.03 (-39.47%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.09 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.83←22.54 (+1.29%) Q1←Q4 第1升 22.83←16.08 (+41.98%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.39←25.4 (+1.29%) Q1←Q4 連3升 52.39←20.36 (+157.32%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←0.31 (-158.06%) Q1←Q4 第1降 -0.18←0.31 (-158.06%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.1 (-20.0%) Q1←Q4 連2降 -0.12←-0.1 (+20.0%) Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.29←31.66 Q1←Q4 連3升 45.29←23.98 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.64←-11.17 Q1←Q4 第1降 -27.64←-9.02 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -57.59←52.7 Q1←Q4 第1降 -57.59←58.76 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.06←1.81 Q1←Q4 第1降 -1.06←1.82 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.87←1.61 Q1←Q4 第1降 -0.87←1.56 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/28 綦振工之配偶 關係人配偶 10張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/13 中美實 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/05 【公告】中美實 2025年5月合併營收129萬元 年增-94.89% 114/06/05 《業績-家生活》中美實5月營收為0.01億元，年減94.89% 114/05/28 《家生活》注意股：中美實 近5日漲4.25% 114/05/07 《業績-家生活》中美實4月營收為0.06億元，年減54.59% 114/05/07 【公告】中美實 2025年4月合併營收643.9萬元 年增-54.59% 114/05/05 【公告】中美實114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 《業績-家生活》中美實3月營收為0.09億元，年減36.69% 114/04/07 【公告】中美實 2025年3月合併營收853.1萬元 年增-36.69% 114/03/07 【公告】(更正)中美實董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】中美實董事會決議不分配股利 114/03/07 【公告】中美實董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】中美實董事會決議通過台灣子公司設立案 114/03/07 【公告】中美實 2025年2月合併營收572.8萬元 年增-47.15% 114/03/07 《業績-家生活》中美實2月營收為0.06億元，年減47.15% 114/02/08 《業績-家生活》中美實1月營收為0.09億元，年減34.07% 114/02/08 【公告】中美實 2025年1月合併營收886.5萬元 年增-34.07% 114/01/08 【公告】中美實 2024年12月合併營收1200.3萬元 年增-7.78% 114/01/08 《業績-家生活》中美實12月營收為0.12億元，年減7.78% 113/12/19 【公告】中美實召開113年線上法說會 113/12/09 【公告】中美實 2024年11月合併營收1257.2萬元 年增-61.6% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美實 | -0.45% 185(-89.2%) | 2.76% 207(-90.34%) | 2.29% 474(-95.78%) | -9.35% 214(-90.68%) | -12.2% 140(-85.79%) | -16.17% 104(-80.92%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.73 | -0.36 | 0.44 | 0.57 | -4.06 |
| ROE | 3.43 | 4.41 | 10.74 | 8.3 | 4.54 |
| 本業收入比 | -40.43 | -4.00 | 3.28 | 6.25 | -84.78 |
| 自由現金流量 | -0.78 | 2.48 | 2.03 | 0.03 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | 16.24 | 11.22 | 50.48 | 29.43 | 10.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
