| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 (2.2%) 845張 (+167.41%) 季線上 402張 366張 287張 845張 2.31倍 |
5.35% 2.4% 7.11% 12.53% -23.01% |
N/A N/A 51.2 |
N/A 0.9 |
1685 N/A |
微型股 28.13億 |
44.6% 8.15% |
工具機 |
2025-08-12 2025-08-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 | 49.62↗ | 49.58↗ | 48.93↗ | 49.15↗ | 45.88↗ | 45.3↗ | 48.05↗ | 52.84↘ |
| 乖離率 | 3.18% | 3.27% | 4.64% | 4.17% | 11.6% | 13.02% | 6.56% | -3.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.6 | 47.55 | 50.0 | 41.85 | 42.95 | 47.8 | 45.5 | 66.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.98,25.3 (1.57,1.93,2.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.78%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.26←55.11(-0.85%) 22.08←22.08(0.0%), -1.25% 54.26←61.5(-7.24%) 22.08←11.73(10.35%), 104.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 136.5 (-62.49%) 24-10-07 39.0 (31.28%) 26-04-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.88 9.15 -21.28 2.61億(4月) 短突破長 | -27.58 42.63 -32.0 2.39億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-30 55.6 (26-05-04) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.54% 23 0 0 8.44%←9.1%(-0.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.43,67.51 59.97 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,4%,10%,5% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.49,65.48 52.62 1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1685 N/A | 月KD RSI MACD | 30.65,24.66 up 46.29 -2.42 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.64% 13.02% 6.56% -3.1% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←2.51%(-0.75%) | 20 2.37% | 2年趨勢圖 | 1.76%←4.38%(-2.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.54% 3.77% 12.13% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | -4 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.24%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.81←1.53 (+18.3%) Q1←Q4 第1升 1.81←1.09 (+66.06%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.51←7.81 (-29.45%) Q1←Q4 第1降 5.51←8.1 (-31.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←-2.01 (-29.45%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.87 (-31.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.03←12.79 (+9.7%) Q1←Q4 連3升 14.03←11.95 (+17.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.54←85.34 (+29.53%) Q1←Q4 第1升 110.54←116.26 (-4.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 304.35←216.38 (+29.53%) Q1←Q4 第1升 304.35←199.33 (+52.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.52←-3.09 (+83.17%) Q1←Q4 第1升 -0.52←0.99 (-152.53%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←-2.95 (+112.88%) Q1←Q4 第1升 0.38←1.09 (-65.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.17←31.5 Q1←Q4 第1降 27.17←34.18 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.58←-25.78 Q1←Q4 第1升 2.58←10.77 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.89←-21.96 Q1←Q4 第1升 -5.89←6.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.19←-11.52 Q1←Q4 第1升 -2.19←3.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.55←-3.8 Q1←Q4 第1升 -0.55←1.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/02/10 謝瑞木 董事 贈與 51張 |
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| 公告 | 115/05/28 百德 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】百德 2026年4月合併營收2.61億元 年增17.89% 115/05/07 【公告】百德董事會通過115年第1季合併財報 115/04/10 【公告】百德 2026年3月合併營收2.39億元 年增-27.58% 115/03/25 【公告】百德法人董事改派代表人 115/03/10 【公告】百德董事會通過114年度合併財報 115/03/10 【公告】百德董事會決議不分派股利 115/03/10 【公告】百德 2026年2月合併營收1.68億元 年增-35.88% 115/02/10 【公告】百德 2026年1月合併營收1.44億元 年增-34.06% 115/01/20 台美關稅拍板 百德：負擔可降低10個百分點 115/01/12 【公告】百德 2025年12月合併營收3.01億元 年增3.97% 114/12/18 【公告】百德關係人MWA Magdeburger Werkzeugmaschinen &Automation GmbH及Lerinc Werkzeugmasc 114/12/10 【公告】百德 2025年11月合併營收2.38億元 年增-21.43% 114/11/10 【公告】百德 2025年10月合併營收2.41億元 年增-17.09% 114/10/09 【公告】百德 2025年9月合併營收1.93億元 年增-31.45% 114/09/10 【公告】百德 2025年8月合併營收2.01億元 年增-32.36% 114/08/19 關稅匯率變數衝擊 百德已正常工作、瀧澤科減班休息3個月 114/08/12 百德：匯率關稅影響小 布局軍工和電源供應應用 114/08/08 【公告】百德 2025年7月合併營收1.44億元 年增-46.76% 114/08/07 【公告】百德董事會通過辦理現金增資發行普通股案 114/08/07 【公告】百德董事會決議現金股利除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百德 | 5.35% 402(110.11%) | 7.68% 352(139.99%) | 2.4% 366(130.57%) | 7.11% 287(193.49%) | 12.53% 393(114.54%) | -23.01% 309(173.11%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.02 | 10.49 | 7.55 | 2.49 | -5.22 |
| ROE | -9.38 | 13.71 | 8.21 | 9.14 | -15.26 |
| 本業收入比 | 40.85 | 107.26 | 112.97 | 44.76 | 67.52 |
| 自由現金流量 | 1.09 | -1.86 | 0.41 | 1.68 | 1.5 |
| 利息保障倍數 | -2.43 | 9.84 | 5.95 | 5.26 | -3.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標