| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (-3.15%) 885張 (+83.23%) 季線下 840張 995張 1587張 885張 0.89倍 |
4.24% -13.07% -25.9% -20.9% -43.96% |
13.4~15.4 |
91.94 (-25.25%) 123.0 |
N/A 1.26 |
N/A 、Y! |
微型股 81.29億 |
17.42% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 123.3↗ | 120.15↗ | 122.52↘ | 129.9↘ | 148.51↘ | 155.88↘ | 164.47↘ | 173.26↘ |
| 乖離率 | -0.24% | 2.37% | 0.39% | -5.31% | -17.18% | -21.09% | -25.21% | -29.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.0 | 122.5 | 141.5 | 167.5 | 184.0 | 166.0 | 155.5 | 219.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35483/兆利三 | 2025-02-25 | 距高點43.43% | 2028-02-25 | 2030-02-25 | 100 | 103.0 103.0 (-0.34%) | 52 (04-30) | 29.6,64.4 | 644 | 170.0 | 42.36 | 72.35 | 15000 | 0.0% | 5 | 0 | -1.03% | 1030 | -0.6% | 1761 | 9.54 | 無 | 163 | 2025-03-27 | |
| 35482/兆利二 | 2024-01-08 | N/A | 2027-01-08 | 100.0 | 101.05 101.05 (-1.7%) | 6 (04-30) | 4,4 | 40 | 194.2 | 59.54 | 63.34 | 8000 | 0.0% | 5 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.61% | 617 | 15.17 | 無 | 69 | 2024-10-08 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.09,8.38 (6.97,10.54,14.1) 1.43,88.81 (0.8,1.06,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.63% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.94←42.65(-3.71%) 31.66←31.51(0.15%), 4.14% 38.94←43.4(-4.46%) 31.66←18.21(13.45%), 66.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[112] (N/A) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 300.5 (-59.07%) 24-03-08 49.8 (146.99%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.7 21.01 10.48 10.04億(3月) | 18.97 4.49 1.58 8.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 174.0 (25-03-24) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.62% 1.34% 82 -3 0 28.62%←43.17%(-14.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | 135.6(10.24%) | 日KD RSI MACD | 73.91,87.41 down 41.48 2.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -22%,2%,6%,0% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.17,15.99 up 34.01 -5.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.74,13.07 look 44.49 -11.23 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←2.75%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.75%←0.34%(2.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.17 5.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.39% -21.09% -25.21% -29.01% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.87%←3.24%(1.63%) | 79 (連8買) 8.93% | 2年趨勢圖 | 4.87%←8.34%(-3.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.34% 6.31% 27.68% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.36%(0.06%) | -2 (連2賣) 0.23% | 2年趨勢圖 | 1.42%←0.98%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.66←21.49 (+28.71%) Q4←Q3 第1升 27.66←23.46 (+17.9%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←0.79 (+28.71%) Q4←Q3 第1升 1.31←2.27 (+17.9%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.94←7.62 (+17.32%) Q4←Q3 第1升 8.94←8.67 (+3.11%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.99←100.44 (+3.53%) Q4←Q3 連2升 103.99←127.27 (-18.29%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.19←38.95 (+3.53%) Q4←Q3 連2降 32.19←39.92 (-19.36%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.65←1.09 (+143.12%) Q4←Q3 第1升 2.65←2.95 (-10.17%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←0.39 (+192.31%) Q4←Q3 第1升 1.14←2.7 (-57.78%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.4←15.79 Q4←Q3 連2降 15.4←21.15 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.73←3.69 Q4←Q3 第1升 4.73←9.66 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.34←3.36 Q4←Q3 第1升 6.34←7.75 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.03←1.29 Q4←Q3 第1升 3.03←3.51 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←0.73 Q4←Q3 第1升 1.65←1.85 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/01 許耀坤 經理人 一般交易 200張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 兆利第一季財報，預計5/9提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 【公告】兆利114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/26 【公告】兆利代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司處分理財商品 114/04/23 《電零組》靠折疊NB撐盤 兆利營收高點後迎挑戰 114/04/23 靠折疊NB撐盤 兆利營收高點後迎挑戰 114/04/10 《台北股市》陸系訂單旺 富世達、兆利寫最強Q1 114/04/09 陸系訂單旺 富世達、兆利寫最強Q1 114/04/09 兆利3月營收10.04億元，創歷史次高，中系折疊機銷美比例低，衝擊有限 114/04/09 《業績-電零組》兆利3月營收為10.04億元，年增28.71% 114/04/08 《電零組》兆利3月營收歷史次高 滾動因應關稅戰 114/04/08 【公告】兆利 2025年3月合併營收10.04億元 年增28.71% 114/03/31 【公告】兆利代理發言人異動 114/03/12 權證市場焦點－兆利 大啖陸系折疊機 114/03/10 【公告】兆利受邀參加國泰證券舉辦之第一季產業論壇 114/03/10 《電零組》信錦、兆利2024年獲利齊高飛 114/03/09 《電零組》摺疊機夯 兆利Q1營收樂看月月增 114/03/09 信錦、兆利 2024年獲利齊高飛 114/03/08 兆利Q1業績逐月增，去年EPS 8.73元，續創新高 114/03/07 【公告】兆利董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】兆利 2025年2月合併營收8.3億元 年增18.98% 114/03/07 《業績-電零組》兆利2月營收為8.30億元，年增18.98% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆利 | 4.24% 840(5.29%) | 0.41% 779(13.49%) | -13.07% 995(-11.12%) | -25.9% 1587(-44.27%) | -20.9% 2302(-61.57%) | -43.96% 2157(-58.99%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.74 | 7.18 | 6.45 | 3.09 | 5.57 |
| ROE | 10.35 | 10.88 | 10.89 | 6.01 | 7.55 |
| 本業收入比 | 67.65 | 79.95 | 62.57 | 79.58 | 83.97 |
| 自由現金流量 | -0.57 | 5.12 | 9.5 | -1.7 | 1.3 |
| 利息保障倍數 | 29.63 | 35.36 | 36.36 | 25.41 | 36.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
