| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 (-1.64%) 16張 (+294.34%) 季線上 0張 22張 38張 16張 0.73倍 |
-4.86% -1.1% -6.74% -9.0% |
1.8~2.2 |
36.38 (-19.16%) 45.0 |
N/A 0.52 |
677 N/A 、Y! |
N/A |
0.47% 0.0% |
生物科技 |
2024-12-10 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 45.84↘ | 46.5↘ | 46.93↘ | 46.98↘ | 44.95↗ | 44.59→ | 45.91↘ | 46.93↘ |
| 乖離率 | -1.83% | -3.23% | -4.11% | -4.21% | 0.11% | 0.92% | -1.98% | -4.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.7 | 47.3 | 47.1 | 33.45 | 45.5 | 48.25 | 49.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41481/全宇生技一KY | 2022-09-21 | 2024-09-21 | 2025-09-21 | 100.0 | 98.75 98.7 (-1.3%) | 1 (06-12) | 0.2,0.1 | 1 | 75.7 | 66.02 | 59.45 | 5000 | 91.86% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 4.86% | 99 | N/A | 無 | 14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.85,22.28 (11.21,20.61,30.0) 1.15,39.78 (1.11,1.41,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.61%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.14←77.9(0.24%) 6.91←7.02(-0.11%), -1.5% 78.14←74.95(3.19%) 6.91←9.47(-2.56%), -24.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[113] (N/A) 0.5 (5.82%) | 相對高點 相對低點 | 75.6 (-40.48%) 22-09-06 33.45 (34.53%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.43 -2.85 19.91 2.27億(5月) | 76.18 -11.09 19.47 2.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-22 49.2 (25-05-26) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -2 0 0 3.54%←2.59%(0.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | 43.18(-4.04%) | 日KD RSI MACD | 0.0,5.86 look 39.32 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.21,78.52 46.52 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 677 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.22,58.31 45.73 -0.43 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.11% 0.92% -1.98% -4.11% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 71.17%←71.11%(0.06%) | -3 18.75% | 2年趨勢圖 | 71.17%←70.74%(0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.1% 0.75% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.06%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.03 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.48←7.1 (-22.82%) Q1←Q4 連2降 5.48←5.24 (+4.58%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.44 (-22.82%) Q1←Q4 連2降 0.39←0.24 (+4.58%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.18←6.75 (+6.37%) Q1←Q4 第1升 7.18←4.96 (+44.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.08←79.39 (+22.28%) Q1←Q4 連2升 97.08←81.22 (+19.53%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.64←130.12 (+22.28%) Q1←Q4 連2升 163.64←128.53 (+27.32%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.31 (-35.48%) Q1←Q4 連2降 0.2←0.44 (-54.55%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.19 (+21.05%) Q1←Q4 第1升 0.23←-0.06 (-483.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.3←27.19 Q1←Q4 第1升 29.3←26.5 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.11←6.13 Q1←Q4 第1升 7.11←4.54 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.96←4.44 Q1←Q4 連2降 3.96←7.82 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.69←0.99 Q1←Q4 連2降 0.69←1.45 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←0.9 Q1←Q4 連2降 0.65←1.13 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/09 全宇生技-KY 114年5月營收2.27億、年增21.44% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】全宇生技-KY 2025年5月合併營收2.27億元 年增21.44% 114/05/28 【公告】全宇生技-KY代子公司PT All Cosmos Biotek 董事變動達三分之一 114/05/13 【公告】全宇生技-KY董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】全宇生技-KY 2025年4月合併營收2.33億元 年增76.19% 114/05/05 【公告】全宇生技-KY114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/05/01 《生醫股》全宇進補 印尼廠效益發酵 114/04/30 全宇進補 印尼廠效益發酵 114/04/09 全宇生技-KY 3月營收跳高，Q1營收穩增，主力市場大馬油棕銷美僅1% 114/04/09 全宇3月營收2.62億 年增46.72％ 114/04/09 【公告】全宇生技-KY 2025年3月合併營收2.63億元 年增46.72% 114/03/13 【公告】全宇生技-KY 董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】全宇生技-KY董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】全宇生技-KY董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/10 【公告】全宇生技-KY 2025年2月合併營收1.57億元 年增-13.66% 114/02/13 全宇生技-KY高毛利率生化複合肥H1占比續攀，印尼新廠本季底貢獻業績 114/02/10 【公告】全宇生技-KY 2025年1月合併營收1.29億元 年增-19.94% 114/01/09 全宇-ky12月營收 年增60.56％ 114/01/09 【公告】全宇生技-KY 2024年12月合併營收2.42億元 年增60.56% 114/01/02 全宇生技-KY今年營收重回成長，聚焦毛利率提升 113/12/12 證交所第四季「第一上市公司及創新板公司法說」 圓滿落幕 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全宇生技-ky | -5.66% 8(85.88%) | -4.86% 22(-28.02%) | -1.1% 38(-58.53%) | -6.74% 34(-53.74%) | -9.0% 44(-64.14%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.34 | 6.72 | 18.02 | 12.44 | 6.25 |
| ROE | 5.87 | 6.67 | 17.4 | 9.98 | 4.1 |
| 本業收入比 | 61.66 | 73.64 | 105.21 | 84.78 | 68.67 |
| 自由現金流量 | -1.74 | 7.56 | 0.39 | -1.76 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | 42.55 | 65.68 | 34.70 | 71.88 | 34.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
