| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 (-2.88%) 2823張 (+121.82%) 季線下 1059張 677張 1381張 2823張 4.17倍 |
9.78% -5.9% -27.86% -10.36% 61.51% |
2.7~3.0 9.7~11.5 |
202.69 (33.79%) 151.5 |
160.22 (5.76%) 1.12 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 80.32億 |
13.5% 0.0% |
機械零組件 |
2025-03-19 2024-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 | 149.1↗ | 143.5↗ | 142.57↘ | 148.62↘ | 170.9↘ | 184.25↘ | 191.76↘ | 164.54↗ |
| 乖離率 | 1.61% | 5.57% | 6.26% | 1.94% | -11.35% | -17.77% | -20.99% | -7.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 138.0 | 139.5 | 161.0 | 178.5 | 239.0 | 210.0 | 169.0 | 93.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.92,14.12 (9.46,18.89,28.32) 2.77,56.32 (1.4,2.52,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.7% 帶寬大) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.98←69.04(2.94%) 12.58←13.53(-0.95%), -9.47% 71.98←80.65(-8.67%) 12.58←5.61(6.97%), 228.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[113] (4.1%[114]) 0 (3.43%) | 相對高點 相對低點 | 278.0 (-45.5%) 25-01-02 64.2 (135.98%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.37 42.72 11.06 2.85億(3月) | -2.2 -45.83 9.03 2.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 193.0 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 5.33% -33 0 0 11.86%←15.94%(-4.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 170.64(12.63%) | 日KD RSI MACD | 71.43,85.94 down 47.95 4.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-6%,-4%,0% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 160.22(5.76%) | 周KD RSI MACD | 25.2,21.43 up 41.5 -10.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.46,46.8 52.93 3.06 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.07 1.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.26% -17.77% -20.99% -7.93% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.86%←67.9%(-0.04%) | -328 (連2賣) 11.62% | 2年趨勢圖 | 67.86%←66.26%(1.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.33% 11.03% 25.11% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.29%(-0.03%) | -26 (連2賣) 0.92% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.06%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.12 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.32 (-53.12%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.29←7.2 (+15.14%) Q4←Q3 第1升 8.29←6.11 (+35.68%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.48←1.03 (+15.14%) Q4←Q3 第1升 1.48←0.77 (+35.68%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.26←6.28 (-0.32%) Q4←Q3 第1降 6.26←6.65 (-5.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.87←99.5 (-4.65%) Q4←Q3 第1降 94.87←97.72 (-2.92%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.05←113.63 (-4.65%) Q4←Q3 第1降 102.05←141.02 (-27.63%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.4←1.89 (+26.98%) Q4←Q3 第1升 2.4←1.16 (+106.9%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.63←1.69 (-3.55%) Q4←Q3 連3降 1.63←1.1 (+48.18%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.57←30.15 Q4←Q3 第1升 32.57←27.61 Q4←Q4 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.85←14.29 Q4←Q3 第1升 17.85←12.63 Q4←Q4 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.96←13.56 Q4←Q3 第1升 14.96←10.08 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←3.55 Q4←Q3 第1升 4.32←2.35 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.29←2.63 Q4←Q3 第1升 3.29←1.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/08 鈞興-KY 114年3月營收2.85億、年增15.37% |
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| 新聞 | 114/04/17 《台北股市》鈞興、波力閃關刀 搶進越、柬設廠 114/04/16 鈞興、波力閃關刀 搶進越、柬設廠 114/04/09 工業機器齒輪出貨大增，鈞興-KY首季營收年增11%，創新高 114/04/09 《電機股》鈞興Q1營收 單季新高 114/04/08 鈞興Q1營收 單季新高 114/04/08 鈞興-KY Q1營收寫單季新高 114/04/08 【公告】鈞興-KY 2025年3月合併營收2.85億元 年增15.37% 114/04/07 【公告】鈞興-KY代子公司-珠海市鈞興機電有限公司董事會決議2024年度盈餘分配 114/04/07 【公告】鈞興-KY代子公司-Forcefive Limited董事會決議2024年盈餘分配 114/03/19 《電機股》鈞興開發諧波減速器 攻機器人 114/03/19 鈞興開發諧波減速器 攻機器人 114/03/19 鈞興-KY今年營收及獲利力拚續創新高 19日再度參加法說會 114/03/17 《電機股》鈞興-KY 3月19日受邀元大證法說 114/03/17 【公告】鈞興-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/03/12 鈞興、台灣精銳 樂看人形機器人 114/03/12 鈞興-KY去年營收、獲利及配息均創高 12日起密集三場法說會 114/03/11 鈞興-KY去年EPS 9.21元創歷年新高，擬配5.2元股息，今年展望正面 114/03/10 鈞興去年EPS 9.21元、配息5.2元雙創高 114/03/10 【公告】鈞興-KY董事會決議通過股利分配 114/03/10 鈞興-KY前2月營收創歷史同期新高，E-bike新品量產出貨 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈞興-ky | 9.78% 1059(166.34%) | 8.6% 799(252.89%) | -5.9% 677(316.87%) | -27.86% 1381(104.39%) | -10.36% 1791(57.56%) | 61.51% 1520(85.64%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.77 | 11.92 | 10.65 | 15.86 | 16.78 |
| ROE | 17.25 | 10.5 | 13.94 | 18.63 | 16.51 |
| 本業收入比 | 82.99 | 78.21 | 65.49 | 97.09 | 107.10 |
| 自由現金流量 | 1.57 | 5.16 | 3.3 | -3.74 | 1.56 |
| 利息保障倍數 | 119.16 | 23.79 | 56.24 | 201.15 | 285.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
