| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.3 (-3.35%) 223張 (+50.68%) 季線下 181張 171張 256張 223張 1.3倍 |
0.61% -12.3% -21.54% -24.57% 23.93% |
2.3~2.6 |
81.46 (22.87%) 66.3 |
N/A 1.33 |
815 N/A 、Y! |
N/A |
44.7% 8.14% |
工具機 |
2024-08-13 2024-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.3 | 67.38↗ | 66.76↘ | 68.61↘ | 69.87↘ | 69.83↗ | 72.04↘ | 81.96↘ | 84.08↗ |
| 乖離率 | -1.6% | -0.69% | -3.37% | -5.11% | -5.06% | -7.97% | -19.11% | -21.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.9 | 66.9 | 75.6 | 71.5 | 56.9 | 84.5 | 87.9 | 53.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.66,26.63 (15.36,32.72,50.07) 2.33,29.44 (1.53,1.79,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.09%) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.16←56.59(-0.43%) 23.81←24.38(-0.57%), -4.67% 56.16←71.11(-14.95%) 23.81←7.06(16.75%), 297.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[113] (2.79%[114]) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 136.5 (-51.43%) 24-10-07 29.1 (127.84%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.78 34.27 11.58 2.97億(5月) 短突破長 | -5.87 -32.94 11.24 2.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 78.8 (25-05-15) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.41% 10 -1 0 8.74%←9.41%(-0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | 72.48(9.32%) | 日KD RSI MACD | 26.47,46.66 41.2 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-6%,-2%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.81,24.43 up 38.76 -1.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 815 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.83,26.09 look 49.27 -2.84 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.05 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.37% -7.97% -19.11% -21.15% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.94%←4.26%(-0.32%) | -100 (連3買轉賣) 44.84% | 2年趨勢圖 | 3.94%←1.74%(2.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.75% 5.73% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.12%(-0.05%) | -3 1.35% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.21%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.09←1.6 (-31.87%) Q1←Q4 連2降 1.09←2.35 (-53.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.1←8.84 (-8.37%) Q1←Q4 第1降 8.1←6.92 (+17.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.87←0.6 (-8.37%) Q1←Q4 第1升 0.87←0.59 (+17.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.95←11.4 (+4.82%) Q1←Q4 第1升 11.95←11.53 (+3.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.26←92.55 (+25.62%) Q1←Q4 連2升 116.26←110.34 (+5.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 199.33←183.58 (+25.62%) Q1←Q4 第1升 199.33←211.43 (-5.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.97 (+2.06%) Q1←Q4 連2升 0.99←0.87 (+13.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←0.62 (+75.81%) Q1←Q4 第1升 1.09←0.62 (+75.81%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.18←31.48 Q1←Q4 第1升 34.18←31.19 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.77←6.77 Q1←Q4 第1升 10.77←8.57 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.72←6.03 Q1←Q4 第1升 6.72←6.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.3←3.23 Q1←Q4 第1升 3.3←3.26 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.44 Q1←Q4 1.44←1.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/19 謝瑞木 董事 贈與 37張 |
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| 公告 | 114/06/10 百德 114年5月營收2.97億、年增12.79% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】百德 2025年5月合併營收2.97億元 年增12.79% 114/05/30 《電機股》百德 決配現金股息3元 114/05/29 百德 決配現金股息3元 114/05/12 【公告】百德 2025年4月合併營收2.21億元 年增-5.87% 114/05/08 【公告】百德董事會決議設立台灣分公司 114/04/30 《電機股》百德第一季財報 5月8日提報董事會 114/04/10 【公告】百德 2025年3月合併營收3.3億元 年增26.22% 114/03/21 《電零組》百德航太訂單旺 今年營運戰高 114/03/20 百德航太訂單旺 今年營運戰高 114/03/11 百德去年EPS達3.87元 配發現金股利3元 114/03/11 【公告】百德董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】百德 2025年2月合併營收2.62億元 年增52.58% 114/03/10 工具機展落幕，友嘉接單逾百台，百德訂單突破百億元 114/03/03 《電機股》百德113年第4季財報 3月11日提報董事會 114/03/03 東台集團與百德首度攜手結盟合作 百德歐洲子公司將幫東台銷售產品 114/03/03 百德參展工具機展，訂單能見度到Q3，獲美客戶新單Q2開始出貨 114/02/19 熱門股－百德 受惠歐洲景氣復甦 114/02/08 【公告】百德 2025年1月合併營收2.18億元 年增-15.72% 114/01/14 《電機股》百德訂單看到第3季初 今年營收挑戰兩位數成長 114/01/14 百德2025年營收挑戰兩位數成長續創新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百德 | 0.61% 181(22.75%) | -0.9% 171(30.41%) | -12.3% 171(29.83%) | -21.54% 256(-12.95%) | -24.57% 901(-75.27%) | 23.93% 2191(-89.82%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.49 | 7.55 | 2.49 | -5.22 | -10.99 |
| ROE | 13.71 | 8.21 | 9.14 | -15.26 | -26.54 |
| 本業收入比 | 107.26 | 112.97 | 44.76 | 67.52 | 52.63 |
| 自由現金流量 | -1.86 | 0.41 | 1.68 | 1.5 | 3.5 |
| 利息保障倍數 | 9.84 | 5.95 | 5.26 | -3.58 | -8.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
