| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 (0.93%) 568張 (+105.18%) 季線下 446張 451張 1268張 568張 1.26倍 |
2.2% -6.88% -11.44% 0.31% 5.18% |
N/A N/A 3.25 |
N/A 0.74 |
325 N/A |
N/A |
28.74% 0.0% |
成衣製造 |
2023-12-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 3.19↗ | 3.2↘ | 3.34↘ | 3.38→ | 3.37↗ | 3.43→ | 3.42↗ | 3.32↗ |
| 乖離率 | 1.88% | 1.56% | -2.69% | -3.85% | -3.56% | -5.25% | -4.97% | -2.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 3.18 | 3.45 | 3.49 | 3.49 | 2.78 | 3.67 | 3.24 | 3.09 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 2.98,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.17,18.94 (0.67,0.89,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.0% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.77←67.16(0.61%) 5.16←5.25(-0.09%), 3.54% 67.77←64.11(3.66%) 5.16←6.95(-1.79%), 3.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 8.98 (-63.81%) 21-10-22 2.22 (46.4%) 22-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.42 -10.36 10.99 10.9億(5月) | 32.04 33.09 13.59 12.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-11 3.62 (25-05-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.26% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.82,36.16 43.51 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 8%,5%,-1%,5% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.1,36.15 45.3 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 325 N/A | 月KD RSI MACD | 33.1,45.31 38.44 0.28 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.69% -5.25% -4.97% -2.11% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.92%←27.13%(-1.21%) | -38 (連3賣) 6.69% | 2年趨勢圖 | 25.92%←14.2%(11.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.01% 0.93% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.16%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.17%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.22 (-95.45%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.87←40.49 (-18.82%) Q1←Q4 連2降 32.87←31.21 (+5.32%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.01←0.35 (-18.82%) Q1←Q4 第1升 2.01←-0.84 (+5.32%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.67←30.13 (+18.39%) Q1←Q4 連4升 35.67←24.29 (+46.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.56←58.88 (+1.15%) Q1←Q4 連2升 59.56←43.4 (+37.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.69←82.25 (+1.15%) Q1←Q4 連2升 118.69←83.68 (+41.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.37 (-97.3%) Q1←Q4 第1降 0.01←-0.18 (-105.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.05 (+520.0%) Q1←Q4 第1升 0.31←-0.2 (-255.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.27←17.94 Q1←Q4 第1升 23.27←14.41 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.11←0.87 Q1←Q4 第1升 6.11←-2.69 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.16←7.97 Q1←Q4 第1降 0.16←-4.58 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.12←7.96 Q1←Q4 第1降 0.12←-3.4 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←2.81 Q1←Q4 第1降 0.53←-0.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/14 興牛一投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 39,863張 |
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| 公告 | 114/06/10 如興 114年5月營收10.90億、年增1.43% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】如興 2025年5月合併營收10.9億元 年增1.43% 114/05/13 【公告】如興於董事會提報114年第一季合併財務報告 114/05/13 【公告】如興董事會決議召開114年股東常會(新增) 114/05/13 【公告】如興董事會決議辦理114年私募普通股案 114/05/13 【公告】如興董事會決議辦理114年私募國內無擔保可轉換公司債案 114/05/13 【公告】如興辦理113年度股東常會通過之私募有價證券案情形 114/05/09 【公告】如興減資換發股票作業計畫 114/05/09 營收速報 - 如興(4414)4月營收12.16億元年增率高達32.05％ 114/05/09 【公告】如興 2025年4月合併營收12.16億元 年增32.05% 114/05/05 【公告】如興辦理減資資本變更登記完成 114/05/04 【公告】如興114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為 114年5月12日 114/04/14 【公告】如興董事會決議私募普通股訂價及相關事宜(更新增資基準日) 114/04/11 【公告】如興113年第二次私募普通股業已募集完成，並於公開資訊觀測站私募專區 114/04/10 【公告】如興 2025年3月合併營收9.13億元 年增1.18% 114/04/07 【公告】美國對等關稅政策對如興影響說明 114/04/01 【公告】如興董事會決議私募普通股訂價及相關事宜 114/03/24 【公告】如興董事會決議不分派股利 114/03/24 【公告】如興董事會通過113年度合併財務報告 114/03/24 【公告】如興訂定減資基準日 114/03/24 【公告】如興董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 如興 | 2.2% 446(27.28%) | -5.8% 559(1.53%) | -6.88% 451(25.9%) | -11.44% 1268(-55.21%) | 0.31% 1008(-43.66%) | 5.18% 1186(-52.13%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.25 | -1.52 | -14.12 | -7.03 | 1.3 |
| ROE | 2.32 | -12.7 | -66.79 | -19.78 | -1.01 |
| 本業收入比 | 138.81 | 36.52 | 53.37 | 59.74 | -217.65 |
| 自由現金流量 | -2.83 | 21.32 | -0.8 | 7.37 | 9.23 |
| 利息保障倍數 | 1.46 | -0.24 | -10.90 | -6.11 | 0.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
