收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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438.0 (5.16%) 3805張 (+163.15%) 2659張 4052張 4643張 季線上 ↗417.9 ↗414.25 ↘422.94 ↗426.02 ↗405.9 ↗400.29 6963張 1.72倍 |
6.18% 1.98% 21.5% 70.43% 60.44% |
5.5~6.2 24.5~29.4 |
360.62 (-17.67%) 438.0 |
N/A 0.92 |
641.4(46.44%) 、Y! |
18.05億 751.78億 |
2.84% 3.09% |
連接線材 |
2024-08-26 2024-07-23 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.04, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 40.67, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.5,16.25 (14.03,18.2,22.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.77%) 月線斜率0.16 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.05←64.23(4.39%) 7.57←9.06(-16.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.02%[112] (2.68%[113]) 0 (2.02%) | 相對高點 相對低點 | 477.5 (-8.27%) 24-08-28 216.0 (102.78%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.73 -9.01 1.57 45.59億(8月) | 12.38 17.32 1.12 24個月新高 50.11億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-05 442.0 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.94% 0% 141 2 0 11.67%←12.17%(-4.11%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 461.52(5.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.31 72.73,44.84 477.5,424.5 -1.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 0%,2%,0%,-1% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.54 74.92,71.61 477.5,424.5 4.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 641.4(46.44%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.37 84.51,84.45 N/A,340.0 20.4 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.41%←6.96%(150.14%) | -100 (連8賣) 2.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.64,157.77 (1.75,2.69,3.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.81% 9.42% 32.35% 49.45% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.62%←52.04%(-23.87%) | -4 (連2買轉賣) 0.11% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.56 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.59%(19.5%) | 2 (連2買) 0.05% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.62←2.95 (-11.19%) Q2←Q1 第1降 2.62←1.92 (+36.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 129.84←124.26 (+4.49%) Q2←Q1 連2升 129.84←130.04 (-0.15%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.83←11.01 (+4.49%) Q2←Q1 連2升 14.83←8.21 (-0.15%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 106.37←98.65 (+7.83%) Q2←Q1 第1升 106.37←115.44 (-7.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.77←64.27 (+0.78%) Q2←Q1 第1升 64.77←66.82 (-3.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.94←99.26 (+0.78%) Q2←Q1 第1升 99.94←106.03 (-5.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.13←3.56 (+72.19%) Q2←Q1 連2升 6.13←2.75 (+122.91%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.1←4.6 (+32.61%) Q2←Q1 連2升 6.1←3.26 (+87.12%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.11←26.34 Q2←Q1 連2升 28.11←21.92 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.42←8.86 Q2←Q1 連2升 11.42←6.32 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.7←4.65 Q2←Q1 連2升 7.7←3.38 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.97←2.37 Q2←Q1 連2升 3.97←1.96 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.05←1.37 Q2←Q1 連2升 2.05←1.15 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/02/15 周正盛 經理人 信託 30張 106/02/15 林家正 經理人 信託 20張 |
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公告 | 113/09/12 貿聯-KY收購歐商 添戰力(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/15 《科技》NTT DATA助力貿聯實現SAP升級上雲 113/09/11 貿聯-KY收購Easys s.r.o. Q4交易 113/09/11 《其他電》貿聯-KY收購Easys下季完成 外資喊買、目標價555元 113/09/11 美國維修旺季到!汽車零組件胡連、朋程漲逾3% 分析師:避免追高 113/09/11 貿聯-KY宣布簽署最終收購協議,Easys預計Q4併入工業應用部門 113/09/11 《其他電》強化半導體設備 貿聯-KY收購Easys獲漲聲 113/09/11 貿聯-KY簽約收購東歐Easys 強化半導體設備業務 113/09/11 貿聯-KY簽署最終收購協議 收購Easys s. r. o. 113/09/06 《產業》台荷聯手 產官學搶啖矽光子大餅 113/09/05 貿聯-KY 8月、前8月營收雙創同期次高,攜手Phix佈局矽光子光學傳輸 113/09/05 工研院、荷蘭在台辦事處牽線 貿聯攜手Phix攻矽光子 113/09/05 歐洲暑假作梗 貿聯-KY 8月營收月減 113/09/05 《業績-其他電》貿聯-KY8月合併營收為45.59億元,年增4.73% 113/09/03 【公告】貿聯-KY受邀參加摩根大通所舉辦之海外投資人會議 113/09/03 《其他電》貿聯-KY 9月9日參加摩根大通舉辦海外投資人會議 113/08/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查:貿聯-KY(3665-TW)EPS預估下修至21.68元,預估目標價為520元 113/08/27 熱門股:貿聯KY(3665)、達興材料(5234)、系微(6231)、智崴(5263)、正基(6546) 113/08/27 《其他電》3外資看5字頭 貿聯-KY衝高 113/08/27 焦點股:貿聯-KY獲利亮眼,股價沿短期均線上漲 113/08/26 《其他電》貿聯-KY上半年每股盈餘9.69元 擬投5150萬歐元收購Easys |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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貿聯-ky | 6.18% 2659(43.08%) | 4.29% 2900(31.17%) | 1.98% 4052(-6.1%) | 21.5% 4643(-18.05%) | 70.43% 3875(-1.83%) | 60.44% 2408(57.99%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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438.0 | 421.33↗ | 417.9↗ | 414.25↗ | 422.94↘ | 426.02↗ | 424.48↗ | 405.9↗ | 400.29↗ | 348.4↗ | 343.93↗ | 330.93↗ | 299.44↗ | 293.07↗ | 289.44↗ |
乖離率 | 3.96% | 4.81% | 5.73% | 3.56% | 2.81% | 3.19% | 7.91% | 9.42% | 25.72% | 27.35% | 32.35% | 46.27% | 49.45% | 51.33% |
均線開始 轉折價位 | 412.5 | 401.5 | 416.0 | 431.5 | 417.0 | 391.0 | 420.0 | 330.0 | 233.5 | 226.5 | 256.0 | 270.0 | 273.5 | 269.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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貿聯-ky | 21.64% | 57.0% | 12.0% | -10.0% | -2.0% | -16.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.3 | 10.32 | 9.31 | 10.85 | 10.44 |
ROE | 9.81 | 20.35 | 14.23 | 14.26 | 17.24 |
本業收入比 | 123.10 | 104.78 | 100.64 | 108.43 | 103.21 |
自由現金流量 | 28.71 | -83.09 | -11.1 | -1.64 | 18.52 |
利息保障倍數 | 3.95 | 11.34 | 28.11 | 18.98 | 23.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標