| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 (-1.28%) 26張 (+550.0%) 季線下 18張 26張 55張 26張 1.0倍 |
-1.28% -4.53% -18.31% -30.75% -37.3% |
N/A N/A 11.6 |
N/A 0.99 |
1224 N/A |
微型股 9.23億 |
44.82% 0.0% |
汽機車零部件 |
2024-12-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 | 11.7↘ | 11.69↘ | 11.86↘ | 11.92→ | 12.05→ | 11.89↘ | 13.15↘ | 15.46↘ |
| 乖離率 | -0.85% | -0.77% | -2.19% | -2.68% | -3.73% | -2.44% | -11.79% | -24.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.75 | 11.9 | 12.15 | 11.8 | 11.65 | 14.2 | 16.75 | 18.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.18,9.96 (1.57,2.42,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.89%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.77←61.92(-0.15%) 10.76←10.95(-0.19%), -0.97% 61.77←63.26(-1.49%) 10.76←10.39(0.37%), 32.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.25 (-69.67%) 22-08-25 10.4 (11.54%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.01 -12.11 -10.8 0.81億(5月) | -4.96 4.21 -8.53 0.93億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 12.85 (25-05-20) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.03% -11 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.32,28.07 look 43.73 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-23 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,12%,14%,9% 平,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.38,27.16 up 37.43 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1224 N/A | 月KD RSI MACD | 10.04,12.69 look 33.65 -0.46 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.19% -2.44% -11.79% -24.97% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.43%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.72%(-0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.1% 0.67% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.21 (+9.52%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.16 (+43.75%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.41←3.59 (-32.87%) Q1←Q4 第1降 2.41←2.67 (-9.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.01 (-32.87%) Q1←Q4 第1升 0.02←-0.11 (-9.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.79←1.84 (-2.72%) Q1←Q4 連2降 1.79←2.46 (-27.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.43←90.92 (+39.06%) Q1←Q4 第1升 126.43←154.67 (-18.26%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.83←57.84 (+39.06%) Q1←Q4 第1升 85.83←99.86 (-14.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.15 (0.0%) Q1←Q4 -0.15←-0.13 (+15.38%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.09 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.21 (-85.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.92←13.35 Q1←Q4 第1升 19.92←14.91 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.89←-0.27 Q1←Q4 第1升 0.89←-4.28 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.69←-1.6 Q1←Q4 連2降 -4.69←-2.67 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.85←-0.42 Q1←Q4 連2降 -0.85←-0.52 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.36←-0.08 Q1←Q4 連2降 -0.36←-0.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/23 李昭霈 經理人 贈與 132張 |
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| 公告 | 114/06/10 元創精密 114年5月營收8139萬、年減19.01% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】元創精密 2025年5月合併營收8138.8萬元 年增-19.01% 114/05/29 【公告】元創精密114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】元創精密114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/29 【公告】元創精密董事會推選董事長 114/05/29 【公告】元創精密新任法人董事指派代表人 114/05/12 【公告】元創精密董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】元創精密 2025年4月合併營收9260.7萬元 年增-4.97% 114/05/02 【公告】元創精密114年度第一季財務報告董事會召開日期114年5月12日 114/04/09 【公告】元創精密 2025年3月合併營收8886萬元 年增-13.39% 114/03/10 【公告】元創精密 2025年2月合併營收7296.6萬元 年增-1.13% 114/03/06 【公告】元創精密董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】元創精密董事會決議不分派股利 114/02/26 【公告】元創精密113年度個體及合併財務報告董事會召開日期114年3月6日 114/02/10 【公告】元創精密 2025年1月合併營收7903.3萬元 年增-12.92% 114/01/23 【公告】元創精密重要營運主管異動 114/01/10 【公告】元創精密 2024年12月合併營收1.19億元 年增-17.61% 113/12/10 【公告】元創精密 2024年11月合併營收1.42億元 年增3.41% 113/12/05 【公告】元創精密受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/11/09 【公告】元創精密 2024年10月合併營收9701.7萬元 年增1.65% 113/11/01 【公告】元創精密113年第3季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元創精密 | -1.28% 18(39.29%) | -2.52% 20(24.89%) | -4.53% 26(-0.36%) | -18.31% 55(-53.37%) | -30.75% 111(-76.66%) | -37.3% 147(-82.35%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.23 | -1.26 | -2.95 | -0.45 | -1.56 |
| ROE | -1.46 | -3.42 | -4.0 | 0.32 | 0.74 |
| 本業收入比 | -27.27 | 41.30 | 69.70 | -175.00 | -166.67 |
| 自由現金流量 | 2.51 | 0.74 | -1.88 | -2.2 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | 0.55 | -0.63 | -2.12 | 1.31 | 2.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
