| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.5 (-1.7%) 147582張 (+35.32%) 季線上 88083張 70299張 42363張 147582張 2.1倍 |
3.89% 15.07% 47.25% -1.14% 55.83% |
85.44 (22.93%) 69.5 |
N/A 1.03 |
407 、Y! |
中型股 838.56億 |
17.79% 0.69% |
NV供應鏈 控股公司 |
2025-05-29 2024-03-28 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.5 | 68.22↗ | 66.47↗ | 65.45↗ | 64.28↗ | 61.04↗ | 58.3↗ | 62.36→ | 58.46↗ |
| 乖離率 | 1.88% | 4.56% | 6.19% | 8.12% | 13.86% | 19.21% | 11.45% | 18.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.9 | 65.3 | 60.4 | 59.6 | 53.2 | 47.2 | 70.3 | 44.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.51,N/A (5.63,18.3,30.96) 1.41,50.14 (0.64,0.76,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.9%) 月線斜率0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.07←54.61(-2.54%) 23.06←21.88(1.18%), 6.0% 52.07←54.2(-2.13%) 23.06←21.26(1.8%), 11.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[113] (2.66%[114]) 1.0 (10.4%) | 相對高點 相對低點 | 92.9 (-25.19%) 24-12-06 26.1 (166.28%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 117.52 3.55 126.96 歷年新高 91.35億(5月) | 96.69 3.89 129.77 88.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 74.1 (25-07-03) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.19% 12.23% -2842 -722 0 14.69%←15.52%(-0.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.67,68.81 63.77 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,4%,3%,1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.44,83.87 60.51 1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 407 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.88,51.38 61.25 0.4 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.3%(0.3%) | 609 (連3買) 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.11%(0.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.19% 19.21% 11.45% 18.88% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.36%←9.9%(0.46%) | -5901 (連2賣) 4.0% | 2年趨勢圖 | 10.36%←12.26%(-1.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.23% 39.2% 120.12% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.3%(-0.16%) | -1574 (連2賣) 1.07% | 2年趨勢圖 | 1.14%←1.45%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.54←9.28 (-72.63%) Q1←Q4 第1降 2.54←2.34 (+8.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 236.65←234.48 (+0.93%) Q1←Q4 連5升 236.65←96.54 (+145.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.4←7.26 (+0.93%) Q1←Q4 連4升 12.4←0.55 (+145.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 276.86←224.14 (+23.52%) Q1←Q4 連4升 276.86←83.01 (+233.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.65←46.9 (+14.39%) Q1←Q4 第1升 53.65←47.83 (+12.17%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.14←71.12 (+14.39%) Q1←Q4 連2升 109.14←93.92 (+16.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.84 (+32.14%) Q1←Q4 第1升 1.11←0.57 (+94.74%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.34 (+91.18%) Q1←Q4 第1升 0.65←-0.08 (-912.5%) Q1←Q1 18季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.75←10.65 Q1←Q4 第1升 11.75←13.54 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.24←3.09 Q1←Q4 第1升 5.24←0.57 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.88←4.34 Q1←Q4 第1升 5.88←7.18 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←1.69 Q1←Q4 第1升 2.28←1.14 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←0.99 Q1←Q4 第1升 1.23←0.79 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/02 神通電腦股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/07/02 甲骨文奪雲端大單 帶旺台鏈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/03 美越達協議激勵 台股收紅迎「19千金」/關稅砍半利多釋出 製鞋紡織股全線拉抬/員工領「史上最大包」台積電用紅利留全球人才心｜Yahoo財經掃描 114/07/02 台積電神龍擺尾 台股逆轉翻紅24點/神達放量上攻 南亞科連9跌仍奪成交王/房仲業變「阿湯哥」專家示警淘汰賽將開打｜Yahoo財經掃描 114/07/01 外資回補471億創今年次高 台股強飆297點/伺服器概念衝刺 神達爆量、鴻海獲升評/轉型多年漲不動 台泥打出庫藏牌撐信心｜Yahoo財經掃描 114/06/26 【公告】神達代子公司MiTAC Information Systems Corp.取得不動產使用權資產 114/06/24 【Yahoo早盤】川普稱以伊停火...台股漲逾400點收復2萬2 分析師郭憲政：二線潛力股接棒 114/06/19 【公告】神達代子公司MiTAC Computing Technology USA Corporation取得不動產使用權資產 114/06/17 台積電尾盤急拉 大盤挑戰年線關卡/追價意願降溫 00919爆量暫陷貼息/台灣競爭力躍全球第六 低薪痛點仍待解｜Yahoo財經掃描 114/06/16 多頭輪動撐盤 台股震盪守住22000點/除息行情發燒 00919爆32萬張大量/新青安核貸卡關 銀行風控壓縮成數｜Yahoo財經掃描 114/06/13 【Follow法人】以伊開戰...外資轉小賣！急殺神達2萬張、連27砍和碩逾6萬張 114/06/12 台積電「秒填息」紀錄中斷 大盤下挫182點/雲端大單點火 神達爆量漲8％/AI電力需求旺 重電電纜族群輪番飆｜Yahoo財經掃描 114/06/12 【Follow法人】神達爆大量！ 外資狂掃2.7萬張居冠 陽明慘遭連10砍 114/06/12 神達爆第一大量亮燈漲停上萬張排隊等買 分析師：起漲第一根 114/06/10 伺服器需求強勁，神達5月業績91.35億元，連三月刷新紀錄 114/06/10 《電週邊》雲端資料中心大爆發 需求強 神達營收連三月創高 114/06/09 雲端資料中心大爆發 需求強 神達營收連三月創高 114/06/09 營收速報 - 神達(3706)5月營收91.35億元年增率高達117.53％ 114/06/09 【公告】神達控股公佈114年5月營收 114/06/09 【公告】神達 2025年5月合併營收91.35億元 年增117.53% 114/06/09 《業績-電週邊》神達5月營收為91.35億元，年增117.53% 114/06/02 搶攻伺服器商機，神達全球佈局，今年資本支出倍增，上探1-2億美元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神達 | 3.89% 88083(67.55%) | 6.43% 69068(113.68%) | 15.07% 70299(109.94%) | 47.25% 42363(248.37%) | -1.14% 37623(292.26%) | 55.83% 41985(251.51%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.91 | 0.19 | -2.49 | 0.1 | 0.18 |
| ROE | 6.52 | 2.93 | 16.41 | 25.08 | 6.93 |
| 本業收入比 | 39.10 | 3.40 | -10.49 | 0.22 | 2.48 |
| 自由現金流量 | 4.55 | 44.29 | 31.09 | 4.29 | 20.77 |
| 利息保障倍數 | 119.24 | 17.48 | 106.26 | 789.57 | 65.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
