| 收盤價 成交量 09-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 (0.26%) 51張 (+34.21%) 季線下 43張 47張 76張 51張 1.09倍 |
-3.02% -4.46% -25.19% -27.85% -41.43% |
N/A N/A 19.3 |
N/A 0.73 |
1615 N/A |
微型股 11.09億 |
8.96% 79.68% |
生物科技 |
2024-11-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 | 19.44↘ | 19.72↘ | 19.84↘ | 19.84→ | 19.98↘ | 20.44↘ | 21.18↘ | 24.99↘ |
| 乖離率 | -0.72% | -2.13% | -2.72% | -2.72% | -3.4% | -5.58% | -8.88% | -22.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.9 | 20.3 | 20.2 | 19.5 | 20.7 | 25.8 | 26.75 | 32.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.53, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.54, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.78,10.81 (1.75,3.21,4.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.25%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.39←31.46(-0.07%) 28.22←28.69(-0.47%), 0.91% 31.39←35.37(-3.98%) 28.22←30.55(-2.33%), 112.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 74.0 (-73.92%) 22-09-14 15.4 (25.32%) 25-04-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.38 1.05 16.53 0.17億(7月) | 65.53 -3.26 20.1 0.17億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-10 20.95 (25-08-20) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.09% -3 0 0 7.51%←7.65%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.33,5.64 up 36.57 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-8%,-2%,10% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.81,5.99 look 36.76 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1615 N/A | 月KD RSI MACD | 20.0,18.53 up 31.01 1.36 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.72% -5.58% -8.88% -22.77% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.44%←13.56%(-0.12%) | 3 (連2買) 5.88% | 2年趨勢圖 | 13.44%←15.99%(-2.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.35% 1.65% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.34%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.33%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.08 (-75.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.54←0.52 (+3.85%) Q2←Q1 第1升 0.54←0.43 (+25.58%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.23 (+3.85%) Q2←Q1 第1降 -0.26←-0.35 (+25.58%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.39←0.37 (+5.41%) Q2←Q1 第1升 0.39←0.51 (-23.53%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.58←72.4 (-27.38%) Q2←Q1 第1降 52.58←47.21 (+11.37%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 239.02←177.55 (-27.38%) Q2←Q1 第1升 239.02←279.56 (-14.5%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.16←-0.18 (-544.44%) Q2←Q1 第1降 -1.16←-0.63 (+84.13%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-0.39 (-12.82%) Q2←Q1 第1降 -0.44←-0.6 (-26.67%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.45←63.58 Q2←Q1 第1升 73.45←58.72 Q2←Q2 10季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -47.53←-44.07 Q2←Q1 第1降 -47.53←-80.57 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -122.49←-21.34 Q2←Q1 第1降 -122.49←-86.29 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -9.96←-1.55 Q2←Q1 第1降 -9.96←-4.51 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -6.54←-0.94 Q2←Q1 第1降 -6.54←-3.04 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/11 蘇城 代表(董事) 辦理過額配售 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/29 瑞基限制員工權利增資新股訂9/23起上櫃並採無實體發行 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/25 【公告】補正瑞基民國113年度年報部分內容 114/08/14 【公告】瑞基更正iXBRL114年上半年合併資產負債表「母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數」 114/08/08 【公告】瑞基 2025年7月合併營收1749.4萬元 年增-1.38% 114/08/01 【公告】瑞基董事會決議限制員工權利新股增資基準日案 114/08/01 【公告】董事會通過瑞基民國114年度上半年度合併財務報告 114/07/24 【公告】瑞基民國114年上半年合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】瑞基 2025年6月合併營收1731.2萬元 年增65.54% 114/06/17 【公告】更正瑞基第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形(更正本次已買回股份總金額) 114/06/15 【公告】瑞基第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/12 【公告】瑞基董事會選任董事長 114/06/11 瑞基畜產伴侶動物雙引擎，南美市加速開展場添新動能 114/06/10 【公告】瑞基114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】瑞基114年股東常會全面改選董事及獨立董事 114/06/10 【公告】瑞基 2025年5月合併營收1789.6萬元 年增-1.17% 114/06/10 《業績-農科》瑞基5月營收為0.18億元，年減1.17% 114/06/04 【公告】瑞基董事會通過修訂113年限制員工權利新股發行辦法 114/05/27 【公告】更正瑞基113年度年報部份內容 114/05/13 【公告】瑞基修訂114年4月14日董事會決議買回瑞基股份之轉讓辦法 114/05/13 【公告】瑞基董事會通過民國114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】瑞基 2025年4月合併營收1929.1萬元 年增32.2% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞基 | -3.02% 43(18.6%) | -4.93% 51(-0.71%) | -4.46% 47(7.53%) | -25.19% 76(-33.4%) | -27.85% 186(-72.61%) | -41.43% 131(-61.19%) |
| 加權指數 | -0.56% | 0.58% | 0.4% | 8.13% | 9.71% | 13.98% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -63.55 | -101.7 | 32.18 | 47.66 | 41.47 |
| ROE | -15.58 | -17.34 | 19.86 | 38.08 | 36.36 |
| 本業收入比 | 111.97 | 105.05 | 88.60 | 102.77 | 104.72 |
| 自由現金流量 | -0.93 | -2.89 | 3.1 | 3.07 | 0.61 |
| 利息保障倍數 | -18.71 | -36.89 | 42.19 | 75.94 | 89.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標