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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)0.6-62.26-0.370-0.040-0.0100.23-84.350.1926.67002.2730.90.67-25.560.71-24.470.31-11.430.010.058.25-52.37
2024 (4)1.59-22.82-0.120-1.340-0.0301.47-16.950.15-50.0001.73-52.080.90.00.949.30.352.940.010.0122.31-28.16
2023 (3)2.06274.55-0.290-1.1900.05400.01.77-26.860.376.47003.6263.490.9130.770.8679.170.343.030.010.0170.25153.82
2022 (2)0.5501.870-0.3600.01-50.02.4200.17-10.53002.21-14.020.398.330.48108.70.33-8.330.010.067.070
2021 (1)-0.410-1.1900.0600.020-1.600.1946.15002.57-3.750.3600.2300.36-2.70.010.0-68.330
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)-0.8-250.94-185.71-0.0260.050.0-0.06-112.550.0-0.01-150.050.0-0.82-270.83-156.250.03-25.050.00001.34-20.9831.250.22-12.00.00.18-30.7720.00.080.00.0000-307.69-297.39-152.75
25Q4 (7)0.5347.22-39.77-0.0580.0-400.00.48352.63176.190.02100.0200.00.48336.36-44.830.04-60.0300.00001.69-63.56286.440.25177.78-21.880.260.0-10.340.080.00.0000155.8847.22-34.46
25Q3 (6)0.363700.0-35.71-0.25-733.330-0.1913.6470.310.01133.33-80.00.11375.0-80.360.1233.33400.00004.65194.57388.370.09-10.0-59.090.26550.044.440.080.0-11.11000105.881370.59-48.95
25Q2 (5)-0.0196.43-106.25-0.0325.0-50.0-0.22-83.3340.54-0.03-50.00.0-0.0487.5-128.570.0350.050.00001.5854.7464.210.1-54.55-56.520.04-73.33-86.210.080.0-11.11000-8.3393.15-119.79
25Q1 (4)-0.28-131.820.0-0.04-300.00.0-0.1280.950.0-0.020.00.0-0.32-136.780.00.02100.00.0000.01.02132.650.00.22-31.250.00.15-48.280.00.080.00.0000.0-121.74-151.190.0
24Q4 (3)0.8857.140.0-0.0100.0-0.631.560.0-0.02-140.00.00.8755.360.00.01-50.00.0000.00.44-53.950.00.3245.450.00.2961.110.00.08-11.110.0000.0237.8414.670.0
24Q3 (2)0.56250.00.00100.00.0-0.64-72.970.00.05266.670.00.56300.00.00.020.00.0000.00.95-0.950.00.22-4.350.00.18-37.930.00.090.00.0000.0207.41392.590.0
24Q2 (1)0.160.00.0-0.020.00.0-0.370.00.0-0.030.00.00.140.00.00.020.00.000.00.00.960.00.00.230.00.00.290.00.00.090.00.000.00.042.110.00.0

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