| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 (-3.25%) 861張 (+2.14%) 季線下 797張 599張 782張 861張 1.44倍 |
0.0% -8.46% -29.17% -41.09% -41.38% |
13.5~16.0 |
103.42 (-13.1%) 119.0 |
N/A 1.31 |
737 、Y! |
N/A |
17.42% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 120.2↗ | 118.7↗ | 120.2↘ | 121.34↘ | 120.58↗ | 128.73↘ | 151.26↘ | 163.05↘ |
| 乖離率 | -1.0% | 0.25% | -1.0% | -1.93% | -1.31% | -7.56% | -21.33% | -27.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.0 | 118.5 | 130.0 | 119.5 | 107.5 | 168.0 | 202.0 | 203.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35483/兆利三 | 2025-02-25 | 距高點43.43% | 2028-02-25 | 2030-02-25 | 100 | 103.2 103.9 | 104 (06-13) | 31.8,26.6 | 266 | 170.0 | 48.43 | 70.0 | 15000 | 0.0% | 67 | 0 | -1.39% | 986 | -0.8% | 1717 | 8.88 | 無 | 163 | 2025-03-27 | |
| 35482/兆利二 | 2024-01-08 | N/A | 2027-01-08 | 100.0 | 103.0 104.0 (-0.53%) | 10 (06-13) | 6,6.6 | 66 | 194.2 | 69.71 | 61.28 | 8000 | 0.0% | 67 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.45% | 573 | 10.82 | 無 | 69 | 2024-10-08 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.81,8.11 (6.84,14.62,22.39) 1.29,95.35 (0.8,1.04,1.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.99%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.94←42.65(-3.71%) 31.66←31.51(0.15%), 4.14% 38.94←43.4(-4.46%) 31.66←18.21(13.45%), 66.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[113] (N/A) 0.25 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 300.5 (-60.4%) 24-03-08 49.8 (138.96%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.05 -16.81 16.33 8.95億(5月) | 21.39 7.16 13.44 10.76億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 133.0 (25-05-15) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.93% 1.3% 64 47 0 30.08%←29.31%(0.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | 145.55(22.31%) | 日KD RSI MACD | 40.0,64.0 46.36 0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-5%,-4%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.71,17.39 up 34.93 -1.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 737 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.74,8.69 up 43.89 -12.64 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←2.75%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.75%←0.21%(2.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.21 4.94 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.0% -7.56% -21.33% -27.02% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.32%←4.32%(-1.0%) | -141 (連3賣) 16.38% | 2年趨勢圖 | 3.32%←7.53%(-4.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 6.77% 17.1% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.49%(-0.1%) | -4 (連3賣) 0.46% | 2年趨勢圖 | 1.39%←0.97%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.28←27.66 (-4.99%) Q1←Q4 第1降 26.28←23.79 (+10.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←1.31 (-4.99%) Q1←Q4 第1降 0.82←1.63 (+10.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.08←8.94 (+23.94%) Q1←Q4 連2升 11.08←8.63 (+28.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.14←103.99 (+14.57%) Q1←Q4 連3升 119.14←114.55 (+4.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.47←32.19 (+14.57%) Q1←Q4 第1升 39.47←39.82 (-0.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←2.65 (-67.92%) Q1←Q4 第1降 0.85←2.5 (-66.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←1.14 (-51.75%) Q1←Q4 第1降 0.55←1.53 (-64.05%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.15←15.4 Q1←Q4 連3降 12.15←16.88 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.12←4.73 Q1←Q4 第1降 3.12←6.84 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.13←6.34 Q1←Q4 第1降 2.13←6.94 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←3.03 Q1←Q4 第1降 0.92←3.03 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←1.65 Q1←Q4 第1降 0.52←1.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/01 許耀坤 經理人 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/06/12 兆利6/12參加富邦證券舉辦之投資論壇 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】兆利受邀參加富邦證券舉辦之第二季投資論壇 114/06/10 兆利5月業績8.95億元寫同期新高，中系客戶折疊筆電6月上市增新動能 114/06/10 《業績-電零組》兆利5月營收為8.95億元，年增30.06% 114/06/09 【公告】兆利 2025年5月合併營收8.95億元 年增30.06% 114/05/12 《熱門族群》折疊手機帶勁 兆利、富世達營收旺 114/05/12 折疊手機帶勁 兆利、富世達營收旺 114/05/12 【公告】兆利更正董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/05/12 兆利4月營收10.76億元創歷史次高，Q1 EPS 0.85元，上櫃來首發股票股利 114/05/10 《業績-電零組》兆利4月營收為10.76億元，年增21.4% 114/05/09 【公告】兆利董事會決議股利分派 114/05/09 【公告】兆利 2025年4月合併營收10.76億元 年增21.4% 114/05/09 兆利4月營收創歷史次高 上櫃以來首配股票股利 114/04/30 【公告】兆利114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/26 【公告】兆利代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司處分理財商品 114/04/23 《電零組》靠折疊NB撐盤 兆利營收高點後迎挑戰 114/04/23 靠折疊NB撐盤 兆利營收高點後迎挑戰 114/04/10 《台北股市》陸系訂單旺 富世達、兆利寫最強Q1 114/04/09 陸系訂單旺 富世達、兆利寫最強Q1 114/04/09 兆利3月營收10.04億元，創歷史次高，中系折疊機銷美比例低，衝擊有限 114/04/09 《業績-電零組》兆利3月營收為10.04億元，年增28.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆利 | 0.42% 610(41.13%) | -8.46% 599(43.55%) | -29.17% 782(9.97%) | -41.09% 1470(-41.43%) | -41.38% 1904(-54.79%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.74 | 7.18 | 6.45 | 3.09 | 5.57 |
| ROE | 10.35 | 10.88 | 10.89 | 6.01 | 7.55 |
| 本業收入比 | 67.65 | 79.95 | 62.57 | 79.58 | 83.97 |
| 自由現金流量 | -0.57 | 5.12 | 9.5 | -1.7 | 1.3 |
| 利息保障倍數 | 29.63 | 35.36 | 36.36 | 25.41 | 36.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
