| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.0 (1.51%) 3016張 (-19.49%) 季線上 1717張 1617張 1039張 3016張 1.87倍 |
9.8% 6.33% -10.64% -5.35% 14.68% |
10.0~11.7 |
202.69 (20.65%) 168.0 |
167.81 (-0.11%) 1.11 |
639 N/A 、Y! |
N/A |
13.5% 0.0% |
機械零組件 |
2025-05-15 2025-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.0 | 161.1↗ | 156.55↗ | 158.35↗ | 157.18↗ | 150.63↗ | 154.82↘ | 188.24↘ | 169.0↗ |
| 乖離率 | 4.28% | 7.31% | 6.09% | 6.88% | 11.53% | 8.51% | -10.75% | -0.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 153.0 | 153.0 | 158.0 | 144.5 | 120.0 | 188.0 | 177.5 | 146.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.58,15.66 (9.46,18.89,28.32) 2.73,60.62 (1.4,2.52,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.74%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.98←69.04(2.94%) 12.58←13.53(-0.95%), -9.47% 71.98←80.65(-8.67%) 12.58←5.61(6.97%), 228.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[113] (3.69%[114]) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 278.0 (-39.57%) 25-01-02 64.2 (161.68%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.2 13.24 1.22 2.42億(5月) | -26.21 -25.23 0.87 2.13億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 173.0 (25-05-22) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 5.69% -33 2 0 16.8%←13.17%(3.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 182.4(8.57%) | 日KD RSI MACD | 84.0,69.97 61.45 1.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,0%,-2%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 167.81(-0.11%) | 周KD RSI MACD | 63.16,42.18 48.93 -2.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 639 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.35,35.76 55.9 -0.97 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.05 1.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.09% 8.51% -10.75% -0.59% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 62.14%←67.63%(-5.49%) | -195 (連2賣) 6.47% | 2年趨勢圖 | 62.14%←66.24%(-4.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.69% 18.7% 62.04% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.43%(0.33%) | -16 0.53% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.06%(0.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.15 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.22 (-54.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.55←8.29 (+3.14%) Q1←Q4 連2升 8.55←7.7 (+11.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.49←1.48 (+3.14%) Q1←Q4 連2升 1.49←1.23 (+11.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.65←6.26 (-9.74%) Q1←Q4 連2降 5.65←6.19 (-8.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.16←94.87 (+5.58%) Q1←Q4 第1升 100.16←83.44 (+20.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.37←102.05 (+5.58%) Q1←Q4 連2降 94.37←109.04 (-13.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.4 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 3.0←2.23 (+34.53%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.42←1.63 (+48.47%) Q1←Q4 第1升 2.42←2.0 (+21.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.84←32.57 Q1←Q4 連2升 32.84←30.37 Q1←Q1 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.4←17.85 Q1←Q4 第1降 17.4←15.94 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.15←14.96 Q1←Q4 連2升 18.15←15.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.13←4.32 Q1←Q4 連2升 5.13←4.37 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.93←3.29 Q1←Q4 連2升 3.93←3.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/11 鈞興-KY等4檔股票6/18起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】鈞興-KY現金股利配息基準日 114/06/06 鈞興美國客戶恢復對大陸廠拉貨 5月營收表現亮眼 114/06/06 【公告】鈞興-KY 2025年5月合併營收2.42億元 年增3.21% 114/05/22 鈞興-KY配息5.2元 創新高 114/05/22 【公告】鈞興-KY2025年股東常會重要決議事項 114/05/22 《電機股》鈞興將配息5.2元創新高 最大客戶出手 Q2可望淡季不淡 114/05/22 鈞興-KY通過每股配息5.2元，中置電機Q4推出，估今年整體銷量勝去年 114/05/21 機器人族群紅通通 台灣精銳漲最大、這兩檔走跌 114/05/19 《電機股》鈞興-KY機器人添柴 打入兩岸4供應商 114/05/14 焦點股：聚焦布局機器人與E-bike傳動，鈞興-KY反彈挑戰年線 114/05/13 鈞興第一季EPS達3元 創新高 114/05/13 鈞興-KY首季獲利年增34%，每股盈餘3元，看好機器人齒輪今年營收成長 114/05/13 鈞興第一季EPS達3元 創單季新高 114/05/09 【公告】鈞興-KY受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/05/08 鈞興-KY 4月營收創同期次高 114/05/08 【公告】鈞興-KY 2025年4月合併營收2.13億元 年增-26.21% 114/05/05 【公告】鈞興-KY114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/17 《台北股市》鈞興、波力閃關刀 搶進越、柬設廠 114/04/16 鈞興、波力閃關刀 搶進越、柬設廠 114/04/09 工業機器齒輪出貨大增，鈞興-KY首季營收年增11%，創新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈞興-ky | 9.8% 1717(75.63%) | 9.8% 1205(150.11%) | 6.33% 1617(86.46%) | -10.64% 1039(190.27%) | -5.35% 1904(58.4%) | 14.68% 1570(92.09%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.77 | 11.92 | 10.65 | 15.86 | 16.78 |
| ROE | 17.25 | 10.5 | 13.94 | 18.63 | 16.51 |
| 本業收入比 | 82.99 | 78.21 | 65.49 | 97.09 | 107.10 |
| 自由現金流量 | 1.57 | 5.16 | 3.3 | -3.74 | 1.56 |
| 利息保障倍數 | 119.16 | 23.79 | 56.24 | 201.15 | 285.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
