| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 (-1.12%) 86張 (-46.91%) 季線下 106張 85張 75張 86張 1.01倍 短糾結 |
-1.43% -5.06% -11.19% -7.89% -8.02% |
45.59 (47.3%) 30.95 |
N/A 0.66 |
1080 N/A |
N/A |
16.69% 4.03% |
生物科技 |
2024-12-11 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 | 31.02↘ | 30.88↗ | 31.01↘ | 31.33↘ | 32.08↗ | 32.5↘ | 32.73↘ | 33.46↘ |
| 乖離率 | -0.23% | 0.23% | -0.19% | -1.21% | -3.52% | -4.77% | -5.44% | -7.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.4 | 30.85 | 32.6 | 32.25 | 29.8 | 34.85 | 33.6 | 33.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.39,N/A (14.98,25.55,36.12) 1.83,17.1 (1.74,2.12,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.62% 帶寬窄) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.97←42.63(1.34%) 12.48←12.78(-0.3%), -0.71% 43.97←38.42(5.55%) 12.48←15.93(-3.45%), -10.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[113] (N/A) 1.3 (12.36%) | 相對高點 相對低點 | 43.55 (-28.93%) 23-06-30 23.0 (34.57%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.19 -3.44 -15.83 0.55億(5月) | -13.39 -15.49 -11.52 0.57億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-29 33.5 (25-05-08) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 0 0 0 6.66%←6.85%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,58.38 44.72 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-2%,-5% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.71,40.22 39.15 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1080 N/A | 月KD RSI MACD | 31.36,35.41 46.86 -0.57 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.19% -4.77% -5.44% -7.5% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.73%(-0.34%) | -10 (連3賣) 11.63% | 2年趨勢圖 | 0.39%←1.91%(-1.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.82% 3.19% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q1←Q4 連2降 0.04←0.07 (-42.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.96←2.28 (-14.04%) Q1←Q4 第1降 1.96←2.2 (-10.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.32 (-14.04%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.12 (-10.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.17←2.05 (+5.85%) Q1←Q4 第1升 2.17←2.22 (-2.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.09←93.04 (+14.03%) Q1←Q4 第1升 106.09←101.19 (+4.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.79←126.0 (+14.03%) Q1←Q4 第1升 145.79←127.87 (+14.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.56 (-48.21%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.35 (-17.14%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.51 (-27.45%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.16 (+131.25%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.6←33.41 Q1←Q4 第1降 32.6←25.95 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.23←14.22 Q1←Q4 第1降 11.23←5.52 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.41←12.46 Q1←Q4 第1降 7.41←8.05 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←3.19 Q1←Q4 第1降 1.6←2.12 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←2.01 Q1←Q4 第1降 1.08←1.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 陳逸成 董事 贈與 69張 |
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| 公告 | 114/06/05 聿新科 114年5月營收5522萬、年減31.19% |
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| 新聞 | 114/06/05 【公告】聿新科 2025年5月合併營收5522.1萬元 年增-31.19% 114/05/06 【公告】聿新科 2025年4月合併營收5718.9萬元 年增-13.39% 114/04/30 【公告】聿新科董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/21 【公告】聿新科114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/02 【公告】聿新科 2025年3月合併營收6767.5萬元 年增-4.17% 114/03/05 【公告】聿新科董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】聿新科董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/05 【公告】聿新科董事會決議召開114年股東常會 114/03/05 【公告】聿新科董事會重要決議事項 114/03/04 【公告】聿新科 2025年2月合併營收7441.3萬元 年增35.58% 114/02/24 【公告】聿新科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 114/02/05 【公告】聿新科 2025年1月合併營收5363.3萬元 年增-43.13% 114/01/03 【公告】聿新科 2024年12月合併營收8017.8萬元 年增16.97% 113/12/06 【公告】聿新科受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，就公司簡介、營運概況等事項進行說明。 113/12/04 【公告】聿新科 2024年11月合併營收8572.1萬元 年增-20.56% 113/11/28 【公告】聿新科限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 113/11/06 【公告】聿新科 2024年10月合併營收6190.9萬元 年增-11.72% 113/11/04 【公告】聿新科董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/10/24 【公告】聿新科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】聿新科 2024年8月合併營收6228.1萬元 年增-8.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聿新科 | -1.43% 106(-18.87%) | 0.32% 97(-12.08%) | -5.06% 85(1.18%) | -11.19% 75(14.22%) | -7.89% 88(-3.12%) | -8.02% 126(-31.78%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 10.86 | 5.14 | 4.84 | -8.7 |
| ROE | 10.68 | 10.97 | 6.66 | 2.87 | -8.27 |
| 本業收入比 | 81.82 | 84.91 | 61.90 | 180.00 | 65.62 |
| 自由現金流量 | 1.47 | 1.77 | 2.42 | -1.6 | -1.26 |
| 利息保障倍數 | 13.08 | 10.68 | 7.84 | 3.51 | -6.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
