| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.0 (-1.52%) 660張 (-69.96%) 季線上 1327張 1611張 880張 660張 0.41倍 |
-10.55% 2.09% 13.37% 18.18% 28.29% |
9.5~11.0 |
219.09 (12.35%) 195.0 |
102.27 (-47.55%) 0.72 |
894 N/A 、Y! |
微型股 103.38億 |
13.5% 0.0% |
機械零組件 |
2025-11-21 2025-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.0 | 208.9↘ | 215.9↘ | 210.72↗ | 206.18↗ | 184.89↗ | 179.22↗ | 174.89↗ | 173.47↗ |
| 乖離率 | -6.65% | -9.68% | -7.46% | -5.42% | 5.47% | 8.8% | 11.5% | 12.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 218.0 | 210.5 | 191.0 | 170.0 | 159.0 | 172.0 | 165.0 | 152.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.98,19.35 (10.17,21.73,33.3) 3.05,64.92 (1.76,2.7,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.58% 帶寬大) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.91←65.18(4.73%) 13.74←18.51(-4.77%), -19.83% 69.91←78.93(-9.02%) 13.74←8.06(5.68%), 119.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.72%[114] (2.93%[115]) 0 (2.72%) | 相對高點 相對低點 | 278.0 (-29.86%) 25-01-02 69.3 (181.39%) 23-11-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.39 -10.91 -4.48 2.36億(4月) 短跌破長 | -7.36 41.81 -8.29 2.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-18 241.5 (26-05-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 1.25% -43 -1 0 12.58%←15.89%(-3.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 205.75(5.51%) | 日KD RSI MACD | 2.11,21.6 look 46.08 -3.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 3%,1%,-2%,6% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 102.27(-47.55%) | 周KD RSI MACD | 50.79,72.49 55.36 5.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 894 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.92,66.94 55.57 -0.24 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.53 0.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.46% 8.8% 11.5% 12.41% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.4%←60.77%(5.63%) | 56 8.48% | 2年趨勢圖 | 66.4%←67.09%(-0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.25% 11.82% 61.53% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.51%(-0.18%) | -1 (連3賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.17%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.13 (-23.08%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.14 (-28.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.84←7.31 (+7.25%) Q1←Q4 第1升 7.84←8.55 (-8.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.49←1.35 (+7.25%) Q1←Q4 第1升 1.49←1.49 (-8.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.75←5.76 (-0.17%) Q1←Q4 第1降 5.75←5.65 (+1.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.28←113.46 (-6.33%) Q1←Q4 第1降 106.28←100.16 (+6.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.98←103.4 (-6.33%) Q1←Q4 第1降 101.98←94.37 (+8.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.41←2.28 (+5.7%) Q1←Q4 第1升 2.41←3.0 (-19.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.44←2.31 (+5.63%) Q1←Q4 第1升 2.44←2.42 (+0.83%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.5←33.35 Q1←Q4 第1升 34.5←32.84 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.97←18.52 Q1←Q4 第1升 18.97←17.4 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.94←16.19 Q1←Q4 連2降 15.94←18.15 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.91 Q1←Q4 連2降 3.82←5.13 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.04←3.08 Q1←Q4 連2降 3.04←3.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/05/22 鈞興-KY 強攻人形機器人(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/21 【公告】鈞興-KY2026年股東常會重要決議事項 115/05/12 【公告】鈞興-KY115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】鈞興-KY受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 115/05/08 【公告】鈞興-KY 2026年4月合併營收2.36億元 年增10.39% 115/05/04 【公告】鈞興-KY115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/08 【公告】鈞興-KY 2026年3月合併營收2.64億元 年增-7.36% 115/03/24 【公告】(更正)鈞興-KY董事會決議召開2026年股東常會 115/03/12 【公告】鈞興-KY董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 115/03/12 【公告】鈞興-KY董事會決議通過114年度董事酬勞及員工酬勞 115/03/12 【公告】鈞興-KY董事會決議通過股利分配 115/03/12 【公告】鈞興-KY董事會通過114年度合併財務報告 115/03/11 【公告】鈞興-KY受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 115/03/07 【公告】鈞興-KY 2026年2月合併營收1.86億元 年增-6.77% 115/03/04 【公告】鈞興-KY114年度財務報告董事會召開日期 115/03/03 【公告】鈞興-KY董事會決議召開2026年股東常會 115/02/06 【公告】鈞興-KY 2026年1月合併營收3.33億元 年增-9.89% 115/01/08 【公告】鈞興-KY 2025年12月合併營收2.52億元 年增-10.76% 114/12/19 【公告】鈞興-KY發言人及代理發言人異動 114/12/08 【公告】鈞興-KY 2025年11月合併營收2.41億元 年增-16.56% 114/11/18 【公告】鈞興-KY受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈞興-ky | -10.55% 1327(-50.26%) | -7.36% 1438(-54.07%) | 2.09% 1611(-59.0%) | 13.37% 880(-24.96%) | 18.18% 726(-9.05%) | 28.29% 876(-24.67%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.35 | 15.77 | 11.92 | 10.65 | 15.86 |
| ROE | 16.39 | 17.25 | 10.5 | 13.94 | 18.63 |
| 本業收入比 | 93.99 | 82.99 | 78.21 | 65.49 | 97.09 |
| 自由現金流量 | 3.8 | 1.57 | 5.16 | 3.3 | -3.74 |
| 利息保障倍數 | 2088.34 | 119.16 | 23.79 | 56.24 | 201.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標