| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 (9.7%) 299張 (-41.83%) 季線上 208張 86張 46張 299張 3.48倍 |
27.83% 28.38% 20.99% -7.55% -16.0% |
N/A N/A 14.7 |
N/A 1.0 |
1330 N/A |
微型股 11.70億 |
44.82% 0.0% |
汽機車零部件 |
2024-12-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 | 12.67↗ | 12.22↗ | 11.76↗ | 11.69↗ | 11.59↗ | 11.71↗ | 12.31→ | 14.4↘ |
| 乖離率 | 16.02% | 20.29% | 25.0% | 25.75% | 26.83% | 25.53% | 19.42% | 2.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | 11.35 | 11.9 | 11.75 | 16.35 | 17.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 可能恢復融資劵 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.48,9.05 (1.57,2.42,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.0% 帶寬大) 月線斜率1.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.78←61.77(0.01%) 10.73←10.76(-0.03%), -0.44% 61.78←63.17(-1.39%) 10.73←10.48(0.25%), 29.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.35 (-58.42%) 22-08-31 10.4 (41.35%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.99 15.58 -4.64 1.07億(7月) | 5.44 13.6 -8.22 0.92億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 14.7 (25-08-21) 101日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.38% -5 0 0 可能恢復融資劵 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,100.0 84.59 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 44%,-1%,-3%,-4% 平,平,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,53.66 61.8 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1330 N/A | 月KD RSI MACD | 35.98,17.43 up 44.35 -0.19 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 25.0% 25.53% 19.42% 2.08% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.37%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←1.29%(-0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.56% 2.36% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.23 (+130.43%) Q2←Q1 連2升 0.53←0.23 (+130.43%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.66←2.41 (+10.37%) Q2←Q1 第1升 2.66←2.86 (-6.99%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.02 (+10.37%) Q2←Q1 連2升 0.08←0.06 (-6.99%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.76←1.79 (-1.68%) Q2←Q1 連3降 1.76←2.05 (-14.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.63←126.43 (-6.17%) Q2←Q1 第1降 118.63←122.77 (-3.37%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.01←85.83 (-6.17%) Q2←Q1 第1降 75.01←88.28 (-15.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.52←-0.15 (-246.67%) Q2←Q1 第1降 -0.52←-0.15 (+246.67%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←-0.03 (+1366.67%) Q2←Q1 連2升 0.38←-0.06 (-733.33%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.17←19.92 Q2←Q1 第1降 19.17←18.67 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.92←0.89 Q2←Q1 連2升 2.92←2.04 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.15←-4.69 Q2←Q1 連3降 -22.15←-2.15 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.83←-0.85 Q2←Q1 連3降 -4.83←-0.45 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.7←-0.36 Q2←Q1 連3降 -2.7←-0.04 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/18 艾伯科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 500張 114/08/18 富亞興業(股) 董事 鉅額逐筆交易 500張 |
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| 公告 | 114/08/19 8/18上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】元創精密董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/09 【公告】元創精密 2025年7月合併營收1.07億元 年增17% 114/08/04 【公告】元創精密114年度第二季財務報告董事會召開日期114年8月12日 114/07/10 【公告】元創精密 2025年6月合併營收9246.2萬元 年增5.44% 114/06/10 【公告】元創精密 2025年5月合併營收8138.8萬元 年增-19.01% 114/05/29 【公告】元創精密114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】元創精密114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/29 【公告】元創精密董事會推選董事長 114/05/29 【公告】元創精密新任法人董事指派代表人 114/05/12 【公告】元創精密董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】元創精密 2025年4月合併營收9260.7萬元 年增-4.97% 114/05/02 【公告】元創精密114年度第一季財務報告董事會召開日期114年5月12日 114/04/09 【公告】元創精密 2025年3月合併營收8886萬元 年增-13.39% 114/03/10 【公告】元創精密 2025年2月合併營收7296.6萬元 年增-1.13% 114/03/06 【公告】元創精密董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】元創精密董事會決議不分派股利 114/02/26 【公告】元創精密113年度個體及合併財務報告董事會召開日期114年3月6日 114/02/10 【公告】元創精密 2025年1月合併營收7903.3萬元 年增-12.92% 114/01/23 【公告】元創精密重要營運主管異動 114/01/10 【公告】元創精密 2024年12月合併營收1.19億元 年增-17.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元創精密 | 27.83% 208(43.75%) | 25.11% 136(118.38%) | 28.38% 86(246.76%) | 20.99% 46(541.45%) | -7.55% 83(258.72%) | -16.0% 104(185.12%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.23 | -1.26 | -2.95 | -0.45 | -1.56 |
| ROE | -1.46 | -3.42 | -4.0 | 0.32 | 0.74 |
| 本業收入比 | -27.27 | 41.30 | 69.70 | -175.00 | -166.67 |
| 自由現金流量 | 2.51 | 0.74 | -1.88 | -2.2 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | 0.55 | -0.63 | -2.12 | 1.31 | 2.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標