| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 (-2.46%) 32張 (+100.0%) 季線下 19張 34張 37張 32張 0.94倍 |
0.91% -1.77% -7.65% -7.81% -20.37% |
9.13 (-83.55%) 55.5 |
N/A 0.89 |
862 N/A |
微型股 19.61億 |
35.23% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-12-16 2024-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 | 55.4↗ | 55.22↘ | 54.76↘ | 55.69↘ | 59.81↘ | 61.86↘ | 58.17↘ | 61.98↘ |
| 乖離率 | 0.18% | 0.51% | 1.35% | -0.34% | -7.21% | -10.28% | -4.59% | -10.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.0 | 57.0 | 56.5 | 60.8 | 67.0 | 60.1 | 60.2 | 69.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34654/進泰電子四 | 2023-05-11 | 距高點33.94% | 2025-05-11 | 2026-05-11 | 100.0 | 100.55 100.65 (+0.05%) | 4 (04-29) | 0.8,0.4 | 4 | 90.5 | 64.11 | 61.33 | 4000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | 11.54% | 11 | -0.63% | 376 | N/A | 無 | 75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 72.08,N/A (7.96,11.84,15.71) 2.34,24.32 (3.11,5.25,7.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.6% 帶寬大) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.67←66.06(0.61%) 6.54←6.88(-0.34%), -0.77% 66.67←73.89(-7.22%) 6.54←8.39(-1.85%), -3.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[113] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 137.0 (-59.49%) 22-06-13 45.0 (23.33%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 98.17 95.94 37.58 33個月新高 1.96億(3月) | 23.06 -31.51 10.64 1.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 65.0 (25-03-20) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 14 0 0 0.6%←0.07%(0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,64.85 47.62 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,1%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.23,36.91 43.28 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 862 N/A | 月KD RSI MACD | 34.09,37.6 41.14 1.47 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.35% -10.28% -4.59% -10.45% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.57%←4.25%(0.32%) | 15 46.88% | 2年趨勢圖 | 4.57%←0.9%(3.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.31% 1.95% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.56←5.7 (-20.0%) Q4←Q3 第1降 4.56←2.75 (+65.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.47 (-20.0%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.01 (+65.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.03←3.22 (-5.9%) Q4←Q3 連2降 3.03←3.43 (-11.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.55←64.2 (+59.74%) Q4←Q3 第1升 102.55←62.77 (+63.37%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.29←70.02 (+59.74%) Q4←Q3 第1升 78.29←134.35 (-41.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←0.69 (+36.23%) Q4←Q3 連2升 0.94←-0.41 (-329.27%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←1.06 (-62.26%) Q4←Q3 第1降 0.4←0.09 (+344.44%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.29←20.21 Q4←Q3 連2升 20.29←16.59 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.31←8.15 Q4←Q3 第1降 7.31←0.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.63←4.23 Q4←Q3 連2升 7.63←-4.42 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←2.77 Q4←Q3 連2升 3.84←-1.31 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←1.5 Q4←Q3 連2升 2.01←-0.52 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/05 GRACE DESIGN GLOBAL CO.,LTD 大股東 轉讓私募股票 3,000張 |
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| 公告 | 114/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/24 【公告】進泰電子114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期 114/04/21 【公告】進泰電子自4月22日起得為融資融券交易 114/04/21 音訊產品廠商進泰電子4/22取得融資融券交易資格 114/04/10 進泰電子3月營收竄升到34個新高 Q1營收4.43億元創同期次高 114/04/10 【公告】進泰電子 2025年3月合併營收1.96億元 年增98.17% 114/04/10 《業績-其他電》進泰電子3月營收為1.96億元，年增98.17% 114/03/13 【公告】進泰電子董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】進泰電子董事會決議113年第4季股利分派 114/03/10 【公告】進泰電子 2025年2月合併營收1億元 年增23.06% 114/03/10 《業績-其他電》進泰電子2月營收為1.00億元，年增23.06% 114/02/10 【公告】進泰電子 2025年1月合併營收1.46億元 年增3.49% 114/02/10 《業績-其他電》進泰電子1月營收為1.46億元，年增3.49% 114/01/10 【公告】進泰電子 2024年12月合併營收1.66億元 年增45.56% 114/01/10 《業績-其他電》進泰電子12月營收為1.66億元，年增45.56% 113/12/13 【公告】進泰電子受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 《業績-其他電》進泰電子11月營收為1.40億元，年增57.93% 113/12/10 【公告】進泰電子 2024年11月合併營收1.4億元 年增57.93% 113/11/11 【公告】進泰電子董事會決議113年第3季股利分派 113/11/08 營收速報 - 進泰電子(3465)10月營收1.50億元年增率高達106.95％ 113/11/08 【公告】進泰電子 2024年10月合併營收1.5億元 年增106.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進泰電子 | 0.91% 19(62.71%) | -2.63% 16(97.75%) | -1.77% 34(-8.2%) | -7.65% 37(-14.83%) | -7.81% 33(-3.97%) | -20.37% 25(24.02%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.97 | 1.16 | 5.95 | 18.23 | 13.49 |
| ROE | 2.16 | 2.7 | 14.78 | 65.13 | 11.55 |
| 本業收入比 | 35.71 | 38.89 | 52.76 | 104.65 | 102.17 |
| 自由現金流量 | -0.25 | 0.48 | 4.08 | -4.43 | -2.92 |
| 利息保障倍數 | 2.48 | 2.94 | 8.46 | 29.02 | 276.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
