| 收盤價 成交量 08-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3 (1.14%) 342張 (-20.28%) 季線上 377張 414張 342張 342張 0.83倍 |
2.3% 12.92% -4.82% -25.97% -32.36% |
65.77 (23.4%) 53.3 |
N/A 0.71 |
446 N/A |
微型股 66.56億 |
38.31% 2.09% |
軟件 |
2024-11-26 2024-10-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3 | 52.3↗ | 52.62↗ | 50.83↗ | 50.23↗ | 49.58↗ | 50.6↘ | 56.57↘ | 63.54↘ |
| 乖離率 | 1.91% | 1.29% | 4.86% | 6.11% | 7.5% | 5.34% | -5.78% | -16.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.1 | 51.2 | 47.2 | 47.55 | 50.0 | 56.0 | 72.0 | 78.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.12, 預估本益比 16.71, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 37.49, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.56, 預估本益比: 26.13 ; QQQ: 本益比 81.63, 預估本益比 35.58 ; SOXQ: 本益比 73.66, 預估本益比 26.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.41,N/A (11.8,17.8,23.79) 2.3,22.91 (1.64,2.34,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.44% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.95←79.57(-2.62%) 7.21←6.16(1.05%), 2.5% 76.95←82.97(-6.02%) 7.21←4.88(2.33%), 51.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續14周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 3.5 (25.93%) | 相對高點 相對低點 | 88.8 (-39.98%) 25-02-14 46.05 (15.74%) 25-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.31 14.39 31.22 5.38億(7月) | 5.08 25.41 28.7 4.7億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 55.8 (25-08-13) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.2% 0 0 0 8.29%←8.81%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.41,59.17 59.94 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-19%,-18%,-14% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.74,39.13 44.37 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 446 N/A | 月KD RSI MACD | 16.96,6.17 up 41.41 -3.25 | 投信(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.86% 5.34% -5.78% -16.12% | 外資(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.18%(0.09%) | 92 (連4買) 26.9% | 2年趨勢圖 | 2.27%←0.68%(1.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.12% 6.59% | 自營商(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(0.03%) | 3 (連2買) 0.88% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.27←13.03 (+1.84%) Q2←Q1 第1升 13.27←9.85 (+34.72%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.26←15.11 (-12.24%) Q2←Q1 連2降 13.26←11.1 (+19.46%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.6←1.21 (-12.24%) Q2←Q1 第1升 1.6←1.19 (+19.46%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.6←15.96 (-8.52%) Q2←Q1 連3降 14.6←21.48 (-32.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.45←42.51 (-2.49%) Q2←Q1 連3降 41.45←56.25 (-26.31%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.8←121.44 (-2.49%) Q2←Q1 第1升 134.8←228.32 (-40.96%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.78 (+10.26%) Q2←Q1 第1升 0.86←1.03 (-16.5%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←0.74 (+37.84%) Q2←Q1 第1升 1.02←0.7 (+45.71%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.21←19.04 Q2←Q1 第1升 22.21←25.35 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.09←8.0 Q2←Q1 第1升 12.09←10.74 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.15←6.48 Q2←Q1 第1升 8.15←9.27 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.85←3.54 Q2←Q1 第1升 3.85←3.89 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.73 Q2←Q1 第1升 1.88←1.89 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/28 精誠資訊(股) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/08/25 精誠6/9~8/25處分晉泰6,005張，獲利約9355萬元 |
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| 新聞 | 114/08/22 【公告】修正晉泰113年度年報部分內容 114/08/19 【公告】代重要子公司晉泰科技(上海)有限公司董事長異動 114/08/12 【公告】晉泰董事會通過民國114年第2季合併財務報告 114/08/12 【公告】晉泰發言人異動 114/08/12 【公告】晉泰董事會決議高雄分公司經理人變更 114/08/11 【公告】晉泰法人董事改派代表人 114/08/08 【公告】晉泰 2025年7月合併營收5.38億元 年增46.32% 114/08/04 【公告】晉泰114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/22 【公告】晉泰澄清114年7月21日之媒體相關報導 114/07/10 【公告】晉泰 2025年6月合併營收4.7億元 年增5.08% 114/06/23 【公告】晉泰發言人辭任 114/06/18 【公告】晉泰改派重要子公司GTC Holding Group(SAMOA) Inc.董事代表人 114/06/17 【公告】晉泰114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】晉泰法人董事長改派代表人 114/06/12 【公告】晉泰改派重要子公司Genesis Technology (USA) Inc.董事代表人 114/06/10 【公告】晉泰 2025年5月合併營收3.75億元 年增8.47% 114/06/10 《業績-資服》晉泰5月營收為3.75億元，年增8.47% 114/06/04 【公告】晉泰總經理異動 114/06/02 【公告】晉泰法人董事代表人辭任 114/05/27 【公告】晉泰代重要子公司Gcnsh International Inc.法人董事改派代表人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉泰 | 2.3% 377(-9.28%) | 4.1% 436(-21.62%) | 12.92% 414(-17.46%) | -4.82% 342(-0.22%) | -25.97% 366(-6.79%) | -32.36% 235(44.98%) |
| 加權指數 | 1.99% | -0.4% | 3.42% | 11.89% | 7.91% | 9.71% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.52 | 6.77 | 7.31 | 6.72 | 7.33 |
| ROE | 17.97 | 14.87 | 19.7 | 15.57 | 20.92 |
| 本業收入比 | 86.28 | 95.37 | 88.08 | 92.96 | 100.34 |
| 自由現金流量 | 6.9 | 8.69 | -3.58 | 6.33 | 0.08 |
| 利息保障倍數 | 65.85 | 22.62 | 36.16 | 42.36 | 43.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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