| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 (-7.21%) 751張 (+86.35%) 季線下 短跌深 411張 292張 234張 751張 2.57倍 |
-10.95% -14.13% -18.91% -41.48% -26.27% |
81.46 (47.31%) 55.3 |
N/A 1.33 |
1513 N/A 、Y! |
微型股 30.39億 |
44.7% 8.14% |
工具機 |
2025-08-12 2025-08-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 | 60.12↘ | 61.22↘ | 62.91↘ | 63.17↘ | 64.05↘ | 64.71↘ | 70.63↘ | 84.2↘ |
| 乖離率 | -8.02% | -9.67% | -12.1% | -12.46% | -13.66% | -14.54% | -21.7% | -34.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.3 | 65.7 | 62.3 | 61.6 | 65.4 | 69.4 | 95.5 | 75.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.96,N/A (15.36,32.72,50.07) 2.27,26.26 (1.53,1.79,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.02%) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.76←55.83(0.93%) 22.31←22.98(-0.67%), -4.92% 56.76←66.23(-9.47%) 22.31←9.35(12.96%), 161.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.42%[113] (3.34%[114]) 0 (5.42%) | 相對高點 相對低點 | 136.5 (-59.49%) 24-10-07 29.55 (87.14%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.76 -35.48 -4.65 1.44億(7月) | -29.8 -25.15 2.88 2.23億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 67.4 (25-07-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.37% 17 -1 0 9.94%←10.47%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.52,13.66 look 31.48 -0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-3%,-6%,-1% 平,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.41,16.43 look 33.47 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1513 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.85,12.52 look 44.43 -4.41 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.1% -14.54% -21.7% -34.32% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.58%←4.45%(0.13%) | -124 (連2買轉賣) 16.51% | 2年趨勢圖 | 4.58%←2.0%(2.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 3.25% 10.84% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.12%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←1.09 (-15.6%) Q2←Q1 連3降 0.92←2.13 (-56.81%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.41←8.1 (-8.52%) Q2←Q1 連2降 7.41←8.16 (-9.19%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.87 (-8.52%) Q2←Q1 第1降 0.59←0.99 (-9.19%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.36←11.95 (-4.94%) Q2←Q1 第1降 11.36←11.9 (-4.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.62←116.26 (+9.77%) Q2←Q1 連3升 127.62←102.01 (+25.11%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 210.32←199.33 (+9.77%) Q2←Q1 連2升 210.32←185.32 (+13.49%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.76←0.99 (-176.77%) Q2←Q1 第1降 -0.76←1.08 (-170.37%) Q2←Q2 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←1.09 (-10.09%) Q2←Q1 第1降 0.98←1.25 (-21.6%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.96←34.18 Q2←Q1 第1降 31.96←29.5 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.93←10.77 Q2←Q1 第1降 7.93←12.16 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.63←6.72 Q2←Q1 第1降 -5.63←7.3 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.73←3.3 Q2←Q1 第1降 -2.73←3.87 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.79←1.44 Q2←Q1 第1降 -0.79←1.64 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/19 謝瑞木 董事 贈與 37張 |
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| 公告 | 114/08/20 百德：公司因客戶訂單調整，已於8/18恢復正常工作日程 114/08/20 櫃買市場8/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/19 關稅匯率變數衝擊 百德已正常工作、瀧澤科減班休息3個月 114/08/12 百德：匯率關稅影響小 布局軍工和電源供應應用 114/08/08 【公告】百德 2025年7月合併營收1.44億元 年增-46.76% 114/08/07 【公告】百德董事會通過辦理現金增資發行普通股案 114/08/07 【公告】百德董事會決議現金股利除息基準日 114/08/07 【公告】百德受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 114/08/07 【公告】百德董事會通過114年第2季合併財報 114/07/10 【公告】百德 2025年6月合併營收2.23億元 年增-29.8% 114/06/10 【公告】百德 2025年5月合併營收2.97億元 年增12.79% 114/05/30 《電機股》百德 決配現金股息3元 114/05/29 百德 決配現金股息3元 114/05/12 【公告】百德 2025年4月合併營收2.21億元 年增-5.87% 114/05/08 【公告】百德董事會決議設立台灣分公司 114/04/30 《電機股》百德第一季財報 5月8日提報董事會 114/04/10 【公告】百德 2025年3月合併營收3.3億元 年增26.22% 114/03/21 《電零組》百德航太訂單旺 今年營運戰高 114/03/20 百德航太訂單旺 今年營運戰高 114/03/11 百德去年EPS達3.87元 配發現金股利3元 114/03/11 【公告】百德董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】百德 2025年2月合併營收2.62億元 年增52.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百德 | -10.95% 411(82.66%) | -14.79% 372(101.57%) | -14.13% 292(156.99%) | -18.91% 234(220.21%) | -41.48% 300(149.96%) | -26.27% 1927(-61.04%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.49 | 7.55 | 2.49 | -5.22 | -10.99 |
| ROE | 13.71 | 8.21 | 9.14 | -15.26 | -26.54 |
| 本業收入比 | 107.26 | 112.97 | 44.76 | 67.52 | 52.63 |
| 自由現金流量 | -1.86 | 0.41 | 1.68 | 1.5 | 3.5 |
| 利息保障倍數 | 9.84 | 5.95 | 5.26 | -3.58 | -8.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標