| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.5 (-3.39%) 457張 (+140.18%) 327張 421張 485張 季線下 ↘49.66 ↘50.4 ↗49.55 ↗49.16 ↗49.33 ↘49.41 457張 1.09倍 |
-4.15% 5.9% -8.66% -3.19% 25.0% |
18.3%~21.2% 2.2~2.6 |
69.78 (43.89%) 48.5 |
101.49 (109.26%) 38.08 (-21.48%) |
N/A 1.01 |
N/A N/A 、Y! |
5.50億 26.65億 |
44.81% 8.12% |
工具機 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.25,20.12 (15.8,28.95,42.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.16%) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[112] (3.84%[113]) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 73.0 (-33.56%) 23-07-18 24.0 (102.08%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.83% 30 0 0 17.62%←16.1%(9.44%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.79 52.66 23.26 2.62億(3月) 短跌破長 | -13.95 -33.72 24.81 1.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 53.0 (24-04-12) 28日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,6%,10%,1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 55.89(15.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.32 23.73,40.91 48.95,47.45 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.9 45.95,58.71 50.1,47.25 0.1 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.65 30.99,34.13 51.5,44.4 -0.12 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←1.89%(98.41%) | -107 (連9買轉賣) 23.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.88,25.8 (1.53,1.66,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.34% -1.84% 0.08% -2.84% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.18%(-38.89%) | -23 5.03% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.26 0.84 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 2.97% 15.31% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.68←65.13(-8.37%) 12.26←10.96(11.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.79←2.53 (-29.25%) Q4←Q3 連3降 1.79←3.46 (-48.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.37←7.13 (+17.39%) Q4←Q3 連3升 8.37←6.51 (+28.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.23 (+17.39%) Q4←Q3 第1升 0.61←-0.05 (+28.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.59←12.18 (-13.05%) Q4←Q3 連3降 10.59←11.57 (-8.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.05←76.89 (-3.69%) Q4←Q3 第1降 74.05←81.27 (-8.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.5←203.45 (-3.69%) Q4←Q3 連3降 177.5←220.9 (-19.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.41 (-7.32%) Q4←Q3 連2降 0.38←0.05 (+660.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.11 (+809.09%) Q4←Q3 第1升 1.0←-0.35 (-385.71%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.24←22.61 Q4←Q3 第1升 30.24←26.53 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.29←3.24 Q4←Q3 第1升 7.29←-0.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.52←3.14 Q4←Q3 連2降 2.52←0.46 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.48←1.58 Q4←Q3 連2降 1.48←0.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.75 Q4←Q3 連2降 0.73←0.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 百德 113年3月營收2.62億、年增20.79% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】百德 2024年3月合併營收2.62億元 年增20.79% 113/03/12 【公告】百德董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】百德 2024年2月合併營收1.71億元 年增-13.96% 113/02/07 【公告】百德 2024年1月合併營收2.59億元 年增77.96% 113/01/23 台工具機展將開跑 助攻產業景氣復甦 113/01/10 【公告】百德 2023年12月合併營收3.19億元 年增5.54% 113/01/03 在手訂單逾10億元 百德機械股價抗跌 112/12/27 百德2024營收 追求雙位數成長 112/11/10 【公告】百德 2023年10月合併營收1.99億元 年增-1.86% 112/11/02 《電機股》百德 訂單看到明年Q1 112/11/02 百德 訂單看到明年Q1 112/10/11 【公告】百德 2023年9月合併營收3.38億元 年增32.18% 112/09/08 【公告】百德 2023年8月合併營收2.23億元 年增9.46% 112/08/16 《熱門族群》工具機股 百德協易機逆風飛 112/08/15 工具機股 百德協易機逆風飛 112/08/10 【公告】百德 2023年7月合併營收1.52億元 年增-28.92% 112/08/07 盤中速報 - 凡甲(3526)急拉2.1%報170.0元，成交392張 112/08/05 《電機股》百德訂單看到明年Q1 赴陸設廠 112/08/04 百德訂單看到明年Q1 赴陸設廠 112/07/31 【公告】百德112年06月份自結合併財報部份財務比率 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 42.11 | 101.49 | 109.26 | 91.34 | 88.33 | 最低殖利率 | 3.6% | 51.752 | 6.71 | 46.577 | -3.96 | 最高淨值比 | 1.79 | 46.18 | -4.78 |
| 平均 本益比 | 28.95 | 69.78 | 43.89 | 65.2 | 34.43 | 平均殖利率 | 3.8% | 49.16 | 1.37 | 44.25 | -8.77 | 平均淨值比 | 1.66 | 42.83 | -11.7 |
| 最低價 本益比 | 15.8 | 38.08 | -21.48 | 39.06 | -19.46 | 最高殖利率 | 4.0% | 46.577 | -3.96 | 41.919 | -13.57 | 最低淨值比 | 1.53 | 39.47 | -18.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 73.0 | 37.5 | 36.17 | 18.58 | 0.53 | 0.73% | 1.41% | 2.82 | 1.6 |
| 111 | 39.45 | 28.7 | 19.91 | 14.48 | N/A | N/A | N/A | 1.7 | 1.34 |
| 110 | 37.95 | 24.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.51 | 1.04 |
| 109 | 51.5 | 29.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.76 | 1.04 |
| 108 | 63.7 | 43.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.92 | 1.52 |
| 107 | 81.1 | 47.6 | 36.86 | 21.64 | 3.0 | 3.7% | 6.3% | 2.62 | 1.5 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百德 | -4.15% 327(39.68%) | -3.0% 389(17.42%) | 5.9% 421(8.53%) | -8.66% 485(-5.81%) | -3.19% 354(28.97%) | 25.0% 545(-16.21%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.5 | 49.6↘ | 49.66↘ | 50.4↘ | 49.55↗ | 49.16↗ | 48.25↗ | 49.33↗ | 49.41↘ | 48.69↗ | 48.54↗ | 48.46↘ | 51.9↗ | 49.92↗ | 48.82↗ |
| 乖離率 | -2.22% | -2.34% | -3.77% | -2.12% | -1.34% | 0.52% | -1.68% | -1.84% | -0.39% | -0.08% | 0.08% | -6.55% | -2.84% | -0.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.9 | 52.0 | 49.25 | 47.9 | 45.5 | 44.75 | 47.85 | 49.1 | 44.75 | 45.4 | 52.0 | 43.55 | 38.75 | 41.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百德 | 2.86% | -1.0% | 26.0% | 30.0% | -1.0% | -35.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.55 | 2.49 | -5.22 | -10.99 | -4.23 |
| ROE | 8.21 | 9.14 | -15.26 | -26.54 | -6.91 |
| 本業收入比 | 112.97 | 44.76 | 67.52 | 52.63 | 72.32 |
| 自由現金流量 | 0.41 | 1.68 | 1.5 | 3.5 | -18.24 |
| 利息保障倍數 | 5.95 | 5.26 | -3.58 | -8.97 | -6.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
